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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 (国泰民丰 003955) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1446

0.0329 2.96%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.1446 2.96%
2019-01-11 1.1117 3.47%
2019-01-04 1.0744 -0.30%
2018-12-31 1.0776 -0.01%
2018-12-28 1.0777 -0.01%
2018-12-21 1.0778 -3.86%
2018-12-14 1.1211 0.58%
2018-12-07 1.1146 -0.16%
2018-11-30 1.1164 0.82%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 股债平衡型基金
  • 2.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 基金简称 国泰民丰 基金代码 003955
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 国泰基金 基金经理 程洲、黄志翔
总份额 2.11亿份 总净资产 2.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.96% 2.10% -0.29% -12.95% -20.45% 6.22%
上证综指 -0.63% 3.44% -0.74% -10.23% -27.50% 3.44%
沪深300 -0.78% 4.41% -0.96% -10.73% -28.26% 4.41%
上证基指 -0.42% 1.81% -0.23% -4.72% -13.66% 1.81%

基金经理

黄志翔: 学士 任职日期: 2017-04-17 任职天数: 1年281天
任职收益: 12.54% 同期上证: -19.94%
简历: 黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,2017年4月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起兼任国泰润鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金和国泰瞬利交易型货币市场基金的基金经理,2017年9月至2018年8月任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至2018年8月任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月起兼任国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月起兼任国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金的基金经理。
程洲: 硕士 任职日期: 2017-03-17 任职天数: 1年312天
任职收益: 14.46% 同期上证: -20.32%
简历: 程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.11亿份 80.03万份 32.43万份 47.6万份 0.23%
2018-03-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2017-12-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.84亿元 80.57% -16.93%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,426.94万元 19.43% 8.18%
其他资产 1.38万元 0.01% 26.28%
报告期:2018-12-31 资产总值:2.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.24万 1,912.58万 8.41%
中国平安 31.93万 1,791.37万 7.87%
恒瑞医药 33.24万 1,753.4万 7.71%
海康威视 57.83万 1,489.57万 6.55%
格力电器 40.37万 1,440.81万 6.33%
五粮液 27.56万 1,402.25万 6.16%
双汇发展 52.27万 1,233.05万 5.42%
福耀玻璃 52.37万 1,192.99万 5.24%
美的集团 24.29万 895.33万 3.94%
老板电器 28.59万 577.26万 2.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.56亿 68.62%
金融业 2,014.33万 8.85%
租赁和商务服务业 230.54万 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 220.44万 0.97%
房地产业 106.7万 0.47%
批发和零售业 95.86万 0.42%
农、林、牧、渔业 72.52万 0.32%
水利、环境和公共设施管理业 6.19万 0.03%
采矿业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
东方睿元 1.9120 2.74%
银华战略 1.0000 2.04%
银华数据 0.7190 1.70%
银华裕利 1.0216 1.54%
中泰星元 0.9875 1.43%
泰康弘实 1.0169 1.32%
博时乐臻 1.0555 1.24%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
国泰宁益C 0.8529 1.10%
国泰宁益A 0.8542 1.10%
国泰聚利 0.9920 0.73%
国泰收益 0.9840 0.41%
黄金基金 2.7857 0.23%
国泰中企(QDII) 1.3530 0.22%
国泰现汇 0.9280 0.22%
黄金联接A 1.0681 0.20%
黄金联接C 1.0698 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方睿元 1.9120 2.74%
江信添福C 1.0378 2.73%
易原油C 1.0193 2.55%
易原油A汇 0.1520 2.49%
易原油C汇 0.1506 2.38%
银华战略 1.0000 2.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6118 101.75%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2220 24.69%
油气美元 0.0792 22.98%
嘉实现汇(QDII) 1.2080 14.50%
嘉实现钞 1.2080 14.50%
南方原油C 1.0234 14.00%
华宝美元 0.2054 13.17%
嘉实互联 1.3410 12.78%
标普生汇 0.1824 12.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4961 546.38%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8208 71.40%
前海鼎裕C 1.8476 69.91%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2540 24.66%
前海盛鑫A 1.2536 24.60%
海富欣益C 1.2480 21.17%
鹏华弘康C 1.1867 20.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 253.45%
光大永鑫C 3.4910 224.14%
光大永鑫A 3.4920 223.63%
金信民兴A 1.7417 107.59%
前海鼎裕A 1.8208 74.17%
前海鼎裕C 1.8476 72.30%
诺安双利 1.9460 34.11%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2786 24.97%
金信民兴C 1.1670 21.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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