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汇安丰利混合C (汇安丰利C 003887) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1156

-0.0386 -3.34%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.1156 -3.34%
2020-01-22 1.1542 1.80%
2020-01-21 1.1338 -0.72%
2020-01-20 1.1420 3.95%
2020-01-17 1.0986 0.74%
2020-01-16 1.0905 2.03%
2020-01-15 1.0688 0.60%
2020-01-14 1.0624 -0.65%
2020-01-13 1.0694 1.72%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 9,718.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇安丰利混合C 基金简称 汇安丰利C 基金代码 003887
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 汇安基金 基金经理 仇秉则
总份额 9,664.82万份 总净资产 9,718.25万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.30% 15.43% 16.22% 26.41% 28.53% 11.02%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

仇秉则: 学士 任职日期: 2019-05-10 任职天数: 262天
任职收益: 25.24% 同期上证: 1.27%
简历: 仇秉则先生:CFA,CPA,中山大学经济学学士,具有证券从业资格,多年证券、基金行业从业经历,曾任职普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部副总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9,664.82万份 1.04亿份 8,585.63万份 1,776.67万份 22.52%
2019-09-30 7,888.15万份 1,645.34万份 7,551.43万份 -5,906.09万份 -42.82%
2019-06-30 1.38亿份 1.15亿份 5,183.2万份 6,361.94万份 85.60%
2019-03-31 7,432.29万份 6,849.94万份 746.7万份 6,103.24万份 459.22%
2018-12-31 1,329.05万份 1,329.53万份 216.18万份 1,113.35万份 516.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,849.34万元 90.55% 196.37%
债券 4.61万元 0.05% --
存款与备付金 901.75万元 9.23% 40.81%
其他资产 17万元 0.17% -99.58%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,772.7万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
晶盛机电 59.53万 935.76万 9.63%
TCL集团 148.15万 662.23万 6.81%
完美世界 13.41万 591.92万 6.09%
海信视像 51.18万 555.31万 5.71%
伊利股份 17.52万 542.05万 5.58%
星网锐捷 13.1万 465.84万 4.79%
片仔癀 4.11万 451.57万 4.65%
贵州茅台 3,800 449.54万 4.63%
通策医疗 3.93万 402.94万 4.15%
迈瑞医疗 1.68万 305.59万 3.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,319.11万 75.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 863.82万 8.89%
卫生和社会工作 402.94万 4.15%
租赁和商务服务业 263.46万 2.71%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
索发转债 210 2.6万 0.03%
天路转债 170 2.02万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.61万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安裕华 1.0211 0.25%
汇安嘉诚A 1.0320 0.19%
汇安嘉诚C 1.0301 0.18%
汇安信用A 1.0011 0.04%
汇安嘉盛A 1.0004 0.03%
汇安信用C 1.0007 0.03%
汇安嘉盛C 1.0003 0.02%
汇安嘉汇 1.0147 0.02%
汇安中短E 1.0168 0.02%
汇安中短A 1.0169 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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