rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华中债AAA信用债指数C (银华中债C 003996) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2881

-0.0004 -0.03%
2018/08/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-08-15 1.2881 -0.03%
2018-08-14 1.2885 -0.01%
2018-08-13 1.2886 0.02%
2018-08-10 1.2884 -0.30%
2018-08-09 1.2923 -0.12%
2018-08-08 1.2938 -0.01%
2018-08-07 1.2939 0.15%
2018-08-06 1.2920 0.04%
2018-08-03 1.2915 0.12%

购买指南

更多
  • 2017-05-19
  • 债券型基金
  • 5,314.57万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中债AAA信用债指数C 基金简称 银华中债C 基金代码 003996
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-19 基金公司 银华基金 基金经理 瞿灿
总份额 8.92万份 总净资产 5,314.57万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征  本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-08-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.44% 1.16% 2.56% 4.72% 28.12% 6.13%
上证综指 -2.58% -3.75% -14.72% -14.88% -16.69% -17.66%
沪深300 -3.32% -5.75% -15.66% -17.02% -11.62% -18.33%
上证基指 -1.43% -2.09% -6.15% -6.88% -5.64% -8.09%

基金经理

瞿灿: 硕士 任职日期: 2018-06-27 任职天数: 50天
任职收益: 2.30% 同期上证: -3.20%
简历: 瞿灿女士:中国国籍,硕士研究生。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华永益分级债券型证券投资基金及银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理,自2016年2月15日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日起兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 8.92万份 9.56万份 3.21万份 6.35万份 246.99%
2018-03-31 2.57万份 4.91万份 9.54万份 -4.63万份 -64.29%
2017-12-31 7.2万份 11.03万份 5,004.67万份 -4,993.64万份 -99.86%
2017-09-30 5,000.84万份 5.29万份 5,055.49万份 -5,050.2万份 -50.25%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,091.63万元 95.82% 0.01%
存款与备付金 157.68万元 2.48% -10.16%
其他资产 108.21万元 1.70% 51.56%
报告期:2018-06-30 资产总值:6,357.52万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16电投04 20万 1,965.6万 36.99%
16浙交01 20万 1,920.2万 36.13%
16福投02 10万 963.5万 18.13%
16清控02 10万 952.3万 17.92%
17国债17 2.9万 290.03万 5.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 290.03万 5.46%
企业债 5,801.6万 109.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
创金转债C 1.0000 2.04%
华商瑞鑫 1.0630 1.24%
民生添C 1.0510 0.86%
民生添利 1.0530 0.86%
工银瑞盈 1.0544 0.83%
益民信用C 1.0175 0.69%
益民信用A 1.0208 0.69%
华商丰利C 0.9110 0.55%
华商丰利A 0.9180 0.55%
华安年盈A 1.0120 0.50%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华数据 0.7990 2.44%
银华混改 0.9338 1.38%
银华回报 0.8900 1.37%
银华改革 1.0039 1.18%
银华全球 1.1950 0.42%
银华多收A 0.9444 0.33%
银华多收C 0.9394 0.31%
银华战略 1.0140 0.10%
永兴债C 1.0560 0.09%
银华永兴 1.0690 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方睿元 2.1880 3.45%
中邮尊享 0.8540 2.89%
银华数据 0.7990 2.44%
国泰民丰 1.2345 2.34%
中欧精选A 0.8320 2.34%
富国成长 0.8364 2.34%
中欧精选E 0.8350 2.33%
东方智逸 1.1538 2.06%
创金转债C 1.0000 2.04%
平安MSCI联接C 0.9825 1.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5216 550.01%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2240 19.07%
华安新安A 1.2838 17.74%
前海盛鑫C 1.1741 16.77%
前海盛鑫A 1.1730 16.62%
华安优选C 1.0750 15.34%
广发基建A 0.8421 9.05%
广发基建C 0.8409 9.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6944 368.41%
新回报C 3.9630 254.47%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9480 102.37%
金信深圳 1.1340 33.57%
广发石油C 1.2181 27.66%
易原油C 1.2444 23.40%
广发美房 1.1660 21.11%
金信策略 1.3910 21.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 273.16%
光大永鑫C 3.3900 230.41%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9480 95.90%
东方惠新C 2.1173 92.29%
东方策略C 1.7176 55.55%
金信策略 1.3910 47.30%
易原油C 1.2444 44.31%
广发石油C 1.2181 42.25%
易原油A汇 0.1824 40.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014