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易方达瑞程混合C (易基瑞程C 003962) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5016

0.0163 1.10%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.5016 1.10%
2019-10-21 1.4853 0.11%
2019-10-18 1.4836 -1.56%
2019-10-17 1.5071 0.85%
2019-10-16 1.4944 -0.79%
2019-10-15 1.5063 -0.98%
2019-10-14 1.5212 1.43%
2019-10-11 1.4997 0.42%
2019-10-10 1.4934 2.00%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达瑞程混合C 基金简称 易基瑞程C 基金代码 003962
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 易方达 基金经理 林森
总份额 565.66万份 总净资产 1.52亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.31% -0.46% 18.91% 18.11% 64.22% 69.14%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

林森: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 2年159天
任职收益: 23.59% 同期上证: -4.56%
简历: 林森先生:经济学硕士、工商管理硕士。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员,太平洋资产管理公司基金管理部基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月28日起任职)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月15日起任职)、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月26日起任职)、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2017年7月28日起任职)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日起任职)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2018年2月10日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2018年3月24日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 565.66万份 201.75万份 800.6万份 -598.85万份 -51.42%
2019-03-31 1,164.51万份 2,594.71万份 1,488.58万份 1,106.13万份 1,894.51%
2018-12-31 58.39万份 51.79万份 3.99万份 47.8万份 451.53%
2018-09-30 10.59万份 5.31万份 692.03份 5.24万份 98.00%
2018-06-30 5.35万份 3,347.53份 4,719.76份 -1,372.23份 -2.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.4亿元 85.90% -5%
债券 1,953.13万元 12.00% -52.66%
存款与备付金 200.39万元 1.23% 96.85%
其他资产 140.12万元 0.86% -63.35%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 58.56万 1,353.4万 8.91%
立讯精密 44.18万 1,095.16万 7.21%
星宇股份 13.48万 1,064.74万 7.01%
亿联网络 9.89万 1,058.92万 6.97%
格力电器 19.2万 1,055.99万 6.95%
海螺水泥 24.74万 1,026.71万 6.76%
大华股份 54.65万 793.52万 5.22%
浙江鼎力 13.18万 773.69万 5.09%
福斯特 20.44万 750.87万 4.94%
中国平安 8.46万 749.64万 4.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.25亿 82.33%
金融业 753.03万 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 709.41万 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16魏桥05 10万 963.8万 6.34%
19国债01 5.7万 569.54万 3.75%
国开1804 2.3万 230.14万 1.51%
长久转债 1.69万 181.66万 1.20%
创维转债 470 4.58万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 569.54万 3.75%
企业债 963.8万 6.34%
可转债 189.65万 1.25%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.3972 3.04%
易基新兴 2.4250 2.02%
重组B 0.8096 1.94%
易基信息 1.5160 1.74%
生物分级 1.2075 1.74%
创业板 1.6055 1.36%
军工B 1.3584 1.35%
易基医药 1.8431 1.33%
易策二号 1.0120 1.30%
易基联接C 1.7193 1.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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