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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.6985
-0.0037 -0.22%- 2.0815
- 1次/共0.38元
- 1.77亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 朱柏蓉、
- 中融基金
- 2016-12-12
- 100元
| 基金名称 | 中融鑫思路混合A | 基金简称 | 中融思路A | 基金代码 | 004008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-12-12 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 朱柏蓉、金拓 |
| 总份额 | 9,419.38万份 | 总净资产 | 1.77亿 | 基金分红 | 1次/共0.38元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 | ||||
业绩表现（2020-08-06）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 1.66% | 5.10% | 17.43% | 20.94% | 27.62% | 19.60% |
| 上证综指 | 2.31% | 0.09% | 16.96% | 17.75% | 22.05% | 11.03% |
| 沪深300 | 1.44% | 0.20% | 20.16% | 22.13% | 31.08% | 16.26% |
| 上证基指 | 1.80% | 0.20% | 15.69% | 17.65% | 22.51% | 14.20% |
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- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-07-20
- 中融基金管理有限公司关于中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资限额 2020-07-11
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行申购及定期定额投资手续费率优惠活 2020-06-30
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年第2号） 2020-05-20
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第2号） 2020-05-20
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| 金拓： | 硕士 | 任职日期： | 2020-03-05 | 任职天数： | 155天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 16.70% | 同期上证： | 10.25% | ||
| 简历： | 金拓先生：中国国籍，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年6月至2019年8月）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2018年5月至2019年8月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2020年3月起至今）的基金经理。 | ||||
| 朱柏蓉： | 硕士 | 任职日期： | 2019-04-10 | 任职天数： | 1年120天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 30.37% | 同期上证： | 4.46% | ||
| 简历： | 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 9,419.38万份 | 13.86万份 | 4,637.75万份 | -4,623.89万份 | -32.93% |
| 2020-03-31 | 1.4亿份 | 21.31万份 | 134.26万份 | -112.95万份 | -0.80% |
| 2019-12-31 | 1.42亿份 | 14.42万份 | 80.43万份 | -66.02万份 | -0.46% |
| 2019-09-30 | 1.42亿份 | 6,873.7万份 | 177.53万份 | 6,696.17万份 | 88.97% |
| 2019-06-30 | 7,526.06万份 | 6,939.55万份 | 260.34万份 | 6,679.21万份 | 788.71% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 9,935.34万元 | 50.41% | 25.76% |
| 债券 | 6,961.81万元 | 35.32% | -48.82% |
| 存款与备付金 | 2,691.91万元 | 13.66% | -13.99% |
| 其他资产 | 120.73万元 | 0.61% | -56.88% |
报告期：2020-06-30
资产总值：1.97亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国平安 | 13.06万 | 932.48万 | 5.27% |
| 贵州茅台 | 4,949 | 723.98万 | 4.09% |
| 恒瑞医药 | 4.61万 | 425.32万 | 2.40% |
| 招商银行 | 12.55万 | 423.19万 | 2.39% |
| 兴业银行 | 17.43万 | 275.05万 | 1.55% |
| 伊利股份 | 7.42万 | 230.98万 | 1.31% |
| 中信证券 | 9.46万 | 228.08万 | 1.29% |
| 中环股份 | 10.08万 | 226.4万 | 1.28% |
| 中国中免 | 1.28万 | 197.16万 | 1.11% |
| 五粮液 | 1.12万 | 191.65万 | 1.08% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,826.6万 | 27.28% |
| 金融业 | 3,518.32万 | 19.89% |
| 房地产业 | 299.07万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.5万 | 1.33% |
| 建筑业 | 234.11万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 232.58万 | 1.31% |
| 采矿业 | 193.91万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.47万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.65万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.64万 | 0.36% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国开03 | 40万 | 4,056.4万 | 22.93% |
| 20国开01 | 20万 | 2,002.8万 | 11.32% |
| 17远东四 | 9万 | 902.61万 | 5.10% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 902.61万 | 5.10% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银华战略 | 2.1590 | 8.71% |
| 农银海棠 | 1.5706 | 8.52% |
| 银华回报 | 1.6250 | 7.90% |
| 鹏华两年 | 1.4610 | 7.25% |
| 富国成长 | 1.2368 | 6.58% |
| 信达科技C | 1.0670 | 6.55% |
| 信达科技A | 1.0671 | 6.55% |
| 华夏常阳 | 1.3685 | 6.46% |
| 招商成选A | 1.0616 | 6.45% |
| 招商成选C | 1.0607 | 6.44% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融产业 | 2.4530 | 1.70% |
| 钢铁B | 0.8110 | 1.63% |
| 银行B份 | 0.8160 | 1.62% |
| 中融经济C | 2.3040 | 1.41% |
| 中融经济A | 3.8020 | 1.39% |
| 银行母基 | 0.9260 | 0.76% |
| 钢铁母基 | 0.9230 | 0.65% |
| 中融核心 | 1.2113 | 0.36% |
| 中融股息C | 1.4586 | 0.25% |
| 中融股息A | 1.4819 | 0.24% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 银华战略 | 2.1590 | 8.71% |
| 农银海棠 | 1.5706 | 8.52% |
| 银华回报 | 1.6250 | 7.90% |
| 鹏华两年 | 1.4610 | 7.25% |
| 富国成长 | 1.2368 | 6.58% |
| 信达科技C | 1.0670 | 6.55% |
| 信达科技A | 1.0671 | 6.55% |
| 华夏常阳 | 1.3685 | 6.46% |
| 大健康 | 1.1996 | 6.46% |
| 融通先锋 | 1.1563 | 6.45% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 7-10年国开债C | 1.5364 | 55.74% |
| 博时军工 | 1.7420 | 44.09% |
| 国投国安 | 1.1540 | 42.82% |
| 华夏军工 | 1.5420 | 40.95% |
| 易基国防 | 1.4480 | 40.45% |
| 大成睿景A | 1.3950 | 38.81% |
| 大成睿景C | 1.3370 | 38.69% |
| 富国军主 | 1.8905 | 38.37% |
| 长盛航海 | 1.4590 | 35.34% |
| 国防分级 | 1.2570 | 35.02% |
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