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嘉实新能源新材料股票A (嘉实材料A 003984) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:2.1143

-0.0054 -0.25%
2020/08/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-04 2.1143 -0.25%
2020-08-03 2.1197 2.59%
2020-07-31 2.0662 0.71%
2020-07-30 2.0516 0.42%
2020-07-29 2.0430 2.96%
2020-07-28 1.9843 1.19%
2020-07-27 1.9610 0.19%
2020-07-24 1.9573 -5.18%
2020-07-23 2.0643 1.22%

购买指南

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  • 2017-01-19
  • 偏股型基金
  • 10.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实新能源新材料股票A 基金简称 嘉实材料A 基金代码 003984
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
总份额 4.45亿份 总净资产 10.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.55% 14.25% 39.85% 45.01% 87.16% 55.96%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

姚志鹏: 硕士 任职日期: 2017-01-16 任职天数: 3年202天
任职收益: 111.43% 同期上证: 8.64%
简历: 姚志鹏先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日起任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2016年12月28日起任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料股票基金经理。2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.45亿份 1.37亿份 1.14亿份 2,318.35万份 5.50%
2020-03-31 4.22亿份 3.8亿份 2.9亿份 9,031.72万份 27.24%
2019-12-31 3.32亿份 1.07亿份 7,226.97万份 3,502.53万份 11.81%
2019-09-30 2.96亿份 4,901.06万份 9,386.35万份 -4,485.29万份 -13.14%
2019-06-30 3.41亿份 1.44亿份 1.07亿份 3,714.84万份 12.21%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.72亿元 91.33% 46.67%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,642.14万元 7.18% 27.06%
其他资产 1,590.17万元 1.49% 381.19%
报告期:2020-06-30 资产总值:10.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 192.98万 7,860.18万 7.58%
宁德时代 42.43万 7,398.55万 7.14%
天赐材料 150.72万 5,092.69万 4.91%
德赛电池 100.75万 4,937.51万 4.76%
璞泰来 46.82万 4,823.36万 4.65%
通威股份 265.87万 4,620.87万 4.46%
科达利 64.78万 4,482.78万 4.32%
新宙邦 81.26万 4,389.76万 4.24%
阳光电源 304.35万 4,379.54万 4.23%
新泉股份 183.86万 4,162.69万 4.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.42亿 90.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,402.35万 2.32%
金融业 573.81万 0.55%
批发和零售业 5.33万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 20万 2,003.4万 3.21%
国轩转债 1.14万 114.35万 0.18%
先导转债 8,125 81.25万 0.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
创金同顺C 1.1103 6.45%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
嘉实金融A 1.3550 2.19%
嘉实金融C 1.3386 2.19%
富国量精 1.0434 1.81%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实金融A 1.3550 2.19%
嘉实金融C 1.3386 2.19%
嘉实海外 1.0780 1.79%
新经济HK 1.3047 1.68%
嘉实经济C 1.2965 1.68%
嘉实美国 2.5760 1.66%
嘉实原油 0.6505 1.59%
嘉实现汇 2.2450 1.45%
金融地产ETF 2.1229 1.42%
地产联接A 1.3738 1.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5371 54.67%
博时军工 1.6310 40.00%
国投国安 1.0430 36.52%
华夏军工 1.4080 35.25%
富国军主 1.7600 35.10%
惠升惠新A 1.3322 32.29%
惠升惠新C 1.3304 32.21%
大成睿景A 1.3070 32.15%
大成睿景C 1.2520 32.07%
易基国防 1.3030 31.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1695 93.05%
长城久鼎 2.3227 91.47%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.3897 88.72%
融通医疗A 2.8590 86.98%
国投收益 1.3210 86.85%
博时医疗A 4.3510 84.36%
国投创新 1.1651 83.48%
中欧品质A 2.4708 82.87%
广发利鑫 2.5120 82.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6102 326.63%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2320 159.35%
广发新兴 2.5932 153.84%
诺安成长 2.0070 153.09%
诺安和鑫 1.7579 152.97%
生物医药 1.1695 151.71%
长城环保 2.3897 149.79%
工银前医 3.7920 148.17%
广发双擎A 3.4330 147.70%

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