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金鹰信息产业股票A (金鹰产业A 003853) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.5267

0.0121 0.80%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.5267 0.80%
2019-12-11 1.5146 -1.61%
2019-12-10 1.5394 0.40%
2019-12-09 1.5333 0.29%
2019-12-06 1.5288 1.40%
2019-12-05 1.5077 1.95%
2019-12-04 1.4789 0.21%
2019-12-03 1.4758 1.09%
2019-12-02 1.4599 0.68%

购买指南

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  • 2017-03-06
  • 偏股型基金
  • 6.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰信息产业股票A 基金简称 金鹰产业A 基金代码 003853
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-06 基金公司 金鹰基金 基金经理 樊勇
总份额 3.74亿份 总净资产 6.8亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 7.66% 1.01% 16.23% 44.68% 44.30%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

樊勇: 硕士 任职日期: 2018-10-12 任职天数: 1年62天
任职收益: 65.39% 同期上证: 11.84%
简历: 樊勇先生:中国国籍,硕士,历任广州证券股份有限公司资产管理部研究员职务。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,2018年10月起金鹰信息产业股票型证券投资基金基金经理职务。2019年4月起担任金鹰科技创新股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.74亿份 1.71亿份 2.48亿份 -7,712.6万份 -17.09%
2019-06-30 4.51亿份 2.5亿份 1.83亿份 6,626.68万份 17.21%
2019-03-31 3.85亿份 5.09亿份 1.42亿份 3.67亿份 1,987.98%
2018-12-31 1,844万份 2,264.04万份 458.24万份 1,805.8万份 4,727.29%
2018-09-30 38.2万份 15.41万份 1.22万份 14.19万份 59.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.24亿元 85.84% -8.35%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,535万元 13.11% 46.01%
其他资产 764.15万元 1.05% -81.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中兴通讯 125.61万 4,020.71万 5.91%
科达利 113.73万 3,662.24万 5.39%
用友网络 108.36万 3,347.23万 4.92%
烽火通信 111.48万 3,050.15万 4.49%
视觉中国 138.44万 2,832.44万 4.17%
海康威视 86.93万 2,807.84万 4.13%
四维图新 167.01万 2,718.84万 4.00%
通富微电 232.49万 2,545.77万 3.74%
星网锐捷 80.72万 2,486.18万 3.66%
顺络电子 106.95万 2,321.84万 3.42%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.7亿 69.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13亿 16.57%
文化、体育和娱乐业 2,832.44万 4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,369.15万 2.01%
金融业 3.83万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 4,600 46.01万 76.00%
16国债12 2,000 20万 33.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.2193 2.60%
博道伍佰C 0.9889 2.15%
博道伍佰A 0.9894 2.15%
信达能源 2.2300 1.23%
中欧电子C 1.5502 1.08%
建银国策 9.7000 1.04%
中银天候A7 11.6400 1.04%
广发新兴 1.5467 1.03%
富国量精 0.9823 1.02%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰资源 0.9400 0.97%
金鹰产业C 1.5343 0.80%
金鹰产业A 1.5267 0.80%
金鹰优势 1.2262 0.54%
金鹰转型 0.8883 0.43%
金鹰周期 0.9561 0.34%
金鹰多元 1.2911 0.30%
金鹰医疗A 1.2210 0.18%
金鹰策略 1.1696 0.18%
金鹰医疗C 1.2812 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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