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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7148

0.0002 0.01%
2017/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-08-21 1.7148 0.01%
2017-08-18 1.7146 -0.04%
2017-08-17 1.7153 0.08%
2017-08-16 1.7140 0.07%
2017-08-15 1.7128 0.04%
2017-08-14 1.7121 0.13%
2017-08-11 1.7099 -0.04%
2017-08-10 1.7106 -0.08%
2017-08-09 1.7119 0.08%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 2.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼、马金峰
总份额 1.98亿份 总净资产 2.07亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现(2017-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 63.42% 72.97% 68.60% 0.00% 0.00%
上证综指 0.56% 1.03% 5.69% 1.03% 7.05% 5.90%
沪深300 0.44% 0.51% 7.49% 7.69% 13.12% 13.02%
上证基指 0.13% 0.25% 4.03% 3.67% 5.94% 5.80%

基金经理

马金峰: 博士 任职日期: 2017-02-22 任职天数: 181天
任职收益: 66.39% 同期上证: 0.79%
简历: 马金峰先生:博士研究生。2007年9月至2009年3月,任职于中国原子能科学研究院担任科研人员;2013年1月至2015年4月,任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员,2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员;2015年7月加入中融基金,在量化投资部工作。2017年2月22日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
沈潼: 硕士 任职日期: 2017-02-16 任职天数: 187天
任职收益: 68.60% 同期上证: 1.77%
简历: 沈潼女士:中国国籍,毕业于悉尼大学会计商法专业,研究生学历,商学硕士,具有基金从业资格,证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司,担任交易员;2014年12月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 1.98亿份 1.89万份 3.69万份 -1.79万份 -0.01%
2017-03-31 1.98亿份 7,838.49万份 8,001.17万份 -162.68万份 -0.81%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.35亿元 54.85% 7.49%
债券 5,892.94万元 24.02% -1.89%
存款与备付金 2,129.03万元 8.68% 32.68%
其他资产 3,054.93万元 12.45% -48.93%
报告期:2017-06-30 资产总值:2.45亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
潍柴动力 23.16万 305.71万 1.48%
宁波银行 15.42万 297.67万 1.44%
华侨城A 28.92万 290.94万 1.41%
格力电器 7.1万 292.31万 1.41%
广汇汽车 38.35万 288.78万 1.40%
金地集团 25.15万 288.47万 1.40%
上汽集团 9.28万 288.14万 1.39%
青岛海尔 19.15万 288.21万 1.39%
中天金融 41.14万 285.92万 1.38%
长安汽车 19.8万 285.52万 1.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,033.92万 34.02%
金融业 1,454.91万 7.04%
房地产业 848.7万 4.11%
批发和零售业 772.58万 3.74%
交通运输、仓储和邮政业 602.29万 2.91%
采矿业 528.07万 2.55%
水利、环境和公共设施管理业 497.44万 2.41%
文化、体育和娱乐业 496.89万 2.40%
建筑业 485.78万 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 345.85万 1.67%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16福建01 10万 980万 4.74%
16河南05 10万 979.6万 4.74%
16重庆01 10万 978.4万 4.73%
16江苏01 10万 976.9万 4.73%
16四川01 10万 976.8万 4.72%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 24.94万 0.12%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
添富策略 1.1650 2.55%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%
国策导向 1.3520 2.35%
金鹰策略 1.1112 2.25%
华安升级 1.1810 2.25%
金鹰多元 0.9512 2.21%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.9030 6.24%
煤炭B级 0.7110 3.49%
钢铁母基 0.9700 2.75%
煤炭母基 0.8740 1.39%
中融产业 1.0050 1.21%
一带B 1.4070 1.01%
中融多因A 0.9273 0.77%
中融多因C 1.0385 0.77%
中融量化A 1.1043 0.77%
中融量化C 1.0988 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中邮尊享 0.8150 3.69%
大成景禄A 1.0797 3.59%
大成景禄C 1.0804 3.59%
钢铁母基 0.9700 2.75%
添富策略 1.1650 2.55%
易原油C 0.8730 2.55%
易原油C汇 0.1308 2.51%
易原油A汇 0.1311 2.50%
安信消费 1.4070 2.40%
海富中小 0.9430 2.39%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安丰利A 2.8910 182.88%
中融思路C 1.7148 63.42%
中融思路A 1.7193 62.94%
招商招旭C 1.3401 31.72%
万家瑞旭C 1.2511 23.59%
招商睿乾 1.2295 22.93%
招商招元A 1.1326 15.97%
银华万物 1.1390 13.11%
长信利广A 1.1390 13.00%
长信利广C 1.1260 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.8910 188.38%
中融经济A 1.7660 125.23%
鹏华弘达A 2.1495 115.10%
交银丰享A 1.9860 98.40%
华富元鑫A 1.9490 87.76%
中融思路A 1.7193 69.02%
中融思路C 1.7148 68.60%
汇安丰华A 1.6034 59.73%
招商招旭C 1.3401 33.66%
前海思路A 1.2300 33.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0390 180.92%
中融经济A 1.7660 119.62%
鹏华弘达A 2.1495 115.04%
中加丰润A 1.8054 79.68%
白酒分级 1.4060 44.85%
华安稳固A 1.6060 44.42%
嘉实互联 1.4260 38.58%
嘉实现钞 1.3080 37.68%
嘉实现汇(QDII) 1.3080 37.68%
嘉实精选 1.5370 37.11%

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