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易方达瑞程混合C (易基瑞程C 003962) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8695

-0.0618 -3.20%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.8695 -3.20%
2020-01-22 1.9313 1.08%
2020-01-21 1.9107 0.04%
2020-01-20 1.9100 2.31%
2020-01-17 1.8668 -0.22%
2020-01-16 1.8709 0.65%
2020-01-15 1.8588 0.35%
2020-01-14 1.8524 -0.12%
2020-01-13 1.8546 1.52%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.13亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞程混合C 基金简称 易基瑞程C 基金代码 003962
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 易方达 基金经理 林森
总份额 395.44万份 总净资产 2.13亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 11.62% 25.22% 46.60% 95.70% 8.24%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

林森: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 3年2天
任职收益: 85.72% 同期上证: -5.78%
简历: 林森先生:经济学硕士、工商管理硕士。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月28日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月26日起任职)、易方达瑞通灵活配置混

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 395.44万份 -- 14.38万份 -- -3.51%
2019-09-30 409.83万份 -- 155.84万份 -- -27.55%
2019-06-30 565.66万份 201.75万份 800.6万份 -598.85万份 -51.42%
2019-03-31 1,164.51万份 2,594.71万份 1,488.58万份 1,106.13万份 1,894.51%
2018-12-31 58.39万份 51.79万份 3.99万份 47.8万份 451.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2亿元 87.40% 16.98%
债券 2,680.23万元 11.72% 22.87%
存款与备付金 172.98万元 0.76% -19.57%
其他资产 26.5万元 0.12% -63.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.29亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 25.84万 1,694.57万 7.97%
万科A 51.84万 1,668.21万 7.85%
立讯精密 43.38万 1,583.39万 7.45%
隆基股份 57.12万 1,418.37万 6.67%
亿联网络 17.67万 1,279.48万 6.02%
大华股份 62.54万 1,243.3万 5.85%
星宇股份 12.71万 1,207.62万 5.68%
星网锐捷 30.54万 1,086万 5.11%
鹏鼎控股 23.45万 1,052.91万 4.95%
福斯特 18.72万 909.94万 4.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.77亿 83.12%
房地产业 1,668.21万 7.85%
金融业 442.44万 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 0.93%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 10.55万 1,062.91万 5.00%
16魏桥05 10万 923.2万 4.34%
蓝思转债 4.19万 553.57万 2.60%
新北转债 6,418 76.48万 0.36%
19华菱EB 3,716 42.77万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 923.2万 4.34%
可转债 694.12万 3.26%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
标普科技 1.9186 0.65%
标普医药 1.4596 0.61%
中概互联 1.4734 0.59%
易基黄金 3.4063 0.57%
纳指LOF 1.5396 0.57%
易50联接A 1.1723 0.57%
易基金联C 1.1977 0.55%
易50联接C 1.1620 0.55%
易基金联A 1.2080 0.55%
易基美债C 1.0289 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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