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新沃鑫禧债券 (新沃鑫禧 003836) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.0601

0.0001 0.00%
2018/04/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-04-10 2.0601 0.00%
2018-04-09 2.0600 0.02%
2018-04-04 2.0595 0.00%
2018-04-03 2.0595 0.00%
2018-04-02 2.0594 0.01%
2018-03-30 2.0591 0.00%
2018-03-29 2.0590 0.00%
2018-03-28 2.0589 0.00%
2018-03-27 2.0588 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 197.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃鑫禧债券 基金简称 新沃鑫禧 基金代码 003836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-13 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 96.27万份 总净资产 197.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-04-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.39% 100.79% 104.84% 0.42%
上证综指 -4.37% -8.01% -8.34% -12.35% -8.49% -12.62%
沪深300 -3.85% -5.44% -7.58% -10.99% -0.39% -10.47%
上证基指 -1.83% -2.59% -3.53% -5.71% -0.97% -5.54%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 96.27万份 94.45万份 9.98亿份 -9.97亿份 -99.90%
2017-09-30 9.98亿份 1,167.34份 1,590.03份 -422.69份 -0.00%
2017-06-30 9.98亿份 -- 2,479.44份 -- -0.00%
2017-03-31 9.98亿份 7.98亿份 5,462.58份 7.98亿份 399.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.73亿元 98.34% 14.91%
存款与备付金 49.38万元 0.04% -90.81%
其他资产 1,930.07万元 1.62% 11.06%
报告期:2017-09-30 资产总值:11.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出17 120万 1.19亿 11.61%
17中电投SCP014 100万 1亿 9.80%
17锡产业SCP005 100万 9,996万 9.77%
16哈银租赁债01 100万 9,764万 9.54%
17包商银行CD059 100万 9,539万 9.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,960.8万 7.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
富安债C 0.9880 1.16%
富安债A 1.0127 1.15%
华商瑞鑫 1.0430 0.97%
国投融华 1.5537 0.88%
华商稳A 1.4010 0.72%
华商稳B 1.3610 0.67%
圆信兴利C 1.0320 0.58%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通利C 1.0406 0.02%
新沃通利A 1.0183 0.01%
新沃通盈 0.9300 -0.43%
新沃通宝A -- --%
新沃通宝B -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
信达红利 0.7980 3.23%
德盛红利 1.0990 2.61%
银华成长 0.9290 2.54%
国泰金鹰 1.0449 2.49%
华富策略 1.2645 2.33%
天弘周期 1.4120 2.32%
中海分红 0.6435 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9475 95.40%
传媒母基 0.6365 27.50%
金信民兴C 1.1501 14.81%
景顺丰利A 1.1691 10.98%
景顺丰利C 1.1626 10.95%
鹏华房产 1.0740 9.15%
信诚至优A 1.1504 8.07%
美国REC 0.9728 7.92%
信诚至优C 1.1440 7.84%
广发美房 1.1330 7.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9690 257.61%
金信民兴A 1.9475 102.32%
信诚至远C 1.4108 35.75%
富国精医 1.3063 28.13%
传媒母基 0.6365 23.80%
富国医疗 2.1410 23.26%
融通医疗A 1.2260 23.23%
添富医疗 1.1370 22.78%
广发鑫隆A 1.3370 22.77%
永赢双利C 1.0146 21.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 278.02%
华安丰利A 2.8793 183.66%
东方惠新C 2.1853 99.27%
金信民兴A 1.9475 97.15%
华富元鑫A 1.9950 82.62%
中融思路A 1.3449 68.70%
中融思路C 1.3237 66.94%
东方策略C 1.6855 55.42%
金信策略 1.4551 52.56%
白酒分级 1.2680 49.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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