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银华中债AAA信用债指数C (银华中债C 003996) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2963

-0.0003 -0.02%
2018/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-18 1.2963 -0.02%
2018-10-17 1.2966 0.06%
2018-10-16 1.2958 0.05%
2018-10-15 1.2952 0.24%
2018-10-12 1.2921 0.06%
2018-10-11 1.2913 0.12%
2018-10-10 1.2897 0.08%
2018-10-09 1.2887 0.06%
2018-10-08 1.2879 0.12%

购买指南

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  • 2017-05-19
  • 债券型基金
  • 5,314.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中债AAA信用债指数C 基金简称 银华中债C 基金代码 003996
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-19 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 8.92万份 总净资产 5,314.57万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征  本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 0.97% 1.70% 2.91% 28.70% 6.81%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

瞿灿: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 114天
任职收益: 2.95% 同期上证: -11.62%
简历: 瞿灿女士:中国国籍,硕士研究生。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华永益分级债券型证券投资基金及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月15日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 8.92万份 9.56万份 3.21万份 6.35万份 246.99%
2018-03-31 2.57万份 4.91万份 9.54万份 -4.63万份 -64.29%
2017-12-31 7.2万份 11.03万份 5,004.67万份 -4,993.64万份 -99.86%
2017-09-30 5,000.84万份 5.29万份 5,055.49万份 -5,050.2万份 -50.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,091.63万元 95.82% 0.01%
存款与备付金 157.68万元 2.48% -10.16%
其他资产 108.21万元 1.70% 51.56%
报告期:2018-06-30 资产总值:6,357.52万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16电投04 20万 1,965.6万 36.99%
16浙交01 20万 1,920.2万 36.13%
16福投02 10万 963.5万 18.13%
16清控02 10万 952.3万 17.92%
17国债17 2.9万 290.03万 5.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 290.03万 5.46%
企业债 5,801.6万 109.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银富享 1.0107 0.74%
转债分级B 0.5650 0.71%
中欧天添A 1.0360 0.68%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
中欧天添C 1.0240 0.59%
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
泓德裕泽C 1.0820 0.56%
泓德裕鑫C 1.0830 0.56%
泓德裕泽A 1.0870 0.56%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华全球 1.1680 1.30%
银华通胀 0.5240 0.58%
银华添益 1.0720 0.47%
银华岁盈 1.0054 0.46%
银华华茂 1.0199 0.39%
银华添润 1.0495 0.35%
银华岁丰 1.0442 0.35%
银华添泽 1.0681 0.31%
10年地债C 1.0727 0.26%
10年地债A 1.0566 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.0210 3.24%
华夏科技(QDII) 0.9899 2.88%
工银精选 2.1730 2.36%
易基全球 0.2567 2.07%
易基全球C 1.7730 2.01%
易基全球A 1.7740 2.01%
广发多美 0.1469 1.94%
印度美元 0.1317 1.93%
广发多元 1.0157 1.91%
工银全球 1.2760 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0776 3.89%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.21%
黄金易C 1.0017 2.94%
黄金易A 1.0081 2.92%
博时黄金D 2.7620 2.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8593 87.21%
诺安双利 1.8300 23.15%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%
海富欣益C 1.2200 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2658 47.15%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

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