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中银证券安进债券A (中银安进A 003929) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0516

-0.0002 -0.02%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.0516 -0.02%
2019-08-19 1.0518 0.01%
2019-08-16 1.0517 0.01%
2019-08-15 1.0516 0.03%
2019-08-14 1.0513 0.01%
2019-08-13 1.0512 0.04%
2019-08-12 1.0508 0.04%
2019-08-09 1.0504 0.04%
2019-08-08 1.0500 0.02%

购买指南

更多
  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 333.72亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安进债券A 基金简称 中银安进A 基金代码 003929
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
总份额 320.64亿份 总净资产 333.72亿 基金分红 8次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.68% 1.66% 1.96% 5.04% 2.79%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年173天
任职收益: 9.27% 同期上证: -3.33%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 320.64亿份 5.95万份 7.95万份 -2万份 -0.00%
2019-03-31 320.64亿份 69.93万份 172.02万份 -102.09万份 -0.00%
2018-12-31 320.65亿份 150.42万份 1.41万份 149万份 0.00%
2018-09-30 320.63亿份 1.58万份 2.31万份 -7,327.02份 -0.00%
2018-06-30 320.63亿份 1.76万份 60亿份 -60亿份 -15.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 324.11亿元 97.08% -0.37%
存款与备付金 3.36亿元 1.01% 1,337.64%
其他资产 6.38亿元 1.91% -14.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:333.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 3,000万 31.58亿 9.46%
17农发15 2,900万 30.08亿 9.01%
19工商银行二级01 3,000万 30.07亿 9.01%
18农发01 2,500万 26.65亿 7.98%
18进出03 1,400万 14.76亿 4.42%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 54.03亿 16.19%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1053 3.14%
中银瑞益C 1.0909 3.12%
中银健康 0.9620 3.00%
中银祥瑞A 0.9448 0.95%
中银祥瑞C 0.9424 0.94%
中银安弘A 1.0968 0.26%
中银汇嘉 1.0783 0.20%
中银汇享 1.0457 0.13%
中银汇宇 1.0456 0.10%
中银安誉C 1.8988 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海鼎裕C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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