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中银证券安进债券A (中银安进A 003929) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0552

0.0002 0.02%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0552 0.02%
2019-10-17 1.0550 0.01%
2019-10-16 1.0549 -0.01%
2019-10-15 1.0550 0.00%
2019-10-14 1.0550 -0.02%
2019-10-11 1.0552 0.00%
2019-10-10 1.0552 0.02%
2019-10-09 1.0550 0.03%
2019-10-08 1.0547 0.07%

购买指南

更多
  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 333.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安进债券A 基金简称 中银安进A 基金代码 003929
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
总份额 320.64亿份 总净资产 333.72亿 基金分红 8次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.13% 1.03% 2.71% 4.43% 3.14%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年173天
任职收益: 9.27% 同期上证: -3.33%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 320.64亿份 5.95万份 7.95万份 -2万份 -0.00%
2019-03-31 320.64亿份 69.93万份 172.02万份 -102.09万份 -0.00%
2018-12-31 320.65亿份 150.42万份 1.41万份 149万份 0.00%
2018-09-30 320.63亿份 1.58万份 2.31万份 -7,327.02份 -0.00%
2018-06-30 320.63亿份 1.76万份 60亿份 -60亿份 -15.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 324.11亿元 97.08% -0.37%
存款与备付金 3.36亿元 1.01% 1,337.64%
其他资产 6.38亿元 1.91% -14.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:333.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 3,000万 31.58亿 9.46%
17农发15 2,900万 30.08亿 9.01%
19工商银行二级01 3,000万 30.07亿 9.01%
18农发01 2,500万 26.65亿 7.98%
18进出03 1,400万 14.76亿 4.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 54.03亿 16.19%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银安源A 1.0114 0.02%
中银汇享 1.0354 0.02%
中银安进A 1.0552 0.02%
中银安泽C 1.0119 0.01%
中银安誉A 1.0237 0.01%
中银安进C 1.0551 0.01%
中银汇嘉 1.0829 0.01%
中银安誉C 1.9059 0.01%
中银汇宇 1.0297 0.00%
中银安源C 1.0116 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
黄金A美元 0.1130 1.80%
黄金C美元 0.1130 1.80%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
易基黄金C 0.7980 1.40%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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