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泓德添利货币B (泓德添利B 003998) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6286

七日年化收益率:2.13%

2020/09/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-09-22 0.6286 2.13%
2020-09-21 0.6021 2.07%
2020-09-20 1.1990 2.03%
2020-09-18 0.5717 1.93%
2020-09-17 0.5474 1.90%
2020-09-16 0.4853 1.86%
2020-09-15 0.5277 1.86%
2020-09-14 0.5183 1.85%
2020-09-13 1.0228 1.86%
2020-09-11 0.5095 1.88%
2020-09-10 0.4660 1.89%
2020-09-09 0.4809 1.90%
2020-09-08 0.5212 1.92%
2020-09-07 0.5297 1.92%
2020-09-06 1.0628 1.93%
基金名称 泓德添利货币B 基金简称 泓德添利B 基金代码 003998
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-07 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 4.05亿份 总净资产 4.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-09-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.43% 0.85% 2.05% 1.36%
上证综指 -1.75% -3.65% 10.07% 18.31% 11.85% 7.53%
沪深300 -1.79% -3.96% 12.40% 25.40% 20.76% 13.57%
上证基指 -1.21% -2.99% 8.28% 17.34% 14.16% 10.42%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 2年12天
任职收益: 4.91% 同期上证: 23.48%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2017-04-01 任职天数: 3年176天
任职收益: 10.32% 同期上证: 0.29%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.05亿份 3.11亿份 1.84亿份 1.27亿份 45.53%
2020-03-31 2.78亿份 4.24亿份 3.7亿份 5,398.32万份 24.06%
2019-12-31 2.24亿份 2.72亿份 2.63亿份 898.16万份 4.17%
2019-09-30 2.15亿份 2.47亿份 2.46亿份 72.07万份 0.34%
2019-06-30 2.15亿份 2.05亿份 5.45亿份 -3.4亿份 -61.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.09亿元 68.74% 55.25%
存款与备付金 53.43万元 0.12% -79.83%
其他资产 1.4亿元 31.14% 21.65%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.5亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19平安银行CD123 50万 4,995.18万 11.11%
19建设银行CD086 30万 2,999.47万 6.67%
19中信银行CD161 30万 2,997万 6.67%
19建设银行CD159 30万 2,979.24万 6.63%
19浦发银行CD253 20万 1,996.7万 4.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德泓利B 0.63 2.14%
泓德添利B 0.63 2.13%
泓德泓利A 0.57 1.90%
泓德添利A 0.56 1.88%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
前海聚财B 1.25 4.07%
前海聚财A 1.23 3.98%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土货币B 1.35 3.30%
国寿钱包 0.71 3.21%
银华活钱C 2.35 3.14%
金鹰货B 1.95 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
诺安聚鑫C 0.73 0.25%
长城收益B 0.85 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%
交银天利E 0.66 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.85 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益A 0.78 1.24%
大成货币B 0.66 1.22%
鹏华安盈 0.64 1.20%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.85 3.04%
长城收益A 0.78 2.79%
鹏华安盈 0.64 2.65%
红土优淳B 0.64 2.64%
易基现金B 0.65 2.63%
国投多宝I 0.64 2.62%
国投多宝A 0.64 2.62%
华夏沃利B 0.61 2.62%

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