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新沃鑫禧债券 (新沃鑫禧 003836) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-10 2.0601 0.00%
2018-04-09 2.0600 0.02%
2018-04-04 2.0595 0.00%
2018-04-03 2.0595 0.00%
2018-04-02 2.0594 0.01%
2018-03-30 2.0591 0.00%
2018-03-29 2.0590 0.00%
2018-03-28 2.0589 0.00%
2018-03-27 2.0588 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-13
  • 债券型基金
  • 197.48万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 新沃鑫禧债券 基金简称 新沃鑫禧 基金代码 003836
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-13 基金公司 新沃基金 基金经理 俞瓅
总份额 96.27万份 总净资产 197.48万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.39% 100.79% 104.84% 0.42%
上证综指 -0.47% -3.19% -3.28% -14.17% -20.59% -21.57%
沪深300 -0.49% -2.82% -2.35% -15.65% -20.47% -21.46%
上证基指 -0.23% -1.48% -1.05% -6.12% -9.24% -9.67%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 96.27万份 94.45万份 9.98亿份 -9.97亿份 -99.90%
2017-09-30 9.98亿份 1,167.34份 1,590.03份 -422.69份 -0.00%
2017-06-30 9.98亿份 -- 2,479.44份 -- -0.00%
2017-03-31 9.98亿份 7.98亿份 5,462.58份 7.98亿份 399.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.73亿元 98.34% 14.91%
存款与备付金 49.38万元 0.04% -90.81%
其他资产 1,930.07万元 1.62% 11.06%
报告期:2017-09-30 资产总值:11.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出17 120万 1.19亿 11.61%
17中电投SCP014 100万 1亿 9.80%
17锡产业SCP005 100万 9,996万 9.77%
16哈银租赁债01 100万 9,764万 9.54%
17包商银行CD059 100万 9,539万 9.32%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,960.8万 7.78%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
东方永兴A 1.1233 0.61%
东方永兴C 1.1136 0.61%
东亚分派 13.3900 0.37%
东亚累积 22.7200 0.31%
东亚累积A 98.8700 0.30%
东亚分派A 103.6300 0.30%
摩根派息 9.4500 0.21%
摩根现金 9.4700 0.21%

同系基金-新沃基金

基金名称 净值 涨跌幅
新沃通利A 1.0403 -0.03%
新沃通利C 1.0622 -0.04%
新沃通盈 0.9040 -1.95%
新沃通宝B -- --%
新沃通宝A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 1.0792 7.82%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%
华宝海外 1.5140 1.88%
工银经美 0.1233 1.65%
博时通胀 0.5080 1.60%
易原油C汇 0.1484 1.57%
上投世纪 1.2330 1.57%
易原油A汇 0.1496 1.56%
交银全球 1.4350 1.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7937 75.78%
前海鼎裕C 1.8208 74.51%
前海泽鑫C 1.1915 19.17%
前海泽鑫A 1.1910 19.04%
鹏华弘康C 1.1742 17.53%
鹏华弘康A 1.1983 15.70%
民生和鑫 1.1398 10.34%
红塔稳健A 1.0703 9.95%
华宝优享 0.9739 9.94%
中金瑞祥A 1.0792 7.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4359 543.01%
光大永鑫C 3.4710 221.39%
光大永鑫A 3.4730 220.98%
金信民兴A 1.9629 95.57%
前海鼎裕A 1.7937 69.42%
前海鼎裕C 1.8208 67.94%
前海盛鑫C 1.2421 23.81%
前海盛鑫A 1.2416 23.75%
海富欣益C 1.2370 20.57%
长信稳益 1.2605 20.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9900 262.14%
光大永鑫C 3.4710 226.22%
光大永鑫A 3.4730 225.80%
金信民兴A 1.9629 103.81%
前海鼎裕A 1.7937 72.49%
前海鼎裕C 1.8208 70.63%
信诚至远C 1.4325 38.27%
诺安双利 1.9340 35.91%
长信稳益 1.2605 23.70%
海富欣益C 1.2370 22.49%

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