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华泰柏瑞鼎利混合C (华泰鼎利C 004011) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2812

0.0141 1.11%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.2812 1.11%
2021-03-02 1.2671 -0.17%
2021-03-01 1.2692 0.45%
2021-02-26 1.2635 -0.72%
2021-02-25 1.2726 0.39%
2021-02-24 1.2677 -0.61%
2021-02-23 1.2755 -0.24%
2021-02-22 1.2786 0.50%
2021-02-19 1.2723 0.00%

购买指南

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  • 2016-12-15
  • 股债平衡型基金
  • 5.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞鼎利混合C 基金简称 华泰鼎利C 基金代码 004011
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 董辰、郑青
总份额 1.86亿份 总净资产 5.42亿 基金分红 3次/共0.16元
风险收益特征  本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% 2.47% 5.43% 6.14% 15.17% 4.60%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

董辰: 硕士 任职日期: 2020-12-29 任职天数: 65天
任职收益: 5.93% 同期上证: 5.86%
简历: 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
郑青: 硕士 任职日期: 2020-06-23 任职天数: 254天
任职收益: 12.94% 同期上证: 20.41%
简历: 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.86亿份 200.38万份 227.43万份 -27.05万份 -0.15%
2020-09-30 1.86亿份 1,308.45万份 970.15万份 338.3万份 1.85%
2020-06-30 1.83亿份 1.78亿份 483.07万份 1.74亿份 1,869.18%
2020-03-31 929.06万份 413.09万份 3,149.61万份 -2,736.52万份 -74.65%
2019-12-31 3,665.58万份 360.56万份 774.62万份 -414.06万份 -10.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.41亿元 23.04% 3%
债券 4.61亿元 75.43% -11.11%
存款与备付金 343.55万元 0.56% -41.53%
其他资产 594.62万元 0.97% 3.38%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 17.23万 1,498.66万 2.77%
贵州茅台 7,200 1,438.56万 2.66%
五粮液 2.87万 837.61万 1.55%
美的集团 8.49万 836.13万 1.54%
招商银行 16万 703.07万 1.30%
格力电器 9.34万 578.52万 1.07%
恒瑞医药 5.05万 562.87万 1.04%
宁德时代 1.26万 442.4万 0.82%
立讯精密 7.41万 415.85万 0.77%
中信证券 13.84万 406.9万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,494.21万 15.69%
金融业 3,768.03万 6.96%
房地产业 377.02万 0.70%
租赁和商务服务业 370.01万 0.68%
科学研究和技术服务业 335.99万 0.62%
农、林、牧、渔业 243.64万 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 236.46万 0.44%
卫生和社会工作 196.96万 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.31万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 15.24万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出08 50万 5,033.5万 9.30%
18国开12 40万 4,034.4万 7.45%
20中信建投CP017 40万 4,002.4万 7.39%
20平安银行CD329 40万 3,885.6万 7.18%
19招商局MTN002A 30万 3,053.4万 5.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 9.45万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
工银精金A 1.5846 4.13%
工银精金C 1.5525 4.13%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰港股 1.0783 2.87%
港股通50 1.0885 2.81%
华泰金融 1.1586 2.72%
红利ETF 2.7267 2.69%
红利LV 1.4101 2.26%
华泰质量A 1.5928 2.13%
华泰质量C 1.5928 2.13%
华泰价值A 5.3165 2.11%
华泰价值C 5.2960 2.11%
华泰经济 2.1893 2.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

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