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长盛盛康纯债债券C (长盛盛康C 003923) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0459

-0.0011 -0.11%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0459 -0.11%
2021-01-14 1.0470 0.03%
2021-01-13 1.0467 0.10%
2021-01-12 1.0457 0.05%
2021-01-11 1.0452 -0.03%
2021-01-08 1.0455 -0.04%
2021-01-07 1.0459 0.06%
2021-01-06 1.0453 0.07%
2021-01-05 1.0446 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-16
  • 债券型基金
  • 1.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛盛康纯债债券C 基金简称 长盛盛康C 基金代码 003923
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 长盛基金 基金经理 蔡宾、李琪
总份额 153.72万份 总净资产 1.94亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 1.03% 2.15% 1.82% 1.91% 0.11%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

李琪: 博士 任职日期: 2019-11-25 任职天数: 1年52天
任职收益: 2.76% 同期上证: 22.72%
简历: 李琪先生:博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月14日起兼任长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年11月25日起兼任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理。
蔡宾: 硕士 任职日期: 2019-02-14 任职天数: 1年336天
任职收益: 3.93% 同期上证: 31.13%
简历: 蔡宾先生:硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,自2019年2月14日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,自2019年12月23日起兼任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月20日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 153.72万份 49.66万份 290.48万份 -240.83万份 -61.04%
2020-06-30 394.54万份 2,313.09万份 1,967.24万份 345.85万份 710.24%
2020-03-31 48.69万份 6.65万份 5.75万份 8,992.18份 1.88%
2019-12-31 47.8万份 10.29万份 1.72万份 8.57万份 21.85%
2019-09-30 39.22万份 56.55万份 68.75万份 -12.19万份 -23.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.58亿元 97.90% 13.52%
存款与备付金 74.57万元 0.28% -70.58%
其他资产 479.24万元 1.82% 35.07%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宏图高科 12.69万 49.74万 0.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
批发和零售业 49.74万 0.96%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 40万 3,958万 20.40%
18国开04 30万 3,099.3万 15.98%
20国开08 30万 2,921.4万 15.06%
18农发03 20万 2,080.2万 10.72%
18国开11 20万 2,025.2万 10.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.01万 0.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛创新 2.0972 1.17%
长盛环球 1.7400 0.75%
长盛制造C 1.2077 0.75%
长盛制造A 1.2105 0.75%
长盛同盛 1.5690 0.58%
长盛医疗 2.5280 0.56%
长盛环境 2.6750 0.49%
长盛核心C 1.1651 0.47%
长盛核心A 1.1665 0.46%
长盛盛崇C 1.4537 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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