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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0506

0.0012 0.11%
2018/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-14 1.0506 0.11%
2018-02-13 1.0494 2.68%
2018-02-12 1.0220 0.15%
2018-02-09 1.0205 -0.85%
2018-02-08 1.0292 -0.44%
2018-02-07 1.0338 -0.51%
2018-02-06 1.0391 -0.51%
2018-02-05 1.0444 0.56%
2018-02-02 1.0386 0.14%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 4.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合C 基金简称 华泰鼎利C 基金代码 004011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 杨景涵、罗远航
总份额 1.02万份 总净资产 4.02亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.63% 3.09% 4.67% 6.97% 11.07% 4.47%
上证综指 2.21% -8.28% -5.43% -2.13% -0.09% -3.27%
沪深300 3.29% -7.43% -3.73% 6.50% 15.94% -1.59%
上证基指 1.55% -4.23% -2.56% 1.34% 5.58% -1.30%

基金经理

罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 329天
任职收益: 10.44% 同期上证: -2.15%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨景涵: 硕士 任职日期: 2016-12-13 任职天数: 1年65天
任职收益: 11.26% 同期上证: 1.40%
简历: 杨景涵先生:中山大学经济学硕士。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。2004年至2006年于平安资产管理有限公司,任投资分析师;2006年至2009年9月于生命人寿保险公司,历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾任专户投资部投资经理,2014年6月起任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月起任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月起任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 1.02万份 1.67万份 2.49万份 -8,191份 -44.56%
2017-09-30 1.84万份 1.16万份 3,269.31份 8,305.56份 82.43%
2017-06-30 1.01万份 967.31份 3,397.79份 -2,430.48份 -19.43%
2017-03-31 1.25万份 2,092.36份 1.26万份 -1.05万份 -45.70%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,407.77万元 15.87% -5.07%
债券 3.27亿元 80.97% -4.61%
存款与备付金 255.41万元 0.63% -34.34%
其他资产 1,020.55万元 2.53% 0.07%
报告期:2017-12-31 资产总值:4.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南京银行 136.6万 1,057.28万 2.63%
浦发银行 69.3万 872.49万 2.17%
兖州煤业 54.99万 798.51万 1.99%
华夏银行 85万 765万 1.90%
中国建筑 78万 703.56万 1.75%
万华化学 18万 678.06万 1.69%
海澜之家 65万 630.5万 1.57%
华夏幸福 14万 439.46万 1.09%
民生银行 25万 209.75万 0.52%
葛洲坝 25万 205万 0.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,904.52万 7.22%
制造业 1,315.16万 3.27%
建筑业 908.56万 2.26%
采矿业 798.51万 1.99%
房地产业 439.46万 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.76万 0.10%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.8万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17鲁高速SCP008 30万 2,997万 7.45%
17浦发银行CD515 30万 2,961.6万 7.37%
17民生银行CD421 30万 2,925.6万 7.28%
17渤海银行CD197 30万 2,924.7万 7.27%
17陕煤化SCP004 20万 2,006万 4.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,405.26万 5.98%
企业债 1,116.4万 2.78%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰新兴 0.9722 2.90%
华泰亚洲 0.9410 2.39%
华泰健康 0.8070 1.13%
华泰成长A 1.2272 1.10%
华泰行业 1.5040 1.08%
华泰积极 0.6600 1.07%
华泰经济 1.2037 0.96%
华泰制造A 1.0370 0.88%
华泰制造C 1.0380 0.87%
300ETF 3.9705 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
广发鑫隆A 1.3160 5.70%
国泰民丰 1.3533 5.46%
泓德泓富A 1.0954 5.07%
泓德泓富C 1.0839 5.06%
鹏扬景泰A 0.9787 4.56%
鹏扬景泰C 0.9781 4.55%
银华战略 1.1790 4.52%
中欧精选A 0.8820 4.38%
中欧精选E 0.8850 4.36%
银华数据 0.9060 4.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4342 43.98%
广发鑫隆A 1.3160 19.75%
鹏华普泰 1.1371 14.32%
博时聚源 1.1097 10.81%
招商丰乐A 1.2570 8.08%
招商丰乐C 1.2990 8.07%
国泰睿信 1.1580 8.02%
东方臻馨A 1.0514 7.43%
东方臻馨C 1.0519 6.59%
中融融丰C 1.0170 4.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2122 100.91%
东方策略C 1.6569 50.07%
中欧瑾悠C 1.4227 45.46%
国联鑫富C 1.4342 37.13%
交银活力 1.4370 31.71%
长盛盛通A 1.2787 28.20%
招商丰乐C 1.2990 26.86%
广发鑫隆A 1.3160 26.05%
博时鑫源A 1.2490 25.78%
博时鑫源C 1.2480 25.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.0927 208.75%
鹏华弘达A 2.2030 120.63%
中融经济A 1.6610 112.27%
东方惠新C 2.2122 107.33%
交银丰享A 2.0240 102.40%
华富元鑫A 1.9830 92.52%
汇安丰华A 1.7371 73.21%
中融思路A 1.3610 71.46%
中融思路C 1.3405 69.09%
易基消费 2.3670 58.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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