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中融恒信纯债C (中融恒信C 003927) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0443

-0.0003 -0.03%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.0443 -0.03%
2021-01-18 1.0446 -0.02%
2021-01-15 1.0448 0.02%
2021-01-14 1.0446 0.04%
2021-01-13 1.0442 0.05%
2021-01-12 1.0437 0.01%
2021-01-11 1.0436 0.03%
2021-01-08 1.0433 0.04%
2021-01-07 1.0429 0.04%

购买指南

更多
  • 2017-05-05
  • 债券型基金
  • 19.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒信纯债C 基金简称 中融恒信C 基金代码 003927
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-05 基金公司 中融基金 基金经理 王玥
总份额 112.92万份 总净资产 19.58亿 基金分红 4次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.60% 1.05% 1.58% 3.70% 0.32%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

王玥: 硕士 任职日期: 2018-06-19 任职天数: 2年216天
任职收益: 12.58% 同期上证: 22.65%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 112.92万份 131.56万份 179.71万份 -48.15万份 -29.89%
2020-06-30 161.08万份 1,082.59万份 1,499.38万份 -416.79万份 -72.13%
2020-03-31 577.87万份 643.13万份 455.28万份 187.85万份 48.16%
2019-12-31 390.02万份 4.29万份 254.82万份 -250.53万份 -39.11%
2019-09-30 640.55万份 200.41万份 638.43万份 -438.02万份 -40.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 25.3亿元 94.52% 3.75%
存款与备付金 1.01亿元 3.76% -33.32%
其他资产 4,588.67万元 1.71% 13.25%
报告期:2020-09-30 资产总值:26.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贵州银行绿色金融01 140万 1.42亿 7.23%
18河北银行绿色金融01 130万 1.32亿 6.72%
18甘肃银行三农债01 110万 1.11亿 5.67%
18晋商银行 100万 1.01亿 5.17%
18贵阳银行绿色金融01 100万 1.01亿 5.16%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 239.76万 0.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
惠升和风C 1.0529 2.55%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
宝盈聚丰A 1.0541 0.67%
宝盈聚丰C 1.0500 0.66%
华商瑞鑫 1.4560 0.62%
汇丰高收BM2 10.0639 0.62%
汇丰高收BC 10.4148 0.61%
泰达淘利A 1.1457 0.57%
泰达淘利C 1.1285 0.57%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融消费A 1.1809 1.77%
中融消费C 1.1761 1.77%
中融景瑞A 1.0146 0.17%
中融趋势A 1.0416 0.16%
中融景瑞C 1.0141 0.16%
中融趋势C 1.0411 0.15%
中融精选C 1.1152 0.08%
中融精选A 1.1339 0.08%
中融睿享C 1.0206 0.08%
中融睿享A 1.0218 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰康地产A 0.9868 4.92%
泰康地产C 0.9808 4.92%
添富优定 1.8202 4.46%
添富大盘 1.4016 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
海富中华 1.6480 4.11%
海富海外 2.5210 4.09%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝海外 2.2450 3.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发龙头 1.4273 24.68%
农银海棠 2.3145 24.31%
国投国安 1.3710 23.51%
前海价值 2.4990 23.35%
大摩进取 3.4540 23.09%
新沃通盈 2.1360 22.97%
广发优增 1.8494 22.49%
北信鼎丰 1.3768 22.26%
前海精选 2.7200 22.21%
前海蓝筹 2.0510 22.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8380 86.47%
建信能源 1.8229 78.89%
创金工业A 3.0836 76.50%
创金工业C 3.0297 75.90%
农银能源 2.7785 72.30%
农银工业 3.5543 69.66%
惠升和悦A 1.1703 66.95%
中欧制造A 2.7345 66.28%
农银研究 3.8160 66.22%
创金资源A 2.1816 66.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业A 3.0836 146.16%
农银研究 3.8160 144.95%
农银能源 2.7785 144.52%
创金工业C 3.0297 144.45%
广发高端A 2.9222 142.29%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3100 126.85%
工银小盘 3.6940 122.13%

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