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金鹰添荣纯债债券 (金鹰添荣 004033) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0824

0.0001 0.01%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0824 0.01%
2019-10-17 1.0823 0.02%
2019-10-16 1.0821 0.01%
2019-10-15 1.0820 0.03%
2019-10-14 1.0817 -0.01%
2019-10-11 1.0818 -0.02%
2019-10-10 1.0820 0.02%
2019-10-09 1.0818 0.02%
2019-10-08 1.0816 0.10%

购买指南

更多
  • 2017-02-24
  • 债券型基金
  • 2.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添荣纯债债券 基金简称 金鹰添荣 基金代码 004033
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
总份额 2.01亿份 总净资产 2.14亿 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.28% 1.05% 2.48% 5.00% 3.47%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 2年133天
任职收益: 12.59% 同期上证: -7.32%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金)。2016年10月至2017年9月任金鹰元丰保本混合型证券投资基金。2017年2月至2018年7月担任金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起任金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年3月起任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金。2017年3月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年8月起至2018年8月担任金鹰鑫富灵活配置混合型证券投资基金(2018年4月13号起转型为金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金)基金经理。2017年9月至2018年3月任金鹰元丰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年7月担任金鹰添惠纯债债券型证券投资基金(2018年4月18号起转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金)基金经理。2016年10月至2018年7月担任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.01亿份 38.86万份 6.25万份 32.61万份 0.16%
2019-03-31 2亿份 129.82万份 500.56万份 -370.74万份 -1.82%
2018-12-31 2.04亿份 352.75万份 90.9万份 261.85万份 1.30%
2018-09-30 2.01亿份 235.62万份 109.31万份 126.31万份 0.63%
2018-06-30 2亿份 2.78万份 1.35万份 1.43万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.09亿元 97.54% 5.13%
存款与备付金 221.13万元 1.03% -69.36%
其他资产 305.24万元 1.42% -49.11%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 40万 4,056万 18.95%
15南海农商二级 20万 2,030.6万 9.49%
05国开03 20万 2,027.2万 9.47%
17南京银行绿色金融01 20万 2,022.8万 9.45%
17重庆银行二级 20万 2,021万 9.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰医疗A 1.2435 0.29%
金鹰医疗C 1.3053 0.28%
金鹰小盘 1.1276 0.13%
金鹰添利A 1.0980 0.09%
金鹰添祥C 1.0254 0.02%
金鹰添祥A 1.0282 0.02%
金鹰添盈 1.0299 0.02%
金鹰添瑞C 1.0215 0.01%
金鹰添瑞A 1.0292 0.01%
金鹰添益 1.0486 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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