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新沃鑫禧债券 (新沃鑫禧 003836) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.0911

-0.0010 -0.05%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-23 2.0901 -0.05%
2017-11-22 2.0911 -0.05%
2017-11-21 2.0921 -0.05%
2017-11-20 2.0931 -0.15%
2017-11-17 2.0962 -0.05%
2017-11-16 2.0972 -0.05%
2017-11-15 2.0982 -0.05%
2017-11-14 2.0992 -0.05%
2017-11-13 2.1002 -0.15%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 10.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃鑫禧债券 基金简称 新沃鑫禧 基金代码 003836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-13 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 9.98亿份 总净资产 10.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 103.65% 104.85% 107.39% 0.00% 108.90%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

俞瓅: 硕士 任职日期: 2016-12-29 任职天数: 329天
任职收益: 108.94% 同期上证: 8.26%
简历: 俞瓅先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。2013年7月至2016年9月任职于国金证券,历任证券交易员、投资经理、投资主办;2016年10月加入新沃基金,任基金经理助理。2016年12月2日起开始担任新沃通宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 9.98亿份 1,167.34份 1,590.03份 -422.69份 -0.00%
2017-06-30 9.98亿份 -- 2,479.44份 -- -0.00%
2017-03-31 9.98亿份 7.98亿份 5,462.58份 7.98亿份 399.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.73亿元 98.34% 14.91%
存款与备付金 49.38万元 0.04% -90.81%
其他资产 1,930.07万元 1.62% 11.06%
报告期:2017-09-30 资产总值:11.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出17 120万 1.19亿 11.61%
17中电投SCP014 100万 1亿 9.80%
17锡产业SCP005 100万 9,996万 9.77%
16哈银租赁债01 100万 9,764万 9.54%
17包商银行CD059 100万 9,539万 9.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,960.8万 7.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻悦A 1.0468 1.69%
永赢瑞益 1.0227 0.74%
新华信用C 1.2090 0.50%
华泰债C 1.2520 0.48%
新华信用A 1.1730 0.43%
民生鑫信C 1.1452 0.40%
嘉实稳宏A 1.0354 0.34%
嘉实稳宏C 1.0333 0.33%
华商稳增C 1.5820 0.32%
新华惠鑫 1.0245 0.29%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通盈 1.0580 0.86%
新沃鑫禧 2.0911 -0.05%
新沃通利A 0.9904 -0.26%
新沃通利C 1.0133 -0.27%
新沃通宝A -- --%
新沃通宝B -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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