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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2939

-0.0039 -0.30%
2018/08/17 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-17 1.2939 -0.30%
2018-08-16 1.2978 -0.30%
2018-08-15 1.3017 -1.03%
2018-08-14 1.3152 0.01%
2018-08-13 1.3151 -0.30%
2018-08-10 1.3190 -0.41%
2018-08-09 1.3244 0.61%
2018-08-08 1.3164 -0.51%
2018-08-07 1.3231 1.05%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 6,168.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼、马金峰、王文龙
总份额 1,326.65万份 总净资产 6,168.99万 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2018-08-17）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.01% -0.89% -4.87% -3.19% -2.96% -4.84%
上证综指 -4.52% -5.67% -16.42% -16.57% -18.35% -19.30%
沪深300 -5.15% -7.54% -17.25% -18.59% -13.29% -19.88%
上证基指 -2.28% -2.93% -6.96% -7.69% -6.45% -8.89%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王文龙： 硕士 任职日期： 2017-08-28 任职天数： 354天
任职收益： -2.18% 同期上证： -20.63%
简历： 王文龙先生：硕士。2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位，2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理职位。2017年8月28日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
马金峰： 博士 任职日期： 2017-02-22 任职天数： 1年176天
任职收益： 63.09% 同期上证： -18.16%
简历： 马金峰先生：博士研究生。2007年9月至2009年3月，任职于中国原子能科学研究院担任科研人员；2013年1月至2015年4月，任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员，2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员；2015年7月加入中融基金，在量化投资部工作。2017年2月22日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
沈潼： 硕士 任职日期： 2017-02-16 任职天数： 1年182天
任职收益： 65.25% 同期上证： -17.36%
简历： 沈潼女士：中国国籍，毕业于悉尼大学会计商法专业，研究生学历，商学硕士，具有基金从业资格，证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司，担任交易员；2014年12月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。中融日日盈交易型货币市场基金（2017年4月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2018年3月起至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,326.65万份 211.52万份 351.38万份 -139.86万份 -9.54%
2018-03-31 1,466.51万份 993.37万份 9,200.97万份 -8,207.6万份 -84.84%
2017-12-31 9,674.11万份 1,562.65万份 5.95亿份 -5.8亿份 -85.70%
2017-09-30 6.77亿份 6.99亿份 2.2亿份 4.78亿份 240.87%
2017-06-30 1.98亿份 1.89万份 3.69万份 -1.79万份 -0.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,509.39万元 53.50% 2,357.81%
债券 1,658.04万元 25.28% -65.36%
存款与备付金 892.71万元 13.61% 612.49%
其他资产 499.39万元 7.61% -65.19%
报告期：2018-06-30 资产总值：6,559.53万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大秦铁路 38.65万 317.28万 5.14%
盘江股份 50.9万 308.96万 5.01%
宁沪高速 33.2万 301.46万 4.89%
中国银行 83.62万 301.87万 4.89%
海澜之家 23.59万 300.54万 4.87%
中国神华 14.84万 295.91万 4.80%
九牧王 19.59万 288.95万 4.68%
农业银行 83.54万 287.38万 4.66%
工商银行 53.25万 283.29万 4.59%
建设银行 42.47万 278.18万 4.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,150.71万 18.65%
制造业 881.24万 14.29%
交通运输、仓储和邮政业 618.73万 10.03%
采矿业 604.87万 9.81%
批发和零售业 253.83万 4.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15鞍钢MTN001 5万 503.15万 8.16%
15义国资运MTN002 4万 402.04万 6.52%
国开1701 3.5万 351.33万 5.70%
18云能投SCP002 2万 200.82万 3.26%
18徐工SCP001 2万 200.7万 3.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华安益 1.0934 0.60%
华夏锦祥A 1.0039 0.52%
东方惠新A 1.1008 0.43%
东方惠新C 2.1348 0.43%
鹏华宏观 1.0620 0.38%
前海价值 0.9960 0.30%
中科转型 0.8181 0.28%
泰信竞争 1.0021 0.28%
华安新安A 1.2893 0.19%
中金收益 1.0330 0.19%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.8340 1.34%
煤炭母基 0.9230 0.54%
中融融安 0.9990 0.20%
钢铁A 1.0370 0.00%
银行A份 1.0370 0.00%
煤炭A级 1.0120 0.00%
一带A 1.0370 0.00%
中融强国 1.0220 0.00%
中融产业C 0.9460 0.00%
中融融丰A 0.4980 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
鹏华房产 1.1050 1.75%
嘉实全球 1.1500 1.14%
长信标指 1.3300 1.14%
广发生物(QDII) 1.0790 1.12%
诺安收益 1.5730 1.03%
标普生汇 0.2043 0.99%
生物美元(QDII) 0.1565 0.97%
煤炭分级 0.9286 0.93%
广发农业 1.2220 0.91%
广发全球 1.4670 0.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5182 549.42%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3930 213.88%
海富欣益C 1.2190 18.87%
华安新安A 1.2893 18.30%
前海盛鑫C 1.1721 16.55%
前海盛鑫A 1.1709 16.39%
华安优选C 1.0730 15.25%
广发基建C 0.8080 7.30%
广发基建A 0.8091 7.29%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6935 368.42%
新回报C 3.9510 253.40%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3930 215.33%
金信民兴A 1.9412 102.15%
金信深圳 1.0830 31.45%
广发石油C 1.1775 22.48%
广发美房 1.1880 22.36%
美国REC 1.0679 21.64%
华安新安A 1.2893 21.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 272.03%
光大永鑫C 3.3900 230.73%
光大永鑫A 3.3930 230.38%
金信民兴A 1.9412 95.91%
东方惠新C 2.1348 93.05%
东方策略C 1.7156 55.31%
金信策略 1.3909 47.31%
易原油C 1.2226 41.26%
易原油A汇 0.1786 37.44%
易原油C汇 0.1773 36.83%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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