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南方和利定期开放债券A (南方和利A 003936) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0870

-0.0005 -0.05%
2018/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-06 1.0870 -0.05%
2018-12-05 1.0875 0.01%
2018-12-04 1.0874 0.08%
2018-12-03 1.0865 0.21%
2018-11-30 1.0842 0.15%
2018-11-29 1.0826 0.07%
2018-11-28 1.0818 0.06%
2018-11-27 1.0812 0.13%
2018-11-26 1.0798 0.07%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 债券型基金
  • 2,945.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方和利定期开放债券A 基金简称 南方和利A 基金代码 003936
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
总份额 2,740.35万份 总净资产 2,945.19万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.41% 1.34% 2.31% 4.58% 7.42% 6.95%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 2,740.35万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2,740.35万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2,740.35万份 19.13万份 3.37亿份 -3.37亿份 -92.47%
2017-12-31 3.64亿份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 3.64亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,665.83万元 92.28% 7.81%
存款与备付金 292.63万元 5.79% 20.36%
其他资产 97.91万元 1.94% 29.02%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,056.36万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9.36万 941.88万 31.98%
国开1702 5万 502.55万 17.06%
21国债(7) 3.07万 314.63万 10.68%
国开1801 3万 300.27万 10.20%
11珠海债 2万 202.28万 6.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 314.63万 10.68%
企业债 2,606.49万 88.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.1622 5.94%
红塔长益C 1.1615 5.94%
华商瑞鑫 1.3220 5.93%
红塔盛商A 1.1315 4.66%
红塔盛商C 1.1181 4.65%
华商丰利A 1.0640 3.80%
华商丰利C 1.0470 3.77%
华富恒富A 1.2581 2.24%
华富恒富C 1.2436 2.24%
中银定开 1.0380 1.93%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方港成 1.8150 3.48%
南方先锋A 1.0349 2.33%
南方合顺A 1.4171 2.33%
南方先锋C 1.0344 2.32%
南方合顺C 1.4087 2.32%
南方进取 1.9440 2.10%
南方盛元 1.2630 1.94%
南方养老2030 1.1747 1.86%
东证ETF 1.0649 1.70%
南方智锐C 1.5012 1.53%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0459 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.7150 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.1155 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.8763 138.70%
银河家盈 2.2051 137.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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