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中银证券安进债券C (中银安进C 003930) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0525

-0.0017 -0.16%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.0525 -0.16%
2020-05-25 1.0542 -0.08%
2020-05-22 1.0550 0.09%
2020-05-21 1.0541 0.01%
2020-05-20 1.0540 0.00%
2020-05-19 1.0540 -0.07%
2020-05-18 1.0547 -0.06%
2020-05-15 1.0553 0.04%
2020-05-14 1.0549 0.01%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 334.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安进债券C 基金简称 中银安进C 基金代码 003930
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、余亮
总份额 155.04万份 总净资产 334.96亿 基金分红 10次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% -0.61% 1.39% 3.71% 6.19% 3.10%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

余亮: 硕士 任职日期: 2019-11-13 任职天数: 195天
任职收益: 4.22% 同期上证: -2.02%
简历: 余亮先生:硕士研究生,2010年7月至2016年3月任职于中国建设银行总行,从事债券投资交易工作;2016年3月至2019年8月任职于泰达宏利基金管理有限公司,担任专户理财部投资经理;2019年8月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部助理总经理。2019年11月13日起担任中银证券安进债券型证券投资基金基金经理。2019年11月13日起担任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 3年135天
任职收益: 14.84% 同期上证: -8.74%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 155.04万份 151.76万份 149.8万份 1.96万份 1.28%
2019-12-31 153.08万份 152.16万份 251.59万份 -99.43万份 -39.38%
2019-09-30 252.51万份 399.05万份 189.65万份 209.4万份 485.77%
2019-06-30 43.11万份 71.07万份 39.02万份 32.06万份 290.07%
2019-03-31 11.05万份 7.45万份 22.1万份 -14.65万份 -57.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 321.71亿元 96.01% -1.19%
存款与备付金 8.06亿元 2.41% 22.4%
其他资产 5.32亿元 1.59% -25.11%
报告期:2020-03-31 资产总值:335.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发03 3,000万 32.14亿 9.60%
19工商银行二级01 3,000万 30.95亿 9.24%
19交通银行二级01 3,000万 30.92亿 9.23%
18进出03 1,400万 15亿 4.48%
18农发01 1,150万 12.66亿 3.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 53.71亿 16.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.9700 2.43%
南方昌元C 0.9471 2.32%
南方昌元A 0.9539 2.32%
宝盈融源A 1.0581 2.13%
南方希元 1.1647 2.13%
宝盈融源C 1.0558 2.13%
大成转债 1.1580 2.03%
华富转债 1.0951 2.01%
富安债C 1.2063 1.82%
富安债A 1.2461 1.82%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.2361 2.97%
中银健康 1.2064 2.70%
中银价选 1.0374 2.17%
中银祥瑞C 1.0263 1.94%
中银聚瑞C 1.1243 0.61%
中银500联接A 1.0022 0.25%
中银500联接C 1.0021 0.24%
中银安弘C 1.1573 0.23%
中银安弘A 1.1590 0.15%
中银汇享 1.0762 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

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