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中银证券瑞益混合C (中银瑞益C 003981) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1125

-0.0190 -1.68%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.1125 -1.68%
2019-10-11 1.1315 1.66%
2019-09-30 1.1130 -0.85%
2019-09-27 1.1225 -3.33%
2019-09-20 1.1612 -0.78%
2019-09-12 1.1703 1.60%
2019-09-06 1.1519 4.08%
2019-08-30 1.1067 0.25%
2019-08-23 1.1039 1.19%

购买指南

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  • 2017-01-03
  • 股债平衡型基金
  • 5,794.93万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中银证券瑞益混合C 基金简称 中银瑞益C 基金代码 003981
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-03 基金公司 中银国际证券 基金经理 王玉玺、张燕
总份额 640.82万份 总净资产 5,794.93万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.68% -4.94% -0.54% -8.19% 20.49% 19.46%
上证综指 0.12% 0.32% -0.10% -4.69% 13.19% 17.95%
沪深300 0.04% 0.48% 0.32% -0.47% 21.98% 28.58%
上证基指 -0.12% -0.17% -0.03% -0.47% 10.56% 12.82%

基金经理

张燕: 硕士 任职日期: 2018-01-19 任职天数: 1年163天
任职收益: 2.11% 同期上证: -12.70%
简历: 张燕女士:中国籍,硕士研究生。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部,担任基金经理助理兼研究员;2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组,担任基金经理;2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心,担任高级权益投资经理。2017年10月31日加盟中银国际证券股份有限公司,现任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王玉玺: 硕士 任职日期: 2017-01-26 任职天数: 2年159天
任职收益: 8.55% 同期上证: -4.56%
简历: 王玉玺女士:硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部,担任交易员;2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部,担任交易员、高级交易员;2016年6月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人。2017年1月起担任中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安 进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券祥瑞混合型证券投资基金基金经理、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安誉债券型证券投资基金基金经理、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中银证券安源债券型证券投资基金基金经理、中银证券中高等级债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 640.82万份 334.39万份 876.12万份 -541.73万份 -45.81%
2019-03-31 1,182.55万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1,182.55万份 490.81万份 17.64万份 473.18万份 66.70%
2018-09-30 709.38万份 416.2万份 188.12万份 228.08万份 47.39%
2018-06-30 481.3万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,627.43万元 81.68% -9.69%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,035.3万元 18.27% 241.45%
其他资产 2.55万元 0.05% -99.76%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,665.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
奥瑞金 56.33万 263.06万 4.66%
山西汾酒 3.62万 249.96万 4.43%
嘉事堂 15.89万 238.35万 4.22%
七匹狼 35.83万 231.44万 4.10%
多氟多 19.51万 230.98万 4.09%
百润股份 12.89万 230.47万 4.08%
星源材质 8.6万 198.23万 3.51%
天士力 11.15万 184.53万 3.27%
许继电气 18.7万 169.41万 3.00%
北京城建 20.1万 162.01万 2.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,232.94万 57.26%
文化、体育和娱乐业 451.95万 8.00%
批发和零售业 405.84万 7.19%
房地产业 272.26万 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 153万 2.71%
租赁和商务服务业 108.59万 1.92%
采矿业 2.8万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17平租Y1 2万 200.04万 5.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
农业精选 1.2470 0.81%
海富聚优FOF 1.0214 0.70%
前海珠宝A 0.9600 0.63%
添富优选 1.1078 0.59%
前海珠宝C 0.9440 0.53%
前海裕源 1.2789 0.51%
建信裕泰(FOF)A 1.0186 0.43%
建信裕泰(FOF)C 1.0049 0.42%

同系基金-中银国际证券

基金名称 净值 涨跌幅
中银安誉C 1.9057 0.02%
中银安誉A 1.0235 0.02%
中银汇享 1.0354 0.02%
中银安源A 1.0116 0.01%
中银安源C 1.0118 0.01%
中银中高A 1.0281 0.01%
中银汇嘉 1.0829 0.01%
中银汇宇 1.0296 0.00%
中银中高C 1.0250 0.00%
中银安泽C 1.0119 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
生物美元(QDII) 0.1414 1.95%
广发生物(QDII) 0.9990 1.94%
格林伯锐C 0.8467 1.82%
格林伯锐A 0.8479 1.81%
南方原油C 1.0651 1.57%
油气美元 0.0536 1.52%
石油C现汇 0.1273 1.43%
广发石油C 0.8993 1.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2674 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2807 13.65%
中欧医疗A 1.2252 7.19%
中欧医疗C 1.2177 7.13%
中欧医疗C 1.7040 7.10%
中欧医疗A 1.7050 7.10%
金信策略 1.1007 6.51%
银行业 1.0205 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8608 257.85%
农银消费H 6.1598 171.11%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4884 44.49%
广发保健 1.6512 37.14%
中银医疗 1.4801 33.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.31%
中欧医疗C 1.7040 31.68%
广发双擎 1.7526 31.67%
中欧医疗A 1.7050 31.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7043 277.71%
农银消费H 6.1598 225.59%
泰达溢利A 2.3964 142.24%
富荣价值A 1.8369 116.23%
交银成长30 1.4510 86.26%
前海鼎裕A 1.9250 84.97%
前海鼎裕C 1.9475 82.98%
交银经济 1.7294 80.92%
消费分级 1.3380 75.98%
博时医疗A 2.2480 72.52%

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