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国富美元债定期债券(QDII)现汇 (国富美债 003973) 开放型 QDII 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:0.1602

0.0001 0.06%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 0.1602 0.06%
2020-07-24 0.1601 0.25%
2020-07-17 0.1597 0.00%
2020-07-10 0.1597 0.63%
2020-07-03 0.1587 0.44%
2020-06-30 0.1580 -0.13%
2020-06-24 0.1582 0.25%
2020-06-19 0.1578 0.25%
2020-06-12 0.1574 0.13%

购买指南

更多
  • 2017-01-03
  • QDII
  • 2.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国富美元债定期债券(QDII)现汇 基金简称 国富美债 基金代码 003973
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 国海富兰克林 基金经理 徐成
总份额 1.97亿份 总净资产 2.21亿 基金分红 2次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 1.39% 3.56% 3.68% 6.31% 4.21%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

徐成: 硕士 任职日期: 2016-12-31 任职天数: 3年220天
任职收益: 11.66% 同期上证: 6.96%
简历: 徐成先生:中国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。2006年6月至2008年11月曾任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,2008年11月至2015年9月曾任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.97亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.97亿份 6,160.63万份 3,722.15万份 2,438.48万份 14.10%
2019-12-31 1.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 1.73亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 1.73亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2041 2.25%
易原油C汇 0.0789 2.07%
易原油A汇 0.0808 1.89%
华泰亚洲 1.6520 1.85%
工银美元 0.2464 1.82%
移动现汇 0.3223 1.67%
石油A现汇 0.1065 1.62%
石油C现汇 0.1074 1.61%
精选现汇 0.4205 1.59%

同系基金-国海富兰克林

基金名称 净值 涨跌幅
国富科美 2.0046 0.21%
国富恒久C 1.2431 0.07%
国富恒久A 1.2597 0.07%
国富恒嘉C 1.0161 0.07%
国富美债 0.1602 0.06%
中华现汇 0.3341 0.06%
国富恒嘉A 1.0211 0.06%
国富恒丰A 1.0020 0.00%
国富恒丰C 1.0010 0.00%
国富恒裕 1.0998 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%
农银海棠 1.6572 5.51%
工银科创A 1.2095 5.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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