基金名称 | 华泰柏瑞兴利混合A | 基金简称 | 华泰兴利A | 基金代码 | 003970 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-21 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 杨景涵、罗远航 |
总份额 | 326.85万份 | 总净资产 | 1,050.31万 | 基金分红 | 1次/共0.13元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.03% | -0.71% | -2.45% | -1.37% | -16.90% | -2.30% |
上证综指 | -0.20% | 0.16% | 1.67% | 4.37% | 15.41% | 0.83% |
沪深300 | -1.39% | -4.02% | 3.89% | 10.33% | 27.17% | 0.99% |
上证基指 | -0.39% | -1.03% | 0.10% | 2.40% | 12.76% | -0.84% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2018-12-31 | 1,142.35万份 | -- | 4,400万份 | -- | -79.39% |
2018-09-30 | 5,542.35万份 | 326.73万份 | 1.48亿份 | -1.45亿份 | -72.31% |
2018-06-30 | 2亿份 | 4,123.98份 | 2.95万份 | -2.53万份 | -0.01% |
2018-03-31 | 2亿份 | 10.66万份 | 1亿份 | -9,990.74万份 | -33.29% |
2017-12-31 | 3亿份 | 5.54万份 | 1.32万份 | 4.22万份 | 0.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 4,703.62万元 | 88.10% | -59.69% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 627.73万元 | 11.76% | 89.94% |
其他资产 | 7.65万元 | 0.14% | -98.45% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
华发股份 | 45.6万 | 321.02万 | 6.06% |
荣盛发展 | 39.5万 | 315.21万 | 5.95% |
万科A | 12.7万 | 308.52万 | 5.82% |
兴业银行 | 18.8万 | 299.82万 | 5.66% |
南京银行 | 37.9万 | 289.94万 | 5.47% |
兖州煤业 | 24.5万 | 282.24万 | 5.33% |
华锦股份 | 38.4万 | 275.71万 | 5.21% |
华侨城A | 43.44万 | 273.67万 | 5.17% |
中文传媒 | 24.8万 | 270.57万 | 5.11% |
捷成股份 | 44万 | 248.16万 | 4.68% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
房地产业 | 1,502.28万 | 28.36% |
金融业 | 1,497.42万 | 28.27% |
文化、体育和娱乐业 | 518.73万 | 9.79% |
制造业 | 464.57万 | 8.77% |
建筑业 | 310.06万 | 5.85% |
采矿业 | 282.24万 | 5.33% |
批发和零售业 | 128.33万 | 2.42% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
国开1701 | 11万 | 1,104.18万 | 5.77% |
14滨建投MTN002 | 10万 | 1,039万 | 5.43% |
17陕煤化CP001 | 10万 | 1,009万 | 5.27% |
18兖矿CP001 | 10万 | 1,005.7万 | 5.25% |
18恒信租赁SCP001 | 10万 | 1,003.9万 | 5.24% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
国泰金泰C | 2.2025 | 1.68% |
国泰金泰A | 2.1816 | 1.67% |
金鹰资源 | 1.2020 | 1.61% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中证科技 | 1.6488 | 0.60% |
科技100联接A | 1.4110 | 0.58% |
科技100联接C | 1.4073 | 0.56% |
华泰新兴A | 1.8635 | 0.55% |
华泰新兴C | 1.8562 | 0.55% |
华泰创优 | 1.8516 | 0.47% |
华泰品优A | 1.0725 | 0.36% |
华泰品优C | 1.0697 | 0.35% |
华泰行业 | 3.1540 | 0.22% |
华泰行选C | 1.2674 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
易原油C | 0.7049 | 4.34% |
南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
东方热点A | 1.1171 | 16.03% |