基金名称 | 中融鑫思路混合C | 基金简称 | 中融思路C | 基金代码 | 004009 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-12 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 陈荔(休产假)、王可汗 |
总份额 | 8,509.79万份 | 总净资产 | 4.67亿 | 基金分红 | 2次/共0.46元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.86% | 1.33% | -1.72% | 4.36% | 25.83% | 0.73% |
上证综指 | 1.35% | 1.60% | -3.71% | 5.95% | 23.66% | -0.00% |
沪深300 | 2.67% | 1.21% | -8.46% | 8.06% | 34.28% | -2.16% |
上证基指 | 1.15% | 1.01% | -6.57% | 1.93% | 18.47% | -2.87% |
王可汗: | 硕士 | 任职日期: | 2021-03-12 | 任职天数: | 41天 |
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任职收益: | 0.43% | 同期上证: | 0.57% | ||
简历: | 王可汗先生:中国国籍,毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校会计学、金融学专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2016年4月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。 |
陈荔: | 硕士 | 任职日期: | 2020-08-26 | 任职天数: | 239天 |
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任职收益: | 5.53% | 同期上证: | 4.30% | ||
简历: | 陈荔女士:中国国籍,毕业于罗彻斯特大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月,任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金,现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2020年8月起至今)的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 8,509.79万份 | 5.76万份 | 1,254.07万份 | -1,248.31万份 | -12.79% |
2020-12-31 | 9,758.1万份 | 4.44万份 | 3,184.14万份 | -3,179.7万份 | -24.58% |
2020-09-30 | 1.29亿份 | 1.06亿份 | 183.54万份 | 1.04亿份 | 418.71% |
2020-06-30 | 2,494.24万份 | 76.79万份 | 1,328.88万份 | -1,252.1万份 | -33.42% |
2020-03-31 | 3,746.33万份 | 194.54万份 | 703.16万份 | -508.62万份 | -11.95% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.43亿元 | 30.67% | -8.47% |
债券 | 1.39亿元 | 29.80% | 3.29% |
存款与备付金 | 1.83亿元 | 39.10% | 311.52% |
其他资产 | 202.58万元 | 0.43% | -98.67% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 4,849 | 974.16万 | 2.09% |
中国平安 | 11.5万 | 905.05万 | 1.94% |
招商银行 | 10.6万 | 541.66万 | 1.16% |
五粮液 | 1.86万 | 498.44万 | 1.07% |
美的集团 | 5.21万 | 428.42万 | 0.92% |
恒瑞医药 | 3.95万 | 363.76万 | 0.78% |
格力电器 | 5.34万 | 334.82万 | 0.72% |
兴业银行 | 13.12万 | 316.06万 | 0.68% |
宁德时代 | 9,700 | 312.5万 | 0.67% |
中国中免 | 9,500 | 290.78万 | 0.62% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7,930.17万 | 17.00% |
金融业 | 3,812.82万 | 8.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 457.39万 | 0.98% |
房地产业 | 415.38万 | 0.89% |
租赁和商务服务业 | 380.98万 | 0.82% |
农、林、牧、渔业 | 235.03万 | 0.50% |
交通运输、仓储和邮政业 | 214.82万 | 0.46% |
采矿业 | 209.56万 | 0.45% |
卫生和社会工作 | 211.14万 | 0.45% |
科学研究和技术服务业 | 189.25万 | 0.41% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开11 | 110万 | 1.1亿 | 23.55% |
国开1805 | 24万 | 2,413.2万 | 5.17% |
18国开04 | 5万 | 515.5万 | 1.10% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
天弘医疗A | 2.0310 | 2.52% |
中海分红 | 1.0574 | 2.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融价值A | 1.1479 | 1.53% |
中融价值C | 1.0714 | 1.53% |
中融品牌A | 1.2277 | 1.45% |
中融品牌C | 1.2138 | 1.45% |
中融医疗C | 2.0139 | 1.43% |
中融医疗A | 2.0439 | 1.42% |
中融竞争 | 1.7156 | 1.41% |
中融优选A | 2.4079 | 1.41% |
中融优选C | 2.3669 | 1.40% |
中融成长A | 1.0281 | 1.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成健康 | 2.1440 | 3.33% |
南方得利 | 1.0381 | 3.03% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大成正向 | 1.6970 | 2.91% |
东方城镇 | 1.8949 | 2.71% |
信达健康 | 2.6750 | 2.57% |
浦银生活 | 3.1030 | 2.54% |
浦银新兴 | 3.3880 | 2.54% |
天弘医疗C | 1.9916 | 2.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6267 | 58.92% |
鹏华中债1-3C | 1.5577 | 53.74% |
中航瑞明C | 1.4968 | 47.25% |
东吴医疗A | 1.4427 | 18.66% |
新华消费 | 3.5447 | 17.54% |
同泰优势A | 1.2587 | 17.48% |
同泰优势C | 1.2538 | 17.44% |
中信医药A | 1.0974 | 16.71% |
中信医药C | 1.0924 | 16.62% |
天弘生物A | 0.9880 | 16.28% |