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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3111

-0.0013 -0.10%
2018/11/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-16 1.3111 -0.10%
2018-11-15 1.3124 0.28%
2018-11-14 1.3087 -0.20%
2018-11-13 1.3113 -0.05%
2018-11-12 1.3119 -0.06%
2018-11-09 1.3127 -0.78%
2018-11-08 1.3230 0.17%
2018-11-07 1.3207 -0.22%
2018-11-06 1.3236 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 6,104.04万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合A 基金简称 中融思路A 基金代码 004008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼
总份额 3,500.17万份 总净资产 6,104.04万 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2018-11-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% 1.10% -0.60% -5.39% -4.74% -5.05%
上证综指 0.91% 4.03% -0.95% -13.94% -19.39% -18.25%
沪深300 1.13% 3.81% -0.92% -13.67% -19.73% -18.27%
上证基指 0.47% 2.11% -0.21% -5.00% -8.86% -7.88%

基金经理

沈潼: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 1年276天
任职收益: 66.55% 同期上证: -16.29%
简历: 沈潼女士:中国国籍,毕业于悉尼大学会计商法专业,研究生学历,商学硕士,具有基金从业资格,证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。中融日日盈交易型货币市场基金(2017年4月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 3,500.17万份 318.97万份 176.99万份 141.98万份 4.23%
2018-06-30 3,358.19万份 459.09万份 348.76万份 110.32万份 3.40%
2018-03-31 3,247.87万份 2,960.8万份 535.78万份 2,425.03万份 294.71%
2017-12-31 822.84万份 1,070.65万份 1,185.93万份 -115.28万份 -12.29%
2017-09-30 938.12万份 1,296.41万份 379.7万份 916.71万份 4,280.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,822.06万元 62.35% 8.91%
债券 1,345.3万元 21.95% -18.86%
存款与备付金 166.48万元 2.72% -81.35%
其他资产 796.42万元 12.99% 59.48%
报告期:2018-09-30 资产总值:6,130.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 83.54万 324.97万 5.32%
长江电力 19.6万 321.05万 5.26%
大秦铁路 38.65万 318.05万 5.21%
中国银行 83.62万 311.07万 5.10%
建设银行 42.47万 307.48万 5.04%
工商银行 53.25万 307.25万 5.03%
中国神华 14.84万 302.59万 4.96%
宁沪高速 33.2万 301.46万 4.94%
盘江股份 50.9万 288.09万 4.72%
方大特钢 25.54万 277.36万 4.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,251.91万 20.51%
制造业 790.07万 12.94%
交通运输、仓储和邮政业 619.51万 10.15%
采矿业 590.68万 9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 321.05万 5.26%
批发和零售业 248.85万 4.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18民生银行CD478 10万 993.2万 16.27%
国开1701 3.5万 352.1万 5.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泽鑫C 1.2579 22.48%
前海泽鑫A 1.2560 22.20%
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
东方睿元 1.9510 4.61%
中欧精选E 0.7940 3.52%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融多因C 0.7821 1.40%
中融多因A 0.6945 1.39%
一带B 0.8150 1.12%
中融智选C 0.8866 1.08%
中融智选A 0.8899 1.08%
中融量化A 0.7901 0.74%
中融量化C 0.7829 0.73%
中融产业 0.9300 0.65%
一带一路 0.9330 0.54%
中融物联 0.7515 0.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华安50联接 1.0000 49.84%
前海泽鑫C 1.2579 22.48%
前海泽鑫A 1.2560 22.20%
中银瑞丰A 0.9345 5.76%
中银瑞丰C 0.9310 5.75%
中银瑞享A 0.9943 5.69%
中银瑞享C 0.9870 5.67%
中银瑞益A 1.0176 5.46%
中银瑞益C 1.0081 5.44%
东方睿元 1.9510 4.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
证券股基 1.2596 28.47%
南方全指A 0.8050 28.21%
南方全指C 0.7993 28.15%
融通证券 1.2580 28.08%
证券分级 1.2560 28.03%
券商分级 0.9207 27.40%
申万证券 1.2675 26.75%
券商联接 1.1018 26.59%
前海泽鑫C 1.2579 25.03%
券商指基 1.1100 24.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
光大永鑫C 3.4230 217.50%
光大永鑫A 3.4250 217.10%
金信民兴A 1.9619 97.18%
前海盛鑫C 1.2749 28.29%
前海盛鑫A 1.2743 28.22%
前海泽鑫C 1.2579 26.76%
前海泽鑫A 1.2560 26.67%
海富欣益C 1.2350 21.35%
诺安双利 1.8900 20.06%
长信稳益 1.2490 19.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9910 260.85%
光大永鑫C 3.4230 222.27%
光大永鑫A 3.4250 221.86%
金信民兴A 1.9619 102.56%
东方策略C 1.7333 56.51%
信诚至远C 1.4287 35.64%
诺安双利 1.8900 32.05%
长信稳益 1.2490 22.45%
海富欣益C 1.2350 22.38%
金鹰鑫瑞C 1.2478 20.71%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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