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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2090

-0.0002 -0.02%
2020/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.2090 -0.02%
2020-10-15 1.2092 -0.03%
2020-10-14 1.2096 -0.26%
2020-10-13 1.2127 0.03%
2020-10-12 1.2123 0.42%
2020-10-09 1.2072 0.45%
2020-09-30 1.2018 0.13%
2020-09-29 1.2002 0.22%
2020-09-28 1.1976 0.03%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 5.26亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合C 基金简称 华泰鼎利C 基金代码 004011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、郑青
总份额 1.83亿份 总净资产 5.26亿 基金分红 3次/共0.16元
风险收益特征 　本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 1.01% 3.40% 9.29% 11.67% 9.58%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
郑青： 硕士 任职日期： 2020-06-23 任职天数： 119天
任职收益： 6.87% 同期上证： 12.31%
简历： 郑青女士：中国国籍，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员，2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理，2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。
吴邦栋： 硕士 任职日期： 2018-04-02 任职天数： 2年202天
任职收益： 24.96% 同期上证： 5.47%
简历： 吴邦栋先生：上海财经大学金融学硕士，2007年7月至2010年6月任国泰君安证券股份有限公司研究员。2010年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，2013年9月至2018年5月任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理，2014年5月起任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月起任投资部副总监。2018年1月起任投资部副总监及华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月起任投资研究部副总监。2019年11月起任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月起任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月起任投资研究部总监。2020年2月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.83亿份 1.78亿份 483.07万份 1.74亿份 1,869.18%
2020-03-31 929.06万份 413.09万份 3,149.61万份 -2,736.52万份 -74.65%
2019-12-31 3,665.58万份 360.56万份 774.62万份 -414.06万份 -10.15%
2019-09-30 4,079.64万份 4,231.73万份 172.03万份 4,059.7万份 20,355.84%
2019-06-30 19.94万份 4,116.57份 6.72万份 -6.3万份 -24.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.33亿元 25.25% 115.02%
债券 3.06亿元 58.07% 60.51%
存款与备付金 276.84万元 0.53% -25.51%
其他资产 8,513.42万元 16.16% 2,492.64%
报告期：2020-06-30 资产总值：5.27亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 18.9万 637.31万 1.21%
工商银行 63.49万 316.18万 0.60%
蓝思科技 10.92万 306.12万 0.58%
金山办公 8,567 292.63万 0.56%
三七互娱 6.14万 287.28万 0.55%
山东药玻 4.96万 287.67万 0.55%
艾德生物 3.74万 288.14万 0.55%
深信服 1.4万 288.61万 0.55%
普洛药业 11.91万 277.38万 0.53%
三全食品 11.58万 276.76万 0.53%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,344.77万 13.96%
金融业 2,547.41万 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,335.77万 2.54%
批发和零售业 534.46万 1.02%
卫生和社会工作 529.96万 1.01%
农、林、牧、渔业 272.34万 0.52%
科学研究和技术服务业 261.52万 0.50%
教育 256.92万 0.49%
文化、体育和娱乐业 200.85万 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 17.95万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19河钢集MTN003 30万 3,084.9万 5.86%
19兖矿MTN001A 30万 3,047.4万 5.79%
19中化工MTN002 30万 3,038.7万 5.77%
19浙商银行CD061 30万 2,913.9万 5.54%
19鞍钢MTN001 20万 2,039.2万 3.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 1,287.65万 2.45%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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