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华泰柏瑞价值精选30混合 (华泰精选 003954) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0721

0.0018 0.17%
2019/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-16 1.0721 0.17%
2019-10-15 1.0703 -0.23%
2019-10-14 1.0728 1.22%
2019-10-11 1.0599 0.82%
2019-10-10 1.0513 0.10%
2019-10-09 1.0503 1.43%
2019-10-08 1.0355 1.36%
2019-09-30 1.0216 -0.57%
2019-09-27 1.0275 0.21%

购买指南

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  • 2016-12-19
  • 股债平衡型基金
  • 2,781.45万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞价值精选30混合 基金简称 华泰精选 基金代码 003954
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-19 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵
总份额 1,992.76万份 总净资产 2,781.45万 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.08% 1.24% 0.88% -9.11% 26.32% 25.98%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,722.77万份 635.02万份 2,247.22万份 -1,612.2万份 -37.19%
2019-06-30 4,334.97万份 17.26万份 241.38万份 -224.12万份 -4.92%
2019-03-31 4,559.1万份 20.12万份 710.4万份 -690.28万份 -13.15%
2018-12-31 5,249.38万份 1,006.47万份 1,288.04万份 -281.57万份 -5.09%
2018-09-30 5,530.95万份 486.2万份 74.4万份 411.8万份 8.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,634.54万元 93.91% -39.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 168.63万元 6.01% -36.45%
其他资产 2.13万元 0.08% -2.13%
报告期:2019-09-30 资产总值:2,805.3万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南京银行 19.68万 169.05万 6.08%
中文传媒 11.57万 151.1万 5.43%
葛洲坝 25.5万 148.67万 5.34%
兴业银行 8.25万 144.62万 5.20%
中南建设 18.26万 141.7万 5.09%
建发股份 16.23万 141.2万 5.08%
中国建筑 25.64万 139.23万 5.01%
中国铁建 14.71万 139.16万 5.00%
荣盛发展 16.41万 135.91万 4.89%
上海银行 14.51万 135.67万 4.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 768.91万 27.64%
金融业 718.11万 25.82%
建筑业 427.05万 15.35%
制造业 338.53万 12.17%
文化、体育和娱乐业 151.1万 5.43%
批发和零售业 141.2万 5.08%
采矿业 89.64万 3.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
宁行转债 907 9.07万 0.19%
太阳转债 414 4.14万 0.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰智选A 1.8472 2.38%
华泰智选C 1.8340 2.38%
华泰盛世 0.6628 1.89%
华泰动力 2.7040 1.85%
华泰景气A 1.4476 1.84%
华泰景气C 1.4452 1.83%
华泰创新 3.2900 1.79%
华泰研究 1.5109 1.79%
华泰价值 5.0740 1.78%
华泰新兴 1.8397 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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