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泰达宏利恒利债券C (泰达恒利C 004002) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0809

-0.0003 -0.03%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.0809 -0.03%
2020-08-06 1.0812 -0.04%
2020-08-05 1.0816 -0.01%
2020-08-04 1.0817 0.06%
2020-08-03 1.0811 0.01%
2020-07-31 1.0810 -0.08%
2020-07-30 1.0819 -0.03%
2020-07-29 1.0822 -0.11%
2020-07-28 1.0834 -0.11%

购买指南

更多
  • 2017-01-16
  • 债券型基金
  • 8.55亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 泰达宏利恒利债券C 基金简称 泰达恒利C 基金代码 004002
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-16 基金公司 泰达宏利 基金经理 傅浩
总份额 11.34万份 总净资产 8.55亿 基金分红 6次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% -0.09% -1.82% 0.46% 2.64% 1.36%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

傅浩: 硕士 任职日期: 2019-09-26 任职天数: 316天
任职收益: 2.44% 同期上证: 14.51%
简历: 傅浩先生:华中科技大学理学硕士;具有基金从业资格。2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、基金经理等职;2017年3月6日至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月27日至今担任泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月27日至今担任泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年9月20日至今担任泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 11.34万份 48.06万份 47.53万份 5,296.99份 4.90%
2020-03-31 10.81万份 17.13万份 6.48万份 10.64万份 6,240.61%
2019-12-31 1,705.56份 -- 30.67份 -- -1.77%
2019-09-30 1,736.23份 -- 61.12份 -- -3.40%
2019-06-30 1,797.35份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.78亿元 98.03% 4.92%
存款与备付金 169.1万元 0.17% -53.04%
其他资产 1,798.26万元 1.80% -6.96%
报告期:2020-06-30 资产总值:9.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开08 200万 2.09亿 24.47%
19国开10 120万 1.23亿 14.35%
国开1802 60万 6,202.2万 7.26%
18中原银行债 50万 5,100万 5.97%
18民生银行02 50万 5,097.5万 5.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,796.4万 4.44%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.1060 2.60%
华商丰利C 1.0880 2.54%
华商瑞鑫 1.3490 2.51%
中银定开 1.0586 1.02%
长信稳裕 1.1622 0.79%
汇安裕鑫 1.0085 0.78%
平安增利E 0.9888 0.74%
平安增利C 0.9900 0.74%
平安增利A 0.9904 0.74%
国投顺悦 1.0366 0.66%

同系基金-泰达宏利

基金名称 净值 涨跌幅
泰达印度(QDII) 0.9756 0.79%
泰达泰和(FOF) 1.3049 0.55%
泰达全能(FOF)C 1.1817 0.50%
泰达全能(FOF)A 1.1928 0.50%
泰达养老2040C 1.1382 0.41%
泰达养老2040A 1.1402 0.41%
泰达养老2040E 1.1402 0.41%
泰达养老 1.0245 0.15%
泰达纯利A 1.0478 0.09%
泰达纯利C 1.0435 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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