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交银天益宝货币A (交银天益A 003968) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6560

七日年化收益率:2.36%

2021/01/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-01-25 0.6560 2.36%
2021-01-24 1.2905 2.34%
2021-01-22 0.6476 2.29%
2021-01-21 0.6528 2.26%
2021-01-20 0.6171 2.23%
2021-01-19 0.6162 2.22%
2021-01-18 0.6038 2.21%
2021-01-17 1.2064 2.22%
2021-01-15 0.5974 2.26%
2021-01-14 0.5954 2.28%
2021-01-13 0.5934 2.30%
2021-01-12 0.5999 2.38%
2021-01-11 0.6265 2.48%
2021-01-10 1.2654 2.59%
2021-01-08 0.6337 2.78%
基金名称 交银天益宝货币A 基金简称 交银天益A 基金代码 003968
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 3,996.38万份 总净资产 105.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-01-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.62% 1.17% 2.14% 0.17%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 4年41天
任职收益: 12.22% 同期上证: 14.48%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,996.38万份 6,377.26万份 6,643.47万份 -266.21万份 -6.25%
2020-09-30 4,262.59万份 4,125.82万份 199.24万份 3,926.58万份 1,168.58%
2020-06-30 336.01万份 10.49万份 27.85万份 -17.36万份 -4.91%
2020-03-31 353.38万份 7.53万份 1.52万份 6.02万份 1.73%
2019-12-31 347.36万份 21.3万份 329.73万份 -308.43万份 -47.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 44.12亿元 36.88% -2.56%
存款与备付金 32亿元 26.75% -0.01%
其他资产 43.5亿元 36.37% 46.81%
报告期:2020-12-31 资产总值:119.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20长沙银行CD220 400万 3.97亿 3.77%
20华泰证券CP010 300万 3亿 2.84%
20广西北部湾银行CD37 300万 2.98亿 2.83%
20进出06 290万 2.89亿 2.74%
20渤海银行CD473 200万 1.99亿 1.89%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏薪金 2.22 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.66 3.82%
太平日金B 0.59 3.54%
银华活钱E 2.16 3.48%
融通货币B 0.82 3.47%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实货币B 1.65 3.30%
太平日金A 0.53 3.29%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.80 2.88%
交银现金E 1.15 2.81%
交银天鑫E 0.76 2.77%
交银天利A 0.73 2.64%
交银天益E 0.72 2.61%
交银活期E 0.69 2.57%
交银现金A 1.08 2.56%
交银天鑫A 0.69 2.52%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
华夏薪金 2.22 4.14%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.66 3.82%
太平日金B 0.59 3.54%
银华活钱E 2.16 3.48%
融通货币B 0.82 3.47%
上投添盈B 0.90 3.30%
嘉实货币B 1.65 3.30%
太平日金A 0.53 3.29%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
现金宝B 0.74 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
大成添益B 0.74 0.27%
长城收益B 0.81 0.27%
江信增利B 0.84 0.26%
浦银日盈B 0.64 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
江信增利B 0.84 1.49%
长城收益B 0.81 1.49%
诺安聚鑫C 0.72 1.39%
江信增利A 0.77 1.37%
长城收益A 0.74 1.37%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.81 2.94%
长城收益A 0.74 2.69%
鹏华安盈 0.76 2.59%
红土优淳B 0.66 2.57%
兴全货币B 0.62 2.56%
易基现金B 0.78 2.56%
博时合惠B 0.80 2.56%
大成货币B 0.68 2.55%

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