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中银证券安进债券C (中银安进C 003930) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0399

0.0004 0.04%
2019/06/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 1.0399 0.04%
2019-06-24 1.0395 0.03%
2019-06-21 1.0392 0.03%
2019-06-20 1.0389 0.06%
2019-06-19 1.0383 0.03%
2019-06-18 1.0380 0.04%
2019-06-17 1.0376 0.07%
2019-06-14 1.0369 0.05%
2019-06-13 1.0364 0.02%

购买指南

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  • 2016-11-28
  • 债券型基金
  • 332.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券安进债券C 基金简称 中银安进C 基金代码 003930
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-28 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺
总份额 11.05万份 总净资产 332.85亿 基金分红 8次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其预期收益和预期风险低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-06-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.53% 0.85% 1.87% 5.25% 1.66%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-12 任职天数: 2年164天
任职收益: 8.91% 同期上证: -4.40%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 11.05万份 7.45万份 22.1万份 -14.65万份 -57.01%
2018-12-31 25.7万份 27.35万份 2.72万份 24.63万份 2,295.98%
2018-09-30 1.07万份 6.07万份 6.35万份 -2,756.46份 -20.44%
2018-06-30 1.35万份 11.11万份 17.43万份 -6.31万份 -82.40%
2018-03-31 7.66万份 11.36万份 5.88万份 5.48万份 250.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 325.32亿元 97.70% 10.77%
存款与备付金 2,335.17万元 0.07% -94.55%
其他资产 7.43亿元 2.23% -76.85%
报告期:2019-03-31 资产总值:332.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发15 3,600万 37.31亿 11.21%
18农发03 3,000万 31.67亿 9.52%
19工商银行二级01 3,000万 29.94亿 8.99%
18农发01 2,500万 26.63亿 8.00%
18进出03 1,400万 14.78亿 4.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 85.95亿 25.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
前海转债 0.8270 2.35%
转债B级 1.0080 2.02%
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
富安债C 1.0775 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
可转债B 1.0380 1.27%
双增债A 1.3250 1.22%
江信汇福 0.9795 1.13%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银健康 0.9513 1.14%
中银聚瑞A 1.0062 0.32%
中银汇宇 1.0355 0.21%
中银汇嘉 1.0647 0.20%
中银汇享 1.0297 0.19%
中银瑞益A 1.1088 0.16%
中银瑞益C 1.0951 0.16%
中银安誉C 1.8817 0.05%
中银中高C 1.0105 0.05%
中银安誉A 1.0106 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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