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泓德添利货币A (泓德添利A 003997) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5460

七日年化收益率:2.27%

2020/01/16 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-17 0.5460 2.25%
2020-01-16 0.6929 2.27%
2020-01-15 0.7087 2.19%
2020-01-14 0.6116 2.10%
2020-01-13 0.5769 2.08%
2020-01-12 1.1383 2.07%
2020-01-10 0.5684 2.08%
2020-01-09 0.5589 2.09%
2020-01-08 0.5213 2.09%
2020-01-07 0.5769 2.16%
2020-01-06 0.5668 2.29%
2020-01-05 1.1634 2.29%
2020-01-03 0.5734 2.30%
2020-01-02 0.5624 2.31%
2020-01-01 0.6632 2.32%
基金名称 泓德添利货币A 基金简称 泓德添利A 基金代码 003997
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-07 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 6,127.61万份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.57% 1.12% 2.34% 0.09%
上证综指 -0.54% 2.35% 4.67% 5.17% 18.47% 0.83%
沪深300 -0.20% 3.43% 7.38% 9.11% 31.14% 1.42%
上证基指 -0.10% 2.46% 4.81% 5.66% 15.80% 1.34%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年127天
任职收益: 3.34% 同期上证: 15.79%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2017-04-01 任职天数: 2年291天
任职收益: 8.43% 同期上证: -5.96%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6,127.61万份 2,671.62万份 5,193.95万份 -2,522.33万份 -29.16%
2019-06-30 8,649.94万份 5,047.84万份 7,835.33万份 -2,787.5万份 -24.37%
2019-03-31 1.14亿份 1.2亿份 1.38亿份 -1,819.35万份 -13.72%
2018-12-31 1.33亿份 3.07亿份 3.13亿份 -623.94万份 -4.50%
2018-09-30 1.39亿份 2.37亿份 2.17亿份 2,015.34万份 16.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.99亿元 71.97% -3.02%
存款与备付金 2,676.6万元 9.66% 3,382.08%
其他资产 5,086.67万元 18.37% -46.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD185 30万 2,998.05万 10.84%
19浦发银行CD022 30万 2,994.15万 10.82%
18农业银行CD212 30万 2,982.6万 10.78%
19首钢SCP002 20万 2,000.01万 7.23%
19兴业银行CD022 20万 1,996.91万 7.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德添利B 0.61 2.50%
泓德泓利B 0.60 2.50%
泓德泓利A 0.54 2.26%
泓德添利A 0.55 2.25%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
前海聚财B 0.60 4.88%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财A 0.57 4.78%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富A 0.74 3.93%
工银财富B 0.73 3.73%
保证金B 2.30 3.66%
添富全额 1.10 3.65%
华夏现金B 0.97 3.59%
九泰添金B 0.56 3.59%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.84 0.31%
中信货基B 0.00 0.30%
长城收益A 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土货币B 0.80 0.29%
红土优淳B 0.63 0.29%
华夏现金B 0.97 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.64%
长城收益A 0.78 1.52%
国投多宝I 0.80 1.50%
国投多宝A 0.80 1.50%
红土优淳B 0.63 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.24%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.81 3.16%
泰达货币B 0.75 3.12%
易基现金B 0.91 3.05%
易基现金C 0.90 3.02%
鹏华安盈 0.74 3.02%
国投多宝I 0.80 3.01%
国投多宝A 0.80 3.01%

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