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汇安沪深300指数增强C (汇安300增强C 003885) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.1810

0.0206 1.78%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.1810 1.78%
2019-12-12 1.1604 -0.30%
2019-12-11 1.1639 -0.14%
2019-12-10 1.1655 0.40%
2019-12-09 1.1608 -0.09%
2019-12-06 1.1619 0.78%
2019-12-05 1.1529 0.95%
2019-12-04 1.1420 0.00%
2019-12-03 1.1420 0.46%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 偏股型基金
  • 2.21亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安沪深300指数增强C 基金简称 汇安300增强C 基金代码 003885
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-01-09 基金公司 汇安基金 基金经理 朱晨歌
总份额 4,690.56万份 总净资产 2.21亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.65% 1.91% 2.87% 15.47% 29.51% 36.31%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

朱晨歌: 硕士 任职日期: 2018-08-22 任职天数: 1年113天
任职收益: 21.36% 同期上证: 9.32%
简历: 朱晨歌先生:中国籍,复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司,历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,690.56万份 4,556.64万份 402.27万份 4,154.37万份 774.79%
2019-06-30 536.19万份 539.06万份 84.88万份 454.18万份 553.82%
2019-03-31 82.01万份 85.53万份 63.72万份 21.8万份 36.22%
2018-12-31 60.21万份 64.76万份 439.26万份 -374.5万份 -86.15%
2018-09-30 434.7万份 184.62万份 2.18万份 182.44万份 72.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.04亿元 92.15% 220.24%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,561.36万元 7.04% 89.44%
其他资产 179.05万元 0.81% 84.35%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.15万 1,492.74万 6.76%
贵州茅台 8,700 1,000.5万 4.53%
招商银行 18.84万 654.69万 2.96%
长春高新 1.2万 473.23万 2.14%
格力电器 8.01万 458.97万 2.08%
上海机场 5.5万 438.79万 1.99%
美的集团 8.48万 433.33万 1.96%
工商银行 76.88万 425.15万 1.92%
恒瑞医药 5.01万 404.37万 1.83%
伊利股份 13.88万 395.86万 1.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.03亿 46.65%
金融业 5,564.43万 25.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,270.99万 5.76%
房地产业 698.49万 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 552.55万 2.50%
批发和零售业 419.82万 1.90%
租赁和商务服务业 378.09万 1.71%
农、林、牧、渔业 272.8万 1.23%
建筑业 259.68万 1.18%
采矿业 249.16万 1.13%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开01 10万 1,001万 4.04%
17国开03 10万 998.9万 4.03%
17农发01 10万 998.6万 4.03%
17进出01 10万 998万 4.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安优选A 1.1771 2.16%
汇安优选C 1.1605 2.16%
A50ETF 1.3043 2.13%
汇安丰泽C 2.3806 1.92%
汇安成长C 1.0022 1.92%
汇安成长A 1.0190 1.92%
汇安丰泽A 2.4326 1.92%
汇安策略C 1.1622 1.85%
汇安策略A 1.1743 1.85%
汇安因子C 1.2062 1.82%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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