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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.6037

0.0261 1.65%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.6037 1.65%
2020-08-11 1.5776 -1.10%
2020-08-10 1.5952 0.35%
2020-08-07 1.5896 -0.53%
2020-08-06 1.5980 0.72%
2020-08-05 1.5866 0.47%
2020-08-04 1.5791 -0.40%
2020-08-03 1.5854 2.61%
2020-07-31 1.5450 0.63%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 5,371.24万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 3,108.83万份 总净资产 5,371.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% -1.32% 31.19% 22.54% 49.64% 27.27%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 2年207天
任职收益: 50.07% 同期上证: -4.83%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 3年200天
任职收益: 60.34% 同期上证: 5.07%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,108.83万份 960.15万份 2,637.68万份 -1,677.53万份 -35.05%
2020-03-31 4,786.36万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4,786.36万份 1,506.13万份 1,223.46万份 282.67万份 6.28%
2019-09-30 4,503.69万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4,503.69万份 2,409.56万份 2,143.48万份 266.08万份 6.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,798.78万元 37.72% -46.77%
债券 353.88万元 4.77% --
存款与备付金 2,273.21万元 30.64% 571.04%
其他资产 1,993.91万元 26.87% 11.53万%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,419.77万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
杉杉股份 25.42万 299.73万 5.58%
当升科技 7.86万 259.93万 4.84%
王府井 5.69万 259.18万 4.83%
星源材质 13.7万 255.14万 4.75%
华友钴业 5.59万 217.23万 4.04%
多氟多 19.51万 207.57万 3.86%
凌云股份 14.47万 162.06万 3.02%
国投电力 20.36万 160.03万 2.98%
天齐锂业 6.42万 147.34万 2.74%
宝钢包装 23.58万 133.7万 2.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,973.09万 36.73%
文化、体育和娱乐业 406.42万 7.57%
批发和零售业 259.18万 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.03万 2.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 3.54万 353.88万 6.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 353.88万 6.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.5483 1.93%
中银能源A 1.5589 1.93%
中银瑞益C 1.5780 1.66%
中银瑞益A 1.6037 1.65%
中银价选 1.2384 0.41%
中银祥瑞A 1.2206 0.32%
中银祥瑞C 1.2007 0.32%
中银汇嘉 1.1091 0.03%
中银汇远 0.9965 0.01%
中银汇享 1.0325 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

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