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华泰柏瑞鼎利混合A (华泰鼎利A 004010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1563

-0.0008 -0.07%
2020/06/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-04 1.1563 -0.07%
2020-06-03 1.1571 -0.04%
2020-06-02 1.1576 0.14%
2020-06-01 1.1560 0.57%
2020-05-29 1.1495 -0.04%
2020-05-28 1.1500 0.10%
2020-05-27 1.1488 -0.09%
2020-05-26 1.1498 0.15%
2020-05-25 1.1481 0.10%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.37亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合A 基金简称 华泰鼎利A 基金代码 004010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、罗远航
总份额 2.01亿份 总净资产 2.37亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-06-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.55% 0.64% 0.79% 3.71% 14.24% 1.93%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

吴邦栋: 硕士 任职日期: 2018-04-02 任职天数: 2年65天
任职收益: 16.93% 同期上证: -7.35%
简历: 吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理,2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起任投资部副总监。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任投资研究部总监。
罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 3年74天
任职收益: 24.69% 同期上证: -10.36%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.01亿份 7,098.74份 9.06万份 -8.35万份 -0.04%
2019-12-31 2.01亿份 10.5万份 5,565.08份 9.94万份 0.05%
2019-09-30 2.01亿份 9.85万份 3.33万份 6.52万份 0.03%
2019-06-30 2.01亿份 607.83份 1.99亿份 -1.99亿份 -49.77%
2019-03-31 4亿份 1,406.11份 3,206份 -1,799.89份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,187.05万元 23.84% -13.86%
债券 1.91亿元 73.46% -17.14%
存款与备付金 371.67万元 1.43% 53.64%
其他资产 328.37万元 1.27% 5.59%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 13.34万 922.73万 3.89%
贵州茅台 6,302 700.15万 2.95%
招商银行 13.83万 446.43万 1.88%
恒瑞医药 3.47万 319.34万 1.35%
中信证券 13.44万 297.83万 1.26%
伊利股份 7.33万 218.87万 0.92%
民生银行 34.79万 198.65万 0.84%
交通银行 38.33万 197.78万 0.83%
农业银行 53.22万 179.35万 0.76%
浦发银行 15.28万 155.09万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,269.19万 13.79%
制造业 2,012.7万 8.49%
建筑业 222.3万 0.94%
采矿业 220.9万 0.93%
房地产业 206.55万 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.02万 0.36%
租赁和商务服务业 82.66万 0.35%
交通运输、仓储和邮政业 71.52万 0.30%
科学研究和技术服务业 14.3万 0.06%
批发和零售业 1.91万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浙商银行CD061 30万 2,922.3万 12.32%
19华夏银行CD251 30万 2,921.1万 12.32%
19首农食品MTN001 20万 2,031.4万 8.57%
19农业银行CD125 20万 1,950万 8.22%
19中信银行CD176 20万 1,948.8万 8.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
博时优选C 1.0561 3.53%
招商睿祥 1.1781 3.49%
泰康弘实 1.3364 3.08%
银华数据 0.9220 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰激励C 2.5560 1.19%
华泰激励A 2.3050 1.19%
华泰医疗 2.0472 1.12%
华泰生物 2.1627 1.07%
华泰消费 1.9340 1.04%
华泰经济 1.7950 0.96%
华泰亚洲 1.0840 0.93%
华泰价值 3.9862 0.93%
华泰质量 1.1146 0.90%
华泰盛世 0.5694 0.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安德国30 1.2450 3.92%
美国REC 0.9809 3.74%
广发现汇 0.1480 3.64%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
博时优选A 1.0575 3.54%
广发美房 1.0520 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5247 41.12%
易原油C 0.5052 39.17%
易原油C汇 0.0711 38.33%
易原油A汇 0.0728 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
华安德国30 1.2450 17.45%
建信医疗 1.5923 17.24%
鹏华产选 1.6032 16.70%
泰康消费A 1.1667 16.58%
泰康消费C 1.1613 16.54%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2273 139.33%
万家经济C 1.8891 57.46%
万家经济A 1.9269 57.39%
创金医疗A 2.3950 56.19%
创金医疗C 2.3783 55.63%
宝盈医疗 1.7530 54.86%
广发保健A 2.5882 54.81%
工银养老 1.4400 54.51%
广发经济 3.5260 54.45%
融通产业A 2.3660 54.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1783 5--412.70%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0791 276.37%
泰达溢利A 2.0335 143.90%
银河家盈 2.2273 141.09%
银河创新 5.3863 120.30%
国联优选 2.6330 110.76%
广发保健A 2.5882 110.18%
广发新兴 1.9411 108.41%
宝盈鸿利A 1.8440 107.10%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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