基金名称 | 华泰柏瑞裕利混合A | 基金简称 | 华泰裕利A | 基金代码 | 004012 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2017-01-09 | 基金公司 | 华泰柏瑞 | 基金经理 | 柳军 |
总份额 | 100.25万份 | 总净资产 | 100.24万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.73% | -5.22% | -8.49% | -9.87% | -13.27% | -12.98% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2018-09-30 | 100.26万份 | -- | 7,308.69万份 | -- | -98.65% |
2018-06-30 | 7,408.95万份 | -- | 114.11份 | -- | -0.00% |
2018-03-31 | 7,408.96万份 | 7,408.69万份 | 4.45亿份 | -3.71亿份 | -83.34% |
2017-12-31 | 4.45亿份 | -- | 145.96份 | -- | -0.00% |
2017-09-30 | 4.45亿份 | 1,282.52份 | 116份 | 1,166.52份 | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 6,011.34万元 | 83.11% | -1.08% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1,036.66万元 | 14.33% | 69.58% |
其他资产 | 185.13万元 | 2.56% | -81.85% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 10.96万 | 642.04万 | 8.91% |
贵州茅台 | 6,900 | 504.71万 | 7.00% |
招商银行 | 14.19万 | 375.18万 | 5.20% |
兴业银行 | 17.14万 | 246.82万 | 3.42% |
伊利股份 | 8.38万 | 233.8万 | 3.24% |
恒瑞医药 | 3.05万 | 231.07万 | 3.21% |
民生银行 | 32.51万 | 227.57万 | 3.16% |
交通银行 | 37.79万 | 216.91万 | 3.01% |
中信证券 | 12.06万 | 199.83万 | 2.77% |
农业银行 | 52.57万 | 180.84万 | 2.51% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 3,273.41万 | 45.41% |
制造业 | 1,769.59万 | 24.55% |
建筑业 | 296.34万 | 4.11% |
采矿业 | 261.12万 | 3.62% |
房地产业 | 194.24万 | 2.69% |
交通运输、仓储和邮政业 | 108.14万 | 1.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.36万 | 1.10% |
租赁和商务服务业 | 18.72万 | 0.26% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.12万 | 0.11% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.31万 | 0.03% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17光大银行CD157 | 80万 | 7,819.2万 | 16.36% |
17赣高速MTN001 | 40万 | 3,943.2万 | 8.25% |
17华润置地MTN001A | 40万 | 3,936.8万 | 8.23% |
16东航集MTN002 | 40万 | 3,856万 | 8.07% |
17华电股MTN002 | 30万 | 2,987.4万 | 6.25% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华泰亚洲 | 1.7730 | 1.20% |
红利LV | 1.4120 | 0.13% |
华泰红利C | 1.2353 | 0.13% |
华泰红利A | 1.2422 | 0.13% |
华泰鸿利C | 1.0092 | 0.01% |
华泰锦泰 | 1.0105 | 0.01% |
华泰益商 | 1.0109 | 0.01% |
华泰益通 | 1.0155 | 0.01% |
华泰丰盛A | 1.0159 | 0.00% |
华泰丰汇A | 1.0147 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |