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中信建投稳惠债券A (中信稳惠A 003976) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0115

0.0008 0.08%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 1.0115 0.08%
2018-09-17 1.0107 0.01%
2018-09-14 1.0106 0.01%
2018-09-13 1.0105 0.01%
2018-09-12 1.0104 0.00%
2018-09-11 1.0104 0.01%
2018-09-10 1.0103 0.02%
2018-09-07 1.0101 0.00%
2018-09-06 1.0101 0.01%

购买指南

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  • 2017-02-20
  • 债券型基金
  • 15.3万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳惠债券A 基金简称 中信稳惠A 基金代码 003976
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-20 基金公司 中信建投基金 基金经理 黄海浩、许健
总份额 11.68万份 总净资产 15.3万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.27% -1.37% -0.05% -0.28% 1.10%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 11.68万份 1,994.9份 90.33万份 -90.13万份 -88.53%
2018-06-30 101.8万份 2,148.07份 3.99亿份 -3.99亿份 -99.75%
2018-03-31 4亿份 996.11份 1.12万份 -1.02万份 -0.00%
2017-12-31 4亿份 198.95份 5,675.55份 -5,476.6份 -0.00%
2017-09-30 4亿份 9,867.04份 298.77份 9,568.27份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.47亿元 96.95% 2.04%
存款与备付金 594.24万元 1.29% 58.89%
其他资产 814.47万元 1.77% -86.78%
报告期:2018-03-31 资产总值:4.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开15 40万 3,859.6万 9.51%
17首钢SCP010 30万 3,018.9万 7.44%
17中航资本SCP003 30万 3,012万 7.42%
18中化工SCP001 30万 3,007.5万 7.41%
17国开12 30万 2,985.9万 7.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,004.8万 4.94%
企业债 1.95亿 48.08%
可转债 1,395.96万 3.44%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智享A 0.9273 0.91%
中信智享C 0.9256 0.90%
中信稳悦 1.0207 0.11%
中信稳泰 1.0061 0.07%
中信桂企A 1.0188 0.03%
中信国企C 1.0707 0.03%
中信国企A 1.0819 0.03%
中信稳祥C 1.0164 0.02%
中信桂企C 1.0169 0.02%
中信稳祥A 1.0171 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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