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华泰柏瑞锦利混合C (华泰锦利C 004015) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.8883

-0.0009 -0.10%
2018/11/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-11-14 0.8883 -0.10%
2018-11-13 0.8892 -0.10%
2018-11-12 0.8901 -0.30%
2018-11-09 0.8928 -0.10%
2018-11-08 0.8937 -0.10%
2018-11-07 0.8946 -0.10%
2018-11-06 0.8955 -0.10%
2018-11-05 0.8964 -0.30%
2018-11-02 0.8991 -0.10%

购买指南

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  • 2017-01-09
  • 股债平衡型基金
  • 99.49万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞锦利混合C 基金简称 华泰锦利C 基金代码 004015
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-09 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 柳军
总份额 688.06份 总净资产 99.49万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2018-11-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.70% -5.11% -8.15% -13.99% -17.58% -17.20%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 688.06份 -- 20份 -- -2.82%
2018-06-30 708.06份 -- 60份 -- -7.81%
2018-03-31 768.06份 9.25份 69.27份 -60.02份 -7.25%
2017-12-31 828.08份 9.27份 79.51份 -70.24份 -7.82%
2017-09-30 898.32份 161.18份 219.86份 -58.68份 -6.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,860元 0.59% -99.99%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 127.34万元 96.30% -87.28%
其他资产 4.1万元 3.10% -97.66%
报告期:2018-09-30 资产总值:132.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中铝国际 1,000 7,860 0.79%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
建筑业 7,860 0.79%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17光大银行CD157 80万 7,819.2万 16.37%
17平安银行CD346 60万 5,862万 12.27%
17赣高速MTN001 40万 3,943.2万 8.25%
17华润置地MTN001A 40万 3,936.8万 8.24%
17贴债39 30万 2,949.6万 6.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%
工银汽车A 3.1919 5.02%
工银汽车C 3.1305 5.02%
新华动力C 2.7056 4.86%
新华动力A 2.7209 4.86%
东方汽车 3.3471 4.75%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰生物C 3.3087 2.49%
华泰生物A 3.3293 2.49%
华泰盛世 0.7064 2.48%
华泰亚洲 1.7070 2.46%
物联网 1.1517 2.39%
华泰成智A 1.1911 2.35%
华泰成智C 1.1877 2.34%
华泰医疗A 3.2549 2.34%
华泰医疗C 3.2489 2.34%
华泰智选A 2.8153 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
石油A现汇 0.1795 56.35%
石油C现汇 0.1799 55.65%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
广发石油C 1.1568 52.68%
油气美元 0.0696 52.63%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
金鹰改革 2.8970 121.57%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

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