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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 (国泰民丰 003955) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:2.4939

0.0264 1.07%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.4939 1.07%
2020-10-09 2.4675 0.64%
2020-09-30 2.4518 0.38%
2020-09-25 2.4425 -1.17%
2020-09-18 2.4714 0.99%
2020-09-11 2.4471 -0.57%
2020-09-04 2.4611 -1.01%
2020-08-28 2.4861 3.51%
2020-08-21 2.4017 1.26%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 股债平衡型基金
  • 4.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 基金简称 国泰民丰 基金代码 003955
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 国泰基金 基金经理 戴计辉
总份额 2.09亿份 总净资产 4.23亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.07% 1.91% 9.92% 39.75% 47.62% 39.08%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

戴计辉: 硕士 任职日期: 2020-07-24 任职天数: 96天
任职收益: 10.82% 同期上证: 4.37%
简历: 戴计辉先生:硕士研究生学历。2012年5月至2014年5月在长江证券股份有限公司工作,任分析师。2014年6月至2015年9月在招商证券股份有限公司工作,历任分析师、首席分析师。2015年9月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2018年12月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金和国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.09亿份 118.3万份 378.95万份 -260.64万份 -1.23%
2020-03-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.11亿份 97.21万份 64.15万份 33.06万份 0.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3亿元 66.35% 2.4%
债券 130.12万元 0.29% -0.15%
存款与备付金 1.51亿元 33.34% 112.22%
其他资产 6.31万元 0.01% -94.11%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.53亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 16.57万 2,835.46万 6.70%
中国平安 39.33万 2,808.28万 6.64%
贵州茅台 1.71万 2,501.52万 5.91%
恒瑞医药 26.29万 2,426.57万 5.74%
格力电器 26.73万 1,512.12万 3.57%
双汇发展 30.6万 1,410.39万 3.33%
保利地产 93.31万 1,379.12万 3.26%
中信证券 57.03万 1,374.99万 3.25%
海康威视 44.85万 1,361.05万 3.22%
宁波银行 47.91万 1,258.6万 2.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.87亿 44.31%
金融业 8,225.44万 19.45%
房地产业 1,379.12万 3.26%
租赁和商务服务业 719.32万 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 339.27万 0.80%
卫生和社会工作 301.91万 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 168.48万 0.40%
农、林、牧、渔业 79.92万 0.19%
批发和零售业 61.06万 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 14.78万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
浦发转债 1.06万 107.55万 0.25%
海大转债 969 13.73万 0.03%
顺丰转债 650 8.83万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 130.12万 0.31%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.1961 2.41%
国泰煤炭A 1.1677 2.29%
国泰煤炭C 1.1652 2.28%
国泰医健 0.9824 1.51%
金融ETF 1.1707 1.15%
国泰联接 1.2595 1.09%
国泰民丰 2.4939 1.07%
钢铁ETF 1.1823 0.93%
国泰钢铁A 1.1353 0.87%
国泰钢铁C 1.1328 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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