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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1582

0.0230 2.03%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1582 2.03%
2019-12-04 1.1352 -0.25%
2019-12-03 1.1380 -0.18%
2019-12-02 1.1401 -0.22%
2019-11-29 1.1426 0.16%
2019-11-28 1.1408 -0.16%
2019-11-27 1.1426 -0.03%
2019-11-26 1.1430 0.43%
2019-11-25 1.1381 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 5,794.93万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 4,503.69万份 总净资产 5,794.93万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.37% 1.37% -0.79% 11.11% 19.16% 23.13%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 1年328天
任职收益: 8.38% 同期上证: -14.91%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 2年321天
任职收益: 15.80% 同期上证: -6.06%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,503.69万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4,503.69万份 2,409.56万份 2,143.48万份 266.08万份 6.28%
2019-03-31 4,237.6万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,237.6万份 1,303.63万份 60.43万份 1,243.2万份 41.52%
2018-09-30 2,994.41万份 135.71万份 1,677.33万份 -1,541.61万份 -33.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,903.17万元 84.34% 5.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 408.52万元 7.03% -60.54%
其他资产 501.73万元 8.63% 1.96万%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,813.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
百润股份 12.89万 275.33万 4.75%
宝钢包装 58.49万 268.47万 4.63%
奥瑞金 56.33万 265.31万 4.58%
多氟多 19.51万 255.56万 4.41%
嘉事堂 15.89万 242.64万 4.19%
星源材质 8.6万 237.36万 4.10%
众信旅游 39.14万 208.62万 3.60%
七匹狼 35.83万 202.42万 3.49%
歌华有线 20.64万 192.4万 3.32%
光线传媒 20.32万 190.2万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,210.34万 55.40%
文化、体育和娱乐业 568.71万 9.81%
批发和零售业 400.2万 6.91%
房地产业 238.12万 4.11%
租赁和商务服务业 208.62万 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 192.4万 3.32%
建筑业 80.88万 1.40%
金融业 3.83万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平租Y1 2万 200.04万 5.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1582 2.03%
中银瑞益C 1.1413 2.01%
中银祥瑞A 0.9862 0.19%
中银祥瑞C 0.9833 0.18%
中银汇嘉 1.0892 0.11%
中银汇宇 1.0351 0.10%
中银汇享 1.0398 0.08%
中银安源A 1.0164 0.03%
中银安源C 1.0164 0.03%
中银安泽A 1.0169 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河嘉裕 1.5561 52.74%
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
银河嘉裕 1.5561 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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