基金名称 | 中融鑫思路混合A | 基金简称 | 中融思路A | 基金代码 | 004008 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-12 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 金拓、陈荔 |
总份额 | 1.92亿份 | 总净资产 | 4.87亿 | 基金分红 | 2次/共0.46元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.86% | 0.20% | 3.87% | 6.09% | 27.49% | 1.90% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
陈荔: | 硕士 | 任职日期: | 2020-08-26 | 任职天数: | 188天 |
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任职收益: | 6.74% | 同期上证: | 6.66% | ||
简历: | 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。 |
金拓: | 硕士 | 任职日期: | 2020-03-05 | 任职天数: | 362天 |
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任职收益: | 24.42% | 同期上证: | 15.62% | ||
简历: | 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月至2019年8月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2018年5月至2019年8月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.92亿份 | 407.15万份 | 70.73万份 | 336.42万份 | 1.79% |
2020-09-30 | 1.88亿份 | 9,487.2万份 | 87.23万份 | 9,399.97万份 | 99.79% |
2020-06-30 | 9,419.38万份 | 13.86万份 | 4,637.75万份 | -4,623.89万份 | -32.93% |
2020-03-31 | 1.4亿份 | 21.31万份 | 134.26万份 | -112.95万份 | -0.80% |
2019-12-31 | 1.42亿份 | 14.42万份 | 80.43万份 | -66.02万份 | -0.46% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.56亿元 | 32.06% | 15.48% |
债券 | 1.35亿元 | 27.62% | -3.27% |
存款与备付金 | 4,436.41万元 | 9.09% | -23.14% |
其他资产 | 1.52亿元 | 31.23% | -24.28% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 13.06万 | 1,135.96万 | 2.33% |
贵州茅台 | 4,449 | 888.91万 | 1.82% |
五粮液 | 2.24万 | 653.74万 | 1.34% |
美的集团 | 6.25万 | 615.25万 | 1.26% |
招商银行 | 12.55万 | 551.57万 | 1.13% |
恒瑞医药 | 4.61万 | 513.61万 | 1.05% |
中环股份 | 17.59万 | 448.55万 | 0.92% |
宁德时代 | 1.17万 | 410.8万 | 0.84% |
兴业银行 | 17.43万 | 363.76万 | 0.75% |
中国中免 | 1.28万 | 361.54万 | 0.74% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 9,110.26万 | 18.69% |
金融业 | 4,296.03万 | 8.81% |
租赁和商务服务业 | 470.9万 | 0.97% |
房地产业 | 375.46万 | 0.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.18万 | 0.55% |
采矿业 | 213.35万 | 0.44% |
建筑业 | 210.12万 | 0.43% |
农、林、牧、渔业 | 179.89万 | 0.37% |
卫生和社会工作 | 156.37万 | 0.32% |
交通运输、仓储和邮政业 | 116.05万 | 0.24% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开11 | 110万 | 1.1亿 | 22.48% |
20国开01 | 20万 | 2,000.2万 | 4.10% |
18国开04 | 5万 | 518.3万 | 1.06% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
上投香港 | 1.4643 | 4.71% |
鹏华成长 | 2.5850 | 4.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融医疗C | 2.0758 | 3.72% |
中融医疗A | 2.1061 | 3.72% |
中融竞争 | 1.7309 | 3.71% |
中融消费C | 1.1606 | 3.71% |
中融消费A | 1.1662 | 3.71% |
中融成长A | 1.0267 | 3.35% |
中融成长C | 1.0227 | 3.34% |
中融成长A | 1.0518 | 3.23% |
中融成长C | 1.0470 | 3.22% |
中融股息A | 1.5828 | 3.09% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |