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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.6726
0.0025 0.15%- 2.1356
- 2次/共0.46元
- 4.67亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 陈荔（休
- 中融基金
- 2016-12-12
- 100元
| 基金名称 | 中融鑫思路混合C | 基金简称 | 中融思路C | 基金代码 | 004009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-12-12 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 陈荔（休产假）、王可汗 |
| 总份额 | 8,509.79万份 | 总净资产 | 4.67亿 | 基金分红 | 2次/共0.46元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 | ||||
业绩表现（2021-04-21）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.86% | 1.33% | -1.72% | 4.36% | 25.83% | 0.73% |
| 上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
| 沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
| 上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2021-04-21
- 中融基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告 2021-04-09
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 2021-03-27
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号） 2021-03-17
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-03-17
- 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 2021-03-16
- 新发债基折戟 中融基金艰难成长 2021-04-14
- 中融基金调换基金经理引争议 主题基金持续业绩不佳 2021-04-13
- 公募大年 中融基金却突然"减资" 今年新品募集困难 2020-12-31
- 中融基金推新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6% 2020-12-23
- 中融基金付世伟：长期看好医疗板块的成长空间 2018-09-03
- 三个女人一台戏 中融基金沈潼、解静、王玥演砸 2018-08-17
- 旗下33只迷你基金 中融基金一拖多严重业绩倒数 2018-07-03
| 王可汗： | 硕士 | 任职日期： | 2021-03-12 | 任职天数： | 41天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 0.43% | 同期上证： | 0.57% | ||
| 简历： | 王可汗先生：中国国籍，毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业，硕士研究生学历，已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。 | ||||
| 陈荔： | 硕士 | 任职日期： | 2020-08-26 | 任职天数： | 239天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 5.53% | 同期上证： | 4.30% | ||
| 简历： | 陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）的基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 8,509.79万份 | 5.76万份 | 1,254.07万份 | -1,248.31万份 | -12.79% |
| 2020-12-31 | 9,758.1万份 | 4.44万份 | 3,184.14万份 | -3,179.7万份 | -24.58% |
| 2020-09-30 | 1.29亿份 | 1.06亿份 | 183.54万份 | 1.04亿份 | 418.71% |
| 2020-06-30 | 2,494.24万份 | 76.79万份 | 1,328.88万份 | -1,252.1万份 | -33.42% |
| 2020-03-31 | 3,746.33万份 | 194.54万份 | 703.16万份 | -508.62万份 | -11.95% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1.43亿元 | 30.67% | -8.47% |
| 债券 | 1.39亿元 | 29.80% | 3.29% |
| 存款与备付金 | 1.83亿元 | 39.10% | 311.52% |
| 其他资产 | 202.58万元 | 0.43% | -98.67% |
报告期：2021-03-31
资产总值：4.67亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 4,849 | 974.16万 | 2.09% |
| 中国平安 | 11.5万 | 905.05万 | 1.94% |
| 招商银行 | 10.6万 | 541.66万 | 1.16% |
| 五粮液 | 1.86万 | 498.44万 | 1.07% |
| 美的集团 | 5.21万 | 428.42万 | 0.92% |
| 恒瑞医药 | 3.95万 | 363.76万 | 0.78% |
| 格力电器 | 5.34万 | 334.82万 | 0.72% |
| 兴业银行 | 13.12万 | 316.06万 | 0.68% |
| 宁德时代 | 9,700 | 312.5万 | 0.67% |
| 中国中免 | 9,500 | 290.78万 | 0.62% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,930.17万 | 17.00% |
| 金融业 | 3,812.82万 | 8.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457.39万 | 0.98% |
| 房地产业 | 415.38万 | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 380.98万 | 0.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 235.03万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.82万 | 0.46% |
| 采矿业 | 209.56万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 211.14万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 189.25万 | 0.41% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国开11 | 110万 | 1.1亿 | 23.55% |
| 国开1805 | 24万 | 2,413.2万 | 5.17% |
| 18国开04 | 5万 | 515.5万 | 1.10% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红 | 1.0574 | 2.49% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融价值A | 1.1479 | 1.53% |
| 中融价值C | 1.0714 | 1.53% |
| 中融品牌A | 1.2277 | 1.45% |
| 中融品牌C | 1.2138 | 1.45% |
| 中融医疗C | 2.0139 | 1.43% |
| 中融医疗A | 2.0439 | 1.42% |
| 中融竞争 | 1.7156 | 1.41% |
| 中融优选A | 2.4079 | 1.41% |
| 中融优选C | 2.3669 | 1.40% |
| 中融成长A | 1.0281 | 1.10% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
| 南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
| 中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
| 东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
| 新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
| 同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
| 同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
| 中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
| 中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
| 天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |
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