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国富美元债定期债券(QDII) (国富美元 003972) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0680

0.0135 1.28%
2019/08/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-09 1.0680 1.28%
2019-08-02 1.0545 0.07%
2019-07-26 1.0538 0.23%
2019-07-19 1.0514 0.01%
2019-07-12 1.0513 -0.10%
2019-07-05 1.0523 0.24%
2019-06-30 1.0498 0.03%
2019-06-28 1.0495 0.52%
2019-06-21 1.0441 -0.18%

购买指南

更多
  • 2017-01-03
  • QDII
  • 1.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富美元债定期债券(QDII) 基金简称 国富美元 基金代码 003972
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 1.73亿份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-08-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% 1.49% 4.95% 7.26% 7.13% 6.45%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 2年185天
任职收益: 4.98% 同期上证: -3.85%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.73亿份 3,977.52万份 1.31亿份 -9,086.72万份 -34.45%
2018-12-31 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.64亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.2400 1.64%
移动现汇 0.1573 1.55%
华夏移动 1.1050 1.47%
招商信用 1.0810 1.41%
恒中企B 0.8406 1.40%
易基综合C 1.0596 1.32%
香港小盘 1.0621 1.31%
国富美元 1.0680 1.28%
香港中小 1.2808 1.23%
香港中小C 1.2760 1.22%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富潜力A 1.3310 1.29%
国富美元 1.0680 1.28%
国富潜力H 1.3210 1.23%
国富精选 1.6030 1.20%
国富100B 1.0510 0.77%
国富收益 1.0102 0.68%
国富科美 1.1165 0.65%
国富科技 1.1253 0.58%
国富策略 1.2510 0.56%
国富生活 1.1070 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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