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华泰柏瑞裕利混合A (华泰裕利A 004012) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：0.9356

-0.0010 -0.11%
2018/11/14 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.9356 -0.11%
2018-11-13 0.9366 -0.11%
2018-11-12 0.9376 -0.31%
2018-11-09 0.9405 -0.11%
2018-11-08 0.9415 -0.11%
2018-11-07 0.9425 -0.10%
2018-11-06 0.9434 -0.11%
2018-11-05 0.9444 -0.31%
2018-11-02 0.9473 -0.11%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 100.24万
  • 暂停申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华泰柏瑞裕利混合A 基金简称 华泰裕利A 基金代码 004012
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 100.25万份 总净资产 100.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

业绩表现（2018-11-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.73% -5.22% -8.49% -9.87% -13.27% -12.98%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 100.26万份 -- 7,308.69万份 -- -98.65%
2018-06-30 7,408.95万份 -- 114.11份 -- -0.00%
2018-03-31 7,408.96万份 7,408.69万份 4.45亿份 -3.71亿份 -83.34%
2017-12-31 4.45亿份 -- 145.96份 -- -0.00%
2017-09-30 4.45亿份 1,282.52份 116份 1,166.52份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,011.34万元 83.11% -1.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,036.66万元 14.33% 69.58%
其他资产 185.13万元 2.56% -81.85%
报告期：2018-06-30 资产总值：7,233.12万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.96万 642.04万 8.91%
贵州茅台 6,900 504.71万 7.00%
招商银行 14.19万 375.18万 5.20%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.42%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.24%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.21%
民生银行 32.51万 227.57万 3.16%
交通银行 37.79万 216.91万 3.01%
中信证券 12.06万 199.83万 2.77%
农业银行 52.57万 180.84万 2.51%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,273.41万 45.41%
制造业 1,769.59万 24.55%
建筑业 296.34万 4.11%
采矿业 261.12万 3.62%
房地产业 194.24万 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.10%
租赁和商务服务业 18.72万 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17光大银行CD157 80万 7,819.2万 16.36%
17赣高速MTN001 40万 3,943.2万 8.25%
17华润置地MTN001A 40万 3,936.8万 8.23%
16东航集MTN002 40万 3,856万 8.07%
17华电股MTN002 30万 2,987.4万 6.25%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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