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南方和利定期开放债券C (南方和利C 003937) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0794

-0.0005 -0.05%
2018/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-06 1.0794 -0.05%
2018-12-05 1.0799 0.01%
2018-12-04 1.0798 0.08%
2018-12-03 1.0789 0.20%
2018-11-30 1.0767 0.15%
2018-11-29 1.0751 0.07%
2018-11-28 1.0743 0.06%
2018-11-27 1.0737 0.12%
2018-11-26 1.0724 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 债券型基金
  • 2,945.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方和利定期开放债券C 基金简称 南方和利C 基金代码 003937
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
总份额 22.92万份 总净资产 2,945.19万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 1.30% 2.21% 4.38% 7.04% 6.60%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 22.92万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 22.92万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 22.92万份 7.98万份 389.61万份 -381.63万份 -94.34%
2017-12-31 404.55万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 404.55万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,665.83万元 92.28% 7.81%
存款与备付金 292.63万元 5.79% 20.36%
其他资产 97.91万元 1.94% 29.02%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,056.36万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9.36万 941.88万 31.98%
国开1702 5万 502.55万 17.06%
21国债(7) 3.07万 314.63万 10.68%
国开1801 3万 300.27万 10.20%
11珠海债 2万 202.28万 6.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 314.63万 10.68%
企业债 2,606.49万 88.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 0.7475 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
南方港成 2.4710 1.65%
有色ETF 1.0465 1.56%
南方有色E 1.0470 1.48%
南方有色C 1.0334 1.48%
南方有色A 1.0483 1.48%
科创板基 0.9164 0.79%
南方香港 1.6757 0.70%
南方全球 1.2400 0.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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