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中银证券瑞益混合A (中银瑞益A 003980) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.9925

0.0760 3.97%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.9925 3.97%
2021-04-16 1.9165 2.25%
2021-04-15 1.8743 0.76%
2021-04-14 1.8602 2.01%
2021-04-13 1.8236 -0.13%
2021-04-12 1.8259 -1.53%
2021-04-09 1.8542 -0.54%
2021-04-08 1.8642 0.24%
2021-04-07 1.8598 0.45%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 5,181.87万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞益混合A 基金简称 中银瑞益A 基金代码 003980
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银证券 基金经理 张燕
总份额 2,128.14万份 总净资产 5,181.87万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.12% 9.94% 4.98% 21.93% 71.60% 2.70%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 3年92天
任职收益: 86.46% 同期上证: -0.30%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,128.14万份 468.11万份 715.08万份 -246.97万份 -10.40%
2020-09-30 2,375.12万份 112.4万份 477.64万份 -365.25万份 -13.33%
2020-07-24 2,740.37万份 456.06万份 824.52万份 -368.46万份 -11.85%
2020-06-30 3,108.83万份 960.15万份 2,637.68万份 -1,677.53万份 -35.05%
2020-03-31 4,786.36万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,613.02万元 87.79% 19.2%
债券 253.67万元 4.83% 0.09%
存款与备付金 362.73万元 6.90% 80.51%
其他资产 24.92万元 0.47% 253.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:5,254.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
多氟多 24.58万 492.31万 9.50%
星源材质 14.03万 424.76万 8.20%
当升科技 5.86万 380.02万 7.33%
华友钴业 4.57万 362.4万 6.99%
北汽蓝谷 39.19万 339.78万 6.56%
森马服饰 33.76万 338.28万 6.53%
上汽集团 13.4万 327.5万 6.32%
宝钢包装 34.35万 278.24万 5.37%
凌云股份 30.25万 262.6万 5.07%
杉杉股份 14.43万 260.21万 5.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,246.76万 81.95%
文化、体育和娱乐业 366.2万 7.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.54万 253.67万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 253.67万 4.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银能源C 1.8738 4.36%
中银能源A 1.8911 4.36%
BOCI创业 1.0753 4.07%
中银瑞益A 1.9925 3.97%
中银瑞益C 1.9594 3.96%
中银行业C 1.1270 3.89%
中银行业A 1.1305 3.89%
中银祥瑞A 1.1118 2.83%
中银祥瑞C 1.0904 2.83%
BOCI科创 1.0081 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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