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金鹰添荣纯债债券 (金鹰添荣 004033) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1232

-0.0004 -0.04%
2020/05/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-27 1.1232 -0.04%
2020-05-26 1.1236 -0.09%
2020-05-25 1.1246 -0.02%
2020-05-22 1.1248 0.00%
2020-05-21 1.1248 0.00%
2020-05-20 1.1248 0.02%
2020-05-19 1.1246 -0.07%
2020-05-18 1.1254 -0.08%
2020-05-15 1.1263 0.04%

购买指南

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  • 2017-02-24
  • 债券型基金
  • 446.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 金鹰添荣纯债债券 基金简称 金鹰添荣 基金代码 004033
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-02-24 基金公司 金鹰基金 基金经理 刘丽娟
总份额 399.99万份 总净资产 446.88万 基金分红 1次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-05-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.14% -0.58% 1.55% 3.30% 5.76% 2.71%
上证综指 0.82% -0.81% -1.51% -1.22% -2.14% -6.99%
沪深300 0.56% -1.71% -2.40% 0.44% 5.95% -6.13%
上证基指 0.26% -1.26% -2.39% 0.72% 3.67% -3.66%

基金经理

刘丽娟: 硕士 任职日期: 2017-02-21 任职天数: 3年97天
任职收益: 18.02% 同期上证: -12.80%
简历: 刘丽娟女士:中国国籍,中南财经政法大学工商管理硕士。多年固定收益投资管理经验。曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。2015年7月起任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。2016年7月至2017年9月担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年8月19日至2018年5月任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月至2018年3月任金鹰元祺保本混合型证券投资基金基金高经理(2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金)。2016年10月起任金鹰元和保本混合型证券投资基金(2018年5月底转型为金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金)。2016年10月至2018年3月任金鹰元安保本混合型证券投资基金基金经理(2017年6月6日起转型

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 399.99万份 485.12万份 2.02亿份 -1.97亿份 -98.01%
2019-12-31 2.01亿份 31.21万份 36.81万份 -5.6万份 -0.03%
2019-09-30 2.01亿份 64.37万份 13.17万份 51.21万份 0.26%
2019-06-30 2.01亿份 38.86万份 6.25万份 32.61万份 0.16%
2019-03-31 2亿份 129.82万份 500.56万份 -370.74万份 -1.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 386.35万元 65.89% -98.17%
存款与备付金 38.99万元 6.65% -90.51%
其他资产 161.06万元 27.47% -68.45%
报告期:2020-03-31 资产总值:586.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 1.49万 152.31万 34.08%
国开1704 8,720 87.28万 19.53%
03国债(3) 8,000 82.92万 18.56%
国债0303 3,260 33.79万 7.56%
19国债05 3,000 30.05万 6.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 146.76万 32.84%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海富优选 0.7482 1.48%
国泰转债 1.1637 0.61%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
人保添益A 0.8791 0.45%
人保添益C 0.8770 0.44%
博时收益C 1.0130 0.40%
兴业机遇A 1.0905 0.38%
兴业机遇C 1.0821 0.37%
融通转债A 0.8783 0.30%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元丰 1.2049 0.09%
持久增利 1.1835 0.06%
金鹰元祺 1.1887 0.06%
持久增利E 1.2083 0.06%
金鹰鑫益C 1.1771 0.03%
金鹰鑫益E 1.0651 0.02%
金鹰鑫益A 1.1737 0.02%
金鹰产业A 1.9262 0.02%
金鹰产业C 1.9323 0.02%
金鹰领先A 0.7750 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 0.9151 4.82%
富时发达 0.9971 4.69%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发美房 0.9840 4.24%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
嘉实全球 1.0380 3.80%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4175 41.72%
南方原油C 0.4932 32.47%
易原油C 0.4751 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
诺安和鑫 1.3280 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2457 141.54%
万家经济C 1.8555 61.52%
万家经济A 1.8924 61.41%
银河嘉裕 1.5513 52.37%
金鹰策略 1.5580 48.08%
融通产业A 2.2740 47.95%
广发经济 3.3890 47.73%
工银养老 1.4110 47.59%
广发保健A 2.5051 46.28%
长城环保 1.6176 46.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--166.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 270.36%
泰达溢利A 2.0476 145.91%
银河家盈 2.2457 143.25%
银河创新 5.2460 105.43%
国联优选 2.6334 105.29%
广发保健A 2.5051 104.65%
上投生物 2.0279 100.68%
广发双擎 2.5337 100.42%

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