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泓德添利货币B (泓德添利B 003998) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6610

七日年化收益率:2.48%

2019/12/05 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2019-12-06 0.6610 2.46%
2019-12-05 0.6371 2.48%
2019-12-04 0.6382 2.48%
2019-12-03 0.6779 2.48%
2019-12-02 0.6670 2.46%
2019-12-01 1.3792 2.45%
2019-11-29 0.6887 2.39%
2019-11-28 0.6482 2.36%
2019-11-27 0.6320 2.34%
2019-11-26 0.6518 2.33%
2019-11-25 0.6436 2.30%
2019-11-24 1.2610 2.29%
2019-11-22 0.6305 2.29%
2019-11-21 0.6229 4.11%
2019-11-20 0.6101 4.11%
基金名称 泓德添利货币B 基金简称 泓德添利B 基金代码 003998
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-07 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 2.15亿份 总净资产 2.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% 0.63% 1.20% 2.68% 2.43%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年85天
任职收益: 3.39% 同期上证: 9.63%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2017-04-01 任职天数: 2年249天
任职收益: 8.80% 同期上证: -10.96%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.15亿份 2.47亿份 2.46亿份 72.07万份 0.34%
2019-06-30 2.15亿份 2.05亿份 5.45亿份 -3.4亿份 -61.27%
2019-03-31 5.54亿份 6.51亿份 6.53亿份 -202.55万份 -0.36%
2018-12-31 5.56亿份 4.06亿份 1.57亿份 2.5亿份 81.39%
2018-09-30 3.07亿份 3.24亿份 2.41亿份 8,245.38万份 36.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.99亿元 71.97% -3.02%
存款与备付金 2,676.6万元 9.66% 3,382.08%
其他资产 5,086.67万元 18.37% -46.49%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19上海银行CD185 30万 2,998.05万 10.84%
19浦发银行CD022 30万 2,994.15万 10.82%
18农业银行CD212 30万 2,982.6万 10.78%
19首钢SCP002 20万 2,000.01万 7.23%
19兴业银行CD022 20万 1,996.91万 7.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
华夏快线 0.55 3.31%
九泰添金B 0.63 3.30%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德添利B 0.66 2.46%
泓德泓利B 0.66 2.45%
泓德添利A 0.59 2.21%
泓德泓利A 0.59 2.21%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 1.60 5.11%
江信增利A 1.53 4.89%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
国投多宝I 1.66 3.58%
国投多宝A 1.66 3.58%
银华活钱E 2.16 3.48%
泰达活期B 0.73 3.43%
九泰添金B 0.63 3.30%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 1.60 0.27%
长城收益B 0.84 0.26%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
江信增利A 1.53 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.58%
创金货币A 0.77 1.47%
国投多宝I 1.66 1.47%
国投多宝A 1.66 1.47%
长城收益A 0.78 1.46%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.77 3.26%
长城收益B 0.84 3.24%
建信嘉薪B 0.79 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.11%
易基现金C 0.79 3.10%
鹏华安盈 0.78 3.09%
红土优淳B 1.04 3.08%
国金众赢 0.73 3.08%

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