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华泰柏瑞兴利混合A (华泰兴利A 003970) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8924

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2019/03/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-12 0.8924 0.00%
2019-03-11 0.8924 0.00%
2019-03-08 0.8924 0.00%
2019-03-07 0.8924 0.00%
2019-03-06 0.8924 -0.03%
2019-03-05 0.8927 -0.03%
2019-03-04 0.8930 -0.10%
2019-03-01 0.8939 -0.03%
2019-02-28 0.8942 -0.03%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 1,050.31万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞兴利混合A 基金简称 华泰兴利A 基金代码 003970
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航
总份额 326.85万份 总净资产 1,050.31万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -0.71% -2.45% -1.37% -16.90% -2.30%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,142.35万份 -- 4,400万份 -- -79.39%
2018-09-30 5,542.35万份 326.73万份 1.48亿份 -1.45亿份 -72.31%
2018-06-30 2亿份 4,123.98份 2.95万份 -2.53万份 -0.01%
2018-03-31 2亿份 10.66万份 1亿份 -9,990.74万份 -33.29%
2017-12-31 3亿份 5.54万份 1.32万份 4.22万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,703.62万元 88.10% -59.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 627.73万元 11.76% 89.94%
其他资产 7.65万元 0.14% -98.45%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,339万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 45.6万 321.02万 6.06%
荣盛发展 39.5万 315.21万 5.95%
万科A 12.7万 308.52万 5.82%
兴业银行 18.8万 299.82万 5.66%
南京银行 37.9万 289.94万 5.47%
兖州煤业 24.5万 282.24万 5.33%
华锦股份 38.4万 275.71万 5.21%
华侨城A 43.44万 273.67万 5.17%
中文传媒 24.8万 270.57万 5.11%
捷成股份 44万 248.16万 4.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1,502.28万 28.36%
金融业 1,497.42万 28.27%
文化、体育和娱乐业 518.73万 9.79%
制造业 464.57万 8.77%
建筑业 310.06万 5.85%
采矿业 282.24万 5.33%
批发和零售业 128.33万 2.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 11万 1,104.18万 5.77%
14滨建投MTN002 10万 1,039万 5.43%
17陕煤化CP001 10万 1,009万 5.27%
18兖矿CP001 10万 1,005.7万 5.25%
18恒信租赁SCP001 10万 1,003.9万 5.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.0082 3.54%
华泰激励A 2.2700 3.46%
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰生物 2.1414 3.37%
华泰服务 1.5822 2.47%
华泰智选C 1.5312 2.22%
华泰智选A 1.5414 2.21%
华泰消费 1.9030 2.20%
华泰盛世 0.5546 2.10%
华泰价值 3.9270 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

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