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中银证券瑞益混合C (中银瑞益C 003981) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8433

0.0139 0.76%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.8433 0.76%
2021-04-14 1.8294 2.01%
2021-04-13 1.7934 -0.13%
2021-04-12 1.7957 -1.54%
2021-04-09 1.8237 -0.53%
2021-04-08 1.8335 0.24%
2021-04-07 1.8292 0.45%
2021-04-06 1.8210 1.59%
2021-04-02 1.7925 0.47%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 5,181.87万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中银证券瑞益混合C 基金简称 中银瑞益C 基金代码 003981
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银证券 基金经理 张燕
总份额 551.34万份 总净资产 5,181.87万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 3.87% -0.44% 12.01% 66.78% -3.50%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 3年88天
任职收益: 73.36% 同期上证: -1.76%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 551.34万份 549.71万份 415.57万份 134.14万份 32.15%
2020-09-30 417.2万份 94.25万份 192.79万份 -98.54万份 -19.11%
2020-07-24 515.74万份 227.59万份 242.62万份 -15.03万份 -2.83%
2020-06-30 530.77万份 315.94万份 85.89万份 230.05万份 76.50%
2020-03-31 300.72万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,613.02万元 87.79% 19.2%
债券 253.67万元 4.83% 0.09%
存款与备付金 362.73万元 6.90% 80.51%
其他资产 24.92万元 0.47% 253.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:5,254.33万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
多氟多 24.58万 492.31万 9.50%
星源材质 14.03万 424.76万 8.20%
当升科技 5.86万 380.02万 7.33%
华友钴业 4.57万 362.4万 6.99%
北汽蓝谷 39.19万 339.78万 6.56%
森马服饰 33.76万 338.28万 6.53%
上汽集团 13.4万 327.5万 6.32%
宝钢包装 34.35万 278.24万 5.37%
凌云股份 30.25万 262.6万 5.07%
杉杉股份 14.43万 260.21万 5.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,246.76万 81.95%
文化、体育和娱乐业 366.2万 7.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.54万 253.67万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 253.67万 4.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞益C 1.8433 0.76%
中银瑞益A 1.8743 0.76%
中银价选 1.2520 0.55%
中银能源A 1.7687 0.40%
中银能源C 1.7525 0.40%
中银汇兴 1.0124 0.10%
中银汇远 1.0083 0.08%
中银安汇 1.0095 0.07%
中银汇享 1.0262 0.06%
中银健康 1.6272 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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