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国富美元债定期债券(QDII) (国富美元 003972) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0437

-0.0011 -0.11%
2019/06/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-06-06 1.0437 -0.11%
2019-05-31 1.0448 0.20%
2019-05-24 1.0427 0.24%
2019-05-17 1.0402 1.42%
2019-05-10 1.0256 0.79%
2019-04-30 1.0176 0.07%
2019-04-26 1.0169 0.49%
2019-04-19 1.0119 -0.08%
2019-04-12 1.0127 0.19%

购买指南

更多
  • 2017-01-03
  • QDII
  • 1.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富美元债定期债券(QDII) 基金简称 国富美元 基金代码 003972
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 1.73亿份 总净资产 1.76亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-06-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 2.56% 4.32% 3.40% 11.54% 4.03%
上证综指 0.20% 1.21% -6.98% 14.76% -0.07% 15.79%
沪深300 -0.00% 1.69% -4.67% 20.65% 1.27% 21.40%
上证基指 0.05% 1.22% -3.92% 8.61% 2.06% 9.04%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 2年168天
任职收益: 4.37% 同期上证: -7.92%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 1.73亿份 3,977.52万份 1.31亿份 -9,086.72万份 -34.45%
2018-12-31 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 2.64亿份 23.3万份 4.21亿份 -4.21亿份 -61.48%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0643 2.39%
华宝油气 0.4430 2.31%
国泰商品 0.4360 2.11%
南方原油 1.0198 1.69%
南方原油C 1.0169 1.68%
嘉实原油 1.0678 1.61%
博时通胀 0.5180 1.57%
广发石油 0.8944 1.53%
广发石油C 0.9020 1.53%
石油A现汇 0.1297 1.49%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富亚洲 0.9430 0.64%
国富科技 1.0649 0.41%
国富科美 1.0768 0.40%
中华现汇 0.1857 0.38%
国富金融A 1.1644 0.32%
国富金融C 1.2273 0.31%
国富100B 0.9770 0.21%
国富恒丰A 1.0110 0.10%
国富恒嘉C 1.0091 0.05%
国富恒嘉A 1.0106 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.87%
鹏华丰盈 1.3226 31.05%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 10.17%
前海优势C 1.1410 10.03%
前海资源C 1.2010 9.86%
前海资源A 1.2050 9.82%
前海珠宝A 0.8930 9.04%
前海珠宝C 0.8980 8.93%
泰达印度(QDII) 1.0578 8.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.70%
富荣价值A 1.5875 96.94%
前海鼎欣A 1.0744 48.70%
前海鼎欣C 1.0739 48.62%
白酒分级 1.3101 47.21%
银华农业 1.2012 47.16%
景内需贰 1.1570 44.89%
富国消费 1.3930 44.40%
消费联接 1.8322 44.10%
消费分级 1.1600 43.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.92%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.10%
前海鼎裕A 1.8726 76.09%
前海鼎裕C 1.8971 74.20%
前海稀缺A 1.1770 42.68%
前海稀缺C 1.2340 42.39%
前海盛鑫C 1.4193 41.38%
前海盛鑫A 1.4195 41.37%

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