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中银证券安进债券A (中银安进A 003929) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0459

0.0001 0.01%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0459 0.01%
2020-04-02 1.0458 0.01%
2020-04-01 1.0457 0.11%
2020-03-31 1.0446 0.08%
2020-03-30 1.0438 0.05%
2020-03-27 1.0433 0.02%
2020-03-26 1.0431 0.09%
2020-03-25 1.0422 0.02%
2020-03-24 1.0420 0.06%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 339.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安进债券A 基金简称 中银安进A 基金代码 003929
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、余亮
总份额 320.64亿份 总净资产 339.14亿 基金分红 10次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.62% 2.39% 3.56% 6.02% 2.44%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

余亮: 硕士 任职日期: 2019-11-13 任职天数: 142天
任职收益: 3.41% 同期上证: -4.86%
简历: 余亮先生:硕士研究生,2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部助理总经理。2019年11月13日起担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日起担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 3年82天
任职收益: 14.01% 同期上证: -11.39%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 320.64亿份 57.52万份 18.14万份 39.38万份 0.00%
2019-09-30 320.64亿份 101.97万份 90.83万份 11.14万份 0.00%
2019-06-30 320.64亿份 5.95万份 7.95万份 -2万份 -0.00%
2019-03-31 320.64亿份 69.93万份 172.02万份 -102.09万份 -0.00%
2018-12-31 320.65亿份 150.42万份 1.41万份 149万份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 325.59亿元 95.97% -1.82%
存款与备付金 6.59亿元 1.94% 1,182.75%
其他资产 7.1亿元 2.09% 18.88%
报告期:2019-12-31 资产总值:339.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 3,000万 31.79亿 9.37%
19工商银行二级01 3,000万 30.62亿 9.03%
19交通银行二级01 3,000万 30.25亿 8.92%
18进出03 1,400万 14.83亿 4.37%
12中石油07 1,000万 10.38亿 3.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 90.3亿 26.62%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 1.0605 0.45%
中银汇享 1.0593 0.34%
中银汇嘉 1.1174 0.29%
中银汇宇 1.0611 0.24%
中银安源A 1.0401 0.05%
中银安源C 1.0420 0.05%
中银安泽C 1.0151 0.03%
中银安泽A 1.0152 0.03%
中银中高A 1.0524 0.03%
中银安誉C 1.9396 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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