基金名称 | 汇安丰泽混合A | 基金简称 | 汇安丰泽A | 基金代码 | 003889 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-26 | 基金公司 | 汇安基金 | 基金经理 | 戴杰 |
总份额 | 8,660.89万份 | 总净资产 | 1.98亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.45% | -0.62% | 4.48% | 32.70% | 80.30% | 84.86% |
上证综指 | 1.39% | -1.76% | -2.92% | 2.98% | 11.75% | 16.77% |
沪深300 | 1.93% | -1.78% | -1.17% | 9.47% | 22.66% | 29.62% |
上证基指 | 1.29% | -0.77% | -1.71% | 5.60% | 10.52% | 13.18% |
戴杰: | 硕士 | 任职日期: | 2017-01-17 | 任职天数: | 2年323天 |
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任职收益: | 135.85% | 同期上证: | -6.33% | ||
简历: | 戴杰先生:中国国籍,2013年毕业于复旦大学基础数学专业,硕士研究生。具有多年证券从业经历,从事量化投资工作。2013年7月至2016年10月任华安基金管理有限责任公司指数与量化投资部数量分析师、投资经理,从事量化投资工作。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至2019年10月14日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 8,660.89万份 | 1,534.67万份 | 1,836.8万份 | -302.13万份 | -3.37% |
2019-06-30 | 8,963.02万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-03-31 | 8,963.02万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-12-31 | 8,963.02万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-09-30 | 8,963.02万份 | 8,962.98万份 | 1.61亿份 | -7,181.39万份 | -44.48% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.85亿元 | 93.38% | 22.95% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,196.16万元 | 6.04% | -61.46% |
其他资产 | 115.67万元 | 0.58% | 290.8% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 14.73万 | 1,282.1万 | 6.49% |
贵州茅台 | 1.09万 | 1,253.5万 | 6.34% |
上海机场 | 14.72万 | 1,174.36万 | 5.94% |
泸州老窖 | 13.36万 | 1,138.54万 | 5.76% |
长春高新 | 2.34万 | 922.8万 | 4.67% |
平安银行 | 56.32万 | 878.03万 | 4.44% |
顺鑫农业 | 16.46万 | 858.39万 | 4.34% |
五粮液 | 6.55万 | 850.19万 | 4.30% |
保利地产 | 57.18万 | 817.67万 | 4.14% |
招商银行 | 22.55万 | 783.61万 | 3.97% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 9,844.99万 | 49.82% |
金融业 | 4,218.38万 | 21.35% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,174.36万 | 5.94% |
卫生和社会工作 | 967.27万 | 4.89% |
房地产业 | 817.67万 | 4.14% |
批发和零售业 | 747.07万 | 3.78% |
租赁和商务服务业 | 707.11万 | 3.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.31万 | 0.11% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18南京银行CD017 | 50万 | 4,838万 | 19.16% |
17浙商银行CD105 | 30万 | 2,872.5万 | 11.37% |
18国开01 | 10万 | 1,003万 | 3.97% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
银华瑞祥 | 1.4940 | 2.75% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
长信先机 | 1.0595 | 2.59% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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汇安丰利A | 0.9617 | 1.68% |
汇安丰利C | 0.9449 | 1.68% |
汇安丰泽C | 2.3491 | 1.02% |
汇安丰泽A | 2.4004 | 1.02% |
汇安成长A | 0.9995 | 0.83% |
汇安因子C | 1.1877 | 0.82% |
汇安成长C | 0.9831 | 0.82% |
汇安因子A | 1.1935 | 0.82% |
汇安300增强A | 1.2498 | 0.78% |
汇安300增强C | 1.1619 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
富安新兴 | 1.2784 | 2.63% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8364 | 65.40% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
诺安成长 | 1.2390 | 14.09% |
英大睿鑫A | 1.2793 | 14.02% |
标普生汇 | 0.1993 | 13.30% |
英大睿鑫C | 1.2571 | 13.13% |
诺安和鑫 | 1.0402 | 12.84% |
国联半导A | 1.3735 | 12.08% |
光大制造 | 1.1890 | 12.06% |
国联半导C | 1.3687 | 12.04% |