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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.4028

-0.0149 -1.05%
2020/05/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.4028 -1.05%
2020-05-21 1.4177 -0.11%
2020-05-20 1.4193 -0.07%
2020-05-19 1.4203 0.45%
2020-05-18 1.4140 0.25%
2020-05-15 1.4105 -0.13%
2020-05-14 1.4123 -0.49%
2020-05-13 1.4193 0.08%
2020-05-12 1.4181 -0.02%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、金拓
总份额 3,746.33万份 总净资产 2.49亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2020-05-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.55% 0.23% -0.45% 3.30% 9.87% 0.78%
上证综指 0.15% -1.47% -2.16% -1.88% -2.78% -7.61%
沪深300 0.14% -2.13% -2.81% 0.02% 5.50% -6.52%
上证基指 -0.30% -1.80% -2.93% 0.17% 3.10% -4.19%

基金经理

任职收益 | 查看历任
金拓： 硕士 任职日期： 2020-03-05 任职天数： 81天
任职收益： -1.65% 同期上证： -8.26%
简历： 金拓先生：中国国籍，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年6月至2019年8月）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2018年5月至2019年8月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2020年3月起至今）的基金经理。
朱柏蓉： 硕士 任职日期： 2019-04-10 任职天数： 1年46天
任职收益： 9.74% 同期上证： -13.08%
简历： 朱柏蓉女士：中国国籍，毕业于清华大学金融学专业，硕士研究生学历，具有基金从业资格，证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金（2019年1月起至今）、中融日日盈交易型货币市场基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金（2019年1月起至今）、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3,746.33万份 194.54万份 703.16万份 -508.62万份 -11.95%
2019-12-31 4,254.95万份 1,460.12万份 6,003.48万份 -4,543.36万份 -51.64%
2019-09-30 8,798.31万份 1,025.79万份 80.34万份 945.46万份 12.04%
2019-06-30 7,852.85万份 7,451.57万份 169.54万份 7,282.03万份 1,275.71%
2019-03-31 570.82万份 31.56万份 256.75万份 -225.19万份 -28.29%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,900.37万元 31.71% -11.76%
债券 1.36亿元 54.60% 18.56%
存款与备付金 3,129.74万元 12.56% -42.76%
其他资产 280万元 1.12% 67.57%
报告期：2020-03-31 资产总值：2.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.75万 881.92万 3.55%
贵州茅台 5,000 555.5万 2.23%
邮储银行 79.66万 412.63万 1.66%
招商银行 12.25万 395.43万 1.59%
恒瑞医药 3.75万 345.11万 1.39%
兴业银行 17万 270.47万 1.09%
伊利股份 7.25万 216.49万 0.87%
中环股份 14.9万 212.92万 0.86%
中信证券 9.25万 204.98万 0.82%
民生银行 29.25万 167.02万 0.67%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,717.28万 14.94%
制造业 3,043.14万 12.23%
建筑业 254.29万 1.02%
房地产业 236.05万 0.95%
采矿业 207.25万 0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 133.95万 0.54%
租赁和商务服务业 98.72万 0.40%
农、林、牧、渔业 59.79万 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 58.68万 0.24%
科学研究和技术服务业 32万 0.13%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开07 50万 5,102万 20.51%
20国开01 30万 3,014.7万 12.12%
19国开06 20万 2,001.6万 8.05%
18国开11 10万 1,042.8万 4.19%
19国开08 10万 1,033.4万 4.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 403.52万 1.62%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰智慧 1.3750 3.00%
长安裕泰C 1.6394 2.40%
中海沪港 0.9649 2.38%
前海机遇 0.9090 2.25%
长安鑫旺C 1.8005 2.22%
长安鑫旺A 1.7917 2.22%
浙商全景 1.2918 2.19%
光大服务 1.0621 2.07%
宝盈优势 1.5620 1.96%
宝盈资源 1.5702 1.79%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融智选A 1.1266 0.91%
中融起点A 1.0331 0.42%
中融起点C 0.9801 0.41%
中融价值C 0.9780 0.26%
中融聚安 1.0501 0.12%
中融聚商 1.0324 0.11%
中融恒鑫C 1.0537 0.09%
中融恒鑫A 1.0550 0.09%
中融睿享C 1.0204 0.08%
中融睿享A 1.0210 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
金鹰智慧 1.3750 3.00%
天弘食品C 2.0994 2.60%
长安裕泰C 1.6394 2.40%
易原油A汇 0.0685 2.39%
中海沪港 0.9649 2.38%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
前海机遇 0.9090 2.25%
南方原油C 0.4936 2.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.56%
石油A现汇 0.1086 27.46%
石油C现汇 0.1097 27.41%
招商六月 1.2531 25.25%
南方原油C 0.4936 22.48%
油气美元 0.0389 19.69%
华宝油气C 0.2751 19.61%
易原油C 0.4742 19.09%
易原油C汇 0.0669 18.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8317 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5327 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
融通产业A 2.2230 44.35%
富国互联 1.8731 44.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 146.74%
银河家盈 2.2617 145.00%
国联优选 2.6139 104.44%
银河创新 5.2947 102.69%
广发双擎 2.5325 100.55%
上投生物 2.0440 100.37%
广发新兴 1.9031 98.69%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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