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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3601

-0.0009 -0.07%
2017/12/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-15 1.3601 -0.07%
2017-12-14 1.3610 -0.01%
2017-12-13 1.3611 0.04%
2017-12-12 1.3605 -0.09%
2017-12-11 1.3617 0.09%
2017-12-08 1.3605 0.07%
2017-12-07 1.3596 -0.08%
2017-12-06 1.3607 0.02%
2017-12-05 1.3604 -0.15%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 9.34亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼、马金峰、王文龙
总份额 6.77亿份 总净资产 9.34亿 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2017-12-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.07% 0.08% 73.62% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.73% -3.45% -2.61% 4.58% 4.58% 5.24%
沪深300 -0.56% -3.40% 3.90% 13.13% 18.97% 20.26%
上证基指 -0.43% -1.74% 0.86% 5.63% 7.76% 7.98%

基金经理

王文龙: 硕士 任职日期: 2017-08-28 任职天数: 109天
任职收益: 1.50% 同期上证: -2.87%
简历: 王文龙先生:硕士。2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位,2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理职位。2017年8月28日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
马金峰: 博士 任职日期: 2017-02-22 任职天数: 296天
任职收益: 69.22% 同期上证: 0.15%
简历: 马金峰先生:博士研究生。2007年9月至2009年3月,任职于中国原子能科学研究院担任科研人员;2013年1月至2015年4月,任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员,2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员;2015年7月加入中融基金,在量化投资部工作。2017年2月22日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
沈潼: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 302天
任职收益: 71.47% 同期上证: 1.13%
简历: 沈潼女士:中国国籍,毕业于悉尼大学会计商法专业,研究生学历,商学硕士,具有基金从业资格,证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 6.77亿份 6.99亿份 2.2亿份 4.78亿份 240.87%
2017-06-30 1.98亿份 1.89万份 3.69万份 -1.79万份 -0.01%
2017-03-31 1.98亿份 7,838.49万份 8,001.17万份 -162.68万份 -0.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,460.59万元 1.55% -89.15%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 7,157.76万元 7.58% 236.2%
其他资产 8.58亿元 90.87% 2,708.04%
报告期:2017-09-30 资产总值:9.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商轮船 18.66万 92.37万 0.10%
洁美科技 1.67万 62.88万 0.07%
海螺水泥 2.75万 68.67万 0.07%
威孚高科 1.47万 35.87万 0.04%
京东方A 9.03万 39.73万 0.04%
天地科技 7.17万 37.21万 0.04%
王府井 2.13万 37.91万 0.04%
宜华生活 3.45万 35.71万 0.04%
大同煤业 4.86万 36.4万 0.04%
潞安环能 3.48万 35.67万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 730.42万 0.78%
采矿业 220.86万 0.24%
房地产业 221.54万 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 115.99万 0.12%
批发和零售业 46.93万 0.05%
金融业 33.94万 0.04%
文化、体育和娱乐业 41.4万 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 20.74万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 20.59万 0.02%
建筑业 8.19万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16福建01 10万 980万 4.74%
16河南05 10万 979.6万 4.74%
16重庆01 10万 978.4万 4.73%
16江苏01 10万 976.9万 4.73%
16四川01 10万 976.8万 4.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.2130 3.50%
东方睿元 2.3610 2.30%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
国泰民丰 1.3168 1.52%
国投招财 1.0071 0.98%
中欧瑾灵A 1.0083 0.96%
信诚永益A 1.0111 0.96%
信诚永益C 1.0115 0.96%
中欧瑾灵C 1.0080 0.94%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融融裕C 0.9710 0.21%
中融融裕A 0.9760 0.10%
中融恒瑞A 1.0035 0.01%
中融恒泰A 1.0079 0.01%
中融恒信C 1.0092 0.01%
中融恒瑞C 1.0099 0.01%
中融恒信A 1.0105 0.01%
中融高债C 1.0145 0.01%
中融中债C 1.0149 0.01%
中融信用C 1.0162 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.2130 3.50%
银华食品A 0.9968 3.11%
银华食品C 0.9964 3.10%
东方睿元 2.3610 2.30%
银华医药 1.0010 2.14%
中邮尊享 0.7840 2.08%
银华估值 0.9838 1.70%
银华医疗A 1.0036 1.59%
银华医疗C 1.0032 1.58%
国泰民丰 1.3168 1.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方策略C 1.6912 52.48%
中欧瑾悠C 1.4131 43.36%
华夏鼎益A 1.0869 13.05%
民生鑫信C 1.2501 12.34%
平安添益A 1.0402 5.19%
华宝美元 0.1884 4.85%
宝盈医疗 1.0140 4.73%
中海惠利 0.9980 4.18%
东方臻悦A 1.0480 4.12%
中海惠利B 0.9980 4.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8110 271.80%
华安丰利A 3.0907 207.17%
德邦群利C 2.1145 110.14%
德邦群利A 2.1168 110.13%
东方惠新C 2.2493 107.81%
新沃鑫禧 2.0676 104.71%
交银丰享A 2.0060 100.20%
华富元鑫A 1.9870 84.35%
中融思路A 1.3766 74.77%
中融思路C 1.3601 73.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8110 280.72%
鹏华弘达A 2.2230 124.14%
中融经济A 1.7300 123.08%
东方惠新C 2.2493 112.35%
华富元鑫A 1.9870 96.93%
白酒分级 1.1070 69.76%
东方沪港 1.6550 63.29%
易基消费 2.2590 59.51%
东方优势 1.6130 58.75%
东方策略C 1.6912 55.90%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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