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华泰柏瑞锦利混合A (华泰锦利A 004014) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9276

-0.0010 -0.11%
2018/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.9276 -0.11%
2018-11-13 0.9286 -0.11%
2018-11-12 0.9296 -0.30%
2018-11-09 0.9324 -0.10%
2018-11-08 0.9333 -0.11%
2018-11-07 0.9343 -0.10%
2018-11-06 0.9352 -0.11%
2018-11-05 0.9362 -0.30%
2018-11-02 0.9390 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 99.49万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞锦利混合A 基金简称 华泰锦利A 基金代码 004014
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 100.31万份 总净资产 99.49万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% -5.12% -8.37% -10.51% -14.04% -13.68%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 100.39万份 -- 7,310.76万份 -- -98.65%
2018-06-30 7,411.15万份 193.28份 103.58份 89.7份 0.00%
2018-03-31 7,411.14万份 7,410.91万份 4.45亿份 -3.7亿份 -83.33%
2017-12-31 4.45亿份 306.55份 47.16份 259.39份 0.00%
2017-09-30 4.45亿份 1,301.18份 28.28份 1,272.9份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,860元 0.59% -99.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 127.34万元 96.30% -87.28%
其他资产 4.1万元 3.10% -97.66%
报告期:2018-09-30 资产总值:132.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中铝国际 1,000 7,860 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 7,860 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD157 80万 7,819.2万 16.37%
17平安银行CD346 60万 5,862万 12.27%
17赣高速MTN001 40万 3,943.2万 8.25%
17华润置地MTN001A 40万 3,936.8万 8.24%
17贴债39 30万 2,949.6万 6.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国军主 1.8043 3.60%
中信医改C 1.8095 3.45%
华安医创 1.1923 3.18%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成科创A 1.3198 2.92%
大成科创C 1.3168 2.92%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰生物C 2.4743 2.64%
华泰景气A 1.4748 2.16%
华泰研究A 1.5364 2.16%
华泰景气C 1.4713 2.16%
华泰研究C 1.5356 2.16%
华泰创新C 3.3320 2.15%
华泰景优 1.0942 2.10%
华泰行选C 1.1963 2.00%
华泰价值C 4.8065 2.00%
华泰行选A 1.1981 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
券商分级 1.3425 3.49%
中信医改C 1.8095 3.45%
华夏证券C 1.3472 3.42%
华夏证券A 1.3498 3.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0780 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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