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兴全稳泰债券A (兴全稳泰A 003949) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0595

0.0006 0.06%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.0595 0.06%
2021-04-09 1.0589 0.03%
2021-04-08 1.0586 0.00%
2021-04-07 1.0586 0.00%
2021-04-06 1.0586 0.05%
2021-04-02 1.0581 0.04%
2021-04-01 1.0577 0.02%
2021-03-31 1.0575 0.00%
2021-03-30 1.0575 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-09
  • 债券型基金
  • 60.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 兴全稳泰债券A 基金简称 兴全稳泰A 基金代码 003949
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-09 基金公司 兴证全球 基金经理 王帅
总份额 55.06亿份 总净资产 60.96亿 基金分红 7次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.58% 1.08% 2.47% 2.32% 1.46%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

王帅: 硕士 任职日期: 2018-01-04 任职天数: 3年100天
任职收益: 14.60% 同期上证: 0.80%
简历: 王帅先生:中国国籍,硕士研究生。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理,2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理,自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。现任兴全基金管理有限公司兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理(2018年1月4日起)、兴全恒裕债券型证券投资基金基金经理(2019年3月12日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 55.06亿份 18.52亿份 13.82亿份 4.7亿份 9.33%
2020-09-30 50.36亿份 21.97亿份 13.05亿份 8.92亿份 21.51%
2020-06-30 41.45亿份 33.4亿份 25.03亿份 8.37亿份 25.30%
2020-03-31 33.08亿份 19.3亿份 33.13亿份 -13.83亿份 -29.49%
2019-12-31 46.91亿份 9.22亿份 3.39亿份 5.84亿份 14.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 79.6亿元 97.82% 7.72%
存款与备付金 1,843.64万元 0.23% 134.55%
其他资产 1.59亿元 1.96% -64.5%
报告期:2020-12-31 资产总值:81.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中铁建租赁01 240万 2.38亿 3.90%
18建设银行二级01 205万 2.11亿 3.45%
19华融租赁债01 200万 2.02亿 3.31%
20信达投资MTN001 190万 1.86亿 3.06%
19农业银行二级02 150万 1.52亿 2.50%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.97亿 4.88%
企业债 8.76亿 14.37%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-兴证全球

基金名称 净值 涨跌幅
兴全优选 1.3949 0.19%
兴全养老 1.0301 0.15%
兴全安泰 1.5587 0.13%
兴全稳泰C 1.0562 0.06%
兴全稳泰A 1.0595 0.06%
兴全恒瑞 1.0065 0.05%
兴全兴泰 1.0098 0.05%
兴全恒裕 1.0209 0.05%
兴全祥泰 1.0236 0.05%
兴全稳健 1.0240 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 72.38%
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
华宝油气C 0.3860 66.02%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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