rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华中债AAA信用债指数C (银华中债C 003996) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2300

0.0006 0.05%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.2300 0.05%
2018-02-13 1.2294 -0.02%
2018-02-12 1.2297 0.03%
2018-02-09 1.2293 0.01%
2018-02-08 1.2292 0.01%
2018-02-07 1.2291 0.03%
2018-02-06 1.2287 0.06%
2018-02-05 1.2280 0.07%
2018-02-02 1.2271 0.02%

购买指南

更多
  • 2017-05-19
  • 债券型基金
  • 1.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中债AAA信用债指数C 基金简称 银华中债C 基金代码 003996
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-19 基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
总份额 7.2万份 总净资产 1.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征  本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 1.11% 5.20% 22.36% 0.00% 1.34%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

葛鹤军: 博士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 282天
任职收益: 23.00% 同期上证: 2.77%
简历: 葛鹤军先生:博士学位。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理,自2014年10月8日起担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理并同时兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)及银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2015年4月24日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月17日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月5日起担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月5日起兼任银华上证5年期国债指数证券投资基金和银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。自2017年4月17日起兼任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。自2017年6月1日起兼任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月16日起兼任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月21日起兼任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 7.2万份 11.03万份 5,004.67万份 -4,993.64万份 -99.86%
2017-09-30 5,000.84万份 5.29万份 5,055.49万份 -5,050.2万份 -50.25%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.11亿元 96.92% -32.01%
存款与备付金 206.62万元 1.80% -81.83%
其他资产 146.26万元 1.28% -27.25%
报告期:2017-12-31 资产总值:1.15亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华电01 30万 2,902.8万 28.86%
16电投04 30万 2,896.8万 28.80%
16中航01 20万 1,918万 19.07%
16浙交01 20万 1,873.4万 18.63%
16福耀01 10万 967.8万 9.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 549.23万 5.46%
企业债 1.06亿 104.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 1.0061 2.11%
华商瑞鑫 1.0770 1.70%
转债B级 1.1120 1.18%
华商丰利C 0.9640 1.15%
华商丰利A 0.9690 1.15%
国投丰利A 1.0280 1.08%
国泰民惠 1.0218 1.00%
嘉实进取 0.9344 0.99%
国投丰利C 1.0230 0.99%
华商转债C 1.0200 0.89%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.1790 4.52%
银华数据 0.9060 4.26%
银华稳健A 0.9470 3.55%
银华稳健C 0.9464 3.54%
银华逆投 0.9360 3.54%
银华估值 0.9466 2.52%
银华多动 0.9704 2.43%
资源B级 1.2860 2.39%
银华锐进 1.0670 1.91%
银华增长 1.3790 1.85%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014