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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3716

0.0011 0.08%
2019/09/20 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.3716 0.08%
2019-09-19 1.3705 0.07%
2019-09-18 1.3696 0.09%
2019-09-17 1.3684 -0.39%
2019-09-16 1.3737 -0.12%
2019-09-12 1.3753 0.26%
2019-09-11 1.3718 -0.15%
2019-09-10 1.3739 -0.11%
2019-09-09 1.3754 0.06%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合A 基金简称 中融思路A 基金代码 004008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、姜涛
总份额 7,526.06万份 总净资产 1.98亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2019-09-20）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% 0.79% 5.22% 5.30% 4.57% 6.03%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
姜涛： 博士 任职日期： 2019-06-24 任职天数： 7天
任职收益： -0.38% 同期上证： 1.22%
简历： 姜涛先生：上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理，现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年6月至2018年7月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月起至今)、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金(中融新优势灵活配置混合型证券投资基金)(2015年10月至2018年7月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2018年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2018年3月)、中融新产业灵活配置证券投资基金(2017年7月至2018年7月)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-04-10 任职天数： 82天
任职收益： -0.12% 同期上证： -6.08%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月起至今）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2019年4月起至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,526.06万份 6,939.55万份 260.34万份 6,679.21万份 788.71%
2019-03-31 846.85万份 52.71万份 2,659.39万份 -2,606.68万份 -75.48%
2018-12-31 3,453.53万份 86.6万份 133.23万份 -46.63万份 -1.33%
2018-09-30 3,500.17万份 318.97万份 176.99万份 141.98万份 4.23%
2018-06-30 3,358.19万份 459.09万份 348.76万份 110.32万份 3.40%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.77亿元 89.32% --
债券 1,199.04万元 6.04% 699.28%
存款与备付金 906.31万元 4.57% -46.63%
其他资产 14.51万元 0.07% 82.32%
报告期：2019-06-30 资产总值：1.98亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 19.3万 1,710.17万 8.63%
贵州茅台 1.34万 1,318.56万 6.65%
招商银行 33.96万 1,221.88万 6.17%
中国太保 27.03万 986.87万 4.98%
兴业银行 47.24万 864.02万 4.36%
农业银行 196.12万 706.03万 3.56%
工商银行 114.43万 673.99万 3.40%
伊利股份 20.05万 669.87万 3.38%
恒瑞医药 10.04万 662.77万 3.34%
中信证券 24.47万 582.63万 2.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1.04亿 52.45%
制造业 4,650.58万 23.47%
建筑业 778.67万 3.93%
采矿业 714.96万 3.61%
房地产业 464.07万 2.34%
租赁和商务服务业 303.18万 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 185.97万 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 176.24万 0.89%
科学研究和技术服务业 59.81万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国债01 12万 1,199.04万 6.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,199.04万 6.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
一带B 0.9370 1.08%
中融优选A 1.2080 1.05%
中融优选C 1.2001 1.04%
银行B份 0.7290 0.97%
中融机遇 0.9640 0.73%
中融竞争 0.8444 0.72%
一带一路 0.9900 0.51%
央视50 1.0481 0.48%
央50联接A 1.0608 0.45%
银行母基 0.8860 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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