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银华中债AAA信用债指数C (银华中债C 003996) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3238

0.0008 0.06%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.3238 0.06%
2019-01-17 1.3230 -0.02%
2019-01-16 1.3232 0.07%
2019-01-15 1.3223 -0.01%
2019-01-14 1.3224 -0.11%
2019-01-11 1.3239 0.05%
2019-01-10 1.3232 0.18%
2019-01-09 1.3208 0.13%
2019-01-08 1.3191 -0.25%

购买指南

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  • 2017-05-19
  • 债券型基金
  • 7,504.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中债AAA信用债指数C 基金简称 银华中债C 基金代码 003996
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-19 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 821.64万份 总净资产 7,504.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 1.22% 2.12% 3.86% 8.84% 0.70%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

瞿灿: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 205天
任职收益: 5.07% 同期上证: -7.72%
简历: 瞿灿女士:中国国籍,硕士研究生。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月25日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日至2018年8月22日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理及银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 371.46万份 661.78万份 299.24万份 362.54万份 4,063.19%
2018-06-30 8.92万份 9.56万份 3.21万份 6.35万份 246.99%
2018-03-31 2.57万份 4.91万份 9.54万份 -4.63万份 -64.29%
2017-12-31 7.2万份 11.03万份 5,004.67万份 -4,993.64万份 -99.86%
2017-09-30 5,000.84万份 5.29万份 5,055.49万份 -5,050.2万份 -50.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,875.9万元 94.20% 29.29%
存款与备付金 220.67万元 2.64% 39.95%
其他资产 263.96万元 3.16% 143.93%
报告期:2018-09-30 资产总值:8,360.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16浙交01 20万 1,946万 28.72%
G17龙源1 10万 1,007.4万 14.87%
18电投01 10万 1,006.6万 14.85%
国开1701 10万 1,006万 14.85%
16华能01 10万 980.7万 14.47%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,869.9万 101.38%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.8090 2.53%
华富恒悦A 1.0244 1.67%
华富恒悦C 1.0220 1.65%
华商转债A 0.8790 1.61%
华商转债C 0.8799 1.61%
华商瑞鑫 1.0040 1.31%
可转债B 0.8030 1.26%
天治转债A 1.0930 0.92%
添富转C 1.1650 0.87%
华商稳A 1.4090 0.86%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华300B 0.5010 5.25%
银华锐进 0.4860 5.19%
中证800B 0.3530 4.44%
中证90B 0.6700 3.40%
资源B级 0.7350 2.80%
恒中企B 0.8849 2.73%
银华医药 0.9023 2.57%
转债B级 0.8090 2.53%
银华医疗C 0.7923 2.35%
银华医疗A 0.7950 2.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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