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嘉实新能源新材料股票C (嘉实材料C 003985) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1268

0.0019 0.17%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1268 0.17%
2019-08-15 1.1249 1.11%
2019-08-14 1.1126 0.44%
2019-08-13 1.1077 -0.48%
2019-08-12 1.1130 1.96%
2019-08-09 1.0916 -0.57%
2019-08-08 1.0979 0.54%
2019-08-07 1.0920 -1.01%
2019-08-06 1.1031 -0.87%

购买指南

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  • 2017-01-19
  • 偏股型基金
  • 4.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实新能源新材料股票C 基金简称 嘉实材料C 基金代码 003985
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-19 基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
总份额 4,960.49万份 总净资产 4.09亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.22% 6.55% 3.51% 14.87% 36.14% 35.09%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

姚志鹏: 硕士 任职日期: 2017-01-16 任职天数: 2年169天
任职收益: 6.37% 同期上证: -2.84%
简历: 姚志鹏先生:中国籍,硕士研究生。2011年加入嘉实基金管理有限公司,曾任股票研究部研究员一职。2016年4月30日起任嘉实智能汽车股票型证券投资基金基金经理。2016年12月28日起任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月16日至今任嘉实新能源新材料股票基金经理。2018年3月21日至今任嘉实环保低碳股票基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,960.49万份 3,291.85万份 4,542万份 -1,250.15万份 -20.13%
2019-03-31 6,210.64万份 1.22亿份 8,341.98万份 3,869.23万份 165.25%
2018-12-31 2,341.41万份 1,215.69万份 816.08万份 399.61万份 20.58%
2018-09-30 1,941.79万份 448.27万份 427.27万份 21万份 1.09%
2018-06-30 1,920.8万份 658.4万份 680.52万份 -22.12万份 -1.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.78亿元 91.87% 5.66%
债券 2,000.6万元 4.86% -0.24%
存款与备付金 1,252.07万元 3.04% -56.52%
其他资产 97.49万元 0.24% -17.63%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.12亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通威股份 254.62万 3,580万 8.75%
隆基股份 146.87万 3,394.09万 8.30%
阳光电源 361.78万 3,382.63万 8.27%
亿纬锂能 104.72万 3,189.83万 7.80%
江铃汽车 117.24万 2,273.29万 5.56%
宁德时代 22.83万 1,572.71万 3.85%
新宙邦 69.85万 1,455.67万 3.56%
福能股份 168.47万 1,442.1万 3.53%
中环股份 147.23万 1,437万 3.51%
捷佳伟创 53.41万 1,421.77万 3.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.41亿 83.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,442.1万 3.53%
房地产业 1,110.02万 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 884.82万 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 235.59万 0.58%
采矿业 26.46万 0.06%
金融业 3.39万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开09 20万 2,000.6万 4.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实农业 1.2989 1.73%
嘉实医疗 1.6650 1.46%
嘉实优质 1.5680 1.42%
主要消费ETF 2.8602 1.31%
嘉实企业 0.9670 1.15%
嘉实瑞享 1.1712 1.11%
嘉实服务 5.1110 1.09%
嘉实医药A 1.1094 1.03%
嘉实医药C 1.0946 1.02%
嘉实精选 1.3850 1.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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