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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0581

0.0029 0.27%
2018/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 1.0604 0.22%
2018-09-18 1.0581 0.27%
2018-09-17 1.0552 -0.09%
2018-09-14 1.0562 -0.18%
2018-09-13 1.0581 0.09%
2018-09-12 1.0571 -0.15%
2018-09-11 1.0587 -0.03%
2018-09-10 1.0590 -0.22%
2018-09-07 1.0613 -0.08%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 4.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合C 基金简称 华泰鼎利C 基金代码 004011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 吴邦栋、罗远航
总份额 39.87万份 总净资产 4.14亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.31% 0.65% -0.34% 1.15% 6.79% 5.45%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

吴邦栋: 硕士 任职日期: 2018-04-02 任职天数: 170天
任职收益: 1.03% 同期上证: -13.67%
简历: 吴邦栋先生:上海财经大学金融学硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗远航: 硕士 任职日期: 2017-03-24 任职天数: 1年179天
任职收益: 11.19% 同期上证: -16.47%
简历: 罗远航先生:清华大学应用经济学硕士,2011年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、交易管理部交易员、现金管理部研究员等。现任现金管理部副总裁,华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2014年8月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2015年9月1日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2015年10月30日起任职)。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 39.87万份 31.22万份 13.73万份 17.48万份 78.10%
2018-03-31 22.39万份 43.34万份 21.98万份 21.37万份 2,096.78%
2017-12-31 1.02万份 1.67万份 2.49万份 -8,191份 -44.56%
2017-09-30 1.84万份 1.16万份 3,269.31份 8,305.56份 82.43%
2017-06-30 1.01万份 967.31份 3,397.79份 -2,430.48份 -19.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,720.96万元 12.66% -9.4%
债券 3.88亿元 85.91% 13.53%
存款与备付金 220.51万元 0.49% -32.49%
其他资产 428.79万元 0.95% 5.84%
报告期:2018-06-30 资产总值:4.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信银行 60.25万 374.15万 0.90%
农业银行 99.96万 343.86万 0.83%
光大银行 94.5万 345.87万 0.83%
工商银行 64.88万 345.16万 0.83%
陕西煤业 41.45万 340.72万 0.82%
建设银行 51.6万 337.98万 0.82%
上汽集团 9.35万 327.16万 0.79%
贵州茅台 4,400 321.84万 0.78%
中国石化 49.36万 320.35万 0.77%
中国神华 15.74万 313.86万 0.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,778.24万 4.29%
制造业 1,471.63万 3.55%
采矿业 1,272.93万 3.07%
房地产业 1,091.57万 2.63%
批发和零售业 98.47万 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18渤海银行CD136 50万 4,899.5万 11.83%
18国开05 30万 3,146.1万 7.59%
18南方水泥SCP002 30万 3,004.2万 7.25%
18浦发银行CD192 30万 2,940.6万 7.10%
国开1701 21.66万 2,173.83万 5.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,124万 2.71%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
光大优势 0.8347 4.56%
光大制造 1.0150 4.53%
金鹰民族 0.8720 3.93%
金鹰转型 0.8441 3.53%
农银主题 0.9563 3.42%
泰达红利 0.9400 3.30%
金信价值A 0.6137 3.28%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰爱利 1.0791 3.13%
华泰积极 0.5560 2.77%
华泰成长A 1.0313 2.55%
华泰制造C 0.8940 2.52%
华泰策略 1.0492 2.50%
华泰整合 0.9588 2.47%
华泰精选 0.9266 2.44%
华泰制造A 0.8930 2.41%
华泰富利 0.7819 2.40%
华泰激励A 1.1420 2.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安优选 1.0530 6.80%
金鹰领先C 0.8110 5.60%
金鹰领先A 0.7950 5.58%
广发基建C 0.8024 4.97%
广发基建A 0.8034 4.96%
高铁基金 0.7744 4.76%
高铁母基 0.7131 4.76%
高铁分级 0.8660 4.72%
高铁分级 0.6990 4.64%
光大优势 0.8347 4.56%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.22%
国投国安 0.7050 12.34%
国防分级 0.7770 10.92%
博时军工 0.8590 10.15%
长信国防 0.7112 10.01%
融通军工 0.8260 9.27%
南方军工 0.6701 9.15%
申万军工 0.9879 9.12%
军工分级 0.7080 8.95%
地产分级 1.0121 7.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7061 368.13%
新回报C 3.9560 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9453 100.18%
广发石油C 1.2062 27.29%
易原油C 1.2955 24.05%
海富欣益C 1.2210 20.07%
诺安双利 1.7730 19.70%
广发美房 1.1820 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9560 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9453 95.94%
东方惠新C 2.0797 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油C 1.2955 44.57%
易原油A汇 0.1905 38.65%
易原油C汇 0.1891 38.03%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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