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中融恒信纯债A (中融恒信A 003926) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0359

0.0002 0.02%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0359 0.02%
2019-12-12 1.0357 0.05%
2019-12-11 1.0352 0.06%
2019-12-10 1.0346 0.02%
2019-12-09 1.0344 0.08%
2019-12-06 1.0336 -0.03%
2019-12-05 1.0339 0.04%
2019-12-04 1.0335 0.01%
2019-12-03 1.0334 0.05%

购买指南

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  • 2017-05-05
  • 债券型基金
  • 18.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒信纯债A 基金简称 中融恒信A 基金代码 003926
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-05 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 18.34亿份 总净资产 18.9亿 基金分红 3次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.62% 0.81% 2.23% 3.73% 3.47%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年180天
任职收益: 8.29% 同期上证: 2.06%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 18.34亿份 304.84万份 368.4万份 -63.56万份 -0.03%
2019-06-30 18.34亿份 328.31万份 2.23亿份 -2.19亿份 -10.68%
2019-03-31 20.54亿份 986.18万份 1,225.37万份 -239.19万份 -0.12%
2018-12-31 20.56亿份 1,626.43万份 2.15亿份 -1.99亿份 -8.83%
2018-09-30 22.55亿份 1,171.53万份 19.9万份 1,151.63万份 0.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.71亿元 96.21% 12.24%
存款与备付金 116.3万元 0.05% 72.96%
其他资产 9,613.94万元 3.74% -27.83%
报告期:2019-09-30 资产总值:25.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18厦门银行02 170万 1.74亿 9.21%
18河北银行绿色金融01 150万 1.54亿 8.13%
18贵州银行绿色金融01 140万 1.41亿 7.48%
17东莞银行绿色金融01 120万 1.22亿 6.44%
18甘肃银行三农债01 110万 1.12亿 5.95%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8450 4.06%
钢铁B 0.7170 2.72%
煤炭B级 0.6630 2.47%
一带B 0.9400 2.40%
中融消费A 0.8501 1.66%
中融消费C 0.8454 1.65%
中融核心 0.8634 1.60%
央视50 1.0989 1.59%
中融经济A 2.0540 1.58%
中融经济C 1.2860 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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