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金鹰添享纯债债券 (金鹰添享 003852) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9396

-0.0005 -0.05%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 0.9396 -0.05%
2020-01-17 0.9401 -0.01%
2020-01-16 0.9402 -0.01%
2020-01-15 0.9403 -0.02%
2020-01-14 0.9405 -0.01%
2020-01-13 0.9406 -0.04%
2020-01-10 0.9410 -0.03%
2020-01-09 0.9413 0.00%
2020-01-08 0.9413 -0.02%

购买指南

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  • 2017-02-21
  • 债券型基金
  • 56.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添享纯债债券 基金简称 金鹰添享 基金代码 003852
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-21 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
总份额 60.12万份 总净资产 56.49万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% -0.24% -0.06% -0.19% -6.39% -0.32%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-02-18 任职天数: 2年337天
任职收益: -3.36% 同期上证: -4.45%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 60.12万份 16.99万份 7.34万份 9.64万份 19.10%
2019-06-30 50.48万份 3.44万份 4.75万份 -1.31万份 -2.53%
2019-03-31 51.79万份 3.07万份 5.53万份 -2.46万份 -4.53%
2018-12-31 54.25万份 5.01万份 49.02万份 -44.01万份 -44.79%
2018-09-30 98.26万份 196.46万份 5,094.29万份 -4,897.83万份 -98.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 47.9万元 70.33% 11.42%
存款与备付金 9.35万元 13.73% -37.99%
其他资产 10.86万元 15.94% 1,382.17%
报告期:2019-09-30 资产总值:68.11万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 3,300 33万 58.41%
18国债26 1,490 14.9万 26.38%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 47.9万 84.79%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.3430 2.83%
鹏华丰和C 1.2100 2.63%
长盛转债A 1.2165 2.59%
长盛转债C 1.2228 2.58%
鹏华丰和A 1.3250 2.55%
可转债B 1.2690 2.09%
鹏华丰尚A 1.1290 2.08%
鹏华丰尚B 1.1160 2.01%
金信民旺C 1.0244 1.94%
金信民旺A 1.0376 1.94%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰策略 1.3356 4.30%
金鹰多元 1.5236 3.60%
金鹰元和A 1.3052 2.84%
金鹰元和C 1.2874 2.83%
金鹰改革 1.1930 2.49%
金鹰周期 1.0768 2.18%
金鹰转型 1.0216 2.05%
金鹰科技 0.7520 2.04%
金鹰主题 1.6240 2.01%
金鹰民族 1.3360 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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