基金名称 | 中银证券瑞益混合A | 基金简称 | 中银瑞益A | 基金代码 | 003980 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-01-03 | 基金公司 | 中银国际证券 | 基金经理 | 王玉玺、张燕 |
总份额 | 4,503.69万份 | 总净资产 | 5,794.93万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.37% | 1.37% | -0.79% | 11.11% | 19.16% | 23.13% |
上证综指 | 1.91% | 2.64% | -2.10% | 2.97% | 14.42% | 19.00% |
沪深300 | 1.69% | 2.35% | -0.10% | 8.57% | 25.34% | 31.81% |
上证基指 | 1.22% | 2.02% | -1.09% | 5.13% | 12.13% | 14.57% |
张燕: | 硕士 | 任职日期: | 2018-01-19 | 任职天数: | 1年328天 |
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任职收益: | 8.38% | 同期上证: | -14.91% | ||
简历: | 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
王玉玺: | 硕士 | 任职日期: | 2017-01-26 | 任职天数: | 2年321天 |
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任职收益: | 15.80% | 同期上证: | -6.06% | ||
简历: | 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2019-09-30 | 4,503.69万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-06-30 | 4,503.69万份 | 2,409.56万份 | 2,143.48万份 | 266.08万份 | 6.28% |
2019-03-31 | 4,237.6万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2018-12-31 | 4,237.6万份 | 1,303.63万份 | 60.43万份 | 1,243.2万份 | 41.52% |
2018-09-30 | 2,994.41万份 | 135.71万份 | 1,677.33万份 | -1,541.61万份 | -33.99% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 4,903.17万元 | 84.34% | 5.96% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 408.52万元 | 7.03% | -60.54% |
其他资产 | 501.73万元 | 8.63% | 1.96万% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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百润股份 | 12.89万 | 275.33万 | 4.75% |
宝钢包装 | 58.49万 | 268.47万 | 4.63% |
奥瑞金 | 56.33万 | 265.31万 | 4.58% |
多氟多 | 19.51万 | 255.56万 | 4.41% |
嘉事堂 | 15.89万 | 242.64万 | 4.19% |
星源材质 | 8.6万 | 237.36万 | 4.10% |
众信旅游 | 39.14万 | 208.62万 | 3.60% |
七匹狼 | 35.83万 | 202.42万 | 3.49% |
歌华有线 | 20.64万 | 192.4万 | 3.32% |
光线传媒 | 20.32万 | 190.2万 | 3.28% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3,210.34万 | 55.40% |
文化、体育和娱乐业 | 568.71万 | 9.81% |
批发和零售业 | 400.2万 | 6.91% |
房地产业 | 238.12万 | 4.11% |
租赁和商务服务业 | 208.62万 | 3.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.4万 | 3.32% |
建筑业 | 80.88万 | 1.40% |
金融业 | 3.83万 | 0.07% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17平租Y1 | 2万 | 200.04万 | 5.44% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
长信先机 | 1.0595 | 2.59% |
光大智选 | 1.0612 | 2.54% |
富国成长 | 0.8401 | 2.50% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中银瑞益A | 1.1582 | 2.03% |
中银瑞益C | 1.1413 | 2.01% |
中银祥瑞A | 0.9862 | 0.19% |
中银祥瑞C | 0.9833 | 0.18% |
中银汇嘉 | 1.0892 | 0.11% |
中银汇宇 | 1.0351 | 0.10% |
中银汇享 | 1.0398 | 0.08% |
中银安源A | 1.0164 | 0.03% |
中银安源C | 1.0164 | 0.03% |
中银安泽A | 1.0169 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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银河嘉裕 | 1.5561 | 52.74% |
农银海棠 | 1.1033 | 4.41% |
工银科创 | 1.2050 | 4.10% |
华泰吉年 | 1.3295 | 3.42% |
博时荣享A | 1.1996 | 3.18% |
博时荣享C | 1.1947 | 3.17% |
华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
光大优选 | 0.9719 | 2.73% |
长信企业 | 1.0673 | 2.61% |
华泰策略 | 1.2193 | 2.60% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华润润鑫C | 1.8387 | 65.56% |
银河嘉裕 | 1.5561 | 53.02% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
国联半导A | 1.4534 | 20.77% |
国联半导C | 1.4482 | 20.74% |
诺安成长 | 1.2900 | 19.56% |
诺安和鑫 | 1.0781 | 17.43% |
东吴增A | 1.1980 | 16.76% |
东吴增C | 1.1840 | 16.65% |
广发双擎 | 2.1591 | 15.93% |