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交银天益宝货币E (交银天益E 003969) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.9535

七日年化收益率:3.05%

2020/12/02 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-12-02 0.8171 3.05%
2020-12-01 0.9535 3.00%
2020-11-30 0.8487 2.87%
2020-11-29 1.5866 2.79%
2020-11-27 0.7950 2.68%
2020-11-26 0.7532 2.62%
2020-11-25 0.7347 2.59%
2020-11-24 0.7107 2.58%
2020-11-23 0.6992 2.58%
2020-11-22 1.3781 2.58%
2020-11-20 0.6916 2.58%
2020-11-19 0.6915 2.58%
2020-11-18 0.7142 2.58%
2020-11-17 0.7176 2.55%
2020-11-16 0.7007 2.52%
基金名称 交银天益宝货币E 基金简称 交银天益E 基金代码 003969
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 96.52亿份 总净资产 96.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-12-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.22% 0.67% 1.17% 2.41% 2.16%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 3年351天
任职收益: 12.76% 同期上证: 10.62%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 96.52亿份 78.61亿份 56.36亿份 22.24亿份 29.95%
2020-06-30 74.28亿份 35.99亿份 69.64亿份 -33.65亿份 -31.17%
2020-03-31 107.92亿份 71.34亿份 36.34亿份 35亿份 48.00%
2019-12-31 72.92亿份 46.2亿份 38.96亿份 7.24亿份 11.02%
2019-09-30 65.69亿份 42.84亿份 22.91亿份 19.93亿份 43.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 45.28亿元 42.35% 23.26%
存款与备付金 32.01亿元 29.94% 44.45%
其他资产 29.63亿元 27.71% 9.27%
报告期:2020-09-30 资产总值:106.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20恒丰银行CD337 380万 3.78亿 3.89%
20重庆农村商行CD187 300万 2.99亿 3.08%
20徽商银行CD039 300万 2.99亿 3.08%
20恒丰银行CD318 200万 1.99亿 2.05%
20河北银行CD061 200万 1.99亿 2.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.29亿 1.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天益E 0.95 3.00%
交银天利E 0.85 2.96%
交银天鑫E 0.77 2.83%
交银天益A 0.88 2.75%
交银天利A 0.78 2.72%
交银活期E 0.71 2.60%
交银天鑫A 0.71 2.58%
交银现金E 0.67 2.43%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.00%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.65 4.74%
银华活钱A 1.18 4.09%
长信金通B 0.84 3.82%
长信金通A 0.80 3.67%
德邦如意 0.63 3.61%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.91 3.44%
兴业添天B 0.63 3.42%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.72 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.91 0.25%
江信增利A 0.65 0.24%
长城收益A 0.85 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.91 1.41%
江信增利B 0.72 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.71 1.30%
长城收益A 0.85 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.91 2.99%
长城收益A 0.85 2.74%
鹏华安盈 0.76 2.59%
易基现金B 0.79 2.58%
国投多宝I 0.78 2.58%
国投多宝A 0.78 2.58%
红土优淳B 0.74 2.58%
兴全货币B 0.65 2.57%

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