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中融恒信纯债A (中融恒信A 003926) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0779

0.0006 0.06%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.0779 0.06%
2020-05-21 1.0773 -0.01%
2020-05-20 1.0774 -0.03%
2020-05-19 1.0777 -0.07%
2020-05-18 1.0785 -0.02%
2020-05-15 1.0787 0.09%
2020-05-14 1.0777 0.04%
2020-05-13 1.0773 -0.05%
2020-05-12 1.0778 -0.06%

购买指南

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  • 2017-05-05
  • 债券型基金
  • 19.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒信纯债A 基金简称 中融恒信A 基金代码 003926
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-05 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 18.32亿份 总净资产 19.6亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% -0.21% 2.23% 4.40% 5.48% 3.63%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年341天
任职收益: 12.40% 同期上证: -3.09%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 18.32亿份 311.13万份 421.34万份 -110.21万份 -0.06%
2019-12-31 18.33亿份 68.03万份 145.38万份 -77.36万份 -0.04%
2019-09-30 18.34亿份 304.84万份 368.4万份 -63.56万份 -0.03%
2019-06-30 18.34亿份 328.31万份 2.23亿份 -2.19亿份 -10.68%
2019-03-31 20.54亿份 986.18万份 1,225.37万份 -239.19万份 -0.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.61亿元 94.39% -2.7%
存款与备付金 1.01亿元 3.86% 97.71%
其他资产 4,567.96万元 1.75% 22.15%
报告期:2020-03-31 资产总值:26.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18厦门银行02 170万 1.75亿 8.95%
18河北银行绿色金融01 150万 1.55亿 7.90%
18贵州银行绿色金融01 140万 1.43亿 7.28%
18甘肃银行三农债01 110万 1.13亿 5.78%
18贵阳银行绿色金融01 100万 1.03亿 5.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚累积A 96.8800 0.72%
鹏华9-10年C 0.9970 0.71%
鹏华9-10年A 1.0728 0.70%
东亚分派 11.9600 0.67%
十年债 115.0693 0.64%
国金惠安A 1.0107 0.63%
国金惠安C 1.0107 0.62%
7-10年国开债A 1.0181 0.57%
10年国债A 1.3499 0.57%
上银政金 1.0340 0.56%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融聚安 1.0501 0.12%
中融聚商 1.0324 0.11%
中融恒鑫C 1.0537 0.09%
中融恒鑫A 1.0550 0.09%
中融睿享C 1.0204 0.08%
中融睿享A 1.0210 0.08%
中融恒泰A 1.0297 0.08%
中融恒泰C 1.0475 0.08%
中融季红C 1.0780 0.07%
中融季红A 1.0853 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
天弘医疗C 1.3806 1.58%
国都消费 0.8525 1.25%
汇丰高收BM2 10.4426 1.20%
天弘云端 0.9445 0.90%
东兴众智 0.8920 0.79%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6534 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

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