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汇安丰华混合A (汇安丰华A 003854) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6050

0.0007 0.04%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.6050 0.04%
2017-07-26 1.6043 -0.14%
2017-07-25 1.6066 -0.25%
2017-07-24 1.6106 0.35%
2017-07-21 1.6050 -0.61%
2017-07-20 1.6148 0.21%
2017-07-19 1.6114 0.83%
2017-07-18 1.5982 -0.16%
2017-07-17 1.6008 0.24%

购买指南

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  • 2016-12-20
  • 股债平衡型基金
  • 1.06亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安丰华混合A 基金简称 汇安丰华A 基金代码 003854
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-20 基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则、戴杰
总份额 330.09万份 总净资产 1.06亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% 3.22% 6.04% 60.22% 0.00% 0.00%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

戴杰: 硕士 任职日期: 2017-03-23 任职天数: 127天
任职收益: 5.93% 同期上证: 0.04%
简历: 戴杰先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历,从事量化投资工作。历任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理。2017年1月17日起担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
仇秉则: 学士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 223天
任职收益: 60.50% 同期上证: 4.22%
简历: 仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,具有证券从业资格,多年证券、基金行业从业经历,曾任职普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师,2016年6月起任汇安基金管理有限责任公司信用分析主管,从事信用债投资研究工作。2016年11月起任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月起任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金和汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月起任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 330.09万份 329.99万份 27.07万份 302.92万份 1,114.91%
2017-03-31 27.17万份 7,927.27万份 2.75亿份 -1.96亿份 -99.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,469.02万元 60.95% --
债券 3,918.7万元 36.92% --
存款与备付金 163.74万元 1.54% -70.06%
其他资产 62.81万元 0.59% 704.53%
报告期:2017-06-30 资产总值:1.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 16.8万 833.45万 7.86%
兴业银行 26.26万 442.74万 4.18%
招商银行 15.99万 382.32万 3.61%
贵州茅台 7,700 363.32万 3.43%
民生银行 36.67万 301.43万 2.84%
交通银行 42.62万 262.54万 2.48%
中国建筑 23.27万 225.25万 2.13%
光大银行 54万 218.7万 2.06%
伊利股份 9.72万 209.85万 1.98%
农业银行 59.29万 208.7万 1.97%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,388.93万 41.41%
制造业 1,033.07万 9.75%
建筑业 449.03万 4.24%
房地产业 228.41万 2.16%
采矿业 188.26万 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 124.77万 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.54万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
11国开35 10万 1,004.6万 9.48%
17平安银行CD175 10万 978.5万 9.23%
16杭州银行CD121 10万 968万 9.13%
16兴业CD523 10万 967.6万 9.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿乾 1.1541 6.86%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
东方网嘉 0.8338 3.45%
交银科技 0.9000 3.33%
中邮战略 3.9170 3.27%
交银先锋 1.1577 3.20%
光大智选 1.0759 3.15%
交银数据 0.7700 3.08%
中邮信息 0.6650 2.94%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰恒A 1.0291 0.78%
汇安丰恒C 1.0287 0.77%
汇安丰利A 1.0686 0.13%
汇安丰利C 1.0860 0.13%
汇安丰融C 1.0047 0.05%
汇安丰融A 1.0072 0.05%
汇安丰华A 1.6050 0.04%
汇安丰华C 1.0626 0.04%
汇安嘉裕 1.0091 0.01%
汇安嘉源 1.0276 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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