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泓德添利货币B (泓德添利B 003998) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5189

七日年化收益率:1.78%

2020/03/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-03-27 0.5189 1.81%
2020-03-26 0.5070 1.78%
2020-03-25 0.5053 1.77%
2020-03-24 0.4757 1.77%
2020-03-23 0.4807 1.83%
2020-03-22 0.9492 1.87%
2020-03-20 0.4675 1.97%
2020-03-19 0.4813 2.02%
2020-03-18 0.5181 2.07%
2020-03-17 0.5738 2.11%
2020-03-16 0.5658 2.12%
2020-03-15 1.1360 2.13%
2020-03-13 0.5674 2.15%
2020-03-12 0.5750 2.16%
2020-03-11 0.5881 2.18%
基金名称 泓德添利货币B 基金简称 泓德添利B 基金代码 003998
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-04-07 基金公司 泓德基金 基金经理 李倩、毛静平
总份额 2.24亿份 总净资产 2.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.16% 0.56% 1.18% 2.41% 0.53%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

毛静平: 硕士 任职日期: 2018-09-12 任职天数: 1年197天
任职收益: 4.09% 同期上证: 4.37%
简历: 毛静平女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。曾任泓德基金管理有限公司固定收益投资事业部信用研究员、阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师,现任泓德裕康债券、泓德泓利货币、泓德添利货币基金的基金经理。
李倩: 硕士 任职日期: 2017-04-01 任职天数: 2年361天
任职收益: 9.50% 同期上证: -15.23%
简历: 李倩女士:中国国籍,金融学硕士,证券行业从业经验多年。曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部、资产管理部理财组合投资经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部债券交易员、债券投资经理助理。现任泓德泓利货币、泓德裕泰债券、泓德泓富混合、泓德泓业混合、泓德裕康债券、泓德裕荣纯债债券、泓德裕和纯债债券、泓德裕祥债券、泓德添利货币、泓德裕泽一年定开债券、泓德裕鑫一年定开债券、泓德裕丰中短债债券基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2.24亿份 2.72亿份 2.63亿份 898.16万份 4.17%
2019-09-30 2.15亿份 2.47亿份 2.46亿份 72.07万份 0.34%
2019-06-30 2.15亿份 2.05亿份 5.45亿份 -3.4亿份 -61.27%
2019-03-31 5.54亿份 6.51亿份 6.53亿份 -202.55万份 -0.36%
2018-12-31 5.56亿份 4.06亿份 1.57亿份 2.5亿份 81.39%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.99亿元 72.67% -0.09%
存款与备付金 105.3万元 0.38% -96.07%
其他资产 7,381.97万元 26.94% 45.12%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19北京银行CD006 20万 1,996.53万 7.30%
19平安银行CD027 20万 1,993.24万 7.28%
19宁波银行CD245 20万 1,991.98万 7.28%
19兴业银行CD086 20万 1,990.58万 7.27%
19交通银行CD078 20万 1,988.71万 7.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

同系基金-泓德基金

基金名称 万份收益 7日年化
泓德泓利B 0.50 1.89%
泓德添利B 0.52 1.81%
泓德泓利A 0.43 1.64%
泓德添利A 0.45 1.56%
泓德优选 -- --%
泓德泓富A -- --%
泓德泓业 -- --%
泓德远见 -- --%
泓德裕泰C -- --%
泓德泓富C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
红土优淳B 1.62 5.51%
红土优淳A 1.56 5.27%
银华活钱D 1.33 4.82%
嘉合货币B 1.89 4.38%
华夏沃利B 0.93 4.17%
嘉合货币A 1.83 4.13%
银华活钱A 1.18 4.09%
华夏沃利A 0.87 3.92%
中融日盈B 0.52 3.74%
创金货币A 0.75 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土优淳B 1.62 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
红土优淳A 1.56 0.28%
添富汇鑫B -- 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
添富汇鑫A -- 0.25%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.79 1.63%
添富汇鑫B -- 1.53%
红土优淳B 1.62 1.52%
长城收益A 0.73 1.51%
华夏沃利B 0.93 1.47%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.79 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
泰达货币B 0.65 3.04%
建信嘉薪B 0.66 3.02%
易基现金B 0.73 2.98%
红土优淳B 1.62 2.97%
创金货币A 0.75 2.96%
长城收益A 0.73 2.96%
国投多宝I 1.54 2.95%

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