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泰达宏利恒利债券A (泰达恒利A 004001) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0912

0.0006 0.06%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0912 0.06%
2020-08-13 1.0906 0.03%
2020-08-12 1.0903 -0.03%
2020-08-11 1.0906 0.03%
2020-08-10 1.0903 0.14%
2020-08-07 1.0888 -0.02%
2020-08-06 1.0890 -0.04%
2020-08-05 1.0894 -0.02%
2020-08-04 1.0896 0.06%

购买指南

更多
  • 2017-01-16
  • 债券型基金
  • 8.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利恒利债券A 基金简称 泰达恒利A 基金代码 004001
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 泰达宏利 基金经理 傅浩
总份额 7.8亿份 总净资产 8.55亿 基金分红 7次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 0.73% -1.23% 0.68% 3.02% 1.77%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

傅浩: 硕士 任职日期: 2019-09-26 任职天数: 323天
任职收益: 2.84% 同期上证: 14.71%
简历: 傅浩先生:华中科技大学理学硕士;具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;201

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.8亿份 3.81万份 3.67万份 1,347.55份 0.00%
2020-03-31 7.8亿份 4,676.26份 500份 4,176.26份 0.00%
2019-12-31 7.8亿份 -- 28.14万份 -- -0.04%
2019-09-30 7.8亿份 28.14万份 2,130.92份 27.93万份 0.04%
2019-06-30 7.8亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.78亿元 98.03% 4.92%
存款与备付金 169.1万元 0.17% -53.04%
其他资产 1,798.26万元 1.80% -6.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开08 200万 2.09亿 24.47%
19国开10 120万 1.23亿 14.35%
国开1802 60万 6,202.2万 7.26%
18中原银行债 50万 5,100万 5.97%
18民生银行02 50万 5,097.5万 5.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,796.4万 4.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达机遇 1.5480 2.04%
泰达绩优 1.9082 1.96%
泰达稳定 2.1781 1.95%
泰达复兴 1.5860 1.67%
泰达逆向 2.4660 1.65%
泰达动力C 2.0007 1.63%
泰达动力A 1.8706 1.62%
泰达消费A 1.4094 1.59%
泰达消费C 1.4071 1.59%
泰达数据A 1.8930 1.57%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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