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银华中债AAA信用债指数C (银华中债C 003996) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1665

-0.0007 -0.06%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-23 1.2092 3.66%
2017-11-22 1.1665 -0.06%
2017-11-21 1.1672 -0.02%
2017-11-20 1.1674 0.02%
2017-11-17 1.1672 -0.01%
2017-11-16 1.1673 -0.06%
2017-11-15 1.1680 -0.10%
2017-11-14 1.1692 -0.12%
2017-11-13 1.1706 -0.09%

购买指南

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  • 2017-05-19
  • 债券型基金
  • 1.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 银华中债AAA信用债指数C 基金简称 银华中债C 基金代码 003996
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2017-05-19 基金公司 银华基金 基金经理 葛鹤军
总份额 5,000.84万份 总净资产 1.51亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征  本基金属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 15.82% 15.94% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

葛鹤军: 博士 任职日期: 2017-05-16 任职天数: 191天
任职收益: 16.65% 同期上证: 7.68%
简历: 葛鹤军先生:博士学位。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理,自2014年10月8日起担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理并同时兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)及银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2015年4月24日起兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月17日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月5日起担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月5日起兼任银华上证5年期国债指数证券投资基金和银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。自2017年4月17日起兼任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。自2017年6月1日起兼任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月16日起兼任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月21日起兼任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 5,000.84万份 5.29万份 5,055.49万份 -5,050.2万份 -50.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.63亿元 92.43% --
存款与备付金 1,136.91万元 6.43% --
其他资产 201.04万元 1.14% --
报告期:2017-09-30 资产总值:1.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华电01 30万 2,919.6万 19.31%
16电投04 30万 2,911.5万 19.26%
16联通03 20万 1,945万 12.87%
16中航01 20万 1,937万 12.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 838.4万 5.55%
企业债 1.55亿 102.51%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东方臻悦A 1.0468 1.69%
永赢瑞益 1.0227 0.74%
新华信用C 1.2090 0.50%
华泰债C 1.2520 0.48%
新华信用A 1.1730 0.43%
民生鑫信C 1.1452 0.40%
嘉实稳宏A 1.0354 0.34%
嘉实稳宏C 1.0333 0.33%
华商稳增C 1.5820 0.32%
新华惠鑫 1.0245 0.29%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
资源B级 1.3220 2.16%
中证资源 1.2110 1.42%
银华全球 1.1690 1.30%
50等权 1.6210 1.12%
50联接 1.3740 1.03%
H股B 1.1204 0.96%
银华智荟 1.0233 0.79%
中证90B 1.4430 0.77%
银华内需 1.6250 0.49%
H股分级 1.0846 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

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