rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1053

0.0336 3.14%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1053 3.14%
2019-08-09 1.0717 -3.55%
2019-08-02 1.1111 -0.91%
2019-07-26 1.1213 -0.36%
2019-07-19 1.1253 -0.65%
2019-07-12 1.1327 -0.59%
2019-07-05 1.1394 3.66%
2019-06-30 1.0992 -0.01%
2019-06-28 1.0993 -0.70%

购买指南

更多
  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 5,646.39万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 4,503.69万份 总净资产 5,646.39万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.14% -2.42% -0.38% 7.66% 9.99% 17.51%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 1年163天
任职收益: 2.86% 同期上证: -12.70%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 2年159天
任职收益: 9.90% 同期上证: -4.56%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,503.69万份 2,409.56万份 2,143.48万份 266.08万份 6.28%
2019-03-31 4,237.6万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,237.6万份 1,303.63万份 60.43万份 1,243.2万份 41.52%
2018-09-30 2,994.41万份 135.71万份 1,677.33万份 -1,541.61万份 -33.99%
2018-06-30 4,536.02万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,627.43万元 81.68% -9.69%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,035.3万元 18.27% 241.45%
其他资产 2.55万元 0.05% -99.76%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,665.28万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
奥瑞金 56.33万 263.06万 4.66%
山西汾酒 3.62万 249.96万 4.43%
嘉事堂 15.89万 238.35万 4.22%
七匹狼 35.83万 231.44万 4.10%
多氟多 19.51万 230.98万 4.09%
百润股份 12.89万 230.47万 4.08%
星源材质 8.6万 198.23万 3.51%
天士力 11.15万 184.53万 3.27%
许继电气 18.7万 169.41万 3.00%
北京城建 20.1万 162.01万 2.87%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,232.94万 57.26%
文化、体育和娱乐业 451.95万 8.00%
批发和零售业 405.84万 7.19%
房地产业 272.26万 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 153万 2.71%
租赁和商务服务业 108.59万 1.92%
采矿业 2.8万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平租Y1 2万 200.04万 5.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
诺安策略 1.6120 5.02%
招商国改 0.8800 4.76%
中海量化 0.9670 4.65%
泰信行业A 1.1780 4.25%
新机遇A 1.2723 4.24%
万家价值C 1.3028 4.24%
易基信息 1.4030 4.23%
华泰吉年 1.1215 4.15%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益A 1.1053 3.14%
中银瑞益C 1.0909 3.12%
中银健康 0.9620 3.00%
中银祥瑞A 0.9448 0.95%
中银祥瑞C 0.9424 0.94%
中银聚瑞C 1.0107 0.45%
中银安弘A 1.0968 0.26%
中银汇嘉 1.0783 0.20%
中银汇享 1.0457 0.13%
中银汇宇 1.0456 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014