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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0691

0.0012 0.11%
2018/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-11 1.0687 -0.04%
2018-12-10 1.0691 0.11%
2018-12-07 1.0679 -0.01%
2018-12-06 1.0680 -0.02%
2018-12-05 1.0682 0.04%
2018-12-04 1.0678 0.11%
2018-12-03 1.0666 0.11%
2018-11-30 1.0654 0.07%
2018-11-29 1.0647 0.01%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 4.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合C 基金简称 华泰鼎利C 基金代码 004011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、罗远航
总份额 41.27万份 总净资产 4.15亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.68% 0.95% 0.44% 6.53% 6.31%
上证综指 -0.45% -3.17% -3.27% -14.16% -20.58% -21.56%
沪深300 -0.68% -3.00% -2.54% -15.82% -20.62% -21.61%
上证基指 -0.24% -1.49% -1.06% -6.13% -9.25% -9.67%

基金经理

吴邦栋: 硕士 任职日期: 2018-04-02 任职天数: 253天
任职收益: 2.08% 同期上证: -17.99%
简历: 吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 1年262天
任职收益: 12.28% 同期上证: -20.66%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 41.27万份 7.74万份 6.34万份 1.4万份 3.51%
2018-06-30 39.87万份 31.22万份 13.73万份 17.48万份 78.10%
2018-03-31 22.39万份 43.34万份 21.98万份 21.37万份 2,096.78%
2017-12-31 1.02万份 1.67万份 2.49万份 -8,191份 -44.56%
2017-09-30 1.84万份 1.16万份 3,269.31份 8,305.56份 82.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,048.55万元 4.35% -64.19%
债券 4.25亿元 90.11% 9.38%
存款与备付金 2,008.56万元 4.26% 810.87%
其他资产 603.19万元 1.28% 40.67%
报告期:2018-09-30 资产总值:4.71亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
长春高新 1.45万 343.65万 0.83%
白云山 9.46万 346.24万 0.83%
恒瑞医药 5.45万 346.08万 0.83%
中国石化 36.35万 258.78万 0.62%
农业银行 63.54万 247.17万 0.60%
工商银行 42.91万 247.62万 0.60%
桂冠电力 38.62万 235.2万 0.57%
中国神华 1.17万 23.82万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,035.96万 2.49%
金融业 494.79万 1.19%
采矿业 282.6万 0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 235.2万 0.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18北京银行CD171 50万 4,826万 11.62%
18光大银行CD167 50万 4,822万 11.61%
18国开10 30万 2,961.9万 7.13%
18交通银行CD200 30万 2,895.6万 6.97%
国开1701 21.66万 2,178.59万 5.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,140.2万 2.74%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰利A 0.8979 2.83%
汇安丰利C 0.8805 2.83%
博时乐臻 1.0483 1.86%
前海智慧 1.1150 1.73%
财通成长 0.7210 1.55%
前海思路A 0.9320 1.53%
汇安丰华C 1.0855 1.52%
汇安丰华A 1.6422 1.51%
前海思路C 1.0160 1.50%
中银瑞享A 0.9610 1.47%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰季季 1.0598 0.16%
华泰丰盛C 1.1804 0.15%
华泰增B 1.0548 0.15%
华泰丰盛A 1.2024 0.15%
华泰增A 1.0786 0.15%
华泰丰汇C 1.1553 0.14%
华泰丰汇A 1.1778 0.14%
华泰鼎利A 1.0443 0.12%
华泰鼎利C 1.0691 0.11%
华泰债C 1.1637 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方原油C 1.0294 3.49%
汇安丰利A 0.8979 2.83%
汇安丰利C 0.8805 2.83%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
易原油C 1.0224 2.38%
易原油C汇 0.1489 2.27%
易原油A汇 0.1501 2.25%
东方永熙A 1.0734 2.00%
东方永熙C 1.0648 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8020 75.47%
前海鼎裕C 1.8293 74.22%
前海泽鑫C 1.2065 23.74%
前海泽鑫A 1.2059 23.61%
鹏华弘康C 1.1703 17.49%
鹏华弘康A 1.1946 15.66%
华宝优享 0.9735 11.52%
民生和鑫 1.1386 10.34%
红塔稳健A 1.0650 9.92%
大成360互联+A 0.8100 7.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4415 544.52%
光大永鑫C 3.4660 221.02%
光大永鑫A 3.4670 220.61%
金信民兴A 1.9632 95.81%
前海鼎裕A 1.8020 70.23%
前海鼎裕C 1.8293 68.72%
前海盛鑫C 1.2492 25.74%
前海盛鑫A 1.2486 25.68%
长信稳益 1.2673 21.21%
前海泽鑫C 1.2065 20.94%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9920 263.57%
光大永鑫C 3.4660 225.85%
光大永鑫A 3.4670 225.42%
金信民兴A 1.9632 102.89%
前海鼎裕A 1.8020 73.25%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4390 39.32%
诺安双利 1.9400 36.33%
长信稳益 1.2673 24.41%
海富欣益C 1.2350 22.99%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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