rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中银证券瑞益混合C (中银瑞益C 003981) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3087

0.0201 1.56%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.3087 1.56%
2020-02-07 1.2886 0.58%
2020-01-23 1.2812 -2.86%
2020-01-17 1.3189 -0.25%
2020-01-10 1.3222 3.49%
2020-01-03 1.2776 2.92%
2019-12-31 1.2414 1.17%
2019-12-27 1.2270 2.36%
2019-12-20 1.1987 3.48%

购买指南

更多
  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 6,404.82万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券瑞益混合C 基金简称 中银瑞益C 基金代码 003981
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 300.72万份 总净资产 6,404.82万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.56% -1.02% 16.64% 23.71% 36.45% 5.42%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 2年30天
任职收益: 23.08% 同期上证: -14.46%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 3年23天
任职收益: 30.84% 同期上证: -5.56%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 300.72万份 61.99万份 402.09万份 -340.1万份 -53.07%
2019-09-30 640.82万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 640.82万份 334.39万份 876.12万份 -541.73万份 -45.81%
2019-03-31 1,182.55万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,182.55万份 490.81万份 17.64万份 473.18万份 66.70%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,083.22万元 94.70% 24.07%
债券 4万元 0.06% --
存款与备付金 205.44万元 3.20% -49.71%
其他资产 130.83万元 2.04% -73.93%
报告期:2019-12-31 资产总值:6,423.49万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
慈文传媒 29.84万 361.41万 5.64%
当升科技 13.12万 358.18万 5.59%
宝钢包装 66.27万 335.99万 5.25%
星源材质 10.94万 330.5万 5.16%
光线传媒 26.89万 317.3万 4.95%
华友钴业 7.17万 282.43万 4.41%
奥瑞金 63.59万 280.43万 4.38%
凌云股份 34.37万 263.96万 4.12%
王府井 18.84万 263.57万 4.12%
多氟多 19.51万 255.76万 3.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,859.24万 60.26%
文化、体育和娱乐业 816.87万 12.75%
批发和零售业 652.9万 10.19%
金融业 323.91万 5.06%
租赁和商务服务业 244.24万 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 186万 2.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
明阳转债 240 2.4万 0.04%
木森转债 110 1.1万 0.02%
仙鹤转债 50 5,000 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
前海安全 1.2330 5.66%
长安鑫富 1.9880 5.52%
长盛航海 0.9760 5.51%
富国军主 1.1763 5.47%
景顺中小 1.4810 5.18%

同系基金-中银证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银价选 1.1720 3.61%
中银祥瑞A 1.1377 3.57%
中银祥瑞C 1.1335 3.56%
中银健康 1.1159 2.91%
中银能源A 1.3875 2.61%
中银能源C 1.3804 2.60%
中银瑞益A 1.3293 1.57%
中银瑞益C 1.3087 1.56%
中银聚瑞A 1.1375 1.26%
中银聚瑞C 1.1344 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014