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华泰柏瑞裕利混合C (华泰裕利C 004013) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8942

-0.0010 -0.11%
2018/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.8942 -0.11%
2018-11-13 0.8952 -0.10%
2018-11-12 0.8961 -0.31%
2018-11-09 0.8989 -0.11%
2018-11-08 0.8999 -0.10%
2018-11-07 0.9008 -0.10%
2018-11-06 0.9017 -0.11%
2018-11-05 0.9027 -0.31%
2018-11-02 0.9055 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 100.24万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞裕利混合C 基金简称 华泰裕利C 基金代码 004013
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 1,138.93份 总净资产 100.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.73% -5.24% -8.36% -13.57% -16.94% -16.64%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,138.93份 -- 30份 -- -2.57%
2018-06-30 1,168.93份 -- 29.52份 -- -2.46%
2018-03-31 1,198.45份 -- 141份 -- -10.53%
2017-12-31 1,339.45份 -- 139.52份 -- -9.43%
2017-09-30 1,478.97份 352.41份 427.44份 -75.03份 -4.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,011.34万元 83.11% -1.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,036.66万元 14.33% 69.58%
其他资产 185.13万元 2.56% -81.85%
报告期:2018-06-30 资产总值:7,233.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.96万 642.04万 8.91%
贵州茅台 6,900 504.71万 7.00%
招商银行 14.19万 375.18万 5.20%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.42%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.24%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.21%
民生银行 32.51万 227.57万 3.16%
交通银行 37.79万 216.91万 3.01%
中信证券 12.06万 199.83万 2.77%
农业银行 52.57万 180.84万 2.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,273.41万 45.41%
制造业 1,769.59万 24.55%
建筑业 296.34万 4.11%
采矿业 261.12万 3.62%
房地产业 194.24万 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.10%
租赁和商务服务业 18.72万 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD157 80万 7,819.2万 16.36%
17赣高速MTN001 40万 3,943.2万 8.25%
17华润置地MTN001A 40万 3,936.8万 8.23%
16东航集MTN002 40万 3,856万 8.07%
17华电股MTN002 30万 2,987.4万 6.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.7910 2.34%
华泰益商 1.0098 0.02%
华泰丰盛C 1.0118 0.02%
华泰丰盛A 1.0151 0.02%
华泰锦兴 1.0107 0.01%
华泰益通 1.0143 0.01%
华泰季季 1.0392 0.01%
华泰债C 1.2098 0.01%
华泰债A 1.2525 0.00%
华泰鸿利E 1.0121 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
石油C现汇 0.1614 23.39%
广发石油C 1.0161 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C汇 0.1077 18.61%
易原油C 0.6972 17.83%
南方原油C 0.7252 17.29%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%
汇丰智造C 2.9526 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.41%
交银品质 2.1955 109.89%
东方思路A 1.7707 107.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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