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汇安丰利混合A (汇安丰利A 003886) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9835

0.0101 1.04%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-21 1.0022 1.90%
2018-08-20 0.9835 1.04%
2018-08-17 0.9734 -1.59%
2018-08-16 0.9891 -1.06%
2018-08-15 0.9997 -2.24%
2018-08-14 1.0226 -0.63%
2018-08-13 1.0291 0.10%
2018-08-10 1.0281 0.30%
2018-08-09 1.0250 2.51%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安丰利混合A 基金简称 汇安丰利A 基金代码 003886
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 汇安基金 基金经理 戴杰、朱晨歌、陈欣
总份额 1.02亿份 总净资产 1.18亿 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.99% -5.69% -12.26% -14.05% 4.01% -15.98%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金经理

陈欣: 硕士 任职日期: 2018-03-21 任职天数: 153天
任职收益: -15.60% 同期上证: -16.68%
简历: 陈欣先生:华东理工大学企业管理硕士。2008年3月-2010年6月任职中银基金管理有限公司渠道经理,2010年6月2016年8月任职华安基金管理有限公司指数与量化事业部高级经理,从事指数与量化投资工作。2016年8月19日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部总经理一职。2018年3月21日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱晨歌: 硕士 任职日期: 2018-02-08 任职天数: 194天
任职收益: -17.97% 同期上证: -16.19%
简历: 朱晨歌先生:中国籍,复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司,历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
戴杰: 硕士 任职日期: 2017-07-19 任职天数: 1年33天
任职收益: 1.61% 同期上证: -15.39%
简历: 戴杰先生:中国国籍,2013年毕业于复旦大学基础数学专业,硕士研究生。具有多年证券从业经历,从事量化投资工作。2013年7月至2016年10月任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理,从事量化投资工作。2016年10月加入汇安基金管理有限责任公司创新投资部。自2017年1月17日起担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月22日起担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月23日起担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月19日起担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月27日起担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年11月22日起担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.02亿份 9.6万份 2,188.97万份 -2,179.36万份 -17.56%
2018-03-31 1.24亿份 2,925.18万份 2.61亿份 -2.32亿份 -65.12%
2017-12-31 3.56亿份 16.02亿份 12.47亿份 3.56亿份 97,811.71%
2017-09-30 36.35万份 44.24万份 1.95亿份 -1.95亿份 -99.81%
2017-06-30 1.95亿份 -- 9,900万份 -- -33.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.1亿元 86.94% -23.52%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,632.41万元 12.86% 58.4%
其他资产 24.97万元 0.20% -93.22%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.27亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.42万 610.4万 5.17%
贵州茅台 6,800 497.39万 4.22%
华东医药 8.9万 429.18万 3.64%
招商银行 15.16万 400.83万 3.40%
海康威视 8.18万 303.72万 2.57%
青岛海尔 15万 288.9万 2.45%
格力电器 4.81万 226.79万 1.92%
工商银行 41.66万 221.63万 1.88%
交通银行 36.45万 209.22万 1.77%
美的集团 3.87万 202.09万 1.71%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,197.55万 44.06%
金融业 2,766.15万 23.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 708.61万 6.01%
批发和零售业 609.66万 5.17%
建筑业 482.49万 4.09%
房地产业 416.81万 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 249.72万 2.12%
租赁和商务服务业 173.78万 1.47%
文化、体育和娱乐业 171.59万 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 142.58万 1.21%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17恒丰银行CD333 50万 4,939万 7.92%
14首创集团可续期债01 50万 4,901.5万 7.86%
16中合01 30万 2,904.3万 4.66%
15进出09 20万 1,996.8万 3.20%
17江海G1 20万 1,972.2万 3.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰利A 0.9835 1.04%
汇安丰利C 0.9639 1.03%
汇安策略C 0.8672 0.90%
汇安策略A 0.8707 0.89%
汇安丰恒C 0.9201 0.70%
汇安丰恒A 0.9214 0.70%
汇安成长A 0.8229 0.70%
汇安成长C 0.8179 0.69%
汇安丰泽A 1.3950 0.58%
汇安丰泽C 1.3923 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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