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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3641

0.0000 0.00%
2017/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-17 1.3641 0.00%
2017-10-16 1.3641 -0.01%
2017-10-13 1.3643 0.03%
2017-10-12 1.3639 0.00%
2017-10-11 1.3639 0.00%
2017-10-10 1.3639 0.01%
2017-10-09 1.3637 0.19%
2017-09-29 1.3611 0.02%
2017-09-28 1.3608 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼、马金峰、王文龙
总份额 1.98亿份 总净资产 2.07亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2017-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% 0.74% 68.63% 69.22% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.26% 0.87% 4.44% 6.58% 9.41% 8.96%
沪深300 0.59% 2.77% 5.78% 13.77% 18.52% 19.16%
上证基指 0.06% 0.99% 2.53% 6.61% 7.83% 8.09%

基金经理

王文龙: 硕士 任职日期: 2017-08-28 任职天数: 51天
任职收益: 1.68% 同期上证: 0.57%
简历: 王文龙先生:硕士。2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。2017年8月28日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
马金峰: 博士 任职日期: 2017-02-22 任职天数: 238天
任职收益: 69.52% 同期上证: 3.70%
简历: 马金峰先生:博士研究生。2007年9月至2009年3月,任职于中国原子能科学研究院担任科研人员;2013年1月至2015年4月,任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员,2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员;2015年7月加入中融基金,在量化投资部工作。2017年2月22日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
沈潼: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 244天
任职收益: 71.77% 同期上证: 4.71%
简历: 沈潼女士:中国国籍,毕业于悉尼大学会计商法专业,研究生学历,商学硕士,具有基金从业资格,证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.98亿份 1.89万份 3.69万份 -1.79万份 -0.01%
2017-03-31 1.98亿份 7,838.49万份 8,001.17万份 -162.68万份 -0.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 54.85% 7.49%
债券 5,892.94万元 24.02% -1.89%
存款与备付金 2,129.03万元 8.68% 32.68%
其他资产 3,054.93万元 12.45% -48.93%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
潍柴动力 23.16万 305.71万 1.48%
宁波银行 15.42万 297.67万 1.44%
华侨城A 28.92万 290.94万 1.41%
格力电器 7.1万 292.31万 1.41%
广汇汽车 38.35万 288.78万 1.40%
金地集团 25.15万 288.47万 1.40%
上汽集团 9.28万 288.14万 1.39%
青岛海尔 19.15万 288.21万 1.39%
中天金融 41.14万 285.92万 1.38%
长安汽车 19.8万 285.52万 1.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,033.92万 34.02%
金融业 1,454.91万 7.04%
房地产业 848.7万 4.11%
批发和零售业 772.58万 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 602.29万 2.91%
采矿业 528.07万 2.55%
水利、环境和公共设施管理业 497.44万 2.41%
文化、体育和娱乐业 496.89万 2.40%
建筑业 485.78万 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 345.85万 1.67%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16福建01 10万 980万 4.74%
16河南05 10万 979.6万 4.74%
16重庆01 10万 978.4万 4.73%
16江苏01 10万 976.9万 4.73%
16四川01 10万 976.8万 4.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.94万 0.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%
国泰事件 2.6140 1.83%
中银策略 1.3153 1.81%
国泰景气 1.1928 1.80%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融添利 0.9230 0.33%
中融国企 1.0020 0.30%
中融融裕C 0.9690 0.21%
中融融裕A 0.9740 0.21%
中融增鑫C 1.2540 0.16%
中融增鑫A 1.2720 0.16%
中融多因C 1.0445 0.15%
中融多因A 0.9282 0.15%
中融机遇 1.0160 0.10%
中融产业 1.0740 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招熹A 1.0330 3.35%
招商招熹C 1.0129 3.35%
国泰食品 1.2242 2.11%
诺德周期 1.8150 1.97%
诺德价值 1.7985 1.93%
银华战略 1.1080 1.93%
中海医药A 1.3680 1.86%
上投整合 0.7670 1.86%
富国中小 1.3830 1.84%
中海医药C 1.3290 1.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
汇安丰利A 1.2612 14.97%
银华战略 1.1080 12.54%
汇安丰利C 1.2538 12.48%
富国新产 1.4550 10.55%
富国低碳 3.0020 10.53%
中信智信C 1.2400 9.33%
添富制造 1.2820 9.16%
国泰食品 1.2242 9.12%
消费联接 1.4173 8.91%
中海医药A 1.3680 8.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.0463 199.55%
中融经济A 1.7680 119.21%
鹏华弘达A 2.1840 108.44%
交银丰享A 1.9970 98.71%
华富元鑫A 1.9640 87.49%
中融思路A 1.3727 69.83%
中融思路C 1.3641 69.22%
嘉实现钞 1.4050 37.88%
嘉实现汇(QDII) 1.3890 37.88%
东方沪港 1.5710 35.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0430 180.08%
中融经济A 1.7680 121.85%
鹏华弘达A 2.1840 117.55%
华富元鑫A 1.9640 95.91%
白酒分级 1.0550 67.03%
易基消费 2.1170 53.64%
东方沪港 1.5710 52.99%
国泰互联 1.9170 49.06%
东方睿元 2.1230 48.05%
银华富裕 2.6880 47.13%

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