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金鹰添享纯债债券 (金鹰添享 003852) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.8946

0.0002 0.02%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 0.8946 0.02%
2020-11-26 0.8944 0.01%
2020-11-25 0.8943 0.02%
2020-11-24 0.8941 -0.02%
2020-11-23 0.8943 -0.06%
2020-11-20 0.8948 -0.07%
2020-11-19 0.8954 -0.03%
2020-11-18 0.8957 -0.04%
2020-11-17 0.8961 -0.04%

购买指南

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  • 2017-02-21
  • 债券型基金
  • 68.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添享纯债债券 基金简称 金鹰添享 基金代码 003852
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
总份额 76.43万份 总净资产 68.94万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% -0.49% -1.18% -3.11% -4.94% -5.09%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-02-18 任职天数: 3年286天
任职收益: -7.86% 同期上证: 4.69%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 76.43万份 25.13万份 21.65万份 3.49万份 4.78%
2020-06-30 72.94万份 10.01万份 3.49万份 6.52万份 9.82%
2020-03-31 66.42万份 19.72万份 22.88万份 -3.15万份 -4.53%
2019-12-31 69.57万份 12.58万份 3.13万份 9.45万份 15.72%
2019-09-30 60.12万份 16.99万份 7.34万份 9.64万份 19.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 57.22万元 79.12% 0.77%
存款与备付金 1.13万元 1.56% -90.04%
其他资产 13.98万元 19.33% 23.01%
报告期:2020-09-30 资产总值:72.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 1,290 13.01万 18.88%
国开1802 1,000 10.26万 14.89%
国开1702 800 8.15万 11.83%
16国债15 800 8万 11.61%
国债0303 500 5.08万 7.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 22.8万 33.08%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰小盘 1.3439 1.76%
金鹰优选 1.3129 1.22%
金鹰产业 1.4120 1.15%
金鹰优势 2.0649 0.94%
金鹰周期 1.1241 0.85%
金鹰智慧 1.8110 0.84%
金鹰内需C 1.0001 0.83%
金鹰内需A 1.0023 0.82%
金鹰医疗C 1.8165 0.73%
金鹰医疗A 1.7379 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
国投国安 1.0990 2.52%
南方银行A 1.3109 2.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2420 22.85%
华商趋势 5.8210 19.18%
华宝资源 2.3570 18.98%
东方支柱 0.8960 18.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 84.41%
广发汽车A 1.3405 83.63%
广发汽车C 1.3380 83.47%
广发高端A 2.5586 83.25%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 79.02%
创金工业A 2.3349 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0114 72.88%
精选现汇 0.4568 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.60%
农银能源 2.2309 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0114 133.49%
农银工业 2.8005 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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