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华泰柏瑞裕利混合C (华泰裕利C 004013) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8942

-0.0010 -0.11%
2018/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.8942 -0.11%
2018-11-13 0.8952 -0.10%
2018-11-12 0.8961 -0.31%
2018-11-09 0.8989 -0.11%
2018-11-08 0.8999 -0.10%
2018-11-07 0.9008 -0.10%
2018-11-06 0.9017 -0.11%
2018-11-05 0.9027 -0.31%
2018-11-02 0.9055 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 100.24万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞裕利混合C 基金简称 华泰裕利C 基金代码 004013
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 1,138.93份 总净资产 100.24万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.73% -5.24% -8.36% -13.57% -16.94% -16.64%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 1,138.93份 -- 30份 -- -2.57%
2018-06-30 1,168.93份 -- 29.52份 -- -2.46%
2018-03-31 1,198.45份 -- 141份 -- -10.53%
2017-12-31 1,339.45份 -- 139.52份 -- -9.43%
2017-09-30 1,478.97份 352.41份 427.44份 -75.03份 -4.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,011.34万元 83.11% -1.08%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,036.66万元 14.33% 69.58%
其他资产 185.13万元 2.56% -81.85%
报告期:2018-06-30 资产总值:7,233.12万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 10.96万 642.04万 8.91%
贵州茅台 6,900 504.71万 7.00%
招商银行 14.19万 375.18万 5.20%
兴业银行 17.14万 246.82万 3.42%
伊利股份 8.38万 233.8万 3.24%
恒瑞医药 3.05万 231.07万 3.21%
民生银行 32.51万 227.57万 3.16%
交通银行 37.79万 216.91万 3.01%
中信证券 12.06万 199.83万 2.77%
农业银行 52.57万 180.84万 2.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,273.41万 45.41%
制造业 1,769.59万 24.55%
建筑业 296.34万 4.11%
采矿业 261.12万 3.62%
房地产业 194.24万 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 108.14万 1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.36万 1.10%
租赁和商务服务业 18.72万 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD157 80万 7,819.2万 16.36%
17赣高速MTN001 40万 3,943.2万 8.25%
17华润置地MTN001A 40万 3,936.8万 8.23%
16东航集MTN002 40万 3,856万 8.07%
17华电股MTN002 30万 2,987.4万 6.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
天弘互联 1.0447 5.15%
中银祥瑞C 1.0546 5.11%
前海智能 1.4140 5.05%
中信智信C 1.6432 5.04%
华夏常阳 1.1130 4.95%
华安动态 2.2320 4.94%
国策导向 1.6160 4.94%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰创优 1.3701 3.19%
华泰中证A 0.6202 2.90%
华泰中证C 0.6242 2.88%
华泰MSCI联接C 1.3501 2.61%
华泰MSCI联接A 1.3602 2.61%
华泰智慧A 1.1996 2.61%
华泰动力 2.0850 2.61%
华泰新兴 1.3890 2.61%
华泰智慧C 1.2623 2.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰智造A 1.6119 5.57%
汇丰智造C 1.5762 5.57%
财通消费 1.6516 5.49%
天弘电子A 1.2180 5.16%
天弘电子C 1.2038 5.15%
天弘互联 1.0447 5.15%
中银祥瑞C 1.0546 5.11%
前海智能 1.4140 5.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 44.95%
易原油C 0.4743 41.92%
易原油A汇 0.0664 40.98%
易原油C汇 0.0648 40.87%
招商六月 1.2531 25.25%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%
信达健康 1.7300 15.33%
恒越核心A 1.1813 15.30%
恒越核心C 1.1853 15.27%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.51%
万家经济C 1.9219 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
长城环保 1.7105 55.06%
工银养老 1.4580 54.59%
创金医疗A 2.3976 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3810 53.25%
宝盈医疗 1.7530 53.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.78%
银河家盈 2.2479 143.31%
银河创新 5.1847 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
广发保健A 2.5689 107.04%
宝盈鸿利A 1.8330 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%

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