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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.3715

0.0005 0.04%
2018/04/24 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-24 1.3715 0.04%
2018-04-23 1.3710 -0.01%
2018-04-20 1.3712 -0.07%
2018-04-19 1.3722 0.01%
2018-04-18 1.3720 0.07%
2018-04-17 1.3710 -0.04%
2018-04-16 1.3715 -0.03%
2018-04-13 1.3719 0.00%
2018-04-12 1.3719 0.04%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 6,422.49万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合A 基金简称 中融思路A 基金代码 004008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼、马金峰、王文龙
总份额 3,247.87万份 总净资产 6,422.49万 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2018-04-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.37% -2.13% -0.18% 72.43% -0.68%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王文龙： 硕士 任职日期： 2017-08-28 任职天数： 240天
任职收益： 1.82% 同期上证： -7.28%
简历： 王文龙先生：硕士。2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位，2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理职位。2017年8月28日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
马金峰： 博士 任职日期： 2017-02-22 任职天数： 1年62天
任职收益： 70.22% 同期上证： -4.39%
简历： 马金峰先生：博士研究生。2007年9月至2009年3月，任职于中国原子能科学研究院担任科研人员；2013年1月至2015年4月，任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员，2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员；2015年7月加入中融基金，在量化投资部工作。2017年2月22日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
沈潼： 硕士 任职日期： 2017-02-16 任职天数： 1年68天
任职收益： 72.48% 同期上证： -3.46%
简历： 沈潼女士：中国国籍，毕业于悉尼大学会计商法专业，研究生学历，商学硕士，具有基金从业资格，证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司，担任交易员；2014年12月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 3,247.87万份 2,960.8万份 535.78万份 2,425.03万份 294.71%
2017-12-31 822.84万份 1,070.65万份 1,185.93万份 -115.28万份 -12.29%
2017-09-30 938.12万份 1,296.41万份 379.7万份 916.71万份 4,280.86%
2017-06-30 21.41万份 19.69万份 9.69万份 10万份 87.55%
2017-03-31 11.42万份 2,259.83份 2,807.62份 -547.79份 -0.48%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 142.79万元 2.20% -87.55%
债券 4,786.41万元 73.76% -52.28%
存款与备付金 125.29万元 1.93% -98.55%
其他资产 1,434.77万元 22.11% -81.16%
报告期：2018-03-31 资产总值：6,489.25万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
洁美科技 1.67万 54.54万 0.85%
星帅尔 7,980 32.38万 0.50%
中国船舶 6,000 11.44万 0.18%
外运发展 6,000 11.09万 0.17%
万华化学 2,600 9.47万 0.15%
君正集团 1.91万 9万 0.14%
汤臣倍健 4,500 7.62万 0.12%
坚瑞沃能 4,700 3.58万 0.06%
鹏起科技 3,600 3.66万 0.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 131.69万 2.05%
交通运输、仓储和邮政业 11.09万 0.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18浦发银行CD074 10万 989.3万 15.40%
18民生银行CD091 10万 989.2万 15.40%
15鞍钢MTN001 5万 500.75万 7.80%
15义国资运MTN002 4万 400.16万 6.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 350.07万 5.45%
企业债 -- --%
可转债 4,863.9 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.7350 4.26%
兴全模式 1.4550 4.15%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.3060 6.25%
钢铁B 0.6550 5.14%
银行B份 0.7220 4.03%
一带B 1.0930 3.50%
中融物联 1.0167 3.48%
中融产业 1.1310 3.48%
中融竞争 0.8955 3.47%
中融核心 0.9034 3.06%
中融经济C 1.1030 2.70%
中融经济A 1.7690 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

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