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中融恒信纯债C (中融恒信C 003927) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0649

0.0002 0.02%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.0649 0.02%
2020-08-04 1.0647 0.00%
2020-08-03 1.0647 -0.01%
2020-07-31 1.0648 0.05%
2020-07-30 1.0643 -0.03%
2020-07-29 1.0646 -0.02%
2020-07-28 1.0648 -0.02%
2020-07-27 1.0650 0.04%
2020-07-24 1.0646 0.02%

购买指南

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  • 2017-05-05
  • 债券型基金
  • 19.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒信纯债C 基金简称 中融恒信C 基金代码 003927
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-05 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 161.08万份 总净资产 19.59亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% -0.14% -1.34% 1.69% 3.98% 2.60%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年48天
任职收益: 11.14% 同期上证: 16.15%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 161.08万份 1,082.59万份 1,499.38万份 -416.79万份 -72.13%
2020-03-31 577.87万份 643.13万份 455.28万份 187.85万份 48.16%
2019-12-31 390.02万份 4.29万份 254.82万份 -250.53万份 -39.11%
2019-09-30 640.55万份 200.41万份 638.43万份 -438.02万份 -40.61%
2019-06-30 1,078.57万份 593.21万份 1,187.26万份 -594.06万份 -35.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.38亿元 92.72% -0.94%
存款与备付金 1.51亿元 5.74% 50.06%
其他资产 4,051.7万元 1.54% -11.3%
报告期:2020-06-30 资产总值:26.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河北银行绿色金融01 150万 1.53亿 7.80%
18贵州银行绿色金融01 140万 1.42亿 7.27%
18甘肃银行三农债01 110万 1.11亿 5.65%
18贵阳银行绿色金融01 100万 1.03亿 5.23%
18晋商银行 100万 1.02亿 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 240.12万 0.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1676 3.91%
红塔长益C 1.1666 3.89%
华商丰利A 1.0780 3.26%
华商丰利C 1.0610 3.21%
广发转债A 1.4291 2.84%
广发转债C 1.4528 2.84%
华商瑞鑫 1.3160 2.65%
宝盈融源A 1.3893 2.31%
宝盈融源C 1.3854 2.31%
南方昌元C 1.2719 2.30%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 2.4120 3.34%
中融经济A 3.7500 2.99%
中融经济C 2.2720 2.99%
中融机遇 1.3900 2.73%
中融消费A 1.0892 1.73%
中融消费C 1.0815 1.71%
中融优选A 2.3560 1.50%
中融物联 1.3545 1.50%
中融优选C 2.3261 1.49%
中融竞争 1.6231 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1490 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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