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中融恒信纯债C (中融恒信C 003927) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0517

0.0005 0.05%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0517 0.05%
2020-02-20 1.0512 -0.01%
2020-02-19 1.0513 0.03%
2020-02-18 1.0510 0.07%
2020-02-17 1.0503 0.04%
2020-02-14 1.0499 0.01%
2020-02-13 1.0498 0.04%
2020-02-12 1.0494 0.04%
2020-02-11 1.0490 0.02%

购买指南

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  • 2017-05-05
  • 债券型基金
  • 19.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒信纯债C 基金简称 中融恒信C 基金代码 003927
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-05 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 390.02万份 总净资产 19.1亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.93% 2.06% 2.52% 3.36% 1.33%
上证综指 -0.28% 1.84% 5.55% 5.02% 1.24% -0.62%
沪深300 -0.40% 3.22% 7.94% 8.77% 10.22% 0.89%
上证基指 0.24% 3.87% 7.78% 7.61% 8.27% 3.09%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 1年250天
任职收益: 9.86% 同期上证: 4.24%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 390.02万份 4.29万份 254.82万份 -250.53万份 -39.11%
2019-09-30 640.55万份 200.41万份 638.43万份 -438.02万份 -40.61%
2019-06-30 1,078.57万份 593.21万份 1,187.26万份 -594.06万份 -35.52%
2019-03-31 1,672.63万份 2,142.09万份 2,681.6万份 -539.5万份 -24.39%
2018-12-31 2,212.13万份 3,080.13万份 1,637.96万份 1,442.18万份 187.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.3亿元 96.63% 2.38%
存款与备付金 5,090.93万元 1.94% 4,277.41%
其他资产 3,739.73万元 1.43% -61.1%
报告期:2019-12-31 资产总值:26.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18厦门银行02 170万 1.74亿 9.12%
18河北银行绿色金融01 150万 1.54亿 8.05%
18贵州银行绿色金融01 140万 1.41亿 7.38%
18甘肃银行三农债01 110万 1.13亿 5.90%
15国开05 100万 1.02亿 5.35%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
大成转债 1.3260 2.16%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融物联 1.0563 2.35%
中融核心 1.0830 2.07%
中融竞争 1.1256 1.86%
中融优选C 1.5833 1.72%
中融优选A 1.6011 1.72%
钢铁B 0.6440 1.42%
中融经济C 1.5320 1.32%
中融经济A 2.4500 1.28%
中融500 1.1465 1.25%
中融500联接A 1.0599 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
天弘互联 1.2587 5.46%
银河创新 6.4687 5.31%
光大策略 1.0992 5.07%
长盛高端 2.3660 5.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
天弘互联 1.2587 27.35%
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.4687 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9582 25.00%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
信达核心 1.5720 24.33%
金鹰转型 1.3143 24.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 277.40%
银河家盈 2.4003 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.4687 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.7670 91.07%
诺安和鑫 1.5040 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3890 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8070 279.49%
中金瑞祥A 4.1149 276.63%
农银消费H 7.4190 271.33%
银河创新 6.4687 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.4003 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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