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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.2256

-0.0101 -0.82%
2019/04/18 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-18 1.2256 -0.82%
2019-04-17 1.2357 1.35%
2019-04-16 1.2193 1.49%
2019-04-15 1.2014 -0.58%
2019-04-12 1.2084 0.44%
2019-04-11 1.2031 -2.11%
2019-04-10 1.2290 0.29%
2019-04-04 1.2254 3.88%
2019-03-29 1.1796 -1.46%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 6,378.25万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 4,237.6万份 总净资产 6,378.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现（2019-04-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% 5.53% 25.46% 31.56% 12.16% 30.30%
上证综指 2.58% 5.37% 25.99% 28.24% 6.49% 31.15%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 9.57% 36.87%
上证基指 1.60% 3.52% 14.91% 16.06% 7.79% 17.49%

基金经理

任职收益 | 查看历任
张燕： 硕士 任职日期： 2018-01-19 任职天数： 1年90天
任职收益： 14.69% 同期上证： -6.22%
简历： 张燕女士：中国籍，硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理兼研究员；2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组，担任基金经理；2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心，担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺： 硕士 任职日期： 2017-01-26 任职天数： 2年83天
任职收益： 22.54% 同期上证： 3.53%
简历： 王玉玺女士：硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4,237.6万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 4,237.6万份 1,303.63万份 60.43万份 1,243.2万份 41.52%
2018-09-30 2,994.41万份 135.71万份 1,677.33万份 -1,541.61万份 -33.99%
2018-06-30 4,536.02万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 4,536.02万份 206.8万份 3.76亿份 -3.74亿份 -89.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,123.82万元 78.77% 28.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 303.21万元 4.66% -6.52%
其他资产 1,077.83万元 16.57% 34.56%
报告期：2019-03-31 资产总值：6,504.86万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山西汾酒 6.37万 385.19万 6.04%
保利地产 22.09万 314.56万 4.93%
百润股份 18.68万 274.41万 4.30%
七匹狼 35.83万 267.98万 4.20%
王府井 13.76万 259.38万 4.07%
星源材质 8.6万 253.61万 3.98%
多氟多 15.92万 242.92万 3.81%
国投电力 25.1万 208.29万 3.27%
嘉事堂 11.45万 206.33万 3.23%
歌尔股份 16.93万 177.77万 2.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,802.68万 43.94%
批发和零售业 609.79万 9.56%
房地产业 588.27万 9.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 428.21万 6.71%
文化、体育和娱乐业 361.17万 5.66%
金融业 168.64万 2.64%
租赁和商务服务业 164.99万 2.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17平租Y1 2万 200.04万 5.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕和 1.0025 2.32%
消费增长 1.4450 2.05%
天治研究C 1.2280 1.82%
天治研究A 1.3460 1.74%
浦银安和A 1.0596 1.72%
浦银安和C 1.0585 1.71%
财通视野A 1.1182 1.71%
中银瑞享A 1.2033 1.67%
中银瑞享C 1.1920 1.66%
泰信行业C 1.2730 1.60%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.2033 1.67%
中银瑞享C 1.1920 1.66%
中银瑞丰A 1.1235 1.23%
中银瑞丰C 1.1170 1.22%
中银聚瑞C 1.0216 0.20%
中银安源C 1.0026 0.08%
中银安源A 1.0029 0.08%
中银安进C 1.0339 0.08%
中银安进A 1.0341 0.08%
中银1号 1.0380 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海裕和 1.0025 2.32%
华泰亚洲 0.9600 2.24%
消费增长 1.4450 2.05%
天治研究C 1.2280 1.82%
天治研究A 1.3460 1.74%
浦银安和A 1.0596 1.72%
浦银安和C 1.0585 1.71%
财通视野A 1.1182 1.71%
中银瑞享A 1.2033 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6574 265.27%
招商六月 1.2531 25.25%
中海能源 0.8490 24.43%
中海消费 2.7710 22.99%
诺安高端 1.2720 22.19%
诺安经济 0.9150 16.86%
煤炭分级 1.1091 16.33%
煤炭基金 1.1150 14.83%
广发汽车C 0.9255 14.16%
广发汽车A 0.9255 14.12%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6574 273.07%
富荣价值A 1.8329 107.74%
前海鼎裕A 1.8271 73.68%
前海鼎裕C 1.8521 72.14%
嘉实汽车 1.6080 71.79%
消费分级 1.2320 70.67%
融通证券 1.0380 69.64%
诺安高端 1.2720 69.37%
证券股基 1.0387 69.30%
南方全指A 1.0554 69.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2600 228.75%
光大永鑫A 3.2630 228.11%
金信民兴A 1.6667 97.18%
中银安誉C 1.8863 89.99%
前海鼎裕A 1.8271 72.99%
前海鼎裕C 1.8521 71.13%
前海泽鑫C 1.5129 51.47%
前海泽鑫A 1.5124 51.39%
前海盛鑫C 1.5075 50.69%
前海盛鑫A 1.5074 50.68%

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