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新沃鑫禧债券 (新沃鑫禧 003836) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.0550

0.0001 0.00%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 2.0550 0.00%
2018-02-13 2.0549 0.00%
2018-02-12 2.0548 0.01%
2018-02-09 2.0546 0.00%
2018-02-08 2.0545 0.00%
2018-02-07 2.0544 0.00%
2018-02-06 2.0543 0.00%
2018-02-05 2.0542 0.01%
2018-02-02 2.0539 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 197.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃鑫禧债券 基金简称 新沃鑫禧 基金代码 003836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-13 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 96.27万份 总净资产 197.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.13% -2.11% 101.41% 105.38% 0.18%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 96.27万份 94.45万份 9.98亿份 -9.97亿份 -99.90%
2017-09-30 9.98亿份 1,167.34份 1,590.03份 -422.69份 -0.00%
2017-06-30 9.98亿份 -- 2,479.44份 -- -0.00%
2017-03-31 9.98亿份 7.98亿份 5,462.58份 7.98亿份 399.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.73亿元 98.34% 14.91%
存款与备付金 49.38万元 0.04% -90.81%
其他资产 1,930.07万元 1.62% 11.06%
报告期:2017-09-30 资产总值:11.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出17 120万 1.19亿 11.61%
17中电投SCP014 100万 1亿 9.80%
17锡产业SCP005 100万 9,996万 9.77%
16哈银租赁债01 100万 9,764万 9.54%
17包商银行CD059 100万 9,539万 9.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,960.8万 7.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 1.0061 2.11%
华商瑞鑫 1.0770 1.70%
转债B级 1.1120 1.18%
华商丰利C 0.9640 1.15%
华商丰利A 0.9690 1.15%
国投丰利A 1.0280 1.08%
国泰民惠 1.0218 1.00%
嘉实进取 0.9344 0.99%
国投丰利C 1.0230 0.99%
华商转债C 1.0200 0.89%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通盈 0.9150 0.11%
新沃通利A 0.9917 0.04%
新沃通利C 1.0141 0.04%
新沃通宝A -- --%
新沃通宝B -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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