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国富美元债定期债券(QDII) (国富美元 003972) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.0893

0.0023 0.21%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0893 0.21%
2019-10-11 1.0870 0.32%
2019-09-30 1.0835 0.05%
2019-09-27 1.0830 -0.18%
2019-09-20 1.0850 -0.06%
2019-09-12 1.0857 0.22%
2019-09-06 1.0833 0.12%
2019-08-30 1.0820 0.41%
2019-08-23 1.0776 0.62%

购买指南

更多
  • 2017-01-03
  • QDII
  • 1.82亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富美元债定期债券(QDII) 基金简称 国富美元 基金代码 003972
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 1.73亿份 总净资产 1.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 0.33% 3.61% 7.56% 7.29% 8.57%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 2年185天
任职收益: 4.98% 同期上证: -3.85%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.73亿份 3,977.52万份 1.31亿份 -9,086.72万份 -34.45%
2018-12-31 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 2.64亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
标普生汇 0.1731 1.82%
标普生物 1.2235 1.82%
中国互联 1.2360 1.73%
富国科技 1.4997 1.64%
石油A现汇 0.1243 1.55%
广发石油 0.8783 1.55%
广发石油C 0.8871 1.55%
石油C现汇 0.1255 1.54%
生物美元(QDII) 0.1387 1.39%
广发生物(QDII) 0.9800 1.34%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富科美 1.2193 0.99%
国富科技 1.2371 0.99%
国海动力 1.4525 0.94%
国富潜力A 1.2600 0.56%
国富价值 1.3130 0.54%
国富策略 1.3160 0.46%
国富潜力H 1.3280 0.45%
国富生活 1.1550 0.43%
国富沪深 1.1840 0.42%
国富收益 1.0453 0.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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