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鹏华普泰债券 (鹏华普泰 003892) 开放型 债券型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-04 1.1666 0.03%
2018-05-03 1.1663 0.03%
2018-05-02 1.1660 0.19%
2018-04-27 1.1638 0.01%
2018-04-26 1.1637 0.03%
2018-04-25 1.1634 0.15%
2018-04-24 1.1616 0.04%
2018-04-23 1.1611 0.04%
2018-04-20 1.1606 0.01%

购买指南

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  • 2016-11-29
  • 债券型基金
  • 34.66万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华普泰债券 基金简称 鹏华普泰 基金代码 003892
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
总份额 29.69万份 总净资产 34.66万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.93% 3.06% 17.79% 18.30% 17.59%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-05-06 29.69万份 44.73万份 49.95万份 -5.22万份 -14.95%
2018-03-31 34.91万份 41.07万份 6,006.74万份 -5,965.67万份 -99.42%
2017-12-31 6,000.58万份 -- 178.92份 -- -0.00%
2017-09-30 6,000.6万份 2.02万份 4,002.05万份 -4,000.02万份 -40.00%
2017-06-30 1亿份 -- 1亿份 -- -50.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19万元 36.44% -39.66%
存款与备付金 30.47万元 58.45% 11.2%
其他资产 2.66万元 5.11% -24.67%
报告期:2018-05-06 资产总值:52.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 19.1万 501.38万 8.45%
保利地产 10.5万 109.2万 1.84%
中金环境 5.94万 100.5万 1.69%
招商蛇口 5万 91.4万 1.54%
新城控股 5万 89.35万 1.51%
株冶集团 1.5万 14.97万 0.25%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 791.33万 13.34%
制造业 115.47万 1.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债12 1,500 15万 43.27%
17国债17 400 4万 11.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 19万 54.82%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.7680 1.72%
华商转债A 0.9126 1.26%
华商转债C 0.9149 1.26%
万家鑫稳C 1.0178 1.22%
华商稳A 1.3930 1.09%
转债分级B 0.5670 1.07%
嘉实进取 0.6845 1.06%
华商稳B 1.3520 1.05%
可转债B 0.7830 1.03%
长信利富 0.9658 1.01%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.7300 11.96%
钢铁B 0.6720 8.74%
酒B 0.5910 8.04%
环保B级 0.4740 5.80%
带路B 1.0460 5.66%
互联B 0.6060 5.21%
传媒B 0.7220 4.94%
高铁分级 0.8660 4.72%
国防B 0.5180 4.44%
证保B 0.9400 4.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

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