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金鹰添荣纯债债券 (金鹰添荣 004033) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0066

0.0000 0.00%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0066 0.00%
2020-10-15 1.0066 0.01%
2020-10-14 1.0065 0.01%
2020-10-13 1.0064 0.00%
2020-10-12 1.0064 0.02%
2020-10-09 1.0062 -0.01%
2020-09-30 1.0063 0.00%
2020-09-29 1.0063 -0.02%
2020-09-28 1.0065 0.02%

购买指南

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  • 2017-02-24
  • 债券型基金
  • 17.68亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添荣纯债债券 基金简称 金鹰添荣 基金代码 004033
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 戴骏
总份额 16.57亿份 总净资产 17.68亿 基金分红 4次/共0.18元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.04% 0.35% -0.06% 4.01% 2.92%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

戴骏: 硕士 任职日期: 2020-06-04 任职天数: 141天
任职收益: 0.34% 同期上证: 14.29%
简历: 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,曾任国泰基金管理有限公司分析师、基金经理助理,东兴证券股份有限公司交易员等职务。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。现任金鹰基金管理有限公司固定收益部副总经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)基金基金经理。2016年10月至2017年6月担任金鹰保本混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月起担任金鹰添利中长期信用债债券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 16.57亿份 16.63亿份 1,076.49万份 16.53亿份 41,315.80%
2020-03-31 399.99万份 485.12万份 2.02亿份 -1.97亿份 -98.01%
2019-12-31 2.01亿份 31.21万份 36.81万份 -5.6万份 -0.03%
2019-09-30 2.01亿份 64.37万份 13.17万份 51.21万份 0.26%
2019-06-30 2.01亿份 38.86万份 6.25万份 32.61万份 0.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.51亿元 82.04% 3.74万%
存款与备付金 20.72万元 0.01% -46.86%
其他资产 3.17亿元 17.95% 1.96万%
报告期:2020-06-30 资产总值:17.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 120万 1.19亿 6.74%
20进出06 110万 1.1亿 6.20%
18农发09 100万 1.02亿 5.76%
20国开01 100万 1亿 5.67%
20东北证券CP003 100万 1亿 5.66%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,030.19万 2.28%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.9605 0.45%
金鹰医疗C 2.0500 0.45%
金鹰小盘 1.3878 0.43%
金鹰主题 2.0560 0.24%
金鹰领先A 0.7950 0.13%
金鹰鑫瑞A 1.1899 0.07%
金鹰鑫瑞C 1.3410 0.07%
金鹰元安C 1.4032 0.04%
金鹰元安A 1.4333 0.04%
金鹰添鑫 1.0015 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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