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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2739

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2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.2739 0.00%
2019-01-17 1.2739 0.02%
2019-01-16 1.2737 0.01%
2019-01-15 1.2736 0.01%
2019-01-14 1.2735 0.01%
2019-01-11 1.2734 0.01%
2019-01-10 1.2733 0.00%
2019-01-09 1.2733 0.01%
2019-01-08 1.2732 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 5,480.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼
总份额 796.01万份 总净资产 5,480.07万 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% -0.76% 0.39% -2.26% -6.71% 0.13%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

沈潼: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 1年339天
任职收益: 62.90% 同期上证: -19.62%
简历: 沈潼女士:中国国籍,毕业于悉尼大学会计商法专业,研究生学历,商学硕士,具有基金从业资格,证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。中融日日盈交易型货币市场基金(2017年4月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2018年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,090.44万份 115.25万份 351.46万份 -236.21万份 -17.80%
2018-06-30 1,326.65万份 211.52万份 351.38万份 -139.86万份 -9.54%
2018-03-31 1,466.51万份 993.37万份 9,200.97万份 -8,207.6万份 -84.84%
2017-12-31 9,674.11万份 1,562.65万份 5.95亿份 -5.8亿份 -85.70%
2017-09-30 6.77亿份 6.99亿份 2.2亿份 4.78亿份 240.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,822.06万元 62.35% 8.91%
债券 1,345.3万元 21.95% -18.86%
存款与备付金 166.48万元 2.72% -81.35%
其他资产 796.42万元 12.99% 59.48%
报告期:2018-09-30 资产总值:6,130.27万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
农业银行 83.54万 324.97万 5.32%
长江电力 19.6万 321.05万 5.26%
大秦铁路 38.65万 318.05万 5.21%
中国银行 83.62万 311.07万 5.10%
建设银行 42.47万 307.48万 5.04%
工商银行 53.25万 307.25万 5.03%
中国神华 14.84万 302.59万 4.96%
宁沪高速 33.2万 301.46万 4.94%
盘江股份 50.9万 288.09万 4.72%
方大特钢 25.54万 277.36万 4.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,251.91万 20.51%
制造业 790.07万 12.94%
交通运输、仓储和邮政业 619.51万 10.15%
采矿业 590.68万 9.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 321.05万 5.26%
批发和零售业 248.85万 4.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18民生银行CD478 10万 993.2万 16.27%
国开1701 3.5万 352.1万 5.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.8600 5.65%
银行B份 0.5690 4.79%
煤炭B级 0.7290 2.82%
钢铁母基 0.9330 2.64%
一带B 0.7780 2.50%
银行母基 0.7870 1.68%
中融智选A 0.8964 1.31%
中融智选C 0.8874 1.30%
中融智选A 0.8730 1.30%
中融智选C 0.8689 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 24.32%
标普生汇 0.1806 9.72%
生物美元(QDII) 0.1477 9.57%
油气美元 0.0778 9.42%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
广发生物(QDII) 0.9980 7.43%
嘉实现汇(QDII) 1.1910 7.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 546.93%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.62%
鹏华弘康C 1.1864 20.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.54%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.35%

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