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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2768

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2019/05/24 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.2768 0.00%
2019-05-23 1.2768 0.00%
2019-05-22 1.2768 -0.01%
2019-05-21 1.2769 0.00%
2019-05-20 1.2769 -0.01%
2019-05-17 1.2770 0.00%
2019-05-16 1.2770 -0.01%
2019-05-15 1.2771 0.00%
2019-05-14 1.2771 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 1,833.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉
总份额 570.82万份 总净资产 1,833.08万 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2019-05-24）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.02% -0.07% -0.02% 0.18% -4.86% 0.36%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

任职收益 | 查看历任
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-04-10 任职天数： 44天
任职收益： -0.12% 同期上证： -12.00%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，现就职于固收投资部。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 570.82万份 31.56万份 256.75万份 -225.19万份 -28.29%
2018-12-31 796.01万份 36.64万份 331.07万份 -294.43万份 -27.00%
2018-09-30 1,090.44万份 115.25万份 351.46万份 -236.21万份 -17.80%
2018-06-30 1,326.65万份 211.52万份 351.38万份 -139.86万份 -9.54%
2018-03-31 1,466.51万份 993.37万份 9,200.97万份 -8,207.6万份 -84.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 150.02万元 8.08% -57.33%
存款与备付金 1,698.27万元 91.49% -46.6%
其他资产 7.96万元 0.43% -99.63%
报告期：2019-03-31 资产总值：1,856.25万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 83.54万 324.97万 5.32%
长江电力 19.6万 321.05万 5.26%
大秦铁路 38.65万 318.05万 5.21%
中国银行 83.62万 311.07万 5.10%
建设银行 42.47万 307.48万 5.04%
工商银行 53.25万 307.25万 5.03%
中国神华 14.84万 302.59万 4.96%
宁沪高速 33.2万 301.46万 4.94%
盘江股份 50.9万 288.09万 4.72%
方大特钢 25.54万 277.36万 4.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,251.91万 20.51%
制造业 790.07万 12.94%
交通运输、仓储和邮政业 619.51万 10.15%
采矿业 590.68万 9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 321.05万 5.26%
批发和零售业 248.85万 4.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 1.5万 150.02万 8.18%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.6920 1.32%
央视50 0.9339 0.60%
银行母基 0.8580 0.59%
央50联接C 0.9531 0.54%
央50联接A 0.9555 0.54%
中融价值C 0.8502 0.18%
中融价值A 0.8538 0.18%
一带B 0.8760 0.11%
中融机遇 0.9000 0.11%
中融聚安 1.0513 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

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