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新沃鑫禧债券 (新沃鑫禧 003836) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-10 2.0601 0.00%
2018-04-09 2.0600 0.02%
2018-04-04 2.0595 0.00%
2018-04-03 2.0595 0.00%
2018-04-02 2.0594 0.01%
2018-03-30 2.0591 0.00%
2018-03-29 2.0590 0.00%
2018-03-28 2.0589 0.00%
2018-03-27 2.0588 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 197.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃鑫禧债券 基金简称 新沃鑫禧 基金代码 003836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-13 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 96.27万份 总净资产 197.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.39% 100.79% 104.84% 0.42%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 96.27万份 94.45万份 9.98亿份 -9.97亿份 -99.90%
2017-09-30 9.98亿份 1,167.34份 1,590.03份 -422.69份 -0.00%
2017-06-30 9.98亿份 -- 2,479.44份 -- -0.00%
2017-03-31 9.98亿份 7.98亿份 5,462.58份 7.98亿份 399.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.73亿元 98.34% 14.91%
存款与备付金 49.38万元 0.04% -90.81%
其他资产 1,930.07万元 1.62% 11.06%
报告期:2017-09-30 资产总值:11.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出17 120万 1.19亿 11.61%
17中电投SCP014 100万 1亿 9.80%
17锡产业SCP005 100万 9,996万 9.77%
16哈银租赁债01 100万 9,764万 9.54%
17包商银行CD059 100万 9,539万 9.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,960.8万 7.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8130 3.44%
可转债B 0.8230 3.00%
诺安双利 1.8250 2.93%
嘉实进取 0.7104 2.70%
博时债C 2.1860 1.34%
博时信用R 0.9960 1.32%
添富转A 1.2300 1.32%
博时债券 2.2300 1.32%
添富转C 1.1920 1.27%
华商转债A 0.9329 1.27%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通盈 0.8960 2.28%
新沃通利A 1.0315 0.04%
新沃通利C 1.0541 0.04%
新沃通宝B -- --%
新沃通宝A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
易原油A汇 0.1939 8.42%
易原油C汇 0.1924 8.37%
国防分级 0.7800 8.33%
博时军工 0.8640 8.11%
易原油C 1.3187 7.86%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
工银金融 2.3030 7.37%
长信国防 0.7109 7.26%
国泰地产 0.9854 7.07%
国投国安 0.7020 6.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.87%
新回报C 3.9820 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9438 99.62%
广发石油C 1.2154 31.25%
易原油C 1.3187 26.94%
油气美元 0.1039 24.37%
诺安双利 1.8250 23.23%
海富欣益C 1.2290 19.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 269.59%
光大永鑫C 3.3940 228.56%
光大永鑫A 3.3970 228.53%
金信民兴A 1.9438 95.64%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 48.54%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 42.63%
易原油C汇 0.1924 41.91%

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