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广发量化稳健混合 (广发量化 004023) 开放型 混合型 量化投资型

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-15 1.0247 -0.30%
2018-08-14 1.0278 -0.01%
2018-08-13 1.0279 -0.04%
2018-08-10 1.0283 -0.03%
2018-08-09 1.0286 -0.12%
2018-08-08 1.0298 0.02%
2018-08-07 1.0296 0.03%
2018-08-06 1.0293 0.03%
2018-08-03 1.0290 0.03%

购买指南

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  • 2017-05-26
  • 偏债型基金
  • 604.7万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发量化稳健混合 基金简称 广发量化 基金代码 004023
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-05-26 基金公司 广发基金 基金经理 代宇、刘杰
总份额 588.67万份 总净资产 604.7万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.50% 0.21% 0.32% 0.05% 2.48% 0.20%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 588.67万份 2,946.07万份 5,075.08万份 -2,129.01万份 -78.34%
2018-06-30 2,717.68万份 23.21万份 1,186.93万份 -1,163.72万份 -29.98%
2018-03-31 3,881.4万份 10.84万份 3,649.02万份 -3,638.18万份 -48.38%
2017-12-31 7,519.58万份 142.88万份 5,531.95万份 -5,389.07万份 -41.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.15万元 0.18% -98.89%
债券 2,479.83万元 74.24% -18.85%
存款与备付金 801.4万元 23.99% 278.78%
其他资产 52.87万元 1.58% -77.85%
报告期:2018-06-30 资产总值:3,340.25万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中利集团 1,500 2.15万 0.08%
华闻传媒 1,700 1.43万 0.05%
上海电气 2,000 1.27万 0.05%
中国中铁 1,200 7,728 0.03%
北讯集团 100 1,958 0.01%
东方集团 800 3,440 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.41万 0.12%
文化、体育和娱乐业 1.43万 0.05%
建筑业 7,728 0.03%
批发和零售业 3,440 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,958 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 19.7万 1,974.14万 71.50%
国开1302 4.99万 505.69万 18.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海盛鑫A 1.8026 5.20%
前海盛鑫C 1.8010 5.20%
农银海棠 1.3200 5.11%
前海润鑫C 1.4935 4.74%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
前海润鑫A 1.4997 4.73%
天治核心 0.5891 4.52%
中海量化 1.4010 4.40%
长城久嘉 1.5121 4.13%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发先锋 1.0534 1.92%
广发锐意 1.0309 1.71%
芯片基金 1.1709 1.55%
广发优势 1.1004 1.53%
广发养老2050 1.0799 1.33%
广发策略 0.9960 1.32%
广发聚富 1.0067 1.19%
广发睿毅 1.3981 1.17%
广发均养 1.0435 1.11%
广发建筑C 1.0983 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
证券股基 1.0274 5.88%
申万证券 0.9898 5.56%
融通证券 1.0210 5.48%
前海盛鑫A 1.8026 5.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1197 26.57%
国联半导C 2.1112 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.9585 23.86%
万家经济A 2.0060 22.39%
万家经济C 1.9694 22.34%
长城久嘉 1.5121 21.67%
中信智信A 1.8108 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3982 136.57%
泰达溢利A 2.2137 135.70%
银河创新 5.9585 90.20%
诺安成长 1.6580 87.37%
诺安和鑫 1.4063 85.64%
国联半导A 2.1197 85.32%
国联半导C 2.1112 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6270 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.9585 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2137 142.67%
银河家盈 2.3982 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.8165 127.83%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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