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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 (国泰民丰 003955) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6367

0.0579 3.67%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.6367 3.67%
2019-08-16 1.5788 3.56%
2019-08-09 1.5246 -0.78%
2019-08-02 1.5366 -2.26%
2019-07-26 1.5722 6.37%
2019-07-19 1.4781 -2.11%
2019-07-12 1.5099 -2.12%
2019-07-05 1.5426 2.89%
2019-06-30 1.4993 -0.01%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 股债平衡型基金
  • 3.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 基金简称 国泰民丰 基金代码 003955
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 国泰基金 基金经理 程洲、黄志翔
总份额 2.11亿份 总净资产 3.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.67% 10.73% 16.01% 30.06% 40.50% 51.88%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

黄志翔: 学士 任职日期: 2017-04-17 任职天数: 2年78天
任职收益: 47.41% 同期上证: -6.42%
简历: 黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月至2019年3月任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月起兼任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月起兼任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年11月起兼任国泰聚禾纯债债券型证券投资基金和国泰丰祺纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年12月起兼任国泰聚享纯债债券型证券投资基金和国泰丰盈纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年3月起兼任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金和国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
程洲: 硕士 任职日期: 2017-03-17 任职天数: 2年109天
任职收益: 49.93% 同期上证: -6.86%
简历: 程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.11亿份 97.21万份 64.15万份 33.06万份 0.16%
2019-03-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.11亿份 80.03万份 32.43万份 47.6万份 0.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.82亿元 88.70% 1.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,585.06万元 11.29% 79.08%
其他资产 2.94万元 0.01% -79.12%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 25万 2,948.75万 9.30%
贵州茅台 2.89万 2,845.73万 8.98%
中国平安 31.93万 2,829.47万 8.92%
格力电器 46.31万 2,547.05万 8.03%
恒瑞医药 37.65万 2,485.09万 7.84%
美的集团 32.14万 1,666.95万 5.26%
海康威视 57.83万 1,594.81万 5.03%
双汇发展 52.27万 1,301万 4.10%
福耀玻璃 52.37万 1,190.37万 3.75%
老板电器 28.59万 775.97万 2.45%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.29亿 72.22%
金融业 3,461.66万 10.92%
租赁和商务服务业 715.17万 2.26%
卫生和社会工作 411.06万 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 332.68万 1.05%
批发和零售业 124.36万 0.39%
房地产业 115.48万 0.36%
农、林、牧、渔业 70.95万 0.22%
采矿业 19.99万 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药B 1.6017 4.61%
国泰民丰 1.6367 3.67%
国泰医药 1.3194 2.76%
国泰金泰C 1.2529 2.54%
国泰金泰A 1.2390 2.53%
国泰健康 1.7860 2.53%
国泰小盘 2.1720 2.36%
国泰估值 2.1810 2.35%
生物医药 1.1240 2.25%
国泰精选 0.5210 2.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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