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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.3641
0.0000 0.00%- 1.7471
- 1次/共0.38元
- 2.07亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 沈潼、马
- 中融基金
- 2016-12-12
- 10元
| 基金名称 | 中融鑫思路混合C | 基金简称 | 中融思路C | 基金代码 | 004009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-12-12 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 沈潼、马金峰、王文龙 |
| 总份额 | 1.98亿份 | 总净资产 | 2.07亿 | 基金分红 | 1次/共0.38元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 | ||||
业绩表现（2017-10-17）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.01% | 0.74% | 68.63% | 69.22% | 0.00% | 0.00% |
| 上证综指 | -0.26% | 0.87% | 4.44% | 6.58% | 9.41% | 8.96% |
| 沪深300 | 0.59% | 2.77% | 5.78% | 13.77% | 18.52% | 19.16% |
| 上证基指 | 0.06% | 0.99% | 2.53% | 6.61% | 7.83% | 8.09% |
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2017-10-13
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红公告 2017-09-25
- 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加通华财富(上海)基金销售有限公司为销售机构及开通转换、定投业务并参 2017-09-22
- 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加大同证券有限责任公司为销售机构及开通定投、转换业务的公告 2017-09-15
- 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加广发证券股份有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优 2017-09-14
- 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加喜鹊财富基金销售有限公司为销售机构及开通转换、定投业务并参加其费 2017-09-13
- 中融基金管理有限公司关于旗下基金增加华信期货股份有限公司为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优 2017-09-13
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- 中融基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为中融货币市场基金E类销售机构的公告 2017-04-12
- 中融基金总经理杨凯任职公告发布 2016-10-22
| 王文龙： | 硕士 | 任职日期： | 2017-08-28 | 任职天数： | 51天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 1.68% | 同期上证： | 0.57% | ||
| 简历： | 王文龙先生：硕士。2014年11月至2017年3月曾任英大基金管理有限公司固定收益部担任投资经理职位，2011年4月至2014年11月曾任中诚信国际信用评级有限责任公司企业融资评级部担任项目经理职位。2017年3月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理职位。2017年8月28日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金、中融新优势灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 马金峰： | 博士 | 任职日期： | 2017-02-22 | 任职天数： | 238天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 69.52% | 同期上证： | 3.70% | ||
| 简历： | 马金峰先生：博士研究生。2007年9月至2009年3月，任职于中国原子能科学研究院担任科研人员；2013年1月至2015年4月，任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员，2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员；2015年7月加入中融基金，在量化投资部工作。2017年2月22日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
| 沈潼： | 硕士 | 任职日期： | 2017-02-16 | 任职天数： | 244天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 71.77% | 同期上证： | 4.71% | ||
| 简历： | 沈潼女士：中国国籍，毕业于悉尼大学会计商法专业，研究生学历，商学硕士，具有基金从业资格，证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司，担任交易员；2014年12月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 1.98亿份 | 1.89万份 | 3.69万份 | -1.79万份 | -0.01% |
| 2017-03-31 | 1.98亿份 | 7,838.49万份 | 8,001.17万份 | -162.68万份 | -0.81% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1.35亿元 | 54.85% | 7.49% |
| 债券 | 5,892.94万元 | 24.02% | -1.89% |
| 存款与备付金 | 2,129.03万元 | 8.68% | 32.68% |
| 其他资产 | 3,054.93万元 | 12.45% | -48.93% |
报告期：2017-06-30
资产总值：2.45亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 潍柴动力 | 23.16万 | 305.71万 | 1.48% |
| 宁波银行 | 15.42万 | 297.67万 | 1.44% |
| 华侨城A | 28.92万 | 290.94万 | 1.41% |
| 格力电器 | 7.1万 | 292.31万 | 1.41% |
| 广汇汽车 | 38.35万 | 288.78万 | 1.40% |
| 金地集团 | 25.15万 | 288.47万 | 1.40% |
| 上汽集团 | 9.28万 | 288.14万 | 1.39% |
| 青岛海尔 | 19.15万 | 288.21万 | 1.39% |
| 中天金融 | 41.14万 | 285.92万 | 1.38% |
| 长安汽车 | 19.8万 | 285.52万 | 1.38% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,033.92万 | 34.02% |
| 金融业 | 1,454.91万 | 7.04% |
| 房地产业 | 848.7万 | 4.11% |
| 批发和零售业 | 772.58万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 602.29万 | 2.91% |
| 采矿业 | 528.07万 | 2.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 497.44万 | 2.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 496.89万 | 2.40% |
| 建筑业 | 485.78万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.85万 | 1.67% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 16福建01 | 10万 | 980万 | 4.74% |
| 16河南05 | 10万 | 979.6万 | 4.74% |
| 16重庆01 | 10万 | 978.4万 | 4.73% |
| 16江苏01 | 10万 | 976.9万 | 4.73% |
| 16四川01 | 10万 | 976.8万 | 4.72% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 24.94万 | 0.12% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 诺德周期 | 1.8150 | 1.97% |
| 诺德价值 | 1.7985 | 1.93% |
| 银华战略 | 1.1080 | 1.93% |
| 中海医药A | 1.3680 | 1.86% |
| 上投整合 | 0.7670 | 1.86% |
| 富国中小 | 1.3830 | 1.84% |
| 中海医药C | 1.3290 | 1.84% |
| 国泰事件 | 2.6140 | 1.83% |
| 中银策略 | 1.3153 | 1.81% |
| 国泰景气 | 1.1928 | 1.80% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融添利 | 0.9230 | 0.33% |
| 中融国企 | 1.0020 | 0.30% |
| 中融融裕C | 0.9690 | 0.21% |
| 中融融裕A | 0.9740 | 0.21% |
| 中融增鑫C | 1.2540 | 0.16% |
| 中融增鑫A | 1.2720 | 0.16% |
| 中融多因C | 1.0445 | 0.15% |
| 中融多因A | 0.9282 | 0.15% |
| 中融机遇 | 1.0160 | 0.10% |
| 中融产业 | 1.0740 | 0.09% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 招商招熹A | 1.0330 | 3.35% |
| 招商招熹C | 1.0129 | 3.35% |
| 国泰食品 | 1.2242 | 2.11% |
| 诺德周期 | 1.8150 | 1.97% |
| 诺德价值 | 1.7985 | 1.93% |
| 银华战略 | 1.1080 | 1.93% |
| 中海医药A | 1.3680 | 1.86% |
| 上投整合 | 0.7670 | 1.86% |
| 富国中小 | 1.3830 | 1.84% |
| 中海医药C | 1.3290 | 1.84% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 汇安丰利A | 1.2612 | 14.97% |
| 银华战略 | 1.1080 | 12.54% |
| 汇安丰利C | 1.2538 | 12.48% |
| 富国新产 | 1.4550 | 10.55% |
| 富国低碳 | 3.0020 | 10.53% |
| 中信智信C | 1.2400 | 9.33% |
| 添富制造 | 1.2820 | 9.16% |
| 国泰食品 | 1.2242 | 9.12% |
| 消费联接 | 1.4173 | 8.91% |
| 中海医药A | 1.3680 | 8.74% |
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