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华泰柏瑞兴利混合C (华泰兴利C 003971) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：0.9018

0.0000 0.00%
2019/03/12 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-12 0.9018 0.00%
2019-03-11 0.9018 0.00%
2019-03-08 0.9018 0.00%
2019-03-07 0.9018 0.00%
2019-03-06 0.9018 -0.03%
2019-03-05 0.9021 -0.03%
2019-03-04 0.9024 -0.10%
2019-03-01 0.9033 0.02%
2019-02-28 0.9031 -0.04%

购买指南

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  • 2016-12-21
  • 股债平衡型基金
  • 1,050.31万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞兴利混合C 基金简称 华泰兴利C 基金代码 003971
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-21 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航
总份额 5.2万份 总净资产 1,050.31万 基金分红 1次/共0.13元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2019-03-12）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% -0.67% -2.46% -1.09% -16.58% -2.29%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 7.52万份 7,354.41份 6.88万份 -6.15万份 -44.98%
2018-09-30 13.67万份 8.97万份 2.68万份 6.29万份 85.20%
2018-06-30 7.38万份 9,101.93份 43.44万份 -42.53万份 -85.21%
2018-03-31 49.92万份 109.26万份 62.45万份 46.82万份 1,510.03%
2017-12-31 3.1万份 2.5万份 2,295.07份 2.27万份 275.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,703.62万元 88.10% -59.69%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 627.73万元 11.76% 89.94%
其他资产 7.65万元 0.14% -98.45%
报告期：2018-09-30 资产总值：5,339万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华发股份 45.6万 321.02万 6.06%
荣盛发展 39.5万 315.21万 5.95%
万科A 12.7万 308.52万 5.82%
兴业银行 18.8万 299.82万 5.66%
南京银行 37.9万 289.94万 5.47%
兖州煤业 24.5万 282.24万 5.33%
华锦股份 38.4万 275.71万 5.21%
华侨城A 43.44万 273.67万 5.17%
中文传媒 24.8万 270.57万 5.11%
捷成股份 44万 248.16万 4.68%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1,502.28万 28.36%
金融业 1,497.42万 28.27%
文化、体育和娱乐业 518.73万 9.79%
制造业 464.57万 8.77%
建筑业 310.06万 5.85%
采矿业 282.24万 5.33%
批发和零售业 128.33万 2.42%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 11万 1,104.18万 5.77%
14滨建投MTN002 10万 1,039万 5.43%
17陕煤化CP001 10万 1,009万 5.27%
18兖矿CP001 10万 1,005.7万 5.25%
18恒信租赁SCP001 10万 1,003.9万 5.24%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7910 2.34%
华泰益商 1.0098 0.02%
华泰丰盛C 1.0118 0.02%
华泰丰盛A 1.0151 0.02%
华泰锦兴 1.0107 0.01%
华泰益通 1.0143 0.01%
华泰季季 1.0392 0.01%
华泰债C 1.2098 0.01%
华泰债A 1.2525 0.00%
华泰鸿利E 1.0121 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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