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金鹰添享纯债债券 (金鹰添享 003852) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9401

0.0001 0.01%
2019/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-15 0.9401 0.01%
2019-10-14 0.9400 0.00%
2019-10-11 0.9400 0.00%
2019-10-10 0.9400 0.00%
2019-10-09 0.9400 0.01%
2019-10-08 0.9399 0.03%
2019-09-30 0.9396 0.01%
2019-09-27 0.9395 0.01%
2019-09-26 0.9394 0.00%

购买指南

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  • 2017-02-21
  • 债券型基金
  • 47.69万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添享纯债债券 基金简称 金鹰添享 基金代码 003852
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
总份额 50.48万份 总净资产 47.69万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.11% -0.19% -5.18% -7.20% -6.41%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-02-18 任职天数: 2年136天
任职收益: -2.92% 同期上证: -6.94%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)。2016年10月至2017年9月任金鹰元丰保本混合型证券投资基金。2017年2月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金。2017年3月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年8月起至2018年8月担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月13号起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金)基金经理。2017年9月至2018年3月任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年7月担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(2018年4月18号起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 50.48万份 3.44万份 4.75万份 -1.31万份 -2.53%
2019-03-31 51.79万份 3.07万份 5.53万份 -2.46万份 -4.53%
2018-12-31 54.25万份 5.01万份 49.02万份 -44.01万份 -44.79%
2018-09-30 98.26万份 196.46万份 5,094.29万份 -4,897.83万份 -98.03%
2018-06-30 4,996.09万份 5,731.11份 3.75亿份 -3.75亿份 -88.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 42.99万元 73.11% -2.22%
存款与备付金 15.08万元 25.64% -38.22%
其他资产 7,326.28元 1.25% -23.83%
报告期:2019-06-30 资产总值:58.8万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 2,300 22.98万 48.19%
国开1804 1,200 12.01万 25.18%
16国债16 800 8万 16.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 30.98万 64.97%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.1210 1.72%
鹏华丰尚B 1.0400 1.56%
鹏华丰尚A 1.0510 1.55%
红塔长益A 1.0173 0.84%
红塔长益C 1.0163 0.82%
益民信用A 1.1113 0.80%
益民信用C 1.1045 0.79%
东方聚利A 1.0010 0.58%
东方聚利C 1.0006 0.57%
华安年债C 1.0630 0.57%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0820 0.03%
金鹰添享 0.9401 0.01%
金鹰添瑞C 1.0214 0.01%
金鹰添祥C 1.0251 0.01%
金鹰添祥A 1.0279 0.01%
金鹰添瑞A 1.0291 0.01%
金鹰鑫瑞A 1.1459 0.01%
金鹰鑫瑞C 1.2928 0.00%
金鹰添利C 1.0940 0.00%
金鹰添裕 1.0140 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
南方金砖 1.1410 2.52%
恒生M类 0.9439 2.32%
互联美元A 0.1384 2.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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