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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.4148

-0.0114 -0.80%
2020/01/23 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 1.4148 -0.80%
2020-01-22 1.4262 0.22%
2020-01-21 1.4231 -0.63%
2020-01-20 1.4321 0.43%
2020-01-17 1.4259 0.37%
2020-01-16 1.4206 -0.14%
2020-01-15 1.4226 -0.30%
2020-01-14 1.4269 -0.10%
2020-01-13 1.4283 0.17%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合A 基金简称 中融思路A 基金代码 004008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、姜涛
总份额 1.42亿份 总净资产 2.6亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2020-01-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 0.46% 2.91% 5.68% 9.13% -0.38%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

任职收益 | 查看历任
姜涛： 博士 任职日期： 2019-06-24 任职天数： 219天
任职收益： 8.31% 同期上证： -1.05%
简历： 姜涛先生：上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司，任权益投资部基金经理，现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年6月至2018年7月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月起至今)、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金(中融新优势灵活配置混合型证券投资基金)(2015年10月至2018年7月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2018年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2018年3月)、中融新产业灵活配置证券投资基金(2017年7月至2
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-04-10 任职天数： 294天
任职收益： 8.60% 同期上证： -8.19%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.42亿份 14.42万份 80.43万份 -66.02万份 -0.46%
2019-09-30 1.42亿份 6,873.7万份 177.53万份 6,696.17万份 88.97%
2019-06-30 7,526.06万份 6,939.55万份 260.34万份 6,679.21万份 788.71%
2019-03-31 846.85万份 52.71万份 2,659.39万份 -2,606.68万份 -75.48%
2018-12-31 3,453.53万份 86.6万份 133.23万份 -46.63万份 -1.33%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,953.36万元 34.35% 16.04%
债券 1.15亿元 44.02% -32.75%
存款与备付金 5,468.03万元 20.98% 1.18%
其他资产 167.1万元 0.64% -84.65%
报告期：2019-12-31 资产总值：2.61亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.75万 1,089.62万 4.19%
贵州茅台 5,000 591.5万 2.27%
招商银行 12.25万 460.36万 1.77%
邮储银行 79.66万 454.85万 1.75%
兴业银行 17万 336.6万 1.29%
恒瑞医药 3.75万 328.2万 1.26%
中信证券 9.25万 234.03万 0.90%
伊利股份 7.25万 224.32万 0.86%
民生银行 29.25万 184.57万 0.71%
浦发银行 13.75万 170.09万 0.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,393.94万 16.88%
制造业 3,211.45万 12.34%
房地产业 279.27万 1.07%
建筑业 272.03万 1.05%
采矿业 244.84万 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 197.36万 0.76%
租赁和商务服务业 132.03万 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 76.9万 0.30%
农、林、牧、渔业 55.29万 0.21%
科学研究和技术服务业 29.21万 0.11%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开07 20万 2,014.8万 7.74%
19国开06 20万 2,003.2万 7.70%
19鄞州农商小微债 20万 2,002.2万 7.69%
19国债01 10.65万 1,065.84万 4.09%
19国开08 10万 1,006万 3.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,065.84万 4.09%
企业债 403.32万 1.55%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
弘毅动力 1.0776 1.38%
国泰研究 1.0922 1.29%
招商睿祥 1.1294 1.16%
光大优选 1.0798 1.15%
海富聚优FOF 1.1243 1.02%
富国智诚 1.0857 0.71%
景顺睿成C 1.1168 0.71%
景顺睿成A 1.1245 0.71%
凯石澜经 1.1592 0.69%
诺德大类 1.0730 0.68%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融聚通 1.0089 0.17%
中融信用C 1.0258 0.15%
中融信用A 1.0369 0.14%
中融恒鑫A 1.0204 0.09%
中融恒鑫C 1.0196 0.08%
中融恒惠A 1.0344 0.08%
中融恒惠C 1.0455 0.08%
中融增鑫C 1.3440 0.07%
中融聚商 1.0190 0.07%
中融睿享A 1.0076 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国蓝筹 1.3408 3.08%
华夏移动 1.5610 2.90%
华夏时代 1.1481 2.78%
海富海外 2.0840 2.61%
海富中华 1.3380 2.61%
移动现汇 0.2267 2.53%
恒生现钞 0.2207 2.51%
华安香港 1.5180 2.50%
华宝海外 1.8630 2.19%
建银国策 10.3300 2.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
广发双擎 2.4445 74.28%
诺安和鑫 1.2218 74.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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