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中融鑫思路混合A (中融思路A 004008) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.2983

0.0000 0.00%
2019/02/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-15 1.2983 0.00%
2019-02-14 1.2983 0.00%
2019-02-13 1.2983 0.01%
2019-02-12 1.2982 0.01%
2019-02-11 1.2981 0.05%
2019-02-01 1.2974 0.02%
2019-01-31 1.2972 0.02%
2019-01-30 1.2970 0.00%
2019-01-29 1.2970 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 5,480.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合A 基金简称 中融思路A 基金代码 004008
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼
总份额 3,453.53万份 总净资产 5,480.07万 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2019-02-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.25% -1.07% -1.87% -4.61% 0.36%
上证综指 2.45% 3.33% 0.12% 0.50% -16.15% 7.56%
沪深300 2.81% 5.38% 2.49% 3.38% -15.84% 10.90%
上证基指 1.30% 2.33% 0.88% 1.52% -6.28% 4.62%

基金经理

任职收益 | 查看历任
沈潼： 硕士 任职日期： 2017-02-16 任职天数： 1年364天
任职收益： 65.29% 同期上证： -16.94%
简历： 沈潼女士：中国国籍，毕业于悉尼大学会计商法专业，研究生学历，商学硕士，具有基金从业资格，证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司，担任交易员；2014年12月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。中融日日盈交易型货币市场基金（2017年4月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2018年3月起至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 3,453.53万份 86.6万份 133.23万份 -46.63万份 -1.33%
2018-09-30 3,500.17万份 318.97万份 176.99万份 141.98万份 4.23%
2018-06-30 3,358.19万份 459.09万份 348.76万份 110.32万份 3.40%
2018-03-31 3,247.87万份 2,960.8万份 535.78万份 2,425.03万份 294.71%
2017-12-31 822.84万份 1,070.65万份 1,185.93万份 -115.28万份 -12.29%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 351.54万元 6.15% -73.87%
存款与备付金 3,180.23万元 55.68% 1,810.23%
其他资产 2,179.71万元 38.16% 173.69%
报告期：2018-12-31 资产总值：5,711.47万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 83.54万 324.97万 5.32%
长江电力 19.6万 321.05万 5.26%
大秦铁路 38.65万 318.05万 5.21%
中国银行 83.62万 311.07万 5.10%
建设银行 42.47万 307.48万 5.04%
工商银行 53.25万 307.25万 5.03%
中国神华 14.84万 302.59万 4.96%
宁沪高速 33.2万 301.46万 4.94%
盘江股份 50.9万 288.09万 4.72%
方大特钢 25.54万 277.36万 4.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,251.91万 20.51%
制造业 790.07万 12.94%
交通运输、仓储和邮政业 619.51万 10.15%
采矿业 590.68万 9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 321.05万 5.26%
批发和零售业 248.85万 4.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 3.5万 351.54万 6.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
国泰民丰 1.1887 2.87%
鹏华50 1.0850 1.88%
光大优选 0.9079 1.86%
华泰吉年 1.0209 1.74%
鹏华产选 0.7926 1.73%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融产业 0.9380 0.54%
中融多因C 0.7796 0.53%
中融多因A 0.6900 0.52%
中融核心 0.6634 0.50%
中融医疗C 1.0427 0.19%
中融医疗A 1.0457 0.19%
中融精选C 0.9936 0.17%
中融精选A 0.9987 0.17%
中融物联 0.7204 0.15%
中融智选C 0.9305 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
东方睿元 1.9960 3.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国泰民丰 1.1887 2.87%
白酒分级 1.0331 2.58%
海富中华 1.1060 2.12%
海富海外 1.7060 1.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.52%
前海鼎欣C 1.4668 48.43%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 1.0331 21.44%
易中小盘 3.8257 17.26%
易基消费 2.1250 17.08%
易基国改 0.9790 16.55%
易基瑞恒 0.8780 16.45%
易基改革 0.8790 16.42%
金信量化 0.8450 16.39%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8344 72.64%
前海鼎裕C 1.8609 71.12%
富荣价值A 1.6882 66.67%
招商六月 1.2531 27.39%
鹏华成长 1.3320 22.34%
前海泽鑫C 1.2229 20.91%
前海泽鑫A 1.2223 20.80%
鹏华弘康C 1.1891 20.53%
财通收益C 1.1726 19.59%
鹏华弘康A 1.2218 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0200 259.57%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.37%
金信民兴A 1.7473 106.31%
前海鼎裕A 1.8344 75.26%
前海鼎裕C 1.8609 73.36%
诺安双利 1.9600 33.11%
金信深圳 1.1190 31.80%
招商六月 1.2531 30.40%
华安媒体 1.1440 28.18%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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