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华泰柏瑞锦利混合C (华泰锦利C 004015) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8883

-0.0009 -0.10%
2018/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.8883 -0.10%
2018-11-13 0.8892 -0.10%
2018-11-12 0.8901 -0.30%
2018-11-09 0.8928 -0.10%
2018-11-08 0.8937 -0.10%
2018-11-07 0.8946 -0.10%
2018-11-06 0.8955 -0.10%
2018-11-05 0.8964 -0.30%
2018-11-02 0.8991 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 99.49万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞锦利混合C 基金简称 华泰锦利C 基金代码 004015
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 688.06份 总净资产 99.49万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% -5.11% -8.15% -13.99% -17.58% -17.20%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 688.06份 -- 20份 -- -2.82%
2018-06-30 708.06份 -- 60份 -- -7.81%
2018-03-31 768.06份 9.25份 69.27份 -60.02份 -7.25%
2017-12-31 828.08份 9.27份 79.51份 -70.24份 -7.82%
2017-09-30 898.32份 161.18份 219.86份 -58.68份 -6.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,860元 0.59% -99.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 127.34万元 96.30% -87.28%
其他资产 4.1万元 3.10% -97.66%
报告期:2018-09-30 资产总值:132.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中铝国际 1,000 7,860 0.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 7,860 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD157 80万 7,819.2万 16.37%
17平安银行CD346 60万 5,862万 12.27%
17赣高速MTN001 40万 3,943.2万 8.25%
17华润置地MTN001A 40万 3,936.8万 8.24%
17贴债39 30万 2,949.6万 6.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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