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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3731

0.0081 0.59%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.3731 0.59%
2019-12-12 1.3650 -0.05%
2019-12-11 1.3657 0.16%
2019-12-10 1.3635 0.10%
2019-12-09 1.3622 0.01%
2019-12-06 1.3621 0.19%
2019-12-05 1.3595 0.23%
2019-12-04 1.3564 -0.01%
2019-12-03 1.3566 0.11%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 3.12亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 朱柏蓉、姜涛
总份额 8,798.31万份 总净资产 3.12亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.81% 1.39% 1.82% 7.59% 6.84% 7.93%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

姜涛: 博士 任职日期: 2019-06-24 任职天数: 175天
任职收益: 7.18% 同期上证: -1.35%
简历: 姜涛先生:上海交通大学经济学博士。2010年4月至2011年9月曾任华西证券有限公司研究所高级研究员、2011年10月至2012年12月曾任财通基金管理有限公司量化投资部投资经理。2013年1月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融新经济灵活配置混合型证券投资基金(2015年11月起至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2015年6月至2018年7月)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年6月起至今)、中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金(中融新优势灵活配置混合型证券投资基金)(2015年10月至2018年7月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月起至2018年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2018年3月)、中融新产业灵活配置证券投资基金(2017年7月至2
朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-04-10 任职天数: 250天
任职收益: 7.42% 同期上证: -8.46%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8,798.31万份 1,025.79万份 80.34万份 945.46万份 12.04%
2019-06-30 7,852.85万份 7,451.57万份 169.54万份 7,282.03万份 1,275.71%
2019-03-31 570.82万份 31.56万份 256.75万份 -225.19万份 -28.29%
2018-12-31 796.01万份 36.64万份 331.07万份 -294.43万份 -27.00%
2018-09-30 1,090.44万份 115.25万份 351.46万份 -236.21万份 -17.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,715.99万元 24.67% -56.48%
债券 1.71亿元 54.56% 1,322.92%
存款与备付金 5,404.39万元 17.28% 496.3%
其他资产 1,088.75万元 3.48% 7,401.68%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.75万 1,109.76万 3.56%
贵州茅台 5,000 575万 1.84%
招商银行 12.25万 425.69万 1.36%
恒瑞医药 3.75万 302.55万 0.97%
兴业银行 17万 298.01万 0.95%
中信证券 9.25万 207.94万 0.67%
伊利股份 7.25万 206.77万 0.66%
民生银行 29.25万 176.09万 0.56%
浦发银行 13.75万 162.8万 0.52%
农业银行 45.25万 156.57万 0.50%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,637.62万 11.65%
制造业 2,767.97万 8.87%
建筑业 270.81万 0.87%
房地产业 248.25万 0.80%
采矿业 243.02万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 205.96万 0.66%
租赁和商务服务业 133.81万 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 69.22万 0.22%
农、林、牧、渔业 56.19万 0.18%
科学研究和技术服务业 27.43万 0.09%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 60万 6,018.6万 19.28%
19国开05 30万 2,947.5万 9.44%
18国开11 20万 2,030.4万 6.50%
19国开06 20万 1,999.4万 6.40%
19国债01 16.65万 1,665.13万 5.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,665.13万 5.33%
企业债 404.56万 1.30%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8450 4.06%
钢铁B 0.7170 2.72%
煤炭B级 0.6630 2.47%
一带B 0.9400 2.40%
中融消费A 0.8501 1.66%
中融消费C 0.8454 1.65%
中融核心 0.8634 1.60%
央视50 1.0989 1.59%
中融经济A 2.0540 1.58%
中融经济C 1.2860 1.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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