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华泰柏瑞裕利混合A (华泰裕利A 004012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：0.9356

-0.0010 -0.11%
2018/11/14 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.9356 -0.11%
2018-11-13 0.9366 -0.11%
2018-11-12 0.9376 -0.31%
2018-11-09 0.9405 -0.11%
2018-11-08 0.9415 -0.11%
2018-11-07 0.9425 -0.10%
2018-11-06 0.9434 -0.11%
2018-11-05 0.9444 -0.31%
2018-11-02 0.9473 -0.11%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 100.24万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞裕利混合A 基金简称 华泰裕利A 基金代码 004012
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 100.25万份 总净资产 100.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2018-11-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.73% -5.22% -8.49% -9.87% -13.27% -12.98%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 100.26万份 -- 7,308.69万份 -- -98.65%
2018-06-30 7,408.95万份 -- 114.11份 -- -0.00%
2018-03-31 7,408.96万份 7,408.69万份 4.45亿份 -3.71亿份 -83.34%
2017-12-31 4.45亿份 -- 145.96份 -- -0.00%
2017-09-30 4.45亿份 1,282.52份 116份 1,166.52份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,011.34万元 83.11% -1.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,036.66万元 14.33% 69.58%
其他资产 185.13万元 2.56% -81.85%
报告期：2018-06-30 资产总值：7,233.12万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.96万 642.04万 8.91%
贵州茅台 6,900 504.71万 7.00%
招商银行 14.19万 375.18万 5.20%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.42%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.24%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.21%
民生银行 32.51万 227.57万 3.16%
交通银行 37.79万 216.91万 3.01%
中信证券 12.06万 199.83万 2.77%
农业银行 52.57万 180.84万 2.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,273.41万 45.41%
制造业 1,769.59万 24.55%
建筑业 296.34万 4.11%
采矿业 261.12万 3.62%
房地产业 194.24万 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.10%
租赁和商务服务业 18.72万 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17光大银行CD157 80万 7,819.2万 16.36%
17赣高速MTN001 40万 3,943.2万 8.25%
17华润置地MTN001A 40万 3,936.8万 8.23%
16东航集MTN002 40万 3,856万 8.07%
17华电股MTN002 30万 2,987.4万 6.25%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7730 1.20%
红利LV 1.4120 0.13%
华泰红利C 1.2353 0.13%
华泰红利A 1.2422 0.13%
华泰鸿利C 1.0092 0.01%
华泰锦泰 1.0105 0.01%
华泰益商 1.0109 0.01%
华泰益通 1.0155 0.01%
华泰丰盛A 1.0159 0.00%
华泰丰汇A 1.0147 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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