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华泰柏瑞兴利混合A (华泰兴利A 003970) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8924

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2019/03/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-12 0.8924 0.00%
2019-03-11 0.8924 0.00%
2019-03-08 0.8924 0.00%
2019-03-07 0.8924 0.00%
2019-03-06 0.8924 -0.03%
2019-03-05 0.8927 -0.03%
2019-03-04 0.8930 -0.10%
2019-03-01 0.8939 -0.03%
2019-02-28 0.8942 -0.03%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 1,050.31万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞兴利混合A 基金简称 华泰兴利A 基金代码 003970
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航
总份额 326.85万份 总净资产 1,050.31万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-03-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -0.71% -2.45% -1.37% -16.90% -2.30%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 1,142.35万份 -- 4,400万份 -- -79.39%
2018-09-30 5,542.35万份 326.73万份 1.48亿份 -1.45亿份 -72.31%
2018-06-30 2亿份 4,123.98份 2.95万份 -2.53万份 -0.01%
2018-03-31 2亿份 10.66万份 1亿份 -9,990.74万份 -33.29%
2017-12-31 3亿份 5.54万份 1.32万份 4.22万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,703.62万元 88.10% -59.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 627.73万元 11.76% 89.94%
其他资产 7.65万元 0.14% -98.45%
报告期:2018-09-30 资产总值:5,339万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 45.6万 321.02万 6.06%
荣盛发展 39.5万 315.21万 5.95%
万科A 12.7万 308.52万 5.82%
兴业银行 18.8万 299.82万 5.66%
南京银行 37.9万 289.94万 5.47%
兖州煤业 24.5万 282.24万 5.33%
华锦股份 38.4万 275.71万 5.21%
华侨城A 43.44万 273.67万 5.17%
中文传媒 24.8万 270.57万 5.11%
捷成股份 44万 248.16万 4.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1,502.28万 28.36%
金融业 1,497.42万 28.27%
文化、体育和娱乐业 518.73万 9.79%
制造业 464.57万 8.77%
建筑业 310.06万 5.85%
采矿业 282.24万 5.33%
批发和零售业 128.33万 2.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 11万 1,104.18万 5.77%
14滨建投MTN002 10万 1,039万 5.43%
17陕煤化CP001 10万 1,009万 5.27%
18兖矿CP001 10万 1,005.7万 5.25%
18恒信租赁SCP001 10万 1,003.9万 5.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
国泰金泰C 2.2025 1.68%
国泰金泰A 2.1816 1.67%
金鹰资源 1.2020 1.61%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
中证科技 1.6488 0.60%
科技100联接A 1.4110 0.58%
科技100联接C 1.4073 0.56%
华泰新兴A 1.8635 0.55%
华泰新兴C 1.8562 0.55%
华泰创优 1.8516 0.47%
华泰品优A 1.0725 0.36%
华泰品优C 1.0697 0.35%
华泰行业 3.1540 0.22%
华泰行选C 1.2674 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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