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华泰柏瑞鼎利混合A (华泰鼎利A 004010) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2542

0.0023 0.18%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.2542 0.18%
2021-04-13 1.2519 -0.26%
2021-04-12 1.2552 -0.40%
2021-04-09 1.2603 0.17%
2021-04-08 1.2581 0.07%
2021-04-07 1.2572 0.07%
2021-04-06 1.2563 -0.02%
2021-04-02 1.2565 0.24%
2021-04-01 1.2535 0.18%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 5.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合A 基金简称 华泰鼎利A 基金代码 004010
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰、郑青
总份额 2.62亿份 总净资产 5.42亿 基金分红 3次/共0.16元
风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% -0.32% 2.82% 5.96% 15.92% 4.59%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-12-29 任职天数: 107天
任职收益: 5.91% 同期上证: 0.59%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 296天
任职收益: 13.06% 同期上证: 14.42%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.62亿份 11.55万份 35.07万份 -23.52万份 -0.09%
2020-09-30 2.62亿份 50.48万份 46.83万份 3.65万份 0.01%
2020-06-30 2.62亿份 6,081.83万份 3,289.3份 6,081.5万份 30.27%
2020-03-31 2.01亿份 7,098.74份 9.06万份 -8.35万份 -0.04%
2019-12-31 2.01亿份 10.5万份 5,565.08份 9.94万份 0.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.41亿元 23.04% 3%
债券 4.61亿元 75.43% -11.11%
存款与备付金 343.55万元 0.56% -41.53%
其他资产 594.62万元 0.97% 3.38%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.23万 1,498.66万 2.77%
贵州茅台 7,200 1,438.56万 2.66%
五粮液 2.87万 837.61万 1.55%
美的集团 8.49万 836.13万 1.54%
招商银行 16万 703.07万 1.30%
格力电器 9.34万 578.52万 1.07%
恒瑞医药 5.05万 562.87万 1.04%
宁德时代 1.26万 442.4万 0.82%
立讯精密 7.41万 415.85万 0.77%
中信证券 13.84万 406.9万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,494.21万 15.69%
金融业 3,768.03万 6.96%
房地产业 377.02万 0.70%
租赁和商务服务业 370.01万 0.68%
科学研究和技术服务业 335.99万 0.62%
农、林、牧、渔业 243.64万 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 236.46万 0.44%
卫生和社会工作 196.96万 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.31万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 15.24万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出08 50万 5,033.5万 9.30%
18国开12 40万 4,034.4万 7.45%
20中信建投CP017 40万 4,002.4万 7.39%
20平安银行CD329 40万 3,885.6万 7.18%
19招商局MTN002A 30万 3,053.4万 5.64%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.45万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰行业 2.9540 2.78%
华泰健康 1.4980 2.74%
华泰行选A 1.1969 2.71%
华泰行选C 1.1939 2.71%
华泰成智C 0.9252 2.69%
华泰成智A 0.9270 2.68%
华泰盛世 0.5525 2.41%
华泰智选A 2.1705 2.26%
互联网50 0.8756 2.25%
华泰智选C 2.1514 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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