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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6985

-0.0037 -0.22%
2020/08/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-06 1.6985 -0.22%
2020-08-05 1.7022 -0.05%
2020-08-04 1.7030 0.05%
2020-08-03 1.7021 1.04%
2020-07-31 1.6845 0.83%
2020-07-30 1.6707 -0.33%
2020-07-29 1.6763 1.78%
2020-07-28 1.6470 0.67%
2020-07-27 1.6361 0.07%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合A 基金简称 中融思路A 基金代码 004008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、金拓
总份额 9,419.38万份 总净资产 1.77亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2020-08-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.66% 5.10% 17.43% 20.94% 27.62% 19.60%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

金拓: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 155天
任职收益: 16.70% 同期上证: 10.25%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月至2019年8月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2018年5月至2019年8月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。
朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 1年120天
任职收益: 30.37% 同期上证: 4.46%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,419.38万份 13.86万份 4,637.75万份 -4,623.89万份 -32.93%
2020-03-31 1.4亿份 21.31万份 134.26万份 -112.95万份 -0.80%
2019-12-31 1.42亿份 14.42万份 80.43万份 -66.02万份 -0.46%
2019-09-30 1.42亿份 6,873.7万份 177.53万份 6,696.17万份 88.97%
2019-06-30 7,526.06万份 6,939.55万份 260.34万份 6,679.21万份 788.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,935.34万元 50.41% 25.76%
债券 6,961.81万元 35.32% -48.82%
存款与备付金 2,691.91万元 13.66% -13.99%
其他资产 120.73万元 0.61% -56.88%
报告期:2020-06-30 资产总值:1.97亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.06万 932.48万 5.27%
贵州茅台 4,949 723.98万 4.09%
恒瑞医药 4.61万 425.32万 2.40%
招商银行 12.55万 423.19万 2.39%
兴业银行 17.43万 275.05万 1.55%
伊利股份 7.42万 230.98万 1.31%
中信证券 9.46万 228.08万 1.29%
中环股份 10.08万 226.4万 1.28%
中国中免 1.28万 197.16万 1.11%
五粮液 1.12万 191.65万 1.08%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,826.6万 27.28%
金融业 3,518.32万 19.89%
房地产业 299.07万 1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 234.5万 1.33%
建筑业 234.11万 1.32%
租赁和商务服务业 232.58万 1.31%
采矿业 193.91万 1.10%
农、林、牧、渔业 110.47万 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 77.65万 0.44%
科学研究和技术服务业 63.64万 0.36%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开03 40万 4,056.4万 22.93%
20国开01 20万 2,002.8万 11.32%
17远东四 9万 902.61万 5.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 902.61万 5.10%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 2.4530 1.70%
钢铁B 0.8110 1.63%
银行B份 0.8160 1.62%
中融经济C 2.3040 1.41%
中融经济A 3.8020 1.39%
银行母基 0.9260 0.76%
钢铁母基 0.9230 0.65%
中融核心 1.2113 0.36%
中融股息C 1.4586 0.25%
中融股息A 1.4819 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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