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易方达瑞程混合A (易基瑞程A 003961) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9568

0.0520 2.73%
2020/02/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-17 1.9568 2.73%
2020-02-14 1.9048 0.07%
2020-02-13 1.9034 -1.04%
2020-02-12 1.9234 1.24%
2020-02-11 1.8998 1.77%
2020-02-10 1.8667 0.83%
2020-02-07 1.8513 0.68%
2020-02-06 1.8388 0.84%
2020-02-05 1.8235 1.04%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞程混合A 基金简称 易基瑞程A 基金代码 003961
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 易方达 基金经理 林森
总份额 1.2亿份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.83% 5.76% 26.25% 46.28% 89.34% 14.31%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

林森: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 3年23天
任职收益: 94.36% 同期上证: -5.56%
简历: 林森先生:经济学硕士、工商管理硕士。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月28日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月26日起任职)、易方达瑞通灵活配置混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.2亿份 -- 9,365.59份 -- -0.01%
2019-09-30 1.2亿份 -- 8.37万份 -- -0.07%
2019-06-30 1.2亿份 73.12万份 2,149.57万份 -2,076.46万份 -14.72%
2019-03-31 1.41亿份 1,127.79万份 386.02万份 741.77万份 5.55%
2018-12-31 1.34亿份 147.51万份 1,494.53份 147.36万份 1.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2亿元 87.40% 16.98%
债券 2,680.23万元 11.72% 22.87%
存款与备付金 172.98万元 0.76% -19.57%
其他资产 26.5万元 0.12% -63.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 25.84万 1,694.57万 7.97%
万科A 51.84万 1,668.21万 7.85%
立讯精密 43.38万 1,583.39万 7.45%
隆基股份 57.12万 1,418.37万 6.67%
亿联网络 17.67万 1,279.48万 6.02%
大华股份 62.54万 1,243.3万 5.85%
星宇股份 12.71万 1,207.62万 5.68%
星网锐捷 30.54万 1,086万 5.11%
鹏鼎控股 23.45万 1,052.91万 4.95%
福斯特 18.72万 909.94万 4.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.77亿 83.12%
房地产业 1,668.21万 7.85%
金融业 442.44万 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10.55万 1,062.91万 5.00%
16魏桥05 10万 923.2万 4.34%
蓝思转债 4.19万 553.57万 2.60%
新北转债 6,418 76.48万 0.36%
19华菱EB 3,716 42.77万 0.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 923.2万 4.34%
可转债 694.12万 3.26%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
前海安全 1.2330 5.66%
长安鑫富 1.9880 5.52%
长盛航海 0.9760 5.51%
富国军主 1.1763 5.47%
景顺中小 1.4810 5.18%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.7156 9.55%
证券B 1.1316 9.38%
易基国防 0.8860 6.11%
中证军工 0.9079 5.96%
军工分级 1.3718 5.78%
重组B 0.9725 5.72%
中证证券 0.9521 4.93%
证券分级 1.0798 4.72%
国企改B 1.1362 4.35%
易基科创 1.6853 4.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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