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中融鑫思路混合C (中融思路C 004009) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2689

-0.0134 -1.04%
2018/10/18 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-18 1.2689 -1.04%
2018-10-17 1.2823 0.52%
2018-10-16 1.2757 -0.16%
2018-10-15 1.2778 -0.65%
2018-10-12 1.2861 0.59%
2018-10-11 1.2786 -1.89%
2018-10-10 1.3032 0.35%
2018-10-09 1.2987 -0.06%
2018-10-08 1.2995 -1.04%

购买指南

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  • 2016-12-12
  • 股债平衡型基金
  • 6,168.99万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融鑫思路混合C 基金简称 中融思路C 基金代码 004009
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-12 基金公司 中融基金 基金经理 沈潼、马金峰
总份额 1,326.65万份 总净资产 6,168.99万 基金分红 1次/共0.38元
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

业绩表现（2018-10-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.76% -1.54% -2.65% -6.07% -6.98% -6.96%
上证综指 -4.62% -11.12% -12.12% -19.05% -26.41% -24.82%
沪深300 -3.98% -10.73% -12.84% -19.05% -22.47% -24.47%
上证基指 -1.78% -5.30% -5.74% -8.19% -11.16% -11.52%

基金经理

任职收益 | 查看历任
马金峰： 博士 任职日期： 2017-02-22 任职天数： 1年239天
任职收益： 60.29% 同期上证： -23.76%
简历： 马金峰先生：中国籍，毕业于北京航空航天大学金融工程专业，博士研究生。2007年9月至2009年3月，任职于中国原子能科学研究院担任科研人员；2013年1月至2015年4月，任职于长城人寿保险股份有限公司担任金融工程研究员，2015年5月至2015年6月任职于长城财富资产管理股份有限公司研究部担任研究员；2015年7月加入中融基金，在量化投资部工作。2017年2月22日起任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
沈潼： 硕士 任职日期： 2017-02-16 任职天数： 1年245天
任职收益： 62.41% 同期上证： -23.01%
简历： 沈潼女士：中国国籍，毕业于悉尼大学会计商法专业，研究生学历，商学硕士，具有基金从业资格，证券从业多年。2007年7月至2014年11月曾任职于长盛基金管理有限公司，担任交易员；2014年12月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部(北京)基金经理。2016年5月27日起开始担任中融新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理，于2017年2月至今任中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月至今任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。中融日日盈交易型货币市场基金（2017年4月起至今）、中融融裕双利债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融稳健添利债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融融信双盈债券型证券投资基金（2017年6月起至今）、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2018年3月起至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1,326.65万份 211.52万份 351.38万份 -139.86万份 -9.54%
2018-03-31 1,466.51万份 993.37万份 9,200.97万份 -8,207.6万份 -84.84%
2017-12-31 9,674.11万份 1,562.65万份 5.95亿份 -5.8亿份 -85.70%
2017-09-30 6.77亿份 6.99亿份 2.2亿份 4.78亿份 240.87%
2017-06-30 1.98亿份 1.89万份 3.69万份 -1.79万份 -0.01%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,509.39万元 53.50% 2,357.81%
债券 1,658.04万元 25.28% -65.36%
存款与备付金 892.71万元 13.61% 612.49%
其他资产 499.39万元 7.61% -65.19%
报告期：2018-06-30 资产总值：6,559.53万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
大秦铁路 38.65万 317.28万 5.14%
盘江股份 50.9万 308.96万 5.01%
宁沪高速 33.2万 301.46万 4.89%
中国银行 83.62万 301.87万 4.89%
海澜之家 23.59万 300.54万 4.87%
中国神华 14.84万 295.91万 4.80%
九牧王 19.59万 288.95万 4.68%
农业银行 83.54万 287.38万 4.66%
工商银行 53.25万 283.29万 4.59%
建设银行 42.47万 278.18万 4.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,150.71万 18.65%
制造业 881.24万 14.29%
交通运输、仓储和邮政业 618.73万 10.03%
采矿业 604.87万 9.81%
批发和零售业 253.83万 4.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
15鞍钢MTN001 5万 503.15万 8.16%
15义国资运MTN002 4万 402.04万 6.52%
国开1701 3.5万 351.33万 5.70%
18云能投SCP002 2万 200.82万 3.26%
18徐工SCP001 2万 200.7万 3.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰聚利 0.9984 0.47%
长盛盛杰 1.0506 0.37%
海富聚优FOF 0.8090 0.30%
长信先利 0.9570 0.25%
博时价值C 0.9978 0.25%
前海盛鑫A 1.2045 0.25%
前海盛鑫C 1.2052 0.25%
博时价值A 0.9994 0.24%
易基新鑫E 1.0240 0.20%
易基新鑫I 1.0300 0.19%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒信C 1.0180 0.05%
中融恒信A 1.0183 0.05%
中融信用C 1.0320 0.03%
中融聚安 1.0349 0.03%
中融高债A 1.0353 0.03%
中融信用A 1.0389 0.03%
中融信债A 1.0442 0.03%
中融盈泽C 1.1054 0.03%
中融盈泽A 1.1058 0.03%
中融高债C 1.0297 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.0210 3.24%
华夏科技(QDII) 0.9899 2.88%
工银精选 2.1730 2.36%
易基全球 0.2567 2.07%
易基全球C 1.7730 2.01%
易基全球A 1.7740 2.01%
广发多美 0.1469 1.94%
印度美元 0.1317 1.93%
广发多元 1.0157 1.91%
工银全球 1.2760 1.67%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0694 7.23%
易基新鑫E 1.0240 4.07%
易基新鑫I 1.0300 4.04%
博时通胀 0.5480 3.98%
汇安丰益A 1.0776 3.89%
易原油C 1.3387 3.33%
诺安双利 1.8300 3.21%
黄金易C 1.0017 2.94%
黄金易A 1.0081 2.92%
博时黄金D 2.7620 2.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7146 365.23%
光大永鑫C 3.3980 218.16%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9510 94.46%
中银安誉C 1.8593 87.21%
诺安双利 1.8300 23.15%
易原油C 1.3387 21.35%
前海盛鑫C 1.2052 20.47%
前海盛鑫A 1.2045 20.40%
海富欣益C 1.2200 20.13%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9610 262.40%
光大永鑫C 3.3980 223.62%
光大永鑫A 3.4010 223.29%
金信民兴A 1.9510 97.84%
东方惠新C 2.0501 81.20%
东方策略C 1.7290 55.19%
金信策略 1.2658 47.15%
易原油C 1.3387 44.69%
易原油A汇 0.1953 38.61%
易原油C汇 0.1937 37.96%

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