rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

汇安丰利混合A (汇安丰利A 003886) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2615

0.0003 0.02%
2017/10/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-10-19 1.2615 0.02%
2017-10-18 1.2612 0.82%
2017-10-17 1.2509 1.23%
2017-10-16 1.2357 1.22%
2017-10-13 1.2208 2.20%
2017-10-12 1.1945 2.02%
2017-10-11 1.1708 1.49%
2017-10-10 1.1536 1.52%
2017-10-09 1.1363 1.14%

购买指南

更多
  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安丰利混合A 基金简称 汇安丰利A 基金代码 003886
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则、戴杰
总份额 1.95亿份 总净资产 2.17亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2017-10-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.61% 12.90% 15.63% 21.92% 0.00% 25.67%
上证综指 -0.60% 0.53% 4.08% 6.21% 9.03% 8.59%
沪深300 0.26% 2.44% 5.44% 13.40% 18.14% 18.77%
上证基指 -0.05% 0.88% 2.42% 6.50% 7.71% 7.97%

基金经理

戴杰: 硕士 任职日期: 2017-07-19 任职天数: 93天
任职收益: 15.63% 同期上证: 4.31%
简历: 戴杰先生:中国国籍,2013年毕业于复旦大学基础数学专业,硕士研究生。具有多年证券从业经历,从事量化投资工作。2013年7月至2016年10月任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理,从事量化投资工作。2016年10月加入汇安基金管理有限责任公司创新投资部。自2017年1月17日起担任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月22日起担任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月23日起担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
仇秉则: 学士 任职日期: 2016-12-09 任职天数: 315天
任职收益: 26.15% 同期上证: 4.25%
简历: 仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,具有证券从业资格,多年证券、基金行业从业经历,曾任职普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师,2016年6月起任汇安基金管理有限责任公司信用分析主管,从事信用债投资研究工作。2016年11月起任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月起任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金和汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月起任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月起任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.95亿份 -- 9,900万份 -- -33.67%
2017-03-31 2.94亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,328.43万元 25.66% -52.17%
债券 1.08亿元 43.82% -54.21%
存款与备付金 481.5万元 1.95% -59.31%
其他资产 7,045.69万元 28.57% 904.68%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.47亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.1万 1,934.59万 8.92%
伊利股份 75万 1,619.25万 7.47%
中国平安 30.5万 1,513.11万 6.98%
农业银行 199.97万 703.89万 3.25%
海通证券 35万 519.75万 2.40%
江丰电子 2,276 4.34万 0.02%
志邦股份 1,406 4.75万 0.02%
广州酒家 1,810 4.57万 0.02%
长缆科技 1,313 2.37万 0.01%
大烨智能 1,259 1.38万 0.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,590.91万 16.56%
金融业 2,736.75万 12.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17杭州银行CD042 40万 3,870.8万 17.85%
17招商银行CD143 30万 2,967万 13.68%
17浦发银行CD245 20万 1,978万 9.12%
17国开03 10万 996.4万 4.60%
17进出01 10万 995.2万 4.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1080 1.93%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%
中欧精选A 0.9200 1.43%
中欧精选E 0.9230 1.43%
农银主题 1.3271 1.24%
交银股息 1.0604 1.16%
天弘周期 1.5330 1.12%
南方品质 1.3780 1.10%
易基改革 0.9210 1.10%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰泽C 1.4111 0.54%
汇安丰泽A 1.4125 0.54%
汇安丰泰C 1.0683 0.42%
汇安丰泰A 1.0692 0.42%
汇安丰融C 1.0343 0.15%
汇安丰融A 1.0371 0.14%
汇安丰华A 1.6828 0.08%
汇安丰华C 1.1139 0.08%
汇安嘉裕 1.0063 0.03%
汇安嘉汇 1.0307 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.0800 2.37%
酒分级 1.2890 1.98%
银华战略 1.1080 1.93%
国泰食品 1.2458 1.76%
消费联接 1.4413 1.69%
中邮睿利 1.0190 1.60%
天弘食品C 1.4188 1.55%
天弘食品A 1.4263 1.54%
东方睿元 2.1230 1.53%
添富策略 1.2120 1.51%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利C 1.2541 13.34%
汇安丰利A 1.2615 12.90%
银华战略 1.1080 12.54%
国泰食品 1.2458 11.77%
消费联接 1.4413 11.11%
中欧医疗A 1.1660 10.94%
中欧医疗C 1.1580 10.81%
白酒分级 1.0800 10.68%
中海医药A 1.3780 10.59%
添富制造 1.2860 10.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0384 201.01%
交银丰享A 1.9970 98.91%
华富元鑫A 1.9670 88.23%
中融思路A 1.3728 71.35%
中融思路C 1.3641 70.79%
上投新兴H 3.0940 37.69%
上投新兴A 3.0860 37.46%
白酒分级 1.0800 37.46%
嘉实现钞 1.3910 37.18%
嘉实现汇(QDII) 1.3910 37.18%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.35%
中融经济A 1.7640 120.69%
鹏华弘达A 2.1833 117.89%
华富元鑫A 1.9670 95.72%
白酒分级 1.0800 70.02%
易基消费 2.1380 56.06%
东方沪港 1.5700 53.17%
国泰互联 1.9310 49.81%
国泰食品 1.2458 48.10%
东方睿元 2.1230 48.05%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014