rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6726

0.0025 0.15%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.6726 0.15%
2021-04-20 1.6701 -0.03%
2021-04-19 1.6706 0.83%
2021-04-16 1.6569 0.09%
2021-04-15 1.6554 -0.17%
2021-04-14 1.6583 0.29%
2021-04-13 1.6535 0.05%
2021-04-12 1.6527 -0.46%
2021-04-09 1.6603 -0.44%

购买指南

更多
  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 4.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 陈荔(休产假)、王可汗
总份额 8,509.79万份 总净资产 4.67亿 基金分红 2次/共0.46元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.86% 1.33% -1.72% 4.36% 25.83% 0.73%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

王可汗: 硕士 任职日期: 2021-03-12 任职天数: 41天
任职收益: 0.43% 同期上证: 0.57%
简历: 王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。
陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 239天
任职收益: 5.53% 同期上证: 4.30%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8,509.79万份 5.76万份 1,254.07万份 -1,248.31万份 -12.79%
2020-12-31 9,758.1万份 4.44万份 3,184.14万份 -3,179.7万份 -24.58%
2020-09-30 1.29亿份 1.06亿份 183.54万份 1.04亿份 418.71%
2020-06-30 2,494.24万份 76.79万份 1,328.88万份 -1,252.1万份 -33.42%
2020-03-31 3,746.33万份 194.54万份 703.16万份 -508.62万份 -11.95%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.43亿元 30.67% -8.47%
债券 1.39亿元 29.80% 3.29%
存款与备付金 1.83亿元 39.10% 311.52%
其他资产 202.58万元 0.43% -98.67%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,849 974.16万 2.09%
中国平安 11.5万 905.05万 1.94%
招商银行 10.6万 541.66万 1.16%
五粮液 1.86万 498.44万 1.07%
美的集团 5.21万 428.42万 0.92%
恒瑞医药 3.95万 363.76万 0.78%
格力电器 5.34万 334.82万 0.72%
兴业银行 13.12万 316.06万 0.68%
宁德时代 9,700 312.5万 0.67%
中国中免 9,500 290.78万 0.62%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,930.17万 17.00%
金融业 3,812.82万 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 457.39万 0.98%
房地产业 415.38万 0.89%
租赁和商务服务业 380.98万 0.82%
农、林、牧、渔业 235.03万 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 214.82万 0.46%
采矿业 209.56万 0.45%
卫生和社会工作 211.14万 0.45%
科学研究和技术服务业 189.25万 0.41%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 110万 1.1亿 23.55%
国开1805 24万 2,413.2万 5.17%
18国开04 5万 515.5万 1.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%
中海分红 1.0574 2.49%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融价值A 1.1479 1.53%
中融价值C 1.0714 1.53%
中融品牌A 1.2277 1.45%
中融品牌C 1.2138 1.45%
中融医疗C 2.0139 1.43%
中融医疗A 2.0439 1.42%
中融竞争 1.7156 1.41%
中融优选A 2.4079 1.41%
中融优选C 2.3669 1.40%
中融成长A 1.0281 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 67.91%
油气美元 0.0561 67.46%
石油C现汇 0.1497 67.26%
广发石油C 0.9744 62.73%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014