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交银天益宝货币E (交银天益E 003969) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6692

七日年化收益率:2.41%

2021/07/30 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-07-30 0.6692 2.41%
2021-07-29 0.6656 2.40%
2021-07-28 0.6556 2.38%
2021-07-27 0.6475 2.38%
2021-07-26 0.6445 2.38%
2021-07-25 1.2850 2.38%
2021-07-23 0.6423 2.38%
2021-07-22 0.6437 2.38%
2021-07-21 0.6440 2.39%
2021-07-20 0.6434 2.39%
2021-07-19 0.6467 2.39%
2021-07-18 1.2934 2.39%
2021-07-16 0.6463 2.40%
2021-07-15 0.6495 2.40%
2021-07-14 0.6494 2.40%
基金名称 交银天益宝货币E 基金简称 交银天益E 基金代码 003969
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-12-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 118.14亿份 总净资产 118.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2021-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.62% 1.26% 2.58% 1.48%
上证综指 -4.31% -3.45% -1.44% -2.46% 2.64% -2.18%
沪深300 -5.46% -5.31% -6.10% -10.10% 2.47% -7.68%
上证基指 -2.46% -0.15% 2.46% -0.57% 3.44% -0.16%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2016-12-17 任职天数: 4年229天
任职收益: 14.47% 同期上证: 8.96%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 118.14亿份 69.82亿份 76.99亿份 -7.18亿份 -5.73%
2021-03-31 125.31亿份 96.21亿份 76.02亿份 20.19亿份 19.20%
2020-12-31 105.13亿份 84.37亿份 75.77亿份 8.6亿份 8.91%
2020-09-30 96.52亿份 78.61亿份 56.36亿份 22.24亿份 29.95%
2020-06-30 74.28亿份 35.99亿份 69.64亿份 -33.65亿份 -31.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 36.75亿元 29.16% 21.13%
存款与备付金 54.07亿元 42.91% 9.01%
其他资产 35.21亿元 27.94% -23.08%
报告期:2021-06-30 资产总值:126.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发12 240万 2.41亿 2.03%
21恒丰银行CD088 200万 1.99亿 1.68%
21兰州银行CD019 200万 1.98亿 1.67%
21恒丰银行CD197 200万 1.98亿 1.67%
19进出09 170万 1.71亿 1.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.46 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货A 0.41 3.11%
德邦如意 0.52 2.83%
长城收益B 0.75 2.83%
华泰货币B 0.88 2.81%

同系基金-交银施罗德

基金名称 万份收益 7日年化
交银中高 0.09 5.71%
交银裕惠 0.34 3.90%
交银天利E 0.70 2.62%
交银天鑫E 0.71 2.59%
交银现金E 0.67 2.55%
交银天益E 0.67 2.41%
交银天利A 0.64 2.37%
交银货B 0.67 2.34%
交银天鑫A 0.63 2.34%
交银现金A 0.61 2.31%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
国投货B 0.46 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
国投货A 0.41 3.11%
德邦如意 0.52 2.83%
长城收益B 0.75 2.83%
华泰货币B 0.88 2.81%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.75 0.24%
先锋添利B 0.67 0.23%
华夏薪金 0.54 0.23%
嘉合货币B 0.65 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.44%
交银天利E 0.70 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
博时合惠B 0.71 1.35%
交银天鑫E 0.71 1.32%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.96%
江信增利B 0.81 2.84%
交银天利E 0.70 2.72%
博时合惠B 0.71 2.71%
长城收益A 0.69 2.71%
兴全添益B 0.55 2.69%
兴全货币B 0.85 2.66%
易基现金B 0.70 2.66%

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