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中信建投稳祥债券C (中信稳祥C 003979) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0098

0.0003 0.03%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0098 0.03%
2021-01-20 1.0095 0.02%
2021-01-19 1.0093 -0.04%
2021-01-18 1.0097 -0.03%
2021-01-15 1.0100 -0.03%
2021-01-14 1.0103 0.07%
2021-01-13 1.0096 0.05%
2021-01-12 1.0091 0.02%
2021-01-11 1.0089 0.02%

购买指南

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  • 2017-01-23
  • 债券型基金
  • 5.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投稳祥债券C 基金简称 中信稳祥C 基金代码 003979
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-23 基金公司 中信建投基金 基金经理 许健
总份额 31.4万份 总净资产 5.6亿 基金分红 5次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.62% 1.07% 1.78% 3.30% 0.31%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

许健: 硕士 任职日期: 2017-03-22 任职天数: 3年307天
任职收益: 17.10% 同期上证: 11.14%
简历: 许健先生:中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司投资部-固收投资部基金经理,担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 31.4万份 27.71万份 4.5万份 23.21万份 283.57%
2020-09-30 8.19万份 2.03万份 5.67万份 -3.63万份 -30.75%
2020-06-30 11.82万份 16.68万份 28.89万份 -12.21万份 -50.81%
2020-03-31 24.03万份 126.57万份 140.27万份 -13.7万份 -36.31%
2019-12-31 37.73万份 24.59万份 13.38万份 11.2万份 42.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.32亿元 91.91% -10.21%
存款与备付金 598.81万元 1.03% -32.84%
其他资产 4,080.97万元 7.05% 267.98%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发01 100万 9,883万 17.10%
16南昌水投MTN001 50万 5,162万 8.93%
16豫投债 50万 5,047.5万 8.73%
16中关02 50万 5,029万 8.70%
19青岛银行小微债04 50万 5,002.5万 8.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.18亿 37.73%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信C 2.3746 2.35%
中信智信A 2.2968 2.35%
中信医改A 2.7454 2.29%
中信医改C 2.2855 2.29%
中信医药A 1.1098 2.27%
中信医药C 1.1069 2.26%
中信智享A 1.0464 2.16%
中信智享C 1.0454 2.15%
中信500A 1.3747 1.39%
中信500C 1.3718 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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