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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.6139
-0.0052 -0.32%- 2.0769
- 2次/共0.46元
- 5.33亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 金拓、陈
- 中融基金
- 2016-12-12
- 100元
| 基金名称 | 中融鑫思路混合C | 基金简称 | 中融思路C | 基金代码 | 004009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-12-12 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 金拓、陈荔 |
| 总份额 | 1.29亿份 | 总净资产 | 5.33亿 | 基金分红 | 2次/共0.46元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 | ||||
业绩表现（2020-11-25）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.17% | 1.17% | 1.57% | 20.58% | 24.51% | 21.68% |
| 上证综指 | -0.24% | 4.50% | -1.00% | 18.14% | 17.33% | 10.48% |
| 沪深300 | -0.48% | 4.78% | 1.56% | 27.22% | 28.49% | 20.09% |
| 上证基指 | -0.33% | 2.89% | -0.70% | 17.18% | 18.16% | 13.02% |
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-11-25
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2020-11-24
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年第5号） 2020-11-24
- 中融基金管理有限公司基金经理变更公告 2020-11-21
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次分红公告 2020-11-10
- 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-10-27
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| 陈荔： | 硕士 | 任职日期： | 2020-08-26 | 任职天数： | 93天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 2.00% | 同期上证： | 1.20% | ||
| 简历： | 陈荔女士：中国国籍，毕业于罗彻斯特大学金融学专业，研究生、硕士学历，已取得基金从业资格。2015年7月至2016年5月，任中国中投证券有限责任公司研究总部任助理研究员。2016年5月加入中融基金，现任权益投资部基金经理。现任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融融安灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金（2020年8月起至今）的基金经理。 | ||||
| 金拓： | 硕士 | 任职日期： | 2020-03-05 | 任职天数： | 267天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 18.76% | 同期上证： | 9.70% | ||
| 简历： | 金拓先生：中国国籍，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，具有多年基金从业资格。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理。2016年3月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资部基 金经理。现任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金（2019年1月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年6月至2019年8月）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2018年5月至2019年8月）、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金（2020年3月起至今）的基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 1.29亿份 | 1.06亿份 | 183.54万份 | 1.04亿份 | 418.71% |
| 2020-06-30 | 2,494.24万份 | 76.79万份 | 1,328.88万份 | -1,252.1万份 | -33.42% |
| 2020-03-31 | 3,746.33万份 | 194.54万份 | 703.16万份 | -508.62万份 | -11.95% |
| 2019-12-31 | 4,254.95万份 | 1,460.12万份 | 6,003.48万份 | -4,543.36万份 | -51.64% |
| 2019-09-30 | 8,798.31万份 | 1,025.79万份 | 80.34万份 | 945.46万份 | 12.04% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1.35亿元 | 25.38% | 36.36% |
| 债券 | 1.39亿元 | 26.10% | 100.09% |
| 存款与备付金 | 5,772.39万元 | 10.82% | 114.43% |
| 其他资产 | 2.01亿元 | 37.70% | 1.66万% |
报告期：2020-09-30
资产总值：5.34亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国平安 | 13.06万 | 995.96万 | 1.87% |
| 贵州茅台 | 4,449 | 742.32万 | 1.39% |
| 五粮液 | 2.24万 | 495.04万 | 0.93% |
| 美的集团 | 6.25万 | 453.75万 | 0.85% |
| 招商银行 | 12.55万 | 451.8万 | 0.85% |
| 恒瑞医药 | 4.61万 | 413.89万 | 0.78% |
| 中环股份 | 17.59万 | 389.62万 | 0.73% |
| 伊利股份 | 7.42万 | 285.67万 | 0.54% |
| 中国中免 | 1.28万 | 285.36万 | 0.54% |
| 中信证券 | 9.46万 | 284.08万 | 0.53% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,557.77万 | 14.17% |
| 金融业 | 3,900.09万 | 7.31% |
| 房地产业 | 385万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 374.78万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 265.65万 | 0.50% |
| 建筑业 | 217.19万 | 0.41% |
| 采矿业 | 186.15万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 182.27万 | 0.34% |
| 卫生和社会工作 | 123.02万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 112.17万 | 0.21% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国开11 | 110万 | 1.09亿 | 20.44% |
| 20国开01 | 20万 | 1,998.8万 | 3.75% |
| 18国开04 | 10万 | 1,033.1万 | 1.94% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华夏磐利C | 1.1211 | 4.54% |
| 华夏磐利A | 1.1224 | 4.54% |
| 湘财长弘A | 1.0791 | 3.56% |
| 湘财长弘C | 1.0784 | 3.55% |
| 博时荣丰A | 1.2148 | 3.20% |
| 博时荣丰C | 1.2115 | 3.19% |
| 中邮价值 | 1.1134 | 3.02% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 万家动力 | 1.0739 | 2.52% |
| 长信蓝筹A | 1.0606 | 2.50% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中融精选A | 1.1086 | 0.46% |
| 中融精选C | 1.0912 | 0.46% |
| 中融睿享C | 1.0144 | 0.07% |
| 中融睿享A | 1.0155 | 0.07% |
| 中融睿嘉C | 1.0095 | 0.06% |
| 中融聚商 | 1.0074 | 0.05% |
| 中融睿嘉A | 1.0105 | 0.05% |
| 中融恒鑫C | 1.0187 | 0.04% |
| 中融恒鑫A | 1.0208 | 0.04% |
| 中融聚通 | 1.0274 | 0.04% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华宝油气C | 0.2955 | 4.94% |
| 油气美元 | 0.0451 | 4.88% |
| 华夏磐利C | 1.1211 | 4.54% |
| 华夏磐利A | 1.1224 | 4.54% |
| 广发石油C | 0.7932 | 4.48% |
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 石油C现汇 | 0.1205 | 4.33% |
| 石油A现汇 | 0.1197 | 4.27% |
| 易原油C | 0.5234 | 4.06% |
| 易原油A汇 | 0.0816 | 3.95% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 石油A现汇 | 0.1197 | 32.12% |
| 石油C现汇 | 0.1205 | 31.98% |
| 油气美元 | 0.0451 | 30.72% |
| 广发石油C | 0.7932 | 30.29% |
| 华宝油气C | 0.2955 | 28.93% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 广发汽车A | 1.3649 | 19.84% |
| 广发汽车C | 1.3624 | 19.82% |
| 华商趋势 | 5.7560 | 19.54% |
| 信诚有色 | 1.2360 | 19.31% |
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