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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1473

0.0190 1.68%
2019/10/11 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-11 1.1473 1.68%
2019-09-30 1.1283 -0.84%
2019-09-27 1.1379 -3.32%
2019-09-20 1.1770 -0.78%
2019-09-12 1.1862 1.61%
2019-09-06 1.1674 4.09%
2019-08-30 1.1215 0.26%
2019-08-23 1.1186 1.20%
2019-08-16 1.1053 3.14%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 5,646.39万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 4,503.69万份 总净资产 5,646.39万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现（2019-10-11）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.68% -1.72% 0.69% -4.64% 17.71% 21.98%
上证综指 0.58% -0.51% 2.29% -8.55% 17.27% 19.93%
沪深300 0.63% 0.02% 3.37% -4.47% 25.56% 30.74%
上证基指 0.20% -0.57% 1.91% -2.81% 12.80% 14.19%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张燕： 硕士 任职日期： 2018-01-19 任职天数： 1年163天
任职收益： 2.86% 同期上证： -12.70%
简历： 张燕女士：中国籍，硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理兼研究员；2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组，担任基金经理；2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心，担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺： 硕士 任职日期： 2017-01-26 任职天数： 2年159天
任职收益： 9.90% 同期上证： -4.56%
简历： 王玉玺女士：硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,503.69万份 2,409.56万份 2,143.48万份 266.08万份 6.28%
2019-03-31 4,237.6万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,237.6万份 1,303.63万份 60.43万份 1,243.2万份 41.52%
2018-09-30 2,994.41万份 135.71万份 1,677.33万份 -1,541.61万份 -33.99%
2018-06-30 4,536.02万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,627.43万元 81.68% -9.69%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,035.3万元 18.27% 241.45%
其他资产 2.55万元 0.05% -99.76%
报告期：2019-06-30 资产总值：5,665.28万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
奥瑞金 56.33万 263.06万 4.66%
山西汾酒 3.62万 249.96万 4.43%
嘉事堂 15.89万 238.35万 4.22%
七匹狼 35.83万 231.44万 4.10%
多氟多 19.51万 230.98万 4.09%
百润股份 12.89万 230.47万 4.08%
星源材质 8.6万 198.23万 3.51%
天士力 11.15万 184.53万 3.27%
许继电气 18.7万 169.41万 3.00%
北京城建 20.1万 162.01万 2.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,232.94万 57.26%
文化、体育和娱乐业 451.95万 8.00%
批发和零售业 405.84万 7.19%
房地产业 272.26万 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 153万 2.71%
租赁和商务服务业 108.59万 1.92%
采矿业 2.8万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17平租Y1 2万 200.04万 5.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
鹏华策略 1.1724 1.91%
鹏华产选 1.2003 1.83%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1473 1.68%
中银瑞益C 1.1315 1.66%
中银汇宇 1.0294 0.11%
中银汇嘉 1.0828 0.09%
中银安誉A 1.0235 0.01%
中银中高C 1.0252 0.01%
中银中高A 1.0281 0.01%
中银安进A 1.0550 0.00%
中银安进C 1.0550 0.00%
中银安誉C 1.9055 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.1257 4.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8981 247.98%
泰达溢利A 2.3963 128.68%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7210 11.18%
中欧医疗A 1.7220 11.17%
中欧医疗A 1.2359 10.79%
中欧医疗C 1.2286 10.74%
海富中小 0.9510 9.94%
农银保健 1.5594 9.91%
中信医改A 1.2990 9.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8981 261.14%
农银消费H 6.2624 178.82%
泰达溢利A 2.3963 139.46%
国联鑫乾C 1.4915 44.69%
广发保健 1.6716 40.74%
博时医疗A 2.2870 36.78%
中银医疗 1.5032 36.01%
广发双擎 1.7781 35.34%
中欧医疗C 1.7210 34.77%
中欧医疗A 1.7220 34.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7011 277.79%
农银消费H 6.2624 233.05%
泰达溢利A 2.3963 142.49%
富荣价值A 1.8316 107.59%
交银成长30 1.4600 93.12%
交银经济 1.7356 86.74%
华安媒体 1.7090 82.98%
前海鼎裕A 1.9251 82.75%
前海鼎裕C 1.9478 80.80%
消费分级 1.3440 78.85%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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