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国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 (国泰民丰 003955) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.7398

0.0330 1.93%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.7398 1.93%
2019-11-29 1.7068 -1.34%
2019-11-22 1.7300 -1.79%
2019-11-15 1.7616 -1.53%
2019-11-08 1.7889 1.28%
2019-11-01 1.7663 4.21%
2019-10-25 1.6949 0.43%
2019-10-18 1.6877 -0.10%
2019-10-11 1.6894 1.51%

购买指南

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  • 2017-03-20
  • 股债平衡型基金
  • 3.52亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 基金简称 国泰民丰 基金代码 003955
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-03-20 基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
总份额 2.11亿份 总净资产 3.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.93% -1.50% 2.67% 28.24% 55.84% 61.45%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

程洲: 硕士 任职日期: 2017-03-17 任职天数: 2年264天
任职收益: 70.68% 同期上证: -10.05%
简历: 程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 2.11亿份 97.21万份 64.15万份 33.06万份 0.16%
2019-03-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.94亿元 83.31% 4.27%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5,668.12万元 16.09% 58.1%
其他资产 211.8万元 0.60% 7,097.7%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.89万 3,325.8万 9.45%
恒瑞医药 37.65万 3,037.84万 8.63%
五粮液 22.45万 2,914.01万 8.28%
中国平安 31.93万 2,779.34万 7.90%
格力电器 46.31万 2,653.56万 7.54%
海康威视 57.83万 1,867.75万 5.31%
美的集团 32.14万 1,642.52万 4.67%
双汇发展 52.27万 1,291.07万 3.67%
福耀玻璃 52.37万 1,124.91万 3.20%
老板电器 28.59万 751.95万 2.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.4亿 68.34%
金融业 3,387.91万 9.63%
租赁和商务服务业 747.51万 2.12%
卫生和社会工作 470.79万 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 305.38万 0.87%
房地产业 129.42万 0.37%
批发和零售业 108.28万 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.68万 0.27%
农、林、牧、渔业 61.45万 0.17%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰食品B 1.1564 3.38%
半导体50 1.4713 2.32%
国泰民丰 1.7398 1.93%
TMTB 1.0533 1.84%
国泰食品 1.0963 1.76%
国泰融安 1.7096 1.66%
国泰智能 1.1860 1.45%
国泰景气 1.2992 1.44%
国泰金马 1.1220 1.36%
国泰成长 2.5500 1.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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