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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0654

0.0002 0.02%
2018/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-22 1.0664 0.09%
2018-06-21 1.0654 0.02%
2018-06-20 1.0652 0.11%
2018-06-19 1.0640 -0.18%
2018-06-15 1.0659 0.02%
2018-06-14 1.0657 0.01%
2018-06-13 1.0656 -0.08%
2018-06-12 1.0665 0.21%
2018-06-11 1.0643 -0.01%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 4.09亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合C 基金简称 华泰鼎利C 基金代码 004011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、罗远航
总份额 22.39万份 总净资产 4.09亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.46% 1.63% 6.10% 10.14% 6.05%
上证综指 -4.37% -8.01% -8.34% -12.35% -8.49% -12.62%
沪深300 -3.85% -5.44% -7.58% -10.99% -0.39% -10.47%
上证基指 -1.83% -2.59% -3.53% -5.71% -0.97% -5.54%

基金经理

吴邦栋: 硕士 任职日期: 2018-04-02 任职天数: 81天
任职收益: 1.73% 同期上证: -8.64%
简历: 吴邦栋先生:硕士研究生,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 1年90天
任职收益: 11.91% 同期上证: -11.61%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 22.39万份 43.34万份 21.98万份 21.37万份 2,096.78%
2017-12-31 1.02万份 1.67万份 2.49万份 -8,191份 -44.56%
2017-09-30 1.84万份 1.16万份 3,269.31份 8,305.56份 82.43%
2017-06-30 1.01万份 967.31份 3,397.79份 -2,430.48份 -19.43%
2017-03-31 1.25万份 2,092.36份 1.26万份 -1.05万份 -45.70%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,314.86万元 15.31% -1.45%
债券 3.42亿元 82.92% 4.6%
存款与备付金 326.61万元 0.79% 27.88%
其他资产 405.14万元 0.98% -60.3%
报告期:2018-03-31 资产总值:4.12亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
南京银行 136.6万 1,116.02万 2.73%
兖州煤业 77.99万 1,073.97万 2.63%
浦发银行 69.3万 807.35万 1.98%
华夏银行 85万 757.35万 1.85%
中国建筑 78万 675.48万 1.65%
万华化学 18万 631.98万 1.55%
民生银行 60万 479.4万 1.17%
华夏幸福 14万 459.34万 1.12%
葛洲坝 25万 219.25万 0.54%
陕西煤业 11万 84.81万 0.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,160.12万 7.73%
采矿业 1,158.78万 2.84%
建筑业 894.73万 2.19%
制造业 639.25万 1.56%
房地产业 459.34万 1.12%
批发和零售业 2.64万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18铜陵有色SCP001 40万 3,998.4万 9.78%
18晋焦煤SCP001 30万 3,009.6万 7.37%
17渤海银行CD197 30万 2,932.2万 7.18%
17天成租赁SCP002 20万 2,008.2万 4.91%
18兖矿SCP001 20万 2,007.2万 4.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,261.65万 5.53%
企业债 1,126.2万 2.76%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达红利 0.7980 3.23%
德盛红利 1.0990 2.61%
银华成长 0.9290 2.54%
国泰金鹰 1.0449 2.49%
国泰价值 1.6240 2.46%
华富策略 1.2645 2.33%
天弘周期 1.4120 2.32%
中海分红 0.6435 2.26%
泰信行业A 1.0070 2.23%
诺安价值 1.0527 2.13%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.0030 1.21%
华泰增强A 1.3320 0.83%
300ETF 3.6348 0.50%
华泰收益 1.0960 0.31%
华泰对冲 1.0648 0.21%
华泰爱利 1.1156 0.21%
华泰季季 1.0426 0.13%
华泰享利C 1.0842 0.03%
华泰享利A 1.0895 0.03%
华泰鼎利A 1.0398 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民兴A 1.9475 7.97%
金信民兴C 1.1501 7.96%
华泰智盈A 1.0604 4.86%
信达红利 0.7980 3.23%
德盛红利 1.0990 2.61%
银华成长 0.9290 2.54%
国泰金鹰 1.0449 2.49%
华富策略 1.2645 2.33%
天弘周期 1.4120 2.32%
中海分红 0.6435 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.9475 95.40%
传媒母基 0.6365 27.50%
金信民兴C 1.1501 14.81%
景顺丰利A 1.1691 10.98%
景顺丰利C 1.1626 10.95%
鹏华房产 1.0740 9.15%
信诚至优A 1.1504 8.07%
美国REC 0.9728 7.92%
信诚至优C 1.1440 7.84%
广发美房 1.1330 7.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9690 257.61%
金信民兴A 1.9475 102.32%
信诚至远C 1.4108 35.75%
富国精医 1.3063 28.13%
传媒母基 0.6365 23.80%
富国医疗 2.1410 23.26%
融通医疗A 1.2260 23.23%
添富医疗 1.1370 22.78%
广发鑫隆A 1.3370 22.77%
永赢双利C 1.0146 21.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 278.02%
华安丰利A 2.8793 183.66%
东方惠新C 2.1853 99.27%
金信民兴A 1.9475 97.15%
华富元鑫A 1.9950 82.62%
中融思路A 1.3449 68.70%
中融思路C 1.3237 66.94%
东方策略C 1.6855 55.42%
金信策略 1.4551 52.56%
白酒分级 1.2680 49.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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