基金名称 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 基金简称 | 华泰鼎利C | 基金代码 | 004011 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-15 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 董辰、郑青 |
总份额 | 1.86亿份 | 总净资产 | 5.42亿 | 基金分红 | 3次/共0.16元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.06% | 2.47% | 5.43% | 6.14% | 15.17% | 4.60% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
董辰: | 硕士 | 任职日期: | 2020-12-29 | 任职天数: | 65天 |
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任职收益: | 5.93% | 同期上证: | 5.86% | ||
简历: | 董辰先生:曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
郑青: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-23 | 任职天数: | 254天 |
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任职收益: | 12.94% | 同期上证: | 20.41% | ||
简历: | 郑青女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月起任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月起任华泰柏瑞交易型货币市场证券投资基金的基金经理。2016年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.86亿份 | 200.38万份 | 227.43万份 | -27.05万份 | -0.15% |
2020-09-30 | 1.86亿份 | 1,308.45万份 | 970.15万份 | 338.3万份 | 1.85% |
2020-06-30 | 1.83亿份 | 1.78亿份 | 483.07万份 | 1.74亿份 | 1,869.18% |
2020-03-31 | 929.06万份 | 413.09万份 | 3,149.61万份 | -2,736.52万份 | -74.65% |
2019-12-31 | 3,665.58万份 | 360.56万份 | 774.62万份 | -414.06万份 | -10.15% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.41亿元 | 23.04% | 3% |
债券 | 4.61亿元 | 75.43% | -11.11% |
存款与备付金 | 343.55万元 | 0.56% | -41.53% |
其他资产 | 594.62万元 | 0.97% | 3.38% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 17.23万 | 1,498.66万 | 2.77% |
贵州茅台 | 7,200 | 1,438.56万 | 2.66% |
五粮液 | 2.87万 | 837.61万 | 1.55% |
美的集团 | 8.49万 | 836.13万 | 1.54% |
招商银行 | 16万 | 703.07万 | 1.30% |
格力电器 | 9.34万 | 578.52万 | 1.07% |
恒瑞医药 | 5.05万 | 562.87万 | 1.04% |
宁德时代 | 1.26万 | 442.4万 | 0.82% |
立讯精密 | 7.41万 | 415.85万 | 0.77% |
中信证券 | 13.84万 | 406.9万 | 0.75% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 8,494.21万 | 15.69% |
金融业 | 3,768.03万 | 6.96% |
房地产业 | 377.02万 | 0.70% |
租赁和商务服务业 | 370.01万 | 0.68% |
科学研究和技术服务业 | 335.99万 | 0.62% |
农、林、牧、渔业 | 243.64万 | 0.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 236.46万 | 0.44% |
卫生和社会工作 | 196.96万 | 0.36% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.31万 | 0.07% |
水利、环境和公共设施管理业 | 15.24万 | 0.03% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19进出08 | 50万 | 5,033.5万 | 9.30% |
18国开12 | 40万 | 4,034.4万 | 7.45% |
20中信建投CP017 | 40万 | 4,002.4万 | 7.39% |
20平安银行CD329 | 40万 | 3,885.6万 | 7.18% |
19招商局MTN002A | 30万 | 3,053.4万 | 5.64% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 9.45万 | 0.02% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
工银金地A | 2.8490 | 4.28% |
北信智造 | 1.3460 | 4.26% |
申万优势 | 2.0418 | 4.25% |
工银金地C | 2.8130 | 4.22% |
工银精金A | 1.5846 | 4.13% |
工银精金C | 1.5525 | 4.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰港股 | 1.0783 | 2.87% |
港股通50 | 1.0885 | 2.81% |
华泰金融 | 1.1586 | 2.72% |
红利ETF | 2.7267 | 2.69% |
红利LV | 1.4101 | 2.26% |
华泰质量A | 1.5928 | 2.13% |
华泰质量C | 1.5928 | 2.13% |
华泰价值A | 5.3165 | 2.11% |
华泰价值C | 5.2960 | 2.11% |
华泰经济 | 2.1893 | 2.09% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0059 | 23.02% |
油气美元 | 0.0611 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |