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中信建投稳祥债券A (中信稳祥A 003978) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0362

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2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0362 0.00%
2020-04-02 1.0362 0.01%
2020-04-01 1.0361 0.05%
2020-03-31 1.0356 0.04%
2020-03-30 1.0352 0.03%
2020-03-27 1.0349 0.03%
2020-03-26 1.0346 0.08%
2020-03-25 1.0338 0.02%
2020-03-24 1.0336 0.06%

购买指南

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  • 2017-01-23
  • 债券型基金
  • 5.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳祥债券A 基金简称 中信稳祥A 基金代码 003978
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-23 基金公司 中信建投基金 基金经理 许健
总份额 5.68亿份 总净资产 5.75亿 基金分红 4次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.58% 2.28% 3.48% 5.99% 2.33%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

许健: 硕士 任职日期: 2017-03-22 任职天数: 3年13天
任职收益: 16.43% 同期上证: -14.83%
简历: 许健先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2011年参加工作,2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办,负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理;2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理,从事债券投资研究工作;2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,担任高级经理,从事债券投资研究等工作,现任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.68亿份 1,759.45万份 57.8万份 1,701.65万份 3.09%
2019-09-30 5.51亿份 31.54万份 18.92万份 12.62万份 0.02%
2019-06-30 5.51亿份 2.17万份 21.03万份 -18.87万份 -0.03%
2019-03-31 5.51亿份 86.21万份 20.92万份 65.29万份 0.12%
2018-12-31 5.5亿份 65.36万份 44.54万份 20.82万份 0.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.71亿元 79.73% -3.3%
存款与备付金 222.46万元 0.31% 41.36%
其他资产 1.43亿元 19.96% 819.19%
报告期:2019-12-31 资产总值:7.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18长沙城北债02 50万 5,300.5万 9.21%
16南昌水投MTN001 50万 5,174万 8.99%
14滇公路投债 50万 5,106万 8.87%
国开1704 50.67万 5,096.59万 8.86%
16豫投债 50万 5,060.5万 8.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.14亿 71.87%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信医改A 1.5960 0.48%
中信医改C 1.3329 0.47%
中信睿溢C 1.0224 0.22%
中信稳悦 1.0267 0.21%
中信睿溢A 1.1251 0.21%
中信国企C 1.0608 0.10%
中信国企A 1.0675 0.10%
中信聚利A 0.9661 0.07%
中信聚利C 1.0796 0.06%
中信稳瑞 1.0193 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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