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国富美元债定期债券(QDII)现汇 (国富美债 003973) 开放型 QDII 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.1552

0.0000 0.00%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 0.1552 0.00%
2019-11-29 0.1552 0.13%
2019-11-22 0.1550 0.13%
2019-11-15 0.1548 -0.06%
2019-11-08 0.1549 0.13%
2019-11-01 0.1547 0.06%
2019-10-25 0.1546 0.32%
2019-10-18 0.1541 0.26%
2019-10-11 0.1537 0.33%

购买指南

更多
  • 2017-01-03
  • QDII
  • 1.87亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富美元债定期债券(QDII)现汇 基金简称 国富美债 基金代码 003973
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 1.73亿份 总净资产 1.87亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.32% 1.50% 2.51% 6.67% 6.16%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 2年350天
任职收益: 6.45% 同期上证: -5.37%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金拟任基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 1.73亿份 3,977.52万份 1.31亿份 -9,086.72万份 -34.45%
2018-12-31 2.64亿份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 2.64亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
添富恒生B 1.3900 3.89%
恒中企B 0.9675 3.68%
油气美元 0.0559 3.33%
华宝油气 0.3930 3.15%
恒生现汇 0.2207 2.51%
恒生现钞 0.2207 2.51%
恒生ETF 1.5328 2.47%
恒指ETF 2.6820 2.44%
恒生通 2.6669 2.42%
恒指LOF 1.0290 2.39%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富100B 1.2080 3.69%
国富金融C 1.3167 2.20%
国富金融A 1.2515 2.20%
国富精选 1.7870 2.06%
国富潜力A 1.3070 2.03%
国富潜力H 1.3780 2.00%
国富沪深 1.2100 1.94%
国海动力 1.5243 1.80%
国富生活 1.1900 1.80%
国富策略 1.3880 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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