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长信稳势纯债债券 (长信稳势 003869) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0875

0.0025 0.23%
2018/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-19 1.0875 0.23%
2018-07-18 1.0850 0.11%
2018-07-17 1.0838 0.05%
2018-07-16 1.0833 0.08%
2018-07-13 1.0824 0.13%
2018-07-12 1.0810 0.04%
2018-07-11 1.0806 0.06%
2018-07-10 1.0799 -0.07%
2018-07-09 1.0807 -0.07%

购买指南

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  • 2017-05-15
  • 债券型基金
  • 11.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信稳势纯债债券 基金简称 长信稳势 基金代码 003869
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-05-15 基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
总份额 10.72亿份 总净资产 11.55亿 基金分红 4次/共0.23元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.60% 1.41% 1.75% 2.92% 0.00% 3.14%
上证综指 -0.07% -2.09% -7.89% -18.88% -12.62% -14.45%
沪深300 0.01% -3.21% -7.13% -18.49% -6.32% -13.35%
上证基指 0.30% -0.63% -2.60% -8.92% -3.41% -6.14%

基金经理

张文琍: 硕士 任职日期: 2017-05-10 任职天数: 1年71天
任职收益: 32.15% 同期上证: -7.32%
简历: 张文琍女士:中国国籍,上海财经大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任长信利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信利息收益开放式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金和长信稳势纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 10.72亿份 20.15亿份 32.12亿份 -11.97亿份 -52.75%
2018-03-31 22.69亿份 16.68亿份 4.51亿份 12.17亿份 115.77%
2017-12-31 10.52亿份 10.52亿份 201.85万份 10.5亿份 63,118.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.23亿元 97.14% -58.11%
存款与备付金 671.91万元 0.58% -50.82%
其他资产 2,633.35万元 2.28% -87.14%
报告期:2018-06-30 资产总值:11.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 400万 4.19亿 36.33%
15国开23 170万 1.7亿 14.71%
18贴现国债26 70万 6,948.9万 6.02%
11大唐01 50万 5,064.5万 4.39%
18国开08 50万 5,007.5万 4.34%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,948.9万 6.02%
企业债 2.55亿 22.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0290 2.39%
红塔盛商C 1.0218 1.41%
红塔盛商A 1.0251 1.40%
转债B级 0.8280 1.22%
可转债B 0.8610 1.18%
国投丰利C 1.0400 1.17%
国投丰利A 1.0460 1.16%
工银瑞盈 1.0507 1.14%
国投赢利 1.0530 1.06%
中银恒利 1.0340 0.98%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信先机 0.9838 1.18%
长信利尚 1.0102 0.68%
长信先利 0.9677 0.57%
长信转债A 1.2225 0.32%
长信转债C 1.1969 0.32%
长信利保 0.9467 0.32%
长信先优 1.0305 0.24%
长信标指 1.2810 0.23%
长信金葵A 1.0270 0.23%
长信稳势 1.0875 0.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.2760 7.01%
中欧精选E 0.9020 6.62%
中欧精选A 0.8980 6.52%
富国成长 0.8730 5.38%
泓德臻远 0.9957 5.20%
国泰民丰 1.3149 4.97%
国泰宁益A 0.9476 4.38%
国泰宁益C 0.9467 4.38%
银华数据 0.8250 4.04%
国泰稳益A 0.8855 3.87%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9478 93.58%
金信深圳 1.1160 15.41%
海富混合 0.6920 14.57%
长信稳益 1.2000 14.42%
景顺盛利A 1.1583 14.29%
金信民兴C 1.1513 13.88%
华安媒体 1.0330 12.65%
中海量化 0.8530 12.38%
大成景鹏C 1.2840 12.34%
中欧电子A 1.0004 12.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6608 365.89%
新回报C 3.9780 253.60%
金信民兴A 1.9478 104.41%
富国精医 1.3480 27.43%
富国医疗 2.2050 26.94%
融通医疗A 1.2580 24.55%
中欧医疗C 1.4790 23.52%
中欧医疗A 1.4810 23.18%
大摩健康 1.3060 22.51%
广发鑫隆A 1.3470 22.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 274.93%
华安丰利A 2.7831 172.40%
金信民兴A 1.9478 96.06%
东方惠新C 2.1599 92.23%
中融思路A 1.3239 61.24%
中融思路C 1.3027 59.71%
东方策略C 1.7021 54.77%
中欧医疗C 1.4790 51.07%
中欧医疗A 1.4810 50.68%
金信策略 1.4607 50.38%

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