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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7310

0.0089 0.52%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.7310 0.52%
2021-02-26 1.7221 -0.75%
2021-02-25 1.7352 0.25%
2021-02-24 1.7309 -0.86%
2021-02-23 1.7460 0.00%
2021-02-22 1.7460 -1.27%
2021-02-19 1.7684 0.02%
2021-02-18 1.7680 -0.44%
2021-02-10 1.7759 0.83%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 4.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合A 基金简称 中融思路A 基金代码 004008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 金拓、陈荔
总份额 1.92亿份 总净资产 4.87亿 基金分红 2次/共0.46元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.86% 0.20% 3.87% 6.09% 27.49% 1.90%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 188天
任职收益: 6.74% 同期上证: 6.66%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
金拓: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 362天
任职收益: 24.42% 同期上证: 15.62%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月至2019年8月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2018年5月至2019年8月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.92亿份 407.15万份 70.73万份 336.42万份 1.79%
2020-09-30 1.88亿份 9,487.2万份 87.23万份 9,399.97万份 99.79%
2020-06-30 9,419.38万份 13.86万份 4,637.75万份 -4,623.89万份 -32.93%
2020-03-31 1.4亿份 21.31万份 134.26万份 -112.95万份 -0.80%
2019-12-31 1.42亿份 14.42万份 80.43万份 -66.02万份 -0.46%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.56亿元 32.06% 15.48%
债券 1.35亿元 27.62% -3.27%
存款与备付金 4,436.41万元 9.09% -23.14%
其他资产 1.52亿元 31.23% -24.28%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.06万 1,135.96万 2.33%
贵州茅台 4,449 888.91万 1.82%
五粮液 2.24万 653.74万 1.34%
美的集团 6.25万 615.25万 1.26%
招商银行 12.55万 551.57万 1.13%
恒瑞医药 4.61万 513.61万 1.05%
中环股份 17.59万 448.55万 0.92%
宁德时代 1.17万 410.8万 0.84%
兴业银行 17.43万 363.76万 0.75%
中国中免 1.28万 361.54万 0.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,110.26万 18.69%
金融业 4,296.03万 8.81%
租赁和商务服务业 470.9万 0.97%
房地产业 375.46万 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 268.18万 0.55%
采矿业 213.35万 0.44%
建筑业 210.12万 0.43%
农、林、牧、渔业 179.89万 0.37%
卫生和社会工作 156.37万 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 116.05万 0.24%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 110万 1.1亿 22.48%
20国开01 20万 2,000.2万 4.10%
18国开04 5万 518.3万 1.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
上投香港 1.4643 4.71%
鹏华成长 2.5850 4.66%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗C 2.0758 3.72%
中融医疗A 2.1061 3.72%
中融竞争 1.7309 3.71%
中融消费C 1.1606 3.71%
中融消费A 1.1662 3.71%
中融成长A 1.0267 3.35%
中融成长C 1.0227 3.34%
中融成长A 1.0518 3.23%
中融成长C 1.0470 3.22%
中融股息A 1.5828 3.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

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