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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6139

-0.0052 -0.32%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.6139 -0.32%
2020-11-24 1.6191 -0.19%
2020-11-23 1.6222 0.35%
2020-11-20 1.6166 0.09%
2020-11-19 1.6152 0.25%
2020-11-18 1.6112 0.05%
2020-11-17 1.6104 -0.11%
2020-11-16 1.6121 0.23%
2020-11-13 1.6084 -0.35%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 5.33亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 金拓、陈荔
总份额 1.29亿份 总净资产 5.33亿 基金分红 2次/共0.46元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.17% 1.57% 20.58% 24.51% 21.68%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

陈荔: 硕士 任职日期: 2020-08-26 任职天数: 93天
任职收益: 2.00% 同期上证: 1.20%
简历: 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。
金拓: 硕士 任职日期: 2020-03-05 任职天数: 267天
任职收益: 18.76% 同期上证: 9.70%
简历: 金拓先生:中国国籍,毕业于北京大学,软件工程专业,硕士研究生学历,具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年6月至2019年8月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2018年5月至2019年8月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年3月起至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.29亿份 1.06亿份 183.54万份 1.04亿份 418.71%
2020-06-30 2,494.24万份 76.79万份 1,328.88万份 -1,252.1万份 -33.42%
2020-03-31 3,746.33万份 194.54万份 703.16万份 -508.62万份 -11.95%
2019-12-31 4,254.95万份 1,460.12万份 6,003.48万份 -4,543.36万份 -51.64%
2019-09-30 8,798.31万份 1,025.79万份 80.34万份 945.46万份 12.04%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 25.38% 36.36%
债券 1.39亿元 26.10% 100.09%
存款与备付金 5,772.39万元 10.82% 114.43%
其他资产 2.01亿元 37.70% 1.66万%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.06万 995.96万 1.87%
贵州茅台 4,449 742.32万 1.39%
五粮液 2.24万 495.04万 0.93%
美的集团 6.25万 453.75万 0.85%
招商银行 12.55万 451.8万 0.85%
恒瑞医药 4.61万 413.89万 0.78%
中环股份 17.59万 389.62万 0.73%
伊利股份 7.42万 285.67万 0.54%
中国中免 1.28万 285.36万 0.54%
中信证券 9.46万 284.08万 0.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,557.77万 14.17%
金融业 3,900.09万 7.31%
房地产业 385万 0.72%
租赁和商务服务业 374.78万 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 265.65万 0.50%
建筑业 217.19万 0.41%
采矿业 186.15万 0.35%
农、林、牧、渔业 182.27万 0.34%
卫生和社会工作 123.02万 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 112.17万 0.21%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 110万 1.09亿 20.44%
20国开01 20万 1,998.8万 3.75%
18国开04 10万 1,033.1万 1.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融精选A 1.1086 0.46%
中融精选C 1.0912 0.46%
中融睿享C 1.0144 0.07%
中融睿享A 1.0155 0.07%
中融睿嘉C 1.0095 0.06%
中融聚商 1.0074 0.05%
中融睿嘉A 1.0105 0.05%
中融恒鑫C 1.0187 0.04%
中融恒鑫A 1.0208 0.04%
中融聚通 1.0274 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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