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泓德添利货币A (泓德添利A 003997) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4039

七日年化收益率:1.47%

2020/08/12 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-08-12 0.4039 1.47%
2020-08-11 0.3990 1.46%
2020-08-10 0.3826 1.46%
2020-08-09 0.8262 1.46%
2020-08-07 0.4091 1.46%
2020-08-06 0.3694 1.46%
2020-08-05 0.3935 1.46%
2020-08-04 0.4008 1.43%
2020-08-03 0.3871 1.42%
2020-08-02 0.8227 1.42%
2020-07-31 0.4126 1.39%
2020-07-30 0.3634 1.38%
2020-07-29 0.3444 1.38%
2020-07-28 0.3783 1.38%
2020-07-27 0.3863 1.36%
基金名称 泓德添利货币A 基金简称 泓德添利A 基金代码 003997
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-07 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 4,454.52万份 总净资产 4.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.12% 0.32% 0.75% 1.87% 0.99%
上证综指 -1.04% 3.27% 15.72% 13.79% 17.55% 8.82%
沪深300 -1.28% 2.27% 18.78% 16.55% 25.26% 13.45%
上证基指 -1.36% 1.94% 13.71% 13.19% 18.39% 11.63%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年336天
任职收益: 4.24% 同期上证: 24.97%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2017-04-01 任职天数: 3年135天
任职收益: 9.33% 同期上证: 1.50%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,454.52万份 3,392.1万份 2,772.36万份 619.73万份 16.16%
2020-03-31 3,834.79万份 4,331.61万份 5,427.39万份 -1,095.78万份 -22.22%
2019-12-31 4,930.57万份 5,548.58万份 6,745.62万份 -1,197.04万份 -19.54%
2019-09-30 6,127.61万份 2,671.62万份 5,193.95万份 -2,522.33万份 -29.16%
2019-06-30 8,649.94万份 5,047.84万份 7,835.33万份 -2,787.5万份 -24.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.09亿元 68.74% 55.25%
存款与备付金 53.43万元 0.12% -79.83%
其他资产 1.4亿元 31.14% 21.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD123 50万 4,995.18万 11.11%
19建设银行CD086 30万 2,999.47万 6.67%
19中信银行CD161 30万 2,997万 6.67%
19建设银行CD159 30万 2,979.24万 6.63%
19浦发银行CD253 20万 1,996.7万 4.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日金B 0.25 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金A 0.19 2.93%
东方元宝 1.46 2.85%
江信增利B 0.73 2.85%
诺安聚鑫C 0.74 2.72%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德添利B 0.47 1.71%
泓德泓利B 0.42 1.51%
泓德添利A 0.40 1.47%
泓德泓利A 0.36 1.27%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日金B 0.25 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
太平日金A 0.19 2.93%
东方元宝 1.46 2.85%
江信增利B 0.73 2.85%
诺安聚鑫C 0.74 2.72%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫B -- 0.24%
江信增利B 0.73 0.23%
添富汇鑫A -- 0.23%
长城收益B 0.68 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.40%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.61 1.28%
大成货币B 0.52 1.27%
鹏华安盈 0.60 1.26%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.07%
长城收益A 0.61 2.82%
红土优淳B 0.56 2.73%
鹏华安盈 0.60 2.71%
华夏沃利B 0.51 2.70%
易基现金B 0.58 2.68%
国投多宝I 0.58 2.67%
国投多宝A 0.58 2.67%

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