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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0632

0.0208 2.00%
2019/06/14 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-14 1.0632 2.00%
2019-06-06 1.0424 -3.52%
2019-05-31 1.0804 1.13%
2019-05-24 1.0683 -2.82%
2019-05-17 1.0993 -0.92%
2019-05-13 1.1095 -0.41%
2019-05-10 1.1141 2.85%
2019-05-09 1.0832 -1.88%
2019-05-08 1.1040 0.35%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 6,378.25万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 4,237.6万份 总净资产 6,378.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现（2019-06-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.00% -4.17% -7.05% 9.51% -3.05% 13.03%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张燕： 硕士 任职日期： 2018-01-19 任职天数： 1年152天
任职收益： -0.51% 同期上证： -14.36%
简历： 张燕女士：中国籍，硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理兼研究员；2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组，担任基金经理；2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心，担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺： 硕士 任职日期： 2017-01-26 任职天数： 2年145天
任职收益： 6.30% 同期上证： -5.45%
简历： 王玉玺女士：硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,237.6万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,237.6万份 1,303.63万份 60.43万份 1,243.2万份 41.52%
2018-09-30 2,994.41万份 135.71万份 1,677.33万份 -1,541.61万份 -33.99%
2018-06-30 4,536.02万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4,536.02万份 206.8万份 3.76亿份 -3.74亿份 -89.18%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,123.82万元 78.77% 28.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 303.21万元 4.66% -6.52%
其他资产 1,077.83万元 16.57% 34.56%
报告期：2019-03-31 资产总值：6,504.86万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 6.37万 385.19万 6.04%
保利地产 22.09万 314.56万 4.93%
百润股份 18.68万 274.41万 4.30%
七匹狼 35.83万 267.98万 4.20%
王府井 13.76万 259.38万 4.07%
星源材质 8.6万 253.61万 3.98%
多氟多 15.92万 242.92万 3.81%
国投电力 25.1万 208.29万 3.27%
嘉事堂 11.45万 206.33万 3.23%
歌尔股份 16.93万 177.77万 2.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,802.68万 43.94%
批发和零售业 609.79万 9.56%
房地产业 588.27万 9.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 428.21万 6.71%
文化、体育和娱乐业 361.17万 5.66%
金融业 168.64万 2.64%
租赁和商务服务业 164.99万 2.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17平租Y1 2万 200.04万 5.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
工银金融 2.4910 3.66%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%
嘉实优化 1.5570 3.39%
国富金融C 1.2898 3.38%
银华战略 1.1970 3.37%
合润B 0.9495 3.35%
中融价值A 0.9188 3.28%
中融价值C 0.9148 3.27%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.0632 2.00%
中银瑞益C 1.0503 1.98%
中银健康 0.9241 1.26%
中银祥瑞C 0.9231 1.18%
中银祥瑞A 0.9253 1.18%
中银瑞享A 1.0256 0.81%
中银瑞享C 1.0150 0.79%
中银能源C 1.0188 0.60%
中银能源A 1.0217 0.60%
中银安弘C 1.0813 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
融通证券 0.9720 5.65%
证券分级 0.9610 5.49%
白酒分级 1.3889 4.50%
酒分级 1.0420 4.10%
工银金融 2.4910 3.66%
国泰食品 1.0198 3.62%
国投金融 1.7183 3.57%
添富消费 4.0870 3.49%
国富金融A 1.2237 3.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 35.75%
鹏华丰盈 1.3226 31.10%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 22.13%
前海优势C 1.1540 18.38%
前海优势A 1.0510 18.33%
前海珠宝C 0.8830 15.65%
前海珠宝A 0.9240 15.64%
前海景鑫A 1.4470 13.96%
前海景鑫C 1.4455 13.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5932 100.35%
酒分级 1.0420 54.22%
国泰食品 1.0198 53.74%
银华农业 1.2108 53.71%
富国消费 1.4480 53.23%
白酒分级 1.3889 52.74%
宝盈新锐 1.5600 52.15%
汇安丰泽A 1.9053 52.01%
汇安丰泽C 1.8644 52.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
前海鼎裕A 1.8668 77.52%
前海鼎裕C 1.8912 75.60%
前海稀缺A 1.1830 46.89%
前海稀缺C 1.2400 46.63%
前海盛鑫A 1.4325 46.45%
前海盛鑫C 1.4322 46.45%
前海景鑫A 1.4470 43.80%

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