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南方和利定期开放债券C (南方和利C 003937) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0794

-0.0005 -0.05%
2018/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-06 1.0794 -0.05%
2018-12-05 1.0799 0.01%
2018-12-04 1.0798 0.08%
2018-12-03 1.0789 0.20%
2018-11-30 1.0767 0.15%
2018-11-29 1.0751 0.07%
2018-11-28 1.0743 0.06%
2018-11-27 1.0737 0.12%
2018-11-26 1.0724 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 债券型基金
  • 2,945.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方和利定期开放债券C 基金简称 南方和利C 基金代码 003937
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
总份额 22.92万份 总净资产 2,945.19万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2018-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.40% 1.30% 2.21% 4.38% 7.04% 6.60%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 22.92万份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 22.92万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 22.92万份 7.98万份 389.61万份 -381.63万份 -94.34%
2017-12-31 404.55万份 -- -- -- 0.00%
2017-09-30 404.55万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,665.83万元 92.28% 7.81%
存款与备付金 292.63万元 5.79% 20.36%
其他资产 97.91万元 1.94% 29.02%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,056.36万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 9.36万 941.88万 31.98%
国开1702 5万 502.55万 17.06%
21国债(7) 3.07万 314.63万 10.68%
国开1801 3万 300.27万 10.20%
11珠海债 2万 202.28万 6.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 314.63万 10.68%
企业债 2,606.49万 88.50%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
可转债B 1.1341 5.44%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
转债B级 1.1430 4.29%
中海转债A 0.9010 4.28%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3069 8.64%
证券基金 1.1644 7.69%
南方全指A 1.2113 7.66%
南方全指C 1.1950 7.65%
改革B 1.1500 3.83%
南方金融 1.1900 3.39%
南方香港 1.2290 3.13%
互联B级 0.9515 3.05%
南方金砖 1.2570 2.86%
南方上证50A 1.1479 2.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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